25.08.2017 tarihli Kağıt Bazlı Haftalık Rapor
EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Haftalık Rapor
2017 - 34. Haftalık Bildirim
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
Özet Bilgi
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi / Açıklama
25.08.2017 tarihli Kağıt Bazlı Haftalık Rapor
Haftalık Rapor
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
BUCIM BURSA ÇİMENTO TRABUCİM91F3 26.000 5,73 5,49 142.740 2,23 0,54
CIMSA CIMSA TRACIMSA91F9 26.000 14,93 14,06 365.560 5,72 1,38
MARDİN MRDIN TRAMRDIN91F2 10.000 4,37 4,38 43.800 0,68 0,16
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
DOAS DOĞUŞ OTOMOTİV TREDOTO00013 47.000 9,44 9,02 423.940 6,63 1,6
Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma
Haberleşme Depolama MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
EUHOL EURO HOLDİNG A.Ş. TREEUYM00012 2.286.100 1,15 0,71 1.623.131 25,38 6,11
HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 0,48 0,11
CLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,07 0,02
SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM
FABRİKALARI A.Ş. TRASISEW91Q3 0,76 2,94 4,38 3,31 0 0
SAHOL SABANCI HOLDİNG TRASAHOL91Q5 71.000 10,5 10,52 746.920 11,68 2,81
Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
ISGYO İŞ GAYRİ YAT.ORTAKLIĞI TRAISGYO91Q3 100.000 1,45 1,4 140.000 2,19 0,53
EKGYO EMLAK KONUT GAYRİ
YAT.ORTAKLIĞI TREEGYO00017 105.000 2,93 2,94 308.700 4,83 1,16
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EUKYO EURO KAPİTAL YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş. TREEKYO00019 2.000.000 0,89 1,23 2.460.000 38,47 9,26
ISGSY İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREIGSY00019 57.000 1,67 1,83 104.310 1,63 0,39
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri Spor
Eğlence Diğer TEKNOLOJİ
Bilişim Savunma Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 4.748.100,76 6.394.204,31 24,07 24,07
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- AKFEN HOLDİNG A.Ş. 07/12/2017 TRSAKFHA1719 3,37 4 400.000 1 11/12/2014 15,91 1,02 410.357,98 2,78 1,54
- AYGAZ A.Ş. 26/03/2018 TRSAYGZ31818 2,98 4 300.000 1 30/03/2015 14,57 1,01 303.080,91 2,05 1,14
- AYGAZ A.Ş. 09/04/2019 TRSAYGZ41916 6,5 4 150.000 1 11/04/2017 13,46 1,04 157.390,73 1,07 0,59
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 08/09/2017 TRSKCTF91713 6,43 2 300.000 1 11/09/2015 14,52 1,05 317.988,16 2,15 1,2
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 08/09/2017 TRSKCTF91713 6,43 2 100.000 1 14/03/2016 14,52 1,05 105.996,05 0,72 0,4
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 08/09/2017 TRSKCTF91713 6,43 2 100.000 1 21/03/2016 14,52 1,05 105.996,05 0,72 0,4
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 08/09/2017 TRSKCTF91713 6,43 2 100.000 1 11/04/2016 14,52 1,05 105.996,05 0,72 0,4
- KARSAN OTOMOTİV
SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 17/10/2017 TRSKRSNE1713 3,89 4 300.000 1 21/10/2014 15,65 1,01 305.514,4 2,07 1,15
