VKFYO 26012018 4.Haftalık Rapor
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Haftalık Rapor
2018 - 4. Haftalık Bildirim
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
Özet Bilgi
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama
VKFYO 26012018 4.Haftalık Rapor
Haftalık Rapor
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
- CCOLA 1.500 34,22 38,08 57.120 4,66 0,33
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- DEVA 0,47 4,38 4,56 2,14 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
- AFYON 0,67 7,78 7,79 5,22 0 0
Metal Ana Sanayi
- EREGL 0,9 10,02 10,07 9,06 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- ARCLK 3.000 20 19,87 59.610 4,86 0,34
- TOASO 8.500 32,53 32,2 273.700 22,33 1,56
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- ZOREN 0,33 1,58 1,93 0,64 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- ENKAI 0,61 6,03 5,78 3,53 0 0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
- BIMAS 3.000 76,62 76,7 230.100 18,77 1,32
- MGROS 3.000 26,46 26,96 80.880 6,6 0,46
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- THYAO 8.000 15,53 15,41 123.280 10,06 0,7
Haberleşme
- TCELL 2.000 14,71 16,44 32.880 2,68 0,19
Depolama MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- AKBNK 4.000 10,01 11,08 44.320 3,62 0,25
- GARAN 2.000 10,77 12,36 24.720 2,02 0,14
- HALKB 8.000 10,38 10,47 83.760 6,83 0,48
- ISCTR 4.000 6,93 8,22 32.880 2,68 0,19
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- KCHOL 5.000 18,61 18,54 92.700 7,56 0,53
- SISE 0,92 4,7 5,17 4,76 0 0
- TAVHL 4.000 22,1 22,46 89.840 7,33 0,51
Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- HLGYO 0,81 0,96 0,93 0,75 0 0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri Spor
Eğlence Diğer TEKNOLOJİ
Bilişim Savunma Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 56.004,71 1.225.816,1 100 7,01
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil
- BİS ENERJİ ELEKTRİK
ÜRETİM A.Ş. 14.12.2018 TRSBISEA1611 16,4933 3 200.000 100 16.12.2016 21,28 108,69 217.381,43 2,79 1,24
-
ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
14.02.2019 TRSAZEV21919 15,757 5 250.000 100 16.02.2017 18,17 103,46 258.639,25 3,32 1,48
- ZİRAAT FİNANSAL
KİRALAMA A.Ş. 14.02.2019 TRSZFKL21916 13,5563 5 260.000 100 16.02.2017 15,48 103,38 268.776,09 3,45 1,54
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 24.04.2018 TRSKCTF41817 11,32 1 400.000 100 26.04.2016 11,52 102,85 411.398,39 5,27 2,35
- TEB FİNANSMAN A.Ş. 04.05.2018 TRSTBTF51819 12 2 300.000 100 04.11.2016 15,74 101,89 305.658,35 3,92 1,75
- KOÇ FİAT KREDİ
FİNANSMAN A.Ş. 04.05.2018 TRSKFTF51819 11,82 1 200.000 84,97 04.11.2016 15,26 96,37 192.741,42 2,47 1,1
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 22.05.2018 TRSKCTF51816 12,81 1 400.000 83,92 22.11.2016 12,44 96,44 385.745,89 4,95 2,21
- OTOKOÇ OTOMOTİV
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 03.08.2018 TRSOTKO81810 11,07 2 300.000 100 05.08.2016 11,37 105,4 316.192,88 4,05 1,81
- OTOKOÇ OTOMOTİV
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 09.11.2018 TRSOTKOK1815 12,08 2 300.000 100 11.11.2016 15,13 100,48 301.446,16 3,86 1,72
