26/03/2021 tarihli haftalık rapordur.
GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Haftalık Rapor
2021 - 12. Haftalık Bildirim
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
Özet Bilgi
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Açıklama
26/03/2021 tarihli haftalık rapordur.
Haftalık Rapor
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
CCOLA COCA-COLA İÇECEK A.Ş. 3.100 73,98 70,05 217.155 5,84 0,52
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
ARSAN ARSAN TEKSTİL TİCARET
VE SANAYİ A.Ş. 10.000 11,17 10,95 109.500 2,94 0,26
MAVI MAVİ GİYİM SANAYİ VE
TİCARET A.Ş. 2.500 48,09 48,36 120.900 3,25 0,29
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK
FABRİKALARI A.Ş 27.245 14,83 13,8 375.981 10,11 0,9
KRDMD
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30.000 6,41 6,59 197.700 5,32 0,48
CEMTS ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 7.500 15,38 15,43 115.725 3,11 0,28
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
VESBE VESTEL BEYAZ EŞYA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 3.500 54,47 54,8 191.800 5,16 0,46
ARCLK ARÇELİK A.Ş. 4.000 35,1 34,76 139.040 3,74 0,33
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
AKSEN AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 11.000 11,04 11 121.000 3,25 0,29
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
BIMAS BİM BİRLEŞİK
MAĞAZALAR A.Ş. 5.325 72,15 72 383.400 10,31 0,92
MGROS MİGROS TİCARET A.Ş. 4.363 41,14 34,94 152.443,22 4,1 0,37
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O. 9.500 14,05 12,66 120.270 3,23 0,29
DOCO DO & CO
AKTIENGESELLSCHAFT 200 637 648 129.720 3,49 0,31
Haberleşme
TTKOM TÜRK
TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 17.000 8,67 6,77 115.090 3,09 0,28
Depolama MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
ISCTR TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 40.000 4,85 4,84 193.600 5,21 0,47
Sigorta Şirketleri
ANSGR ANADOLU ANONİM TÜRK
SİGORTA ŞİRKETİ 16.434 7,71 7,22 118.653,48 3,19 0,29
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş. 10.373 21,49 19,25 199.680,25 5,37 0,48
SISE T.ŞİŞE VE CAM
FABRİKALARI A.Ş. 15.000 7,72 7,39 110.850 2,98 0,27
TAVHL TAV HAVALİMANLARI
HOLDİNG A.Ş. 8.999 24,27 22,24 200.137,76 5,38 0,48
VERUS VERUS HOLDİNG A.Ş. 2.500 58,15 57,7 144.250 3,88 0,35
Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar
ISMEN IŞ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş. 10.000 16,23 16,28 162.800 4,38 0,39
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri Spor
Eğlence Diğer TEKNOLOJİ
Bilişim
ARDYZ ARD GRUP BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ A.Ş. 2.000 56,05 49,8 99.600 2,67 0,24
Savunma Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
TRSENSA22315 ENERJİSA 21/02/2023 TRSENSA22315 8 1.570.000 1 1,02 1.597.357,46 10,78 3,84
TRSTHALE2716 HALK BANKASI 22/10/2027 TRSTHALE2716 1,1234 12 1.500.000 1 1,01 1.519.990,98 10,26 3,65
TRSMGTI72110 MİGROS TİCARET A.Ş. 14/07/2021 TRSMGTI72110 4,4158 4 1.440.000 1 1,05 1.506.045,11 10,16 3,62
TRFTBTF22221 TEB FİNANSMAN A.Ş. 24/02/2022 TRFTBTF22221 4 830.000 1 1,02 843.968,22 5,7 2,03
TRSOPAS22319 OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 17/02/2023 TRSOPAS22319 8 1.360.000 1 1,02 1.386.796,22 9,36 3,33
TRSKCTF22312 KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 24/02/2023 TRSKCTF22312 8 1.320.000 1 1,02 1.341.470,68 9,05 3,22
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
TRT240724T15 24/07/2024 TRT240724T15 4,5 2 70.000 0,98 0,77 54.069,87 0,36 0,15
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
XS1508914691 XS1508914691 2,75 2 300.000 1,01 1,02 2.456.484,45 16,58 5,9
XS1390320981 XS1390320981 2,6875 2 500.000 1,02 1,03 4.111.980,86 27,75 9,88
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
VİOP 439.357,17 439.357,17 100 1,06
REPO/TERS REPO 29/03/2021 TRT070727T13 19,35 6.000.000 6.009.542,47 38,81 14,45
REPO/TERS REPO 29/03/2021 TRT070727T13 19,35 9.000.000 9.014.313,7 58,22 21,65
REPO/TERS REPO 29/03/2021 TRT230222T13 16 460.000 460.604,93 2,97 1,11
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 02/04/2021 17,8 2.620.000 2.654.464,41 37,17 6,38
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 08/04/2021 19,15 3.100.000 3.108.110,96 43,53 7,47
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 06/04/2021 19,2 1.375.000 1.377.887,08 19,3 3,31
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 41.601.740,28 % 100 % 101,05
B. HAZIR DEĞERLER 48.387,02 % 100 % 0,12
a) Kasa
b) Bankalar 48.387,02 % 100 % 0,12
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+) 2.938.160,01 % 100 % 7,14
a) Takastan Alacaklar 1.970.628,21 % 67,07 % 4,79
b) Diğer Alacaklar 967.531,8 % 32,93 % 2,35
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
D. BORÇLAR (-) -3.417.738,03 % 100 -% 8,31
a) Takasa Borçlar -1.682.648,6 % 49,23 -% 4,1
b) Yönetim Ücreti c) Ödenecek Vergi ç) İhtiyatlar d) Krediler
e) Diğer Borçlar -1.735.089,43 % 50,77 -% 4,21
NET VARLIK DEĞERİ 41.170.549,28 % 100 % 100
Pay Sayısı 37.500.000
Pay Başına Net Aktif Değer 1,0978