- LİMAK ÇİMENTO SANAYİ
VE TİCARET A.Ş. 22/03/2018 TRSLMAK31815 3,45 4 200.000 1 24/03/2016 14,55 1,02 205.082,64 1,39 0,77
- ORFİN FİNANSMAN A.Ş. 21/12/2017 TRSORFNA1718 3,11 4 180.000 1 24/12/2015 14,9 1,01 183.212,54 1,24 0,69
- ZİRAAT FİNANSAL
KİRALAMA A.Ş. 14/02/2019 TRSZFKL21916 3,3 4 440.000 1 16/02/2017 13,91 1 441.773,08 2,99 1,66
Finansman Bonosu
- DENİZBANK A.Ş. 08/09/2017 TRQDZBK91737 13,6 200.000 0,96 02/06/2017 14,37 0,99 199.192,12 1,35 0,75
- DENİZBANK A.Ş. 13/10/2017 TRQDZBKE1724 13,37 700.000 0,95 12/05/2017 14 0,98 688.536,75 4,66 2,59
- DENİZ FİNANSAL
KİRALAMA 09/02/2018 TRFDNFK21817 14,4 1.450.000 0,94 18/08/2017 14,95 0,93 1.361.495,62 9,22 5,12
- TÜRKİYE VAKIFLAR
BANKASI 08/09/2017 TRQVKFB91731 12,6 500.000 0,96 05/05/2017 13,13 0,99 498.144,17 3,37 1,87
- AKBANK T.A.Ş. 04/10/2017 TRFAKBKE1719 13,4 1.000.000 0,96 14/06/2017 14,06 0,98 986.756,58 6,68 3,71
- AKBANK T.A.Ş. 14/02/2018 TRFAKFK21819 13,9 600.000 0,94 23/08/2017 14,41 0,93 563.538,18 3,82 2,12
- AK FİNANSAL KİRALAMA
A.Ş. 06/12/2017 TRFAKFKA1719 13,6 500.000 0,94 13/06/2017 14,09 0,96 482.267,04 3,27 1,82
- AK YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş. 22/09/2017 TRFAKYM91728 13,65 400.000 0,97 23/06/2017 14,27 0,99 396.362,32 2,68 1,49
- AK YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş. 29/09/2017 TRFAKYM91736 13,6 300.000 0,97 10/07/2017 14,34 0,98 296.496,14 2,01 1,12
- AK YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
13/10/2017 TRFAKYME1710 13,65 300.000 0,96 29/06/2017 14,35 0,98 294.971,93 2 1,11
- DENİZ FİNANSAL
KİRALAMA 06/10/2017 TRFDNFKE1719 13,3 500.000 0,94 14/04/2017 14,62 0,98 492.765,11 3,34 1,85
- DENİZBANK A.Ş. 08/12/17 TRFDZBKA1721 13,8 1.000.000 0,94 07/07/17 14,06 0,96 963.898,89 6,53 3,63
- DENİZBANK A.Ş. 24/11/2017 TRFDZBKK1711 13,7 400.000 0,96 11/08/2017 14,42 0,96 387.221,18 2,62 1,46
- HALK BANKASI A.Ş 08/09/2017 TRFHALK91717 13,4 400.000 0,97 07/06/2017 14,12 0,99 398.410,64 2,7 1,5
- HALK BANKASI A.Ş 27/09/2017 TRFHALK91725 13,6 400.000 0,96 21/06/2017 14,29 0,98 395.631,75 2,68 1,49
- AK YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş. 11/10/17 TRFHALKE1712 13,7 300.000 0,96 05/07/17 14,41 0,98 295.170,72 2 1,11
- HALK FİNANSAL
KİRALAMA A.Ş 05/01/18 TRFHLFK11821 13,9 300.000 0,94 14/07/17 14,41 0,95 285.956,46 1,94 1,08
- OYAK YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş. 18/09/2017 TRFOYMD91716 13,75 200.000 0,96 05/06/2017 14,45 0,99 198.453,26 1,34 0,75
- TC. ZİRAAT BANKASI 29/09/2017 TRFTCZB91733 13,4 600.000 0,96 14/06/2017 14,02 0,98 593.139,17 4,02 2,23
- T.C ZİRAAT BANKASI 13/10/17 TRFTCZBE1711 13,5 200.000 0,97 07/07/17 14,21 0,98 196.679,28 1,33 0,74
- TC. ZİRAAT BANKASI 24/11/2017 TRFTCZBK1762 13,55 300.000 0,97 25/08/2017 14,27 0,96 290.508,23 1,97 1,09
- HALK BANKASI A.Ş 07/12/2017 TRFTHALA1717 13,6 300.000 0,96 25/08/2017 14,31 0,96 289.097,7 1,96 1,09
