26/01/2018 Tarihli 04. Hafta Kağıt Bazlı Haftalık Rapor
EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Haftalık Rapor
2018 - 4. Haftalık Bildirim
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
Özet Bilgi
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi / Açıklama
26/01/2018 tarihli 04.hafta kağıt bazlı haftalık rapor
Haftalık Rapor
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Taş ve Toprağa Dayalı
CIMSA ÇİMSA ÇİMENTO SAN VE
TİC A.Ş TRACIMSA91F9 14.000 14,22 14,26 199.640 6,46 0,8
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
ENKAI ENKA İNŞAAT VE SANAYİ
A.Ş. TREENKA00011 24.000 5,74 5,78 138.720 4,49 0,55
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret
DOAS DOĞUŞ OTOMOTİV
SERVİS TREDOTO00013 50.000 8,5 8,51 425.500 13,78 1,7
Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma
Haberleşme Depolama MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
KLNMA TÜRKİYE KALKINMA
BANKASI A.Ş. TRATKBNK91N6 0,5 2,6 5,3 2,65 0 0
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
EUHOL EURO HOLDİNG A.Ş. TREEUYM00012 2.354.100 1,1 0,65 1.530.165 49,53 6,12
HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 0,98 0,12
CLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,15 0,02
SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM
FABRİKALARI A.Ş. TRASISEW91Q3 0,75 2,9 5,18 3,87 0 0
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
EKGYO
EMLAK KONUT
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
TREEGYO00017 100.000 2,64 2,69 269.000 8,71 1,08
AGYO ATAKULE GAYRİMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TRAAGYOW91Q2 17.000 2,09 2,07 35.190 1,14 0,14
HLGYO HALK GAYRİMENKUL Y.O
A.Ş TREHLGY00016 450.000 0,95 0,93 418.500 13,55 1,67
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri Spor
Eğlence Diğer TEKNOLOJİ
Bilişim
ARENA ARENA BİLGİSAYAR
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRAARENA91U1 8.650 4,33 4,31 37.281,5 1,21 0,15
Savunma Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 3.037.751,25 3.089.103,02 12,36 12,36
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- AYGAZ A.Ş. 24/01/2020 TRSAYGZ12024 7,54 4 180.000 1 26/01/2018 15,69 1 180.215,81 1,43 0,72
- AYGAZ A.Ş. 26/03/2018 TRSAYGZ31818 3,58 4 200.000 1 30/03/2015 15,96 1,01 202.506,43 1,6 0,81
- AYGAZ A.Ş. 09/04/2019 TRSAYGZ41916 6,5 4 150.000 1 11/04/2017 13,46 1,04 155.873,22 1,23 0,62
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 26/02/2019 TRSKCTF21918 14,8 0 400.000 0,82 29/08/2017 14,3 0,87 346.378,94 2,74 1,39
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 11/04/2019 TRSKCTF41916 14,84 0 270.000 0,81 08/09/2017 14,25 0,85 230.191,15 1,82 0,92
- LİMAK ÇİMENTO SANAYİ
VE TİCARET A.Ş. 22/03/2018 TRSLMAK31815 3,98 4 200.000 1 24/03/2016 16,83 1,02 203.401,76 1,61 0,81
- ZİRAAT FİNANSAL
