30/06/2017 Tarihli Haftalık Rapor
GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Haftalık Rapor
2017 - 26. Haftalık Bildirim
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
Özet Bilgi
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Açıklama
30/06/2017 Tarihli Haftalık Rapor Ektedir.
Haftalık Rapor
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
KORDS KORDSA TEKNİK TEKSTİL 59.540 6,26 8,38 498.945,2 4,39 1,42
MAVİ MAVİ GİYİM 12.500 43 42,98 537.250 4,73 1,53
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS TÜPRAŞ 10.640 59,62 101,2 1.076.768 9,48 3,07
PETKM PETKİM 91.870 4,38 6,06 556.732,2 4,9 1,59
Taş ve Toprağa Dayalı
TRKCM TRAKYACAM 0,77 2,14 3,87 2,98 0
ANACM ANADOLU CAM 148.490 3,11 3,58 531.594,2 4,68 1,52
Metal Ana Sanayi
EREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK 73.440 6,42 7,05 517.752 4,56 1,48
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOASO TOFAŞ
OTOM.FABRİKALARI 17.480 22,63 28,9 505.172 4,45 1,44
Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret
Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI 130.439,55 6,56 8,05 1.050.038,38 9,25 3
Haberleşme
TCELL TURKCELL 81.550 11,95 11,58 944.349 8,32 2,69
Depolama MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
VAKBN VAKIFBANK 240.000 4,28 6,47 1.552.800 13,67 4,43
AKBNK AKBANK 141.730 8,02 9,8 1.388.954 12,23 3,96
YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI 271.380 3,68 4,49 1.218.496,2 10,73 3,48
ISCTR İŞ BANKASI C 68.530 6,89 7,45 510.548,5 4,5 1,46
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
SAHOL SABANCI HOLDİNG 42.730 10,18 10,93 467.038,9 4,11 1,33
Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri Spor
Eğlence Diğer TEKNOLOJİ
Bilişim Savunma Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
TRSAYGZ11810 AYGAZ A.Ş. 28/07/2017 TRSAYGZ11810 6,33 2 1.200.000 1 1,05 1.265.546,01 13,98 3,61
TRSBEDS81914 BAŞKENT ELEKTRİK
DAĞITIM A.Ş. 14/08/2017 TRSBEDS81914 2,08 2 1.000.000 1 1,08 1.079.759,68 11,93 3,08
TRSLBTVK1711 TÜRK ASSET VARLIK
YÖNETİMİ A.Ş. 08/08/2017 TRSLBTVK1711 3,9 12 800.000 1 1,02 818.806,53 9,05 2,34
TRSENRJ22110 ENERJİ SA ELEKTRİK
DAĞITIM A.Ş. 29/08/2017 TRSENRJ22110 2,38 2 1.500.000 1 1,07 1.597.854,81 17,65 4,56
TRFKPTL81711 KAPİTAL FAKTORİNG A.Ş. 28/08/2017 TRFKPTL81711 0 0 1.350.000 0,94 0,98 1.324.446,17 34,21 3,78
TRSDOGH31910 DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş. 01/09/2017 TRSDOGH31910 3,44 4 1.190.000 1 1,01 1.203.984,95 13,3 3,44
TRFFFKR31812 FİNANS FİNANSAL
KİRALAMA .A.Ş. 08/03/2018 TRFFFKR31812 0 0 1.500.000 0,89 0,92 1.380.495,49 35,65 3,94
TRFDRND91711 DERİNDERE TURİZM A.Ş. 11/09/2017 TRFDRND91711 15 0 1.200.000 0,93 0,97 1.167.134,01 30,14 3,33
TRSGZDF31910
GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI
27/09/2017 TRSGZDF31910 3,66 3 1.500.000 1 1 1.502.924,67 16,6 4,29
TRSALJFK1813 ALJ FİNANSMAN A.Ş. 07/05/2018 TRSALJFK1813 7,03 3 1.470.000 1 1,08 1.582.966,41 17,49 4,52
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
TRT100719T18 TRT100719T18 4,25 1 1 75.083,1 52,34 0,21
TRT240724T15 TRT240724T15 4,5 0,97 0,98 68.379,01 47,66 0,2
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
TRD130219T18 TRD130219T18 1 1,04 573.553,76 100 1,64
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
BİST-30 KISA 890
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
TRT270923T11 TRT270923T11 11,9 87.100 0,92 0,95 80.078,25 0,99 0,23
TRT141118T19 TRT141118T19 11,95 8.400.325 0,95 0,92 8.007.857,53 99,01 22,85
VİOP 1.137.749,44 1 1 1.122.502,32 100 3,2
VADELİ MEVDUAT 03/07/2017 829.028,76 1 840.896,36 100 2,4
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 35.048.710,62 % 100 % 100,46
B. HAZIR DEĞERLER 6.898,17 % 100 % 0,02
a) Kasa
b) Bankalar 6.898,17 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+) 32.256,09 % 100 % 0,09
a) Takastan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar 32.256,09 % 100 % 0,09
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 102.924,02 % 100 % 0,29
D. BORÇLAR (-) -301.900,47 % 100 -% 0,86
a) Takasa Borçlar b) Yönetim Ücreti c) Ödenecek Vergi ç) İhtiyatlar d) Krediler
e) Diğer Borçlar -301.900,47 -% 0,86
NET VARLIK DEĞERİ 34.888.888,43 % 100
Pay Sayısı 32.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer 1,0902
