31/08/2018 tarihli haftalık rapordur.
GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Haftalık Rapor
2018 - 35. Haftalık Bildirim
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
Özet Bilgi
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Açıklama
31/08/2018 tarihli haftalık rapordur.
Haftalık Rapor
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK
KOZAL KOZA ALTIN VE
MADENCİLİK 10.000 45,26 44 440.000 5,67 1,21
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
MAVİ MAVİ GİYİM 7.000 41,74 25,28 176.960 2,28 0,49
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM PETROKİMYA HOLDİNG 50.000 5,91 5,51 275.500 3,55 0,76
TUPRS TÜPRAŞ 3.500 101,39 118 413.000 5,32 1,13
Taş ve Toprağa Dayalı
CIMSA ÇİMSA ÇİMENTO 23.000 11,38 10,1 232.300 2,99 0,64
Metal Ana Sanayi
EREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK 70.000 8,93 11,84 828.800 10,67 2,27
KRDMD KARDEMİR 93.000 2,69 4,21 391.530 5,04 1,07
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ODAS ODAŞ ELEKTRİK 35.000 5,87 3,86 135.100 1,74 0,37
ENJSA ENERJİSA 80.000 6,62 5,19 415.200 5,35 1,14
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
BİMAŞ BİM MAĞAZACILIK A.Ş. 11.500 70,52 73 839.500 10,81 2,3
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI 56.000 10,32 16,28 814.000 10,48 2,23
Haberleşme
TCELL TURKCELL 37.000 12,79 10,6 392.200 5,05 1,08
Depolama MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK AKBANK 125.000 8,24 5,76 720.000 9,27 1,97
YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI 0,4 2,45 1,68 0,67 0 0
ISCTR İŞ BANKASI C 100.000 6,41 3,99 399.000 5,14 1,09
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş 17.000 14,75 14,98 254.660 3,28 0,7
DOHOL DOĞAN HOLDİNG A.Ş. 300.000 1,11 1,23 369.000 4,75 1,01
NTHOL NET HOLDİNG A.Ş. 115.000 2,18 1,99 228.850 2,95 0,63
Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri Spor
Eğlence Diğer TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
ASELS ASELSAN 17.000 26,37 25,82 438.940 5,66 1,2
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
TRSAYGZ12024 AYGAZ A.Ş. 24/01/2020 TRSAYGZ12024 7,54 4 420.000 1 1,02 428.926,55 4,23 1,18
TRSBEDS81914 BAŞKENT ELEKTRİK
DAĞITIM A.Ş. 12/08/2019 TRSBEDS81914 2,34 2 1.000.000 1 1,05 1.050.600 10,37 2,88
TRSENRJ22110 ENERJİSA 23/02/2021 TRSENRJ22110 2,66 2 1.500.000 1 1,15 1.717.500 16,95 4,71
TRSGZDF31910
GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI
27/03/2019 TRSGZDF31910 4,3222 4 1.500.000 1 1,04 1.555.251,08 15,35 4,27
TRSALJFK1813 ALJ FİNANSMAN A.Ş. 05/11/2018 TRSALJFK1813 7,03 2 1.470.000 1 1,05 1.548.121,52 15,28 4,25
TRSATAYE1918 ATA MENKUL DEĞERLER
A.Ş. 18/10/2019 TRSATAYE1918 4,5571 4 800.000 1 1,04 828.183,16 8,16 2,27
TRTSHALE2716 HALK BANKASI 22/10/2027 TRSTHALE2716 1,5628 12 1.500.000 1 1,02 1.523.608,39 15,04 4,18
TRSMGTI72110 MİGROS TİCARET A.Ş. 16/07/2020 TRSMGTI72110 5,9017 8 1.440.000 1 1,03 1.481.468,17 14,62 4,06
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
TRT100719T18 10/07/2019 TRT100719T18 4,25 75.000 1 0,91 68.406,67 2,64 0,19
TRT240724T15 24/07/2024 TRT240724T15 4,5 70.000 0,98 0,65 45.172,78 1,74 0,12
TRT150519T15 15/05/2019 TRT150519T15 5,55 2.600.000 1,01 0,95 2.480.200,34 95,62 6,8
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
TRD130219T18 TRD130219T18 5,52 50.000 1 0,98 49.107,3 100 0,13
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
BİST-30 KISA F_XU0301018 500 5.880.000
VİOP USDTRY F_USDTRY1018 250 1.724.700
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
XS102893895 XS1028938915 2,5625 500.000 1,03 0,91 2.978.334,88 49,9 8,16
XS1117601796 XS1117601796 1,7916 500.000 0,99 0,91 2.990.366,86 50,1 8,2
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
TRT010420T19 03/09/2018 TRT010420T19 14 400.000 1 1 400.460,27 100 1,1
VİOP 1.241.146,54 1.241.146,54 100 3,4
VADELİ MEVDUAT (GARANTİ) 07/09/2018 18 515.372,41 1 1 522.481,81 33,32 1,43
VADELİ MEVDUAT (YKBNK) 07/09/2019 18,25 515.612,34 1 1 522.823,74 33,34 1,43
VADELİ MEVDUAT(AKBANK) 07/09/2020 18 515.533,04 1 1 522.644,66 33,34 1,43
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 10/09/2018 19,72 1.000.000 1.069.929,49 15,83 2,93
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 02/10/2018 22,8 500.000 527.844,22 7,81 1,45
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 08/10/2018 24 500.000 525.130,19 7,77 1,44
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 30/10/2018 15,5 500.000 525.810,52 7,78 1,44
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 19/11/2018 16,5 500.000 524.537,04 7,76 1,44
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 23/11/2018 18 500.000 523.454,8 7,74 1,43
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 27/11/2018 18,49 500.000 522.643,41 7,73 1,43
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 15/01/2019 22,07 500.000 513.206,14 7,59 1,41
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 21/01/2019 22 500.000 511.576,61 7,57 1,4
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 13/02/2019 26 500.000 508.271,65 7,52 1,39
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 13/02/2019 26 500.000 505.729,49 7,48 1,39
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 25/02/2019 26,75 500.000 501.034,37 7,42 1,37
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 36.478.513,32 % 100 % 100,4
B. HAZIR DEĞERLER 15.631,49 % 100 % 0,04
a) Kasa
b) Bankalar 15.631,49 % 100 % 0,04
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+) 191.381,96 % 100 % 0,52
a) Takastan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar 191.381,96 % 100 % 0,52
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
D. BORÇLAR (-) -351.007,04 % 100 -% 0,96
a) Takasa Borçlar b) Yönetim Ücreti c) Ödenecek Vergi ç) İhtiyatlar d) Krediler
e) Diğer Borçlar -351.007,04 % 100 -% 0,96
NET VARLIK DEĞERİ 36.334.519,73 % 100 % 100
Pay Sayısı 32.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer 1,1354
