15/02/2019 Tarihli Haftalık Rapor
İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Haftalık Rapor
2019 - 6. Haftalık Bildirim
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
Özet Bilgi
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Açıklama
15/02/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu
Haftalık Rapor
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
- 81.252 697.954,68 30,51 0,28
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret
Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma
Haberleşme Depolama MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
- 0,79 5,26 0 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 749.999 1.589.997,88 69,49 0,63
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
- 0,05 0,13 0 0
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Sağlık Hizmetleri
Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ
Bilişim Savunma Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 831.251,84 2.287.957,95 100 0,91
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRSAKFH12015 4.000.000 4.066.223,2 10,53 1,61
- TRSBOLU12115 3.000.000 3.076.133,4 7,97 1,22
- TRFTPFC51911 950.000 953.033,26 2,47 0,38
- TRSDEVA52119 2.490.000 2.509.323,4 6,5 0,99
- TRSDOGH31910 790.000 752.290,06 1,95 0,3
- TRSGFYH31914 910.000 941.143,39 2,44 0,37
- TRSGRFK41911 900.000 923.651,73 2,39 0,37
- TRSGZDF51918 500.000 527.410,95 1,37 0,21
- TRSTHALE2716 1.000.000 1.003.143,4 2,6 0,4
- TRFISFN31917 990.000 977.186,53 2,53 0,39
- TRSISGY12113 1.430.000 1.451.813,51 3,76 0,57
- TRSISGYK1917 1.000.000 1.068.352,2 2,77 0,42
- TRSKCTF71913 1.500.000 1.473.347,7 3,82 0,58
- TRSORFN31910 1.500.000 1.479.061,65 3,83 0,58
- TRSRNSH22023 500.000 500.860 1,3 0,19
- TRSSRTNE1912 1.680.000 1.718.462,93 4,45 0,68
- TRSTBTF31910 800.000 793.172 2,05 0,31
- TRSTPRS12115 6.250.000 6.353.848,75 16,45 2,51
- TRSTPRS22114 4.800.000 4.832.243,52 12,51 1,91
- TRSVKFB92719 600.000 618.215,58 1,59 0,24
- TRSYDAT32212 2.500.000 2.596.653,25 6,72 1,03
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 38.090.000 38.615.570,39 100 15,26
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 38.090.000 38.615.570,39 100 15,26
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP UZUN POZİSYONLAR 28.02.2019 2.350 130,75
VIOP UZUN POZİSYONLAR 28.02.2019 103.050 224,99
VIOP KISA POZİSYONLAR 30.04.2019 15.050 5,47
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2019 515 6,1
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
Eurobond AKBANK 24.01.2020 XS1111101314 700.000 3.651.609,04 3,76 1,44
Eurobond GARANTİ BANKASI 20.04.2021 USM8931TAA71 3.500.000 18.890.522,67 19,44 7,47
Eurobond İŞ BANKASI 30.04.2020 XS1121459074 500.000 2.638.043,88 2,71 1,04
Eurobond İŞ BANKASI 21.04.2022 XS1508390090 900.000 4.582.948,92 4,72 1,81
Eurobond T.İHRACAT KREDİ
BANKASI 08.02.2021 XS1345632811 300.000 1.563.466,09 1,61 0,62
Eurobond T.İHRACAT KREDİ
BANKASI 23.09.2021 XS1028943089 300.000 1.567.651,82 1,61 0,62
Eurobond TSKB 30.10.2019 XS1117601796 3.300.000 17.561.036,76 18,07 6,94
Eurobond TSKB 22.04.2020 XS1219733752 500.000 2.637.504,72 2,71 1,04
Eurobond TSKB 18.05.2021 XS1412393172 400.000 2.052.934,61 2,1 0,82
Eurobond VAKIFBANK 30.01.2023 XS1760780731 3.200.000 15.868.183,39 16,33 6,27
Eurobond YAPI KREDİ BANKASI 22.10.2019 XS1028938915 2.589.000 13.810.955,43 14,21 5,46
Eurobond YAPI KREDİ BANKASI 24.02.2022 XS1571399754 1.000.000 5.275.973,82 5,43 2,08
Eurobond ZİRAAT BANKASI 03.05.2022 XS1605397394 1.400.000 7.093.496,59 7,3 2,8
GRUP TOPLAMI
- 18.589.000 97.194.327,76 100 38,41
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 18.02.2019 210.000 210.403,89 0,18 0,08
BPP 21.02.2019 3.000.000 3.065.979,68 2,67 1,21
BPP 17.04.2019 3.000.000 3.063.223,97 2,66 1,21
BPP 16.07.2019 3.000.000 3.061.454,19 2,66 1,21
BPP 18.07.2019 5.000.000 5.089.561,98 4,44 2,01
BPP 19.07.2019 10.000.000 10.164.979,82 8,84 4,02
T.Repo 18.02.2019 3.570.930 3.506.932,88 3,05 1,39
T.Repo 18.02.2019 10.015.890 8.516.809,04 7,41 3,37
T.Repo 18.02.2019 13.550.910 11.522.741,64 10,02 4,55
T.Repo 18.02.2019 5.302.550 4.508.913,7 3,93 1,78
T.Repo 18.02.2019 19.465.210 15.530.702,74 13,51 6,14
T.Repo 18.02.2019 20.401.565 17.033.673,97 14,82 6,73
T.Repo 18.02.2019 3.600.280 3.005.942,47 2,61 1,19
T.Repo 18.02.2019 8.400.645 7.013.865,75 6,1 2,77
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 6.014.145 5,23 2,38
VOB Nakit Teminat 13.230.344,06 13.230.344,06 11,51 5,23
Gayrimenkul Ser PMVR.3 10.000 415.010 0,36 0,16
GRUP TOPLAMI
- 114.954.684,78 100 45,43
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 253.052.540,88
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 253.052.540,88 % 100 % 100,28
B. HAZIR DEĞERLER 17.915,94 % 100 % 0,01
a) Kasa
b) Bankalar 17.915,94 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+) 64.646,69 % 100 % 0,03
a) Takastan Alacaklar 0
b) Diğer Alacaklar 64.646,69 % 100 % 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 6.554,89 % 100 % 0
D. BORÇLAR (-) -795.976,7 % 100 -% 0,32
a) Takasa Borçlar 0
b) Yönetim Ücreti c) Ödenecek Vergi ç) İhtiyatlar d) Krediler
e) Diğer Borçlar -795.976,7 % 100 -% 0,32
NET VARLIK DEĞERİ 252.345.681,7
Pay Sayısı 160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer 1,57