- HALK BANKASI A.Ş 10/10/17 TRFHALE1739 13,555 100.000 0,97 19/07/17 14,28 0,98 98.439,64 0,67 0,37
- HALK BANKASI A.Ş 15/11/2017 TRFTHALK1756 13,55 400.000 0,97 15/08/2017 14,25 0,97 388.628,1 2,63 1,46
- VAKIFBANK 06/10/17 TRFVKFBE1711 13,5 500.000 0,97 14/07/17 14,21 0,98 492.952,17 3,34 1,86
- YAPI KREDİ YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş. 07/09/2017 TRFYKYM91710 13,4 200.000 0,97 05/06/2017 14,1 0,99 199.278,53 1,35 0,75
- YAPI KREDİ YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10/11/2017 TRFYKYMK1722 13,7 400.000 0,97 15/08/2017 14,38 0,97 389.249,23 2,64 1,47
ARA GRUP TOPLAMI
- 15.020.000 14.765.629,5 99,33 55,57
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
- HAZİNE 15/01/2020 TRT150120T16 5,25 2 100.000 1,02 13/05/11 11,26 1 100.255,16 100 0,38
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 100.000 100.255,16 0,67 0,38
GRUP TOPLAMI
- 15.120.000 14.865.884,66 55,95 55,95
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VİOP F_XU0301017 -167 137,96 24/08/2017
VİOP TEMİNAT VİOP TEMİNAT 182.040,76 1 25/08/20147 182.040,76 100 0,69
GRUP TOPLAMI
- 204.695,78 182.040,76 0,69 0,69
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 15/09/17 BPP 13,45 600.000 1 16/06/17 14,64 0 616,71 616.705,35 12,03 2,32
BPP 06/10/17 BPP 13,8 1.000.000 1 07/07/17 15,31 0 1.123,21 1.123.216,15 21,91 4,23
BPP 08/09/17 BPP 13,83 100.000 1 07/07/17 15,29 0 102,06 102.060,34 1,99 0,38
BPP 03/10/2017 BPP 13,8 700.000 1 16/08/17 14,77 0 703,23 703.231,17 13,72 2,65
BPP 20/02/2018 BPP 14 1.000.000 1 22/08/2017 14,49 0 1.002,22 1.002.227,07 19,55 3,77
BPP 28/08/2017 BPP 12,89 338.000 1 25/08/2017 13,87 0 338,36 338.361,15 6,6 1,27
MEVDT 03/10/2017 VADELİ TL 13,5 636.925,65 1 23/08/2017 14,34 0 638.095,75 638.095,76 12,45 2,4
MEVDT 18/09/2017 VADELİ TL 14,4 600.000 1 16/08/2017 15,38 0 602.828,86 602.828,87 11,76 2,27
- -
GRUP TOPLAMI
- 5.126.725,86 19,3 19,3
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 20.049.976,52 26.568.855,59 100 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 26.568.855,48 % 0 % 99,96
B. HAZIR DEĞERLER 3.107,8 % 0 % 0,01
a) Kasa 647,14 % 20,82 % 0,01
b) Bankalar 2.460,66 % 79,18 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler 0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+) 373.603,24 % 0 % 1,41
a) Takastan Alacaklar 368.200,04 % 98,55 % 1,39
b) Diğer Alacaklar 5.403,2 % 1,45 % 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 138.486,1 % 0 % 0,52
D. BORÇLAR (-) -505.334,03 % 0 -% 1,9
a) Takasa Borçlar -367.510 % 72,73 -% 1,38
b) Yönetim Ücreti 0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi 0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar 0 % 0 % 0
d) Krediler 0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar -137.824,03 % 27,27 -% 0,52
NET VARLIK DEĞERİ 26.578.718,59 % 0 % 100
Pay Sayısı 20.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer 1,3289 % 0 % 0
