16.02.2018 TARİHLİ HAFTALIK RAPOR
İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Haftalık Rapor
2018 - 7. Haftalık Bildirim
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
Özet Bilgi
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Açıklama
16.02.2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu
Haftalık Rapor
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- 60.000 391.800 4,42 0,16
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret
Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 150.000 2.596.500 29,27 1,07
Haberleşme
- 180.000 2.206.800 24,88 0,91
Depolama MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
- 863.395,89 1.329.629,67 14,99 0,55
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 1.474.999 2.345.248,41 26,44 0,97
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
- 0,05 0,12 0 0
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri Spor
Eğlence Diğer TEKNOLOJİ
Bilişim Savunma Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 2.728.394,94 8.869.978,21 100 3,66
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRSAKFKK1811 1.900.000 1.904.051,75 2,75 0,79
- TRSAKFH12015 8.000.000 8.197.352 11,85 3,38
- TRSALJFK1813 990.000 1.029.571,79 1,49 0,42
- TRFCKKB51811 2.500.000 2.422.007,5 3,5 1
- TRFCLKM71814 725.000 684.429,65 0,99 0,28
- TRFDNFK41815 2.000.000 1.954.311,8 2,82 0,81
- TRFDSTF61813 500.000 474.329,4 0,69 0,2
- TRFDSTF61821 1.000.000 948.884 1,37 0,39
- TRSDEVA61813 4.990.000 5.151.794,76 7,44 2,13
- TRSDOGH31910 790.000 818.250,56 1,18 0,34
- TRFFIBA51827 500.000 486.706,5 0,7 0,2
- TRFFBFK51814 350.000 340.329,22 0,49 0,14
- TRFFIBA41810 1.000.000 983.359,5 1,42 0,41
- TRFFINF61812 500.000 480.370 0,69 0,2
- TRFFFKR31846 1.000.000 994.259 1,44 0,41
- TRSFNBKE1815 500.000 507.379,75 0,73 0,21
- TRSFNBKK1817 500.000 500.515 0,72 0,21
- TRFGRFA51827 500.000 483.619,4 0,7 0,2
- TRSGFYH31914 910.000 932.204 1,35 0,38
- TRSGRFK41911 900.000 918.150,66 1,33 0,38
- TRSGZDF51918 500.000 520.520,5 0,75 0,21
- TRSTHALE2716 1.000.000 1.016.819,7 1,47 0,42
- TRSISGY31915 4.490.000 4.593.689,82 6,64 1,89
- TRSISGY61912 3.490.000 3.565.657,62 5,15 1,47
- TRFISMDA1812 1.000.000 889.719,6 1,29 0,37
- TRFKPTL81810 750.000 700.049,03 1,01 0,29
- TRSKFTF81816 2.000.000 1.981.104,2 2,86 0,82
- TRSKFTFK1817 3.000.000 3.088.662,6 4,46 1,27
- TRSKCTFA1812 2.700.000 2.772.215,82 4,01 1,14
- TRSKCTF71913 1.000.000 1.014.144,1 1,47 0,42
- TRSORFNA1916 2.000.000 2.086.588,6 3,02 0,86
- TRSOTKOK1815 1.200.000 1.215.582,24 1,76 0,5
- TRFOYMD41810 1.000.000 984.249 1,42 0,41
- TRFPASH71812 1.000.000 947.400,3 1,37 0,39
- TRSRNSH11919 1.900.000 1.923.357,08 2,78 0,79
- TRSSRTNE1912 1.680.000 1.708.424,59 2,47 0,7
- TRSTBTF51819 4.000.000 3.994.457,2 5,77 1,65
- TRSVKFB92719 600.000 616.405,56 0,89 0,25
- TRFVDTF51818 750.000 725.307,23 1,05 0,3
- TRFYKFK51816 1.000.000 972.301 1,4 0,4
- TRSYKFK81816 1.600.000 1.609.597,92 2,33 0,66
- TRSYDAT32212 2.000.000 2.066.457,2 2,98 0,86
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 68.715.000 69.204.587,13 100 28,55
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 68.715.000 69.204.587,13 100 28,55
