09/09/2016 Tarihli Haftalık Rapor
İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Haftalık Rapor
2016 - 36. Haftalık Bildirim
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
Özet Bilgi
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Açıklama
09/09/2016 Tarihli Portföy Değer Tablosu
Haftalık Rapor
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
- 239.948 3.478.064 10,12 1,5
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 642.045,42 2.625.965,77 7,64 1,14
Taş ve Toprağa Dayalı
- 0,79 1,91 0 0
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- 5.000 109.300 0,32 0,05
Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
- 56.000 728.560 2,12 0,31
Perakende Ticaret
- 0,33 5,92 0 0
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma
Haberleşme Depolama MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 1.943.924,33 14.155.192,13 41,17 6,12
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
- 2.731.586,52 2.922.797,58 8,5 1,26
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 2.053.360,55 6.434.818,93 18,72 2,78
Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
- 0,05 0,05 0 0
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- 1.350.000 3.928.500 11,43 1,7
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri Spor
Eğlence Diğer TEKNOLOJİ
Bilişim Savunma Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 9.021.865,99 34.383.206,28 100 14,87
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRFAKFKK1618 3.500.000 3.445.651,65 2,15 1,49
- TRFAKFKK1626 1.900.000 1.866.556,39 1,16 0,81
- TRSAKFH11710 800.000 819.881,92 0,51 0,35
- TRSAKSNK1714 2.400.000 2.424.890,16 1,51 1,05
- TRQAKYB11718 4.500.000 4.344.860,7 2,71 1,88
- TRFALFK11719 3.000.000 2.893.434,3 1,8 1,25
- TRSAYGZ11810 2.400.000 2.444.730 1,52 1,06
- TRQCKKBA1619 1.100.000 1.069.226,51 0,67 0,46
- TRSTPFC11710 2.660.000 2.714.305,5 1,69 1,17
- TRFDSTF11719 2.000.000 1.928.245,6 1,2 0,83
- TRSDSTF31710 1.000.000 1.003.721,3 0,63 0,43
- TRSDEVA61813 5.000.000 5.013.337 3,12 2,17
- TRQFIBAA1620 6.000.000 5.833.780,2 3,64 2,52
- TRFFBFKE1612 2.000.000 1.970.929,4 1,23 0,85
- TRFFINFK1622 1.000.000 977.583,1 0,61 0,42
- TRFFFKR61710 1.500.000 1.504.437,3 0,94 0,65
- TRSFFKR11718 2.000.000 2.029.689,6 1,27 0,88
- TRQFNBKE1643 2.000.000 1.981.062,2 1,23 0,86
- TRQFNBKK1611 2.500.000 2.466.475,25 1,54 1,07
- TRSGFYH81711 1.940.000 1.965.550,77 1,23 0,85
- TRSGZDFA1611 5.900.000 6.059.051,02 3,78 2,62
- TRSICICA1713 1.800.000 1.860.714 1,16 0,8
- TRSISGY31915 4.500.000 4.604.420,7 2,87 1,99
- TRSISGY61912 3.500.000 3.581.513,95 2,23 1,55
- TRSISFNK1614 4.000.000 4.052.118,4 2,53 1,75
- TRFISFN11711 5.000.000 4.840.402 3,02 2,09
- TRFISMDK1646 3.000.000 2.959.056,3 1,84 1,28
- TRFISMDK1620 2.000.000 1.965.227,4 1,22 0,85
- TRFISMDK1638 3.500.000 3.431.216,95 2,14 1,48
- TRFISMDE1610 2.000.000 1.985.634,2 1,24 0,86
- TRFKPTL31716 2.000.000 1.891.325 1,18 0,82
- TRSKFTFK1718 2.000.000 2.081.203 1,3 0,9
- TRSKFTF81816 2.000.000 2.022.884,2 1,26 0,87
