haftalık rapor
ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Haftalık Rapor
2017 - 15. Haftalık Bildirim
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
Özet Bilgi
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama
14.04.2017 tarihli haftalık rapordur.
Haftalık Rapor
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 13.401,28 57,41 84,94 1.138.335,45 9,3 2,49
Taş ve Toprağa Dayalı
Taş ve Toprağa Dayalı 215.003,85 4,34 6,03 1.296.464,33 10,6 2,83
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 1,06 2,91 3,7 3,92
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 29.000,33 23,25 28,3 820.709,34 6,71 1,79
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ELEKTRİK GAZ VE SU 0,78 2,08 0,87 0,68 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
PERAKENDE TİCARET 47.131 19 22,44 1.057.619,64 8,64 2,31
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 160.000 5,59 5,48 876.800 7,17 1,92
Haberleşme
Haberleşme 0,05 11,8 12 0,6 0 0
Depolama MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 710.014,45 5,37 6,31 4.477.169,36 36,59 9,79
Sigorta Şirketleri
Sigorta Şirketleri 0,86 1,12 5,24 4,51 0 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 316.003,13 4,17 4,35 1.375.360,65 11,24 3,01
Diğer Mali Kuruluşlar
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 420.003,09 2,75 2,84 1.192.804,48 9,75 2,61
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri Spor
Eğlence Diğer TEKNOLOJİ
Bilişim Savunma Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 12.235.272,96 100 26,75
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
TRSKCTF11919 400.000 100 103,18 412.715,35 1,58 0,9
TRSZFKL21916 1.760.000 100 102,12 1.797.344,07 6,86 3,93
TRSNLOG21912 500.000 100 102,68 513.405,3 1,96 1,12
TRFTPFC11816 810.000 100 103,52 838.546,91 3,2 1,83
TRFFFKR21813 500.000 88,68 100 500.000 1,91 1,09
TRFFBFK61714 500.000 96,656 98,36 491.802,08 1,88 1,08
TRSDOGH31910 790.000 100 101,96 805.453,03 3,08 1,76
TRFFFKR31812 1.000.000 88,52 100 1.000.000 3,82 2,19
TRQCKKB71717 1.000.000 95,93 96,6 966.009,17 3,69 2,11
TRFDSTF91711 1.000.000 93,67 94,1 941.007,18 3,59 2,06
TRFULFK41813 500.000 100 100,46 502.295,85 1,92 1,1
TRSTIMG41917 500.000 100 100,48 502.378,74 1,92 1,1
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
ARA GRUP TOPLAMI 9.270.957,68 20,27
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
TRT170517T15 HAZINE 17.05.2017 TRT170517T15 1.800.000 93,38 99,15 1.784.660,72 6,81 3,9
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
ARA GRUP TOPLAMI 1.784.660,72 3,9
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 11.055.618,4 24,17
C. KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
BIST 30 KISA(F_XU0300417) 1.108
F_USDTRY1217 4.249
GRUP TOPLAMI 5.357 2.435.529,88 100 5,32
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
XS1083936028 TURKIYE CUMHURIYETI
ZIRAAT BANKASI AS 03.07.2019 1.000.000 368,7794 373,74 3.737.435,96 14,27 8,17
XS1028938915 YAPI VE KREDI BANKASI
AS 22.10.2019 500.000 386,4958 381,09 1.905.463,78 7,28 4,17
XS1057541838 TÜRKİYE GARANTİ
BANKASI A.Ş. 17.10.2019 500.000 387,3283 379,97 1.899.851,63 7,25 4,15
XS0774764152 TURKIYE IHRACAT KREDI
BANKASI AS 24.04.2019 500.000 396,6212 393,06 1.965.283,8 7,5 4,3
XS1121459074 1.000.000 370,5552 373,38 3.733.829,46 14,26 8,16
XS0987355939 500.000 378,0344 378,86 1.894.294,67 7,23 4,14
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 15.136.159,3 33,09
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
17.04.2017 VADELİ TERS REPO HAZINE 17.04.2017 11,25 1.559.560 0,9618 1.559.560 0,9627 1.501.386,99 80,73 3,28
17.04.2017 VADELİ TERS REPO HAZINE 17.04.2017 11,16 223.840 1,5994 223.840 1,6008 358.328,38 19,27 0,78
GRUP TOPLAMI
TERS REPO TOPLAMI 1.859.715,37 100 4,07
24042017 VADELİ TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI İŞLEMİ 12,31 1.000.000 1.008.404,1 33,39 2,2
24042017 VADELİ TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI İŞLEMİ 12,31 1.000.000 1.008.404,1 33,39 2,2
18042017 VADELİ TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI İŞLEMİ 11,86 1.000.000 1.003.441,23 33,22 2,2
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI TOPLAMI 3.020.249,43 100 6,6
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 45.742.545,34 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 45.742.545,35 % 100 % 99,93
B. HAZIR DEĞERLER 10.112,17 % 100 % 0,02
a) Kasa
b) Bankalar 10.112,17 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+) 198.197,08 % 100 % 0,43
a) Takastan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar 198.197,08 % 100 % 0,43
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 36.934,6 % 100 % 0,08
D. BORÇLAR (-) -213.997,37 % 100 -% 2,39
a) Takasa Borçlar
b) Yönetim Ücreti -9.220,1 % 4,31 -% 0,02
c) Ödenecek Vergi -67.921,3 % 31,74 -% 0,15
ç) İhtiyatlar -18.773,69 % 8,77 -% 0,04
d) Krediler
e) Diğer Borçlar -118.082,28 % 55,18 -% 0,26
NET VARLIK DEĞERİ 45.773.791,82
Pay Sayısı 21.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer 2,1797
