12.03.2021 Tarihli Haftalık Rapor
OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Haftalık Rapor
2021 - 10. Haftalık Bildirim
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
Özet Bilgi
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama
12.03.2021 Tarihli Portföy Değer Tablosu
Haftalık Rapor
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik 40.000 628.000 7,37 1,78
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 17.500 420.000 4,93 1,19
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK 5.000 536.500 6,3 1,52
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 42.500 714.000 8,38 2,03
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
Toptan ve Perakende Ticaret, Lokantalar ve Oteller 15.000 599.100 7,03 1,7
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma
Haberleşme
Haberleşme 110.000 1.215.100 14,27 3,45
Depolama MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 380.000,04 2.578.900,11 30,28 7,32
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 110.001,71 1.140.313,54 13,39 3,24
Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor
Eğlence Diğer TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Savunma 40.000 684.400 8,04 1,94
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSAIGY92113 1.000.000 1.003.076,3 5,39 2,85
Tahvil TRSAKFHK2111 2.750.000 2.788.946,33 14,98 7,92
Tahvil TRSDEVA42219 800.000 810.766 4,36 2,3
Tahvil TRSERGL52117 1.400.000 1.413.535,48 7,59 4,01
Tahvil TRSGLMD42111 1.500.000 1.550.839,5 8,33 4,4
Tahvil TRSKCTF72127 60.000 61.742,43 0,33 0,18
Tahvil TRSKRSN72311 1.300.000 1.345.782,1 7,23 3,82
Tahvil TRSMGTI72110 500.000 518.812,5 2,79 1,47
Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 177.143,6 0,95 0,5
Tahvil TRSPLDG12315 500.000 512.173,15 2,75 1,45
Tahvil TRSTISB22212 1.450.000 1.475.515,22 7,93 4,19
Tahvil TRSTISB72712 200.000 204.021,02 1,1 0,58
Tahvil TRSTISB92918 300.000 309.424,92 1,66 0,88
Tahvil TRSVSTL72110 600.000 621.772,56 3,34 1,77
Tahvil TRSVSTL72227 450.000 468.616,73 2,52 1,33
Tahvil TRSYDAT32212 500.000 527.458,15 2,83 1,5
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFFBFK42110 500.000 493.071,75 2,65 1,4
Finansman Bonosu TRFISGY42125 150.000 147.461,16 0,79 0,42
Finansman Bonosu TRFKORT62117 500.000 473.407,3 2,54 1,34
Finansman Bonosu TRFMLPC52110 1.000.000 966.138,5 5,19 2,74
Finansman Bonosu TRFTPFC52117 500.000 482.110,5 2,59 1,37
Finansman Bonosu TRFZORN62118 800.000 802.224,16 4,31 2,28
Finansman Bonosu TRFZORN82116 500.000 459.197,6 2,47 1,3
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili
Hazine Bonosu ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
Kira Sertifikaları TRDYVKS32225 1.000.000 1.001.587,7 5,38 2,84
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
Uzun Pozisyonlar F_XU0300421 50 1.641,75 820.875 100 2,33
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 900.000 901.268,63 13,41 2,56
Ters Repo TRT230222T13 806.270 2.002.829,04 29,8 5,69
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 314.755 535.560,35 7,97 1,52
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 1.051.696,53 15,65 2,99
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.422.785,79 21,17 4,04
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 93.180 805.799,86 11,99 2,29
VIOP Nakit Teminat 1.061.540,99 1.061.540,99 100 3,01
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 34.912.619,49
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 34.912.619,49 % 100 % 106,05976747
B. HAZIR DEĞERLER 24.327,95 % 100 % 0,06754681
a) Kasa 0
b) Bankalar 24.327,95 % 100 % 0,06754681
c) Diğer Hazır Değerler 0
C. ALACAKLAR (+) 784.925,68 % 100 % 0,00252412
a) Takastan Alacaklar 784.000 % 99,8800926
b) Diğer Alacaklar 925,68 % 0,1199074 % 0,00252412
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 148.095,29 % 100 % 0,14162487
D. BORÇLAR (-) -643.608 -% 100 -% 6,27146327
a) Takasa Borçlar -462.600 -% 28,81573406 -% 5,61610978
b) Yönetim Ücreti -25.572,02 -% 5,60886955 -% 0,16995099
c) Ödenecek Vergi -38.812,17 -% 18,30444535 -% 0,1169511
ç) İhtiyatlar d) Krediler
e) Diğer Borçlar -116.623,81 -% 47,27095104 -% 0,36845141
NET VARLIK DEĞERİ 35.226.360,41
Pay Sayısı 20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer 1,7613