- TRSKFTF41711 2.000.000 2.022.092,6 1,26 0,87
- TRSKCTFA1614 3.000.000 3.062.321,1 1,91 1,32
- TRSKCTF51717 4.000.000 4.089.671,6 2,55 1,77
- TRSKORT31818 500.000 516.746,2 0,32 0,22
- TRSKOTNA1610 2.520.000 2.526.930,25 1,58 1,09
- TRSKOTN81713 820.000 830.034,01 0,52 0,36
- TRQNURLK1613 3.000.000 2.940.915,9 1,83 1,27
- TRQNURL11713 2.500.000 2.418.443,25 1,51 1,05
- TRQODEAE1619 2.500.000 2.472.839 1,54 1,07
- TRSORFNA1718 4.550.000 4.662.693,04 2,91 2,02
- TRSPKPB41717 4.000.000 3.920.156,4 2,44 1,69
- TRSRNSHE1718 1.000.000 1.020.869,1 0,64 0,44
- TRSRNSH11919 1.900.000 1.938.846,26 1,21 0,84
- TRSSRTNE1714 2.250.000 2.268.660,6 1,41 0,98
- TRSTATKA1610 3.000.000 3.052.859,4 1,9 1,32
- TRSTBTFE1711 5.000.000 5.102.587 3,18 2,21
- TRSTIMG91714 1.480.000 1.527.883,92 0,95 0,66
- TRQTBAKE1618 2.000.000 1.988.059,2 1,24 0,86
- TRSTPRS11711 3.000.000 3.020.897,7 1,88 1,31
- TRSULFKK1618 1.500.000 1.511.813,55 0,94 0,65
- TRFYAKFA1622 3.000.000 2.930.481,6 1,83 1,27
- TRFYAKF11720 2.000.000 1.925.604,4 1,2 0,83
- TRFYAKF21711 550.000 525.256,71 0,33 0,23
- TRFYKFK11729 2.600.000 2.514.333,38 1,57 1,09
- TRSYKFKA1716 1.000.000 1.001.990 0,62 0,43
- TRSYKFK81816 1.600.000 1.620.086,72 1,01 0,7
- TRFYKYME1621 3.000.000 2.965.761,6 1,85 1,28
- TRSYDATA1711 1.500.000 1.502.865 0,94 0,65
- TRSZFKL21718 500.000 504.276,1 0,31 0,22
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 156.670.000 156.419.091,56 97,5 67,63
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
- TRT141216T10 200.000 196.086,54 0,12 0,08
- TRT080317T18 3.800.000 3.821.671,78 2,38 1,65
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 4.000.000 4.017.758,32 2,5 1,74
GRUP TOPLAMI
- 160.670.000 160.436.849,88 100 69,36
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Ters Repo 19.09.2016 5.129.310 7.511.359,33 20,59 3,25
Katılma Belgesi 535.515.621 8.427.944,84 23,1 3,64
Vadeli Mevduat 21.09.2016 3.555.164,82 3.602.044,68 9,87 1,56
Vadeli Mevduat 21.09.2016 4.768.248,78 4.823.639,58 13,22 2,09
Vadeli Mevduat 21.09.2016 4.734.211,55 4.788.251,28 13,13 2,07
Vadeli Mevduat 12.10.2016 5.000.000 5.036.143,29 13,81 2,18
Vadeli Mevduat 12.10.2016 1.562.027,85 1.573.173,15 4,31 0,68
VOB Nakit Teminat 717.297,43 717.297,43 1,97 0,31
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 231.299.909,74
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 231.299.909,74 % 100 % 100,84
B. HAZIR DEĞERLER 26.068,69 % 100 % 0,01
a) Kasa
b) Bankalar 26.068,69 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+) 14.413,43 % 100 % 0
a) Takastan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar 14.413,43 % 100 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 46.219,75 % 100 % 0,02
D. BORÇLAR (-) -2.007.755,19 % 100 -% 0,88
a) Takasa Borçlar -1.616.000 % 80,49 -% 0,7
b) Yönetim Ücreti c) Ödenecek Vergi ç) İhtiyatlar d) Krediler
e) Diğer Borçlar -391.755,19 % 19,51 -% 0,17
NET VARLIK DEĞERİ 229.378.856,42
Pay Sayısı 160.299.284
Pay Başına Net Aktif Değer 1,43