- KOÇ FİAT KREDİ
FİNANSMAN A.Ş. 08.08.2018 TRSKFTF81816 11,13 2 300.000 100 15.08.2016 14,61 103,81 311.441,48 3,99 1,78
- DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş. 01.03.2019 TRSDOGH31910 14,612 5 400.000 100 03.03.2017 17,31 102,64 410.547,08 5,26 2,35
Finansman Bonosu
- AKTİF YATIRIM BANKASI
A.Ş. 15.02.2018 TRFAKYB21819 14,1 1 300.000 96,6 16.11.2017 15,79 99,32 297.958,61 3,82 1,7
- AKTİF YATIRIM BANKASI
A.Ş. 22.03.2018 TRFAKYB31818 14,75 1 600.000 96,19 14.12.2017 15,91 97,92 587.512,17 7,53 3,36
- VAKIF FAKTORİNG A.Ş. 19.07.2018 TRFVFAS71822 15,48 1 1.000.000 93,37 26.01.2017 15,48 93,48 934.785,32 11,98 5,34
- VAKIF FAKTORİNG A.Ş. 07.05.2018 TRFVFAS51816 14,62 1 300.000 93,67 13.11.2017 14,62 96,4 289.210,72 3,71 1,65
- DESTEK FAKTORİNG A.Ş. 09.05.2018 TRFDSTF51814 16,39 1 400.000 92,9 13.11.2017 16,16 95,98 383.918,18 4,92 2,19
- GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 11.05.2018 TRFGRFA51819 14,6127 1 500.000 93,6 15.11.2017 14,61 96,26 481.301,38 6,17 2,75
-
VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.
15.05.2018 TRFVDTF51818 15,04 1 300.000 93,36 17.11.2017 15,46 95,91 287.733,19 3,69 1,64
- DENİZ FİNANSAL
KİRALAMA A.Ş. 20.04.2018 TRFDNFK41823 14,95 1 400.000 94,29 17.11.2017 14,95 96,96 387.821,61 4,97 2,22
- DENİZBANK A.Ş. 16.02.2018 TRFDZBK21851 15,43 1 300.000 97,28 08.12.2017 15,43 99,29 297.884,82 3,82 1,7
- DENİZBANK A.Ş. 06.07.2018 TRFDZBK71815 14,3 1 500.000 87,52 07.07.2017 14,3 94,38 471.887,64 6,05 2,7
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 7.910.000 7.799.982,06 100 44,59
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 06.02.2018 2.000.000 2.020.068,23 23,86 11,55
BPP 12.03.2018 950.000 969.340,28 11,45 5,54
BPP 15.05.2018 500.000 514.389,56 6,08 2,94
MEVDUAT 30.01.2018 200.000 203.451,34 2,4 1,16
MEVDUAT 30.01.2018 500.000 517.133,76 6,11 2,96
MEVDUAT 30.01.2018 300.000 310.166,03 3,66 1,77
TRP 13.02.2018 TRT010420T19 1.000.000 555.500 1.007.307,41 11,9 5,76
TRP 29.01.2018 TRT010420T19 422.000 231.225 422.339,91 4,99 2,41
TRP 29.01.2018 TRT080323T10 1.500.000 1.829.570 1.501.488,08 17,73 8,58
TRP 29.01.2018 TRT080323T10 1.000.000 1.219.715 1.000.992,05 11,82 5,72
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 8.466.676,65 100 48,4
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 17.492.474,81 100 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 17.492.474,81 % 100 % 98,93
B. HAZIR DEĞERLER 1.666,25 % 100 % 0,01
a) Kasa
b) Bankalar 1.666,25 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+) 419.597,08 % 100 % 2,38
a) Takastan Alacaklar 400.650 % 95,48 % 2,27
b) Diğer Alacaklar 18.947,08 % 4,52 % 0,11
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 18.568,79 % 100 % 0,11
D. BORÇLAR (-) 249.708,58 % 100 % 1,42
a) Takasa Borçlar 211.560 % 84,72 % 1,2
b) Yönetim Ücreti c) Ödenecek Vergi ç) İhtiyatlar d) Krediler
e) Diğer Borçlar 38.148,58 % 15,28 % 0,22
NET VARLIK DEĞERİ 17.682.598,35
Pay Sayısı 20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer 0,88
