29.08.2019 tarihli haftalık rapordur.
GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Haftalık Rapor
2019 - 34. Haftalık Bildirim
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
Özet Bilgi
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Açıklama
29.08.2019 tarihli haftalık rapordur.
Haftalık Rapor
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK
KOZAL KOZA ALTIN VE
MADENCİLİK 9.000 45,89 68,4 615.600 8,43 1,53
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
ULKER ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ
A.Ş. 17.000 18,51 17,92 304.640 4,17 0,76
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
KORDS KORDSA TEKNİK TEKSTİL
A.Ş. 20.000 11,05 11,74 234.800 3,21 0,58
YATAS YATAS YATAK VE YORGAN
SANAYİ TİCARET A.Ş. 30.000 4,85 5,47 164.100 2,25 0,41
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM PETKİM PETROKİMYA
HOLDİNG A.Ş. 70.000 3,91 3,43 240.100 3,29 0,6
SODA SODA SANAYİ A.Ş. 40.000 7 5,52 220.800 3,02 0,55
TUPRS TÜPRAŞ 4.000 110,6 126 504.000 6,9 1,25
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK 80.000 8,64 6,41 512.800 7,02 1,27
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
ARCLK ARÇELİK A.Ş. 20.000 16,33 17,09 341.800 4,68 0,85
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ODAS ODAŞ ELEKTRİK 0,19 3,26 1,54 0,3 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
BİMAŞ BİM MAĞAZACILIK A.Ş. 20.000 35,96 47,02 940.400 12,87 2,34
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI 25.000 10,32 11,3 282.500 3,87 0,7
Haberleşme
TCELL TURKCELL 60.000 12,39 12,93 775.800 10,62 1,93
TTKOM TÜRK TELEKOM A.Ş. 50.000 3,73 5,3 265.000 3,63 0,66
Depolama MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK AKBANK 125.000 6,92 6,94 867.500 11,87 2,16
YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI 0,4 2,45 2,29 0,92 0 0
ISCTR İŞ BANKASI C 125.000 5,27 5,51 688.750 9,43 1,71
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
NTHOL NET HOLDİNG A.Ş. 100.000 2,2 1,65 165.000 2,24 0,41
Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri Spor
Eğlence Diğer TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
ASELS ASELSAN 10.000 26,37 18,25 182.400 2,5 0,45
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
TRSAYGZ12024 AYGAZ A.Ş. 24/01/2020 TRSAYGZ12024 7,54 4 420.000 1 0,99 416.446,72 3,38 1,04
TRSENRJ22110 ENERJİSA 23/02/2021 TRSENRJ22110 2,9 2 1.500.000 1 1,4 2.105.686,82 17,11 5,23
TRSATAYE1918 ATA MENKUL DEĞERLER
A.Ş. 18/10/2019 TRSATAYE1918 5,4452 4 800.000 1 1,03 820.453,1 6,67 2,04
TRTSHALE2716 HALK BANKASI 22/10/2027 TRSTHALE2716 1,5907 12 1.500.000 1 1,01 1.507.479,35 12,24 3,75
TRSMGTI72110 MİGROS TİCARET A.Ş. 16/07/2020 TRSMGTI72110 8,2157 8 1.440.000 1 1,03 1.478.042,02 12,01 3,67
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
TRT240724T15 24/07/2024 TRT240724T15 4,5 70.000 0,98 0,78 54.913,01 0,45 0,14
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
BİST-30 KISA F_XU0301019 500 6.162.500
VİOP USDTRY F_USDTRY1019 400 2.397.840
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
XS1028938915 XS1028938915 2,5625 500.000 1,03 1,02 2.963.134,17 24,07 7,37
XS1117601796 XS1117601796 2,6875 500.000 0,99 1,02 2.963.038,24 24,07 7,37
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
VİOP 1.541.497,02 1.541.497,02 100 3,83
REPO/TERS REPO 02/09/2019 TRT110226T13 19 8.000.000 8.016.657,53 68,55 19,93
REPO/TERS REPO 02/09/2019 TRT210721T11 19 3.500.000 3.507.287,67 29,99 8,72
REPO/TERS REPO 02/09/2019 TRT010420T19 17 170.000 170.316,71 1,46 0,42
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 03/09/2019 18,85 2.000.000 2.012.318,26 27,28 5
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 26/09/2019 18,2 2.000.000 2.093.372,69 28,38 5,2
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 06/09/2019 18,55 1.000.000 1.022.635,55 13,86 2,54
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 06/09/2019 18,55 2.200.000 2.248.306,44 30,48 5,59
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 40.227.576,52 % 100 % 100,49
B. HAZIR DEĞERLER 10.498,9 % 100 % 0,03
a) Kasa
b) Bankalar 10.498,9 % 100 % 0,03
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+) 1.679.257,83 % 100 % 4,19
a) Takastan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar 1.679.257,83 % 100 % 4,19
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
D. BORÇLAR (-) -1.884.555,23 % 100 -% 4,71
a) Takasa Borçlar b) Yönetim Ücreti c) Ödenecek Vergi ç) İhtiyatlar d) Krediler
e) Diğer Borçlar -1.884.555,23 % 100 -% 4,71
NET VARLIK DEĞERİ 40.032.778,02 % 100 % 100
Pay Sayısı 35.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer 1,1438
