13/01/2017 Tarihli Haftalık Rapor
İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Haftalık Rapor
2017 - 2. Haftalık Bildirim
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
Özet Bilgi
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Açıklama
13/01/2017 Tarihli Portföy Değer Tablosu
Haftalık Rapor
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 573.953,42 5.703.054,7 16,11 2,43
Taş ve Toprağa Dayalı
- 0,79 2,36 0 0
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- 13.000 318.240 0,9 0,14
Diğer İmalat Sanayii
- 424.756 2.463.584,8 6,96 1,05
ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
- 190.644,33 3.383.936,86 9,56 1,44
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma
Haberleşme Depolama MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 1.939.071,33 12.439.357,74 35,14 5,31
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
- 2.731.586,52 2.977.429,31 8,41 1,27
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 1.581.288,55 3.956.329,6 11,18 1,69
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
- 0,05 0,06 0 0
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- 1.350.000 4.158.000 11,75 1,77
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri Spor
Eğlence Diğer TEKNOLOJİ
Bilişim Savunma Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 8.804.300,99 35.399.935,43 100 15,1
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRSAKFKK1811 1.900.000 1.946.145,11 1,47 0,83
- TRSAKFH12015 8.000.000 8.022.638,4 6,08 3,42
- TRSAKSNK1714 2.400.000 2.459.366,64 1,86 1,05
- TRFALJF41718 1.000.000 973.354,2 0,74 0,42
- TRFALFK11719 1.000.000 999.706 0,76 0,43
- TRSAYGZ11810 2.400.000 2.570.572,56 1,95 1,1
- TRFCLKM51717 2.000.000 1.926.559,4 1,46 0,82
- TRSDSTF31710 1.000.000 1.015.493,1 0,77 0,43
- TRFDSTF71713 2.000.000 1.880.497,4 1,42 0,8
- TRSDEVA61813 5.000.000 5.075.566 3,85 2,16
- TRFFBFK41716 1.500.000 1.464.451,5 1,11 0,62
- TRSFFKR11718 2.000.000 2.047.312,4 1,55 0,87
- TRFFFKR61710 1.500.000 1.520.153,7 1,15 0,65
- TRQFNBK11736 2.000.000 1.997.687,2 1,51 0,85
- TRQFNBK21727 2.500.000 2.488.694,5 1,89 1,06
- TRSGFYH81711 1.940.000 1.983.783,67 1,5 0,85
- TRFGRFK41728 1.000.000 973.570,5 0,74 0,42
- TRFHALK11715 6.000.000 5.996.734,8 4,54 2,56
- TRSICICA1713 1.800.000 1.823.097,24 1,38 0,78
- TRSISGY31915 4.500.000 4.592.147,4 3,48 1,96
- TRSISGY61912 3.500.000 3.520.326,95 2,67 1,5
- TRFISMD31716 3.000.000 2.962.739,1 2,24 1,26
- TRFISMD31724 3.000.000 2.956.066,5 2,24 1,26
- TRFISMD31757 300.000 295.176,84 0,22 0,13
- TRFKPTL31716 2.000.000 1.969.000,4 1,49 0,84
- TRSKFTF41711 2.000.000 2.023.739,2 1,53 0,86
- TRSKFTFK1718 2.000.000 2.043.329,2 1,55 0,87
- TRSKFTF81816 2.000.000 2.097.579,6 1,59 0,89
- TRSKFTFK1817 3.000.000 3.053.743,5 2,31 1,3
- TRSKCTF51717 4.000.000 4.035.817,6 3,06 1,72
- TRSKCTFA1812 2.700.000 2.745.101,88 2,08 1,17
- TRSKOTN81713 820.000 842.556,4 0,64 0,36
- TRQNURL51719 3.000.000 2.896.197,9 2,19 1,24
