HAFTALIK RAPOR
ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Haftalık Rapor
2017 - 29. Haftalık Bildirim
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
Özet Bilgi
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama
21.07.2017 TARİHLİ HAFTALIK RAPOR
Haftalık Rapor
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 1,28 3,45 4,69 6 6,91 0
Taş ve Toprağa Dayalı
Taş ve Toprağa Dayalı 3,13 2,5 3,4 10,64 12,25 0
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 1,06 2,91 5,48 5,81 6,69 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 0,33 23,24 31,09 10,26 11,81 0
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ELEKTRİK GAZ VE SU 0,78 2,08 1,14 0,89 1,02 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
PERAKENDE TİCARET Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma Haberleşme
Haberleşme 0,05 11,8 12,2 0,61 0,7 0
Depolama MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 3,45 4,65 7,21 24,89 28,65 0
Sigorta Şirketleri
Sigorta Şirketleri 0,86 1,12 5,99 5,15 5,93 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 3,13 5,81 7,19 22,5 25,89 0
Diğer Mali Kuruluşlar
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 0,09 1,22 1,56 0,14 0,16 0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri Spor
Eğlence Diğer TEKNOLOJİ
Bilişim Savunma Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 86,89 100 0019372
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
TRSKCTF11919 400.000 100 100,19 400.763,57 2,47 0,89
TRSZFKL21916 1.760.000 100 100,12 810.939,66 4,99 1,81
TRSNLOG21912 500.000 100 102,38 1.801.838,58 11,09 4,02
TRFTPFC11816 810.000 100 102,95 514.727,17 3,17 1,15
TRFFFKR21813 500.000 88,68 93,35 466.735,26 2,87 1,04
TRSDOGH31910 790.000 100 101,97 805.554,02 4,96 1,8
TRFFFKR31812 1.000.000 88,52 92,68 926.823,18 5,7 2,07
TRQCKKB71717 1.000.000 95,93 99,86 998.597,99 6,15 2,23
TRFDSTF91711 1.000.000 93,67 97,6 976.008,01 6,01 2,18
TRFULFK41813 500.000 100 100,74 503.688,03 3,1 1,12
TRSTIMG41917 500.000 100 100,62 503.101,32 3,1 1,12
TRFGVYAE1715 500.000 93,66 96,81 484.055,23 2,98 1,08
TRSALJFK1813 490.000 100 102,92 504.290,4 3,1 1,12
TRFFINFE1711 750.000 94,39 96,99 727.456,79 4,48 1,62
TRFYKYM81729 500.000 96,77 99,22 496.086,94 3,05 1,11
TRQNURLK1712 1.200.000 93,72 96,1 1.153.170,88 7,1 2,57
TRFCLKMK1715 500.000 93,4 95,82 479.099,55 2,95 1,07
TRFDSTFK1717 400.000 93,193 95,51 382.046,3 2,35 0,85
TRFYKFKK1719 450.000 93,768 95,79 431.059,18 2,65 0,96
TRQSKBK81712 500.000 96,8 98,8 494.010,09 3,04 1,1
TRFCKKB91718 500.000 95,65 97,73 488.667,41 3,01 1,09
TRFISFNA1710 500.000 93,75 95,25 476.273,98 2,93 1,06
TRFFIBAK1712 500.000 94,55 95,91 479.547,04 2,95 1,07
TRFALFKK1716 500.000 94,22 95,35 476.735,82 2,93 1,06
TRFLDFKA1723 500.000 92,84 93,82 469.089,67 2,89 1,04
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
ARA GRUP TOPLAMI 16.250.366,07 100 36,23
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 16.250.366,07 100 36,23
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
F_USDTRY1217 4.249
GRUP TOPLAMI 4.249 1.985.536,75 100 4,43
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
XS1083936028 TURKIYE CUMHURIYETI
ZIRAAT BANKASI AS 03.07.2019 1.000.000 368,7794 357,46 3.574.567,1 24,6 7,97
XS1028938915 YAPI VE KREDI BANKASI
AS 22.10.2019 500.000 386,4958 365,96 1.829.779,94 12,59 4,08
XS1057541838 TÜRKİYE GARANTİ
BANKASI A.Ş. 17.10.2019 500.000 387,3283 365,79 1.828.950,48 12,59 4,08
XS0774764152 TURKIYE IHRACAT KREDI
BANKASI AS 24.04.2019 500.000 396,6212 372,21 1.861.034,54 12,81 4,15
XS1121459074 1.000.000 370,5552 362,58 3.625.781,6 24,96 8,08
XS0987355939 500.000 378,0344 361,64 1.808.178,78 12,45 4,02
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 14.528.292,44 100 32,38
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
24.07.2017 VADELİ TERS REPO 11,76 10.345 0,9667 10.345 0,9676 10.009,67 1,86 0,02
24.07.2017 VADELİ TERS REPO 11,71 28.970 0,9665 28.970 0,9674 28.026,95 5,2 0,06
24.07.2017 VADELİ TERS REPO 11,83 508.705 0,9829 508.705 0,9838 500.486,16 92,94 1,12
GRUP TOPLAMI
TERS REPO TOPLAMI 538.522,78 100 1,2
31072017 VADELİ TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI İŞLEMİ 13,44 1.000.000 1.015.507,23 11,97 2,26
08082017 VADELİ TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI İŞLEMİ 13,8 2.000.000 2.026.731,61 23,9 4,52
01082017 VADELİ TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI İŞLEMİ 13,41 1.500.000 1.514.942,91 17,86 3,38
23082017 VADELİ TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI İŞLEMİ 13,72 1.500.000 1.515.471,2 17,87 3,38
09082017 VADELİ TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI İŞLEMİ 13,75 400.000 403.133,17 4,75 0,9
26072017 VADELİ TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI İŞLEMİ 12,97 1.000.000 1.002.301,76 11,82 2,23
27072017 VADELİ TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI İŞLEMİ 13,02 1.000.000 1.002.318,37 11,82 2,23
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI TOPLAMI 8.480.406,25 100 18,91
VADELİ MEVDUAT 15,25 1.011.712,33 1.025.635,44 33,4 2,29
VADELİ MEVDUAT 14,25 1.013.184,93 1.022.661,75 33,3 2,28
VADELİ MEVDUAT 14,25 1.013.424,66 1.022.903,72 33,31 2,28
VADELİ MEVDUAT TOPLAMI 3.038.321,92 3.071.200,91 100 6,85
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 44.854.412,09 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 44.854.412,09 % 100 % 99,91
B. HAZIR DEĞERLER 6.860,03 % 100 % 0,02
a) Kasa
b) Bankalar 6.860,03 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+) 48.923,08 % 100 % 0,11
a) Takastan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar 48.923,08 % 100 % 0,11
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 130.123,06 % 100 % 0,29
D. BORÇLAR (-) -158.165,88 % 100 -% 0,35
a) Takasa Borçlar
b) Yönetim Ücreti -13.395,5 % 8,47 % 0,03
c) Ödenecek Vergi -22.844,36 % 14,44 -% 0,05
ç) İhtiyatlar -29.427,38 % 18,61 -% 0,07
d) Krediler
e) Diğer Borçlar -92.498,64 % 58,48 -% 0,21
NET VARLIK DEĞERİ 44.882.152,38
Pay Sayısı 21.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer 2,14
