15/09/2017 Tarihli Haftalık Rapor
OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Haftalık Rapor
2017 - 37. Haftalık Bildirim
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
Özet Bilgi
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama
15/09/2017 Tarihli Haftalık Rapor
Haftalık Rapor
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 88.000 961.200 11,77 4,38
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 80.000 421.600 5,16 1,92
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 60.000 183.600 2,25 0,84
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ELEKTRİK GAZ VE SU 78.000 817.500 10,01 3,73
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret
Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma
Haberleşme Depolama MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 225.000 2.108.250 25,81 9,61
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 125.001,36 1.679.506,49 20,56 7,66
Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 700.000 1.278.000 15,64 5,83
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri Spor
Eğlence
Diğer
Diğer 100.000 718.000 8,79 3,27
TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSAKFHA1719 800.000 801.014,24 8,83 3,65
Tahvil TRSGLMDA1717 930.000 962.510,01 10,61 4,39
Tahvil TRSLBTV61812 700.000 703.069,99 7,75 3,21
Tahvil TRSLBTVK1711 30.000 30.533,53 0,34 0,14
Tahvil TRSMLPCE1812 600.000 622.433,04 6,86 2,84
Tahvil TRSNTHLA1816 600.000 602.450,46 6,64 2,75
Tahvil TRSRNSH11919 500.000 513.014,55 5,66 2,34
Tahvil TRSTIMG41917 400.000 412.793,4 4,55 1,88
Tahvil TRSZORN11811 70.000 71.425,01 0,79 0,33
Tahvil TRSZORN21919 300.000 303.334,53 3,34 1,38
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFAKDNE1722 550.000 543.979,1 6 2,49
Finansman Bonosu TRFDSTF11818 600.000 573.416,94 6,32 2,62
Finansman Bonosu TRFEKOFE1717 490.000 504.696,77 5,57 2,3
Finansman Bonosu TRFLDFKK1713 300.000 294.519,24 3,25 1,34
Finansman Bonosu TRFORFN11810 890.000 852.867,51 9,4 3,89
Finansman Bonosu TRFOYMDK1715 800.000 782.499,52 8,63 3,57
Finansman Bonosu TRFTPFCE1719 500.000 493.847,05 5,45 2,25
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili
Hazine Bonosu ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VİOP POZİSYON 31/10/2017 F_XU0301017 150 137,02 133,72 100 9,15
Viop Nakit Teminat 918.626,94 918.626,94 100 4,19
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 45.000 45.047,34 1,09 0,21
Ters-Repo TRSANLZA1716 4.099.400 4.104.212,32 98,91 18,71
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 22.303.947,98
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 22.303.947,98 % 100 % 101,7
B. HAZIR DEĞERLER 4.929,15 % 100 % 0,022476
a) Kasa 0
b) Bankalar 4.929,15 % 100 % 0,022476
c) Diğer Hazır Değerler 0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+) 559.108,78 % 100 % 2,5494
a) Takastan Alacaklar 554.100 % 99,1041 % 2,5265
b) Diğer Alacaklar 5.008,78 % 0,8959 % 0,0228
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 12.272,38 % 100 % 0,0563
D. BORÇLAR (-) -949.123,59 -% 100 -% 4,3277
a) Takasa Borçlar -789.900 -% 83,2241 -% 3,6017
b) Yönetim Ücreti -20.347,83 -% 2,14339 -% 0,0928
c) Ödenecek Vergi -24.744,64 -% 2,6071 -% 0,1128
ç) İhtiyatlar d) Krediler
e) Diğer Borçlar -114.131,12 -% 12,0249 -% 0,5204
NET VARLIK DEĞERİ 21.931.134,7
Pay Sayısı 20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer 1,0906