- TRSORFNA1916 2.000.000 2.043.769,8 1,55 0,87
- TRSORFNA1718 4.540.000 4.577.314,26 3,47 1,95
- TRSOTKOK1815 1.200.000 1.224.997,08 0,93 0,52
- TRFOYMD31712 4.000.000 3.940.333,2 2,99 1,68
- TRSPKPB41717 4.000.000 3.837.597,6 2,91 1,64
- TRSRNSHE1718 1.000.000 1.002.277,2 0,76 0,43
- TRSRNSH11919 1.900.000 1.953.283,98 1,48 0,83
- TRSSRTNE1714 2.150.000 2.133.617 1,62 0,91
- TRSTBTFE1711 5.000.000 5.007.805 3,79 2,14
- TRSTBTF51819 4.000.000 4.091.696,8 3,1 1,75
- TRSTIMG91714 1.480.000 1.495.738,17 1,13 0,64
- TRQTBAK41715 2.000.000 1.954.761,8 1,48 0,83
- TRQTBAK51714 1.500.000 1.451.533,95 1,1 0,62
- TRSTPRS11711 3.000.000 3.131.631 2,37 1,34
- TRFVFAS21710 2.700.000 2.683.161,72 2,03 1,14
- TRFYAKF11720 2.000.000 1.994.264,6 1,51 0,85
- TRFYAKF21711 550.000 543.911,67 0,41 0,23
- TRFYAKF31710 1.050.000 1.031.779,04 0,78 0,44
- TRSYKFKA1716 1.000.000 1.012.375,3 0,77 0,43
- TRSYKFK81816 1.600.000 1.635.071,84 1,24 0,7
- TRSYDATA1711 1.500.000 1.519.456,2 1,15 0,65
- TRSZFKL21718 500.000 509.748,4 0,39 0,22
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 131.430.000 131.975.032,38 100 56,29
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 131.430.000 131.975.032,38 100 56,29
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR 28.02.2017 F_XU0300217S0 3.569 100,62
VIOP KISA POZİSYONLAR 29.12.2017 F_TRYUSD1217S0 3.370 4,13
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
Yabancı Tahvil 17.10.2019 XS1057541838 2.000.000 7.671.682,6 62,57 3,27
Yabancı Tahvil 22.10.2019 XS1028938915 1.200.000 4.588.547,76 37,43 1,96
GRUP TOPLAMI
- 3.200.000 12.260.230,36 100 5,23
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 23.01.2017 4.000.000 4.037.161,11 7,37 1,72
BPP 26.01.2017 5.000.000 5.049.651,49 9,21 2,15
Repo 16.01.2017 14.738.515 16.110.458,16 29,39 6,87
Katılma Belgesi 603.465.621 9.875.111,42 18,02 4,21
Vadeli Mevduat 25.01.2017 4.918.548,5 4.968.370,83 9,06 2,12
Vadeli Mevduat 25.01.2017 3.701.206,51 3.738.365,05 6,82 1,59
Vadeli Mevduat 08.02.2017 1.625.700,51 1.631.506,4 2,98 0,7
Vadeli Mevduat 15.02.2017 5.206.184,47 5.225.521,43 9,53 2,23
VOB Nakit Teminat 4.177.012,12 4.177.012,12 7,62 1,78
GRUP TOPLAMI
- 54.813.158,01 100 23,37
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 234.448.356,18
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 234.448.356,18 % 100 % 99,78
B. HAZIR DEĞERLER 60.409,16 % 100 % 0,03
a) Kasa
b) Bankalar 60.409,16 % 100 % 0,03
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+) 7.220.943,1 % 100 % 3,07
a) Takastan Alacaklar 7.202.966,48 % 99,75 % 3,06
b) Diğer Alacaklar 17.976,62 % 0,25 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 22.245,48 % 100 % 0,01
D. BORÇLAR (-) -6.796.727,27 % 100 -% 2,89
a) Takasa Borçlar -6.156.771,05 % 90,58 -% 2,62
b) Yönetim Ücreti c) Ödenecek Vergi ç) İhtiyatlar d) Krediler
e) Diğer Borçlar -639.956,22 % 9,42 -% 0,27
NET VARLIK DEĞERİ 234.955.226,65
Pay Sayısı 160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer 1,46