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP UZUN POZİSYONLAR 28.02.2018 F_XU0300218 88 144,02
VIOP KISA POZİSYONLAR 28.02.2018 F_USDTRY0218 14.393 3,76
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2018 F_USDTRY1218 10.660 4,11
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
Eurobond AKBANK 24.01.2020 XS1111101314 2.000.000 7.476.340,98 7,07 3,08
Eurobond GARANTİ BANKASI 17.10.2019 XS1057541838 3.000.000 11.578.300,14 10,95 4,78
Eurobond İŞ BANKASI 10.10.2018 XS0808632250 1.000.000 3.807.552,62 3,6 1,57
Eurobond İŞ BANKASI 30.04.2020 XS1121459074 500.000 1.919.474,47 1,81 0,79
Eurobond İŞ BANKASI 21.04.2022 XS1508390090 900.000 3.430.881,72 3,24 1,42
Eurobond T.İHRACAT KREDİ
BANKASI 24.04.2019 XS0774764152 1.500.000 5.866.098,81 5,55 2,42
Eurobond T.İHRACAT KREDİ
BANKASI 08.02.2021 XS1345632811 300.000 1.146.689,12 1,08 0,47
Eurobond T.İHRACAT KREDİ
BANKASI 23.09.2021 XS1028943089 1.000.000 3.846.036,62 3,64 1,59
Eurobond TSKB 30.10.2019 XS1117601796 5.000.000 19.357.016,09 18,3 7,98
Eurobond VAKIFBANK 31.10.2018 XS0987355939 3.550.000 13.624.938,56 12,88 5,62
Eurobond VAKIFBANK 27.10.2021 XS1508914691 1.400.000 5.341.935,22 5,05 2,21
Eurobond YAPI KREDİ BANKASI 22.10.2019 XS1028938915 3.589.000 13.877.939,17 13,12 5,72
Eurobond YAPI KREDİ BANKASI 24.02.2022 XS1571399754 1.000.000 3.909.848,65 3,71 1,62
Eurobond ZİRAAT BANKASI 03.07.2019 XS1083936028 2.800.000 10.581.050,33 10 4,36
GRUP TOPLAMI
- 27.539.000 105.764.102,48 100 43,63
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 19.02.2018 30.000 30.031,93 0,05 0,01
Repo 19.02.2018 1.560.360 1.501.494,25 2,56 0,62
Katılma Belgesi TPO 395.817.173 7.338.846,2 12,53 3,03
Katılma Belgesi TI1 36.006 6.905.856,82 11,79 2,85
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 5.367.620 9,16 2,21
Katılma Belgesi TMG 65.821.005 3.441.187,96 5,87 1,42
Katılma Belgesi TTA 194.241.924 3.695.258,36 6,31 1,52
Vadeli mev. 21.02.2018 3.035.114,36 3.075.299,03 5,25 1,27
Vadeli mev. 21.02.2018 1.101.013,66 1.115.690,45 1,9 0,46
Vadeli mev. 21.03.2018 3.062.827,4 3.077.590,85 5,25 1,27
Vadeli mev. 21.03.2018 5.096.575,34 5.121.141,87 8,74 2,11
Vadeli mev. 21.03.2018 3.161.216,1 3.176.402,45 5,43 1,31
VOB Nakit Teminat 14.397.434,78 14.397.434,78 24,57 5,94
Gayrimenkul Ser 10.000 344.800 0,59 0,15
GRUP TOPLAMI
- 58.588.654,96 100 24,17
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 242.427.322,79
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 242.427.322,79 % 100 % 99,66
B. HAZIR DEĞERLER 43.991,04 % 100 % 0,02
a) Kasa
b) Bankalar 43.991,04 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+) 5.571.409,56 % 100 % 2,29
a) Takastan Alacaklar 4.144.780,6 % 74,39 % 1,7
b) Diğer Alacaklar 1.426.628,96 % 25,61 % 0,59
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 4.682,22 % 100 % 0
D. BORÇLAR (-) -4.784.625,5 % 100 -% 1,97
a) Takasa Borçlar -4.114.163,16 % 85,99 -% 1,69
b) Yönetim Ücreti c) Ödenecek Vergi ç) İhtiyatlar d) Krediler
e) Diğer Borçlar -670.462,34 % 14,01 -% 0,28
NET VARLIK DEĞERİ 243.262.780,11
Pay Sayısı 160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer 1,51