KİRALAMA A.Ş. 14/02/2019 TRSZFKL21916 3,74 4 440.000 1 16/02/2017 15,48 1,03 454.851,86 3,6 1,82
Finansman Bonosu
- AKBANK T.A.Ş. 02/02/2018 TRFAKBK21818 13,65 400.000 0,96 04/10/2017 14,15 1 399.420,17 3,16 1,6
- AK FİNANSAL KİRALAMA
A.Ş. 14/02/2018 TRFAKFK21819 13,9 600.000 0,94 23/08/2017 14,54 0,99 596.440,08 4,72 2,39
- AK FİNANSAL KİRALAMA
A.Ş. 21/03/2018 TRFAKFK31818 13,75 300.000 0,94 27/09/2017 14,26 0,98 294.465,12 2,33 1,18
- AK FİNANSAL KİRALAMA
A.Ş. 07/05/2018 TRFAKFK51816 14,4 450.000 0,94 06/12/2017 14,68 0,96 433.746,61 3,43 1,74
- DENİZ FİNANSAL
KİRALAMA 09/02/2018 TRFDNFK21817 14,4 1.450.000 0,94 18/08/2017 15,41 1 1.443.750,94 11,42 5,78
- DENİZBANK A.Ş. 13/04/2018 TRFDZBK41818 13,95 200.000 0,93 13/10/2017 14,45 0,97 194.602,76 1,54 0,78
- DENİZBANK A.Ş. 13/04/2018 TRFDZBK41834 14,8 1.500.000 0,95 08/12/2017 15,46 0,97 1.456.923,03 11,53 5,83
- DENİZBANK A.Ş. 06/07/2018 TRFDZBK71823 14,75 500.000 0,94 19/01/2018 15,35 0,94 470.034,93 3,72 1,88
- HALK YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş. 06/04/2018 TRFHALK41811 14,35 500.000 0,97 05/01/2018 15,17 0,97 487.203,66 3,86 1,95
- OYAK YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
02/03/2018 TRFOYMD31811 14,54 250.000 0,94 18/09/2017 14,71 0,99 247.010,09 1,95 0,99
- ZİRAAT BANKASI 09/03/2018 TRFTCZB31820 13,75 300.000 0,95 13/10/2017 14,33 0,99 295.738,3 2,34 1,18
- ZİRAAT BANKASI 09/03/2018 TRFTCZB31838 13,75 500.000 0,95 20/10/2017 14,34 0,99 492.891,92 3,9 1,97
- ZİRAAT BANKASI 06/04/2018 TRFTCZB41811 14,1 200.000 0,96 15/12/2017 14,88 0,97 194.972,85 1,54 0,78
- TÜRK EKONOMİ BANKASI
A.Ş. 01/02/2018 TRFTEBK21811 13,8 500.000 0,96 13/10/2017 14,47 1 499.444,85 3,95 2
- TÜRK EKONOMİ BANKASI
A.Ş. 05/04/2018 TRFTEBK41819 14,15 400.000 0,96 14/12/2017 14,89 0,98 390.084,85 3,09 1,56
- HALK BANKASI A.Ş 31/01/2018 TRFTHAL11849 13,65 300.000 0,97 27/10/2017 14,36 1 299.779,51 2,37 1,2
- TÜRKİYE HALK BANKASI
A.Ş. 08/06/2018 TRFTHAL61828 14,45 300.000 0,95 19/01/2018 15,13 0,95 285.319,08 2,26 1,14
- TÜRKİYE VAKIFLAR
BANKASI TAO 06/04/2018 TRFVKFB41820 14,2 350.000 0,96 08/12/2017 14,91 0,97 341.183,96 2,7 1,36
- TÜRKİYE VAKIFLAR
BANKASI TAO 01/06/2018 TRFVKFB61810 14,4 750.000 0,95 09/01/2018 15,04 0,95 715.420,07 5,66 2,86
- YAPI KREDİ YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş. 03/04/2018 TRFYKBK41824 14,25 200.000 0,97 10/01/2018 15,06 0,98 195.139,96 1,54 0,78
- YAPI VE KREDİ BANKASI
A.Ş 19/02/2018 TRFYKYM21824 13,85 300.000 0,96 10/11/2017 15,02 0,99 297.595 2,35 1,19
- YAPI VE KREDİ BANKASI
A.Ş 06/03/2018 TRFYKYM31815 14,2 250.000 0,97 06/12/2017 14,86 0,99 246.607,6 1,95 0,99
- YAPI VE KREDİ BANKASI
A.Ş 21/03/2018 TRFYKM31823 14,35 300.000 0,97 20/12/2017 15,17 0,98 294.137,65 2,33 1,18
- YAPI KREDİ YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş. 12/04/2018 TRFYKYM41814 14,35 300.000 0,97 16/01/2018 15,21 0,97 291.626,47 2,31 1,17
