30/07/2020 Tarihli Haftalık Rapor
İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Haftalık Rapor
2020 - 30. Haftalık Bildirim
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
Özet Bilgi
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Açıklama
30/07/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu
Haftalık Rapor
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret
Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma
Haberleşme Depolama MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri Spor
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Eğlence
Diğer TEKNOLOJİ
Bilişim Savunma Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- ARÇELİK 16.07.2021 TRSARCL72112 4 4.500.000 102,75 101,83 4.582.478,7 7,91 1,96
- ASLAN ÇİMENTO 18.06.2021 TRSASLN62118 4 2.000.000 101,45 100,81 2.016.267,8 3,48 0,86
- AYGAZ 04.08.2021 TRSAYGZ82118 4 1.800.000 102,16 102,13 1.838.384,28 3,17 0,79
- BOLU ÇİMENTO 11.01.2021 TRSBOLU12115 4 3.000.000 103,82 100,57 3.017.200,5 5,21 1,29
- BOLU ÇİMENTO 05.07.2021 TRSBOLU72119 4 5.000.000 103,76 100,69 5.034.545,5 8,69 2,15
- DEVA HOLDİNG 04.05.2021 TRSDEVA52119 4 2.490.000 102,44 103,08 2.566.716,9 4,43 1,1
- EREĞLİ DEMİR ÇELİK 28.05.2021 TRSERGL52117 4 1.500.000 101,68 101,54 1.523.065,95 2,63 0,65
- GARANTİ BANKASI 14.02.2030 TRSGRAN23013 4 10.500.000 100 102,46 10.758.314,7 18,57 4,6
- HALKBANK 22.10.2027 TRSTHALE2716 12 1.000.000 100,5 99,88 998.821,7 1,72 0,43
- HEKTAŞ TİCARET 10.03.2021 TRSHEKT32123 4 500.000 100,79 101,38 506.905,8 0,88 0,22
- İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM
ORT. 25.01.2021 TRSISGY12113 4 1.430.000 103,19 100,56 1.438.045,75 2,48 0,62
- KOÇ FİAT FİNANSMAN 10.06.2021 TRSKFTF62113 4 900.000 101,19 101,28 911.561,94 1,57 0,39
- KOÇ FİNANSMAN 14.06.2021 TRSKCTF62110 4 1.900.000 100,55 101,19 1.922.552,43 3,32 0,82
- MİGROS TİCARET A.Ş. 20.12.2021 TRSMGTIA2118 4 1.020.000 100,28 101,16 1.031.810,07 1,79 0,43
- OPET PETROL 19.02.2021 TRSOPAS22129 4 1.400.000 102,36 101,89 1.426.418,14 2,46 0,61
- TÜPRAŞ 22.01.2021 TRSTPRS12115 4 6.250.000 103,01 100,11 6.256.636,25 10,8 2,68
- TÜPRAŞ 05.02.2021 TRSTPRS22114 4 3.800.000 103,76 102,18 3.882.654,94 6,7 1,66
- VAKIFBANK 06.09.2027 TRSVKFB92719 4 600.000 100,64 107,66 645.965,16 1,13 0,28
- YAPI KREDİ BANKASI 20.06.2029 TRSYKBK62914 4 5.000.000 104,06 100,54 5.027.028,5 8,68 2,15
- YDA İNŞAAT 16.03.2022 TRSYDAT32212 4 2.500.000 100,43 101,52 2.537.965,5 4,38 1,09
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 57.090.000 57.923.340,51 100 24,78
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 57.090.000 57.923.340,51 100 24,78
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP UZUN POZİSYONLAR 31.08.2020 F_XAUTRYM0820 5.425 398,89 448,28
VIOP UZUN POZİSYONLAR 31.08.2020 F_XU0300820 611 133,28 1.257
VIOP UZUN POZİSYONLAR 31.10.2020 F_XAUTRYM1020 6.575 405,08 457,86
VIOP UZUN POZİSYONLAR 31.12.2020 F_XU0301220 249 135,1 1.286,75
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.10.2020 F_USDTRY1020 13.036 7,15 7,21
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2020 F_USDTRY1220 5.250 7,1 7,32
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
Yabancı Tahvil GARANTİ BANKASI 20.04.2021 USM8931TAA71 2 1.200.000 102,54 103,26 8.596.356,25 5,78 3,68
Yabancı Tahvil T.C. HAZİNE 30.03.2021 US900123BH29 2 8.150.000 101,84 103,07 58.272.205,98 39,16 24,93
Yabancı Tahvil T.C.HAZİNE 26.09.2022 US900123BZ27 2 2.000.000 106,8 103,5 14.359.449,02 9,65 6,14
Yabancı Tahvil T.İHRACAT KREDİ
BANKASI 08.02.2021 XS1345632811 2 2.800.000 102,44 103,08 20.023.006,85 13,45 8,57
Yabancı Tahvil T.İŞ BANKASI 25.06.2021 XS1079527211 2 500.000 102,13 100,85 3.498.048,41 2,35 1,5
Yabancı Tahvil T.İŞ BANKASI 06.10.2021 XS1390320981 2 2.600.000 102,87 102,07 18.410.621,21 12,37 7,88
Yabancı Tahvil VAKIFBANK 27.10.2021 XS1508914691 2 200.000 103,11 101,85 1.413.093,77 0,95 0,6
Yabancı Tahvil YAPI KREDİ BANKASI 24.02.2022 XS1571399754 2 1.000.000 104 102,84 7.134.008,36 4,79 3,05
Yabancı Tahvil ZİRAAT BANKASI 29.04.2021 XS1223394914 2 1.550.000 101,9 101,49 10.912.444,53 7,33 4,67
Yabancı Tahvil ZİRAAT BANKASI 03.05.2022 XS1605397394 2 900.000 100,84 99,37 6.204.021,21 4,17 2,65
GRUP TOPLAMI
- 20.900.000 148.823.255,59 100 63,67
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 04.08.2020 110.000 110.137,88 0,41 0,05
T.Repo 04.08.2020 2.923.910 4.505.393,84 16,69 1,93
Katılma Belgesi TI1 2.300 648.354,28 2,4 0,28
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 6.846.710 25,36 2,93
VOB Nakit Teminat 14.883.031,5 14.883.031,5 55,14 6,37
GRUP TOPLAMI
- 26.993.627,5 100 11,56
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 233.740.223,61
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 233.740.223,61 % 100 % 100,28
B. HAZIR DEĞERLER 28.811,54 % 100 % 0,01
a) Kasa
b) Bankalar 28.811,54 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+) 74.122,02 % 100 % 0,03
a) Takastan Alacaklar 0
b) Diğer Alacaklar 74.122,02 % 100 % 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 685.719,3 % 100 % 0,29
D. BORÇLAR (-) -1.441.928,67 % 100 -% 0,62
a) Takasa Borçlar 0
b) Yönetim Ücreti c) Ödenecek Vergi ç) İhtiyatlar d) Krediler
e) Diğer Borçlar -1.441.928,67 % 100 -% 0,62
NET VARLIK DEĞERİ 233.086.947,8
Pay Sayısı 160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer 1,4514