ARA GRUP TOPLAMI
- 12.940.000 12.636.958,63 93,18 50,55
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
DT HAZİNE 13/11/2019 TRT131119T19 6,5 2 900.000 1 01/12/2017 13,34 1,03 925.210,86 100 3,7
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 900.000 925.210,86 6,82 3,7
GRUP TOPLAMI
- 13.840.000 13.562.169,49 54,25 54,25
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VİOP F_XU0300218 -86 140,65 25/01/2018
VİOP TEMİNAT VİOP TEMİNAT 88.597,25 1 26/01/2018 88.597,25 100 0,35
GRUP TOPLAMI
- 88.597,25 88.597,25 0,35 0,35
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO 29/01/2018 TRT110718T18 12,09 407.326,16 0,96 26/01/2018 10,24 503 425.980 0,96 407.326,16 4,93 1,63
REPO 43.129 TRT170822T15 12,09 500.496,03 0,96 43.126 12,82 532 518.730 0,96 500.496,03 6,06 2
BPP 20/02/2018 BPP 13,9 748.865,75 1 22/08/2017 14,49 0 742,66 742.656,67 8,99 2,97
BPP 09/03/2018 BPP 13,75 749.389,32 1 08/09/2017 14,65 0 738,54 738.544,88 8,94 2,95
BPP 14/03/2018 BPP 13,8 534.767,12 1 15/09/2017 14,6 0 526,02 526.021,36 6,37 2,1
BPP 28/03/2018 BPP 14,1 641.720,55 1 29/09/2017 14,6 0 627,97 627.969,81 7,6 2,51
BPP 04/04/2018 BPP 14,15 856.755,07 1 03/10/2017 14,65 0 836,15 836.149,27 10,12 3,34
BPP 09/04/2018 BPP 14,3 963.821,1 1 10/10/2017 14,82 0 938,62 938.619,1 11,37 3,75
BPP 04/06/2018 BPP 15 537.646,58 1 04/12/2017 15,67 0 511,44 511.443,24 6,19 2,05
MEVDUAT 07/03/2018 VADELİ TL 14,3 631.475,06 1 08/12/2017 15,09 0 622.541,04 622.541,04 7,54 2,49
MEVDUAT 13/03/2018 VADELİ TL 14,7 644.593,89 1 08/01/2018 15,62 0 633.666,07 633.666,07 7,67 2,53
MEVDUAT 16/03/2018 VADELİ TL 15 621.698,63 1 18/12/2017 15,88 0 610.260,03 610.260,03 7,39 2,44
MEVDUAT 19/02/2018 VADELİ TL 13,95 567.590,23 1 16/01/2018 14,87 0 563.082,08 563.082,08 6,82 2,25
GRUP TOPLAMI
- 8.406.145,49 8.258.775,74 100 33,04 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 25.372.493,99 24.998.645,5 100 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 24.998.645,67 % 0 % 100,64
B. HAZIR DEĞERLER 8.208,69 % 0 % 0,03
a) Kasa 5.248,96 % 63,94 % 0,02
b) Bankalar 2.959,73 % 36,06 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler 0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+) 341.869,42 % 0 % 1,38
a) Takastan Alacaklar 338.250,11 % 98,94 % 1,36
b) Diğer Alacaklar 3.619,31 % 1,06 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 131.901,5 % 0 % 0,53
D. BORÇLAR (-) -641.245,41 % 0 -% 2,58
a) Takasa Borçlar -455.523,88 % 71,04 -% 1,83
b) Yönetim Ücreti 0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi 0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar 0 % 0 % 0
d) Krediler 0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar -185.721,53 % 28,96 -% 0,75
NET VARLIK DEĞERİ 24.839.379,87 % 0 % 100
Pay Sayısı 20.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer 1,242 % 0 % 0
