27/01/2017 Tarihli Haftalık Rapor
İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Haftalık Rapor
2017 - 4. Haftalık Bildirim
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
Özet Bilgi
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Açıklama
27/01/2017 Tarihli Portföy Değer Tablosu
Haftalık Rapor
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 313.953,42 4.497.799,55 17,38 1,84
- TUPRS 35.017 70,7 81,05 2.838.127,85 10,97 1,16
- SODA 278.936,42 5,38 5,95 1.659.671,7 6,41 0,68
Taş ve Toprağa Dayalı
- 0,79
- TRKCM 0,79 2,84 3,05 2,41 0 0
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
- 424.756 2.408.366,52 9,31 0,98
- ENKAI 424.756 5,37 5,67 2.408.366,52 9,31 0,98
ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
- 196.730,33 3.580.492,01 13,83 1,46
- MGROS 196.730,33 17,81 18,2 3.580.492,01 13,83 1,46
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 200.000 1.070.000 4,13 0,44
- THYAO 200.000 5,43 5,35 1.070.000 4,13 0,44
Haberleşme Depolama MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 689.071,33 5.561.559,33 21,49 2,27
- TSKB 0,67 1,4 1,41 0,94 0 0
- ISATR 8 14.950,1 14.499,9 115.999,2 0,45 0,05
- GARAN 590.854 7,79 7,9 4.667.746,6 18,04 1,91
- AKBNK 98.208,66 7,76 7,92 777.812,59 3,01 0,32
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
-
- ISFIN 2.533.267,52 1,11 1,13 2.862.592,3 11,06 1,17
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 1.866.946,55 5.899.571,06 22,8 2,41
- SISE 165.928 3,94 3,96 657.074,88 2,54 0,27
- TAVHL 106.289 14 15,48 1.645.353,72 6,36 0,67
- SAHOL 119.730 9,47 9,84 1.178.143,2 4,55 0,48
- ISGSY 1.474.999,55 1,49 1,64 2.418.999,26 9,35 0,99
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
- 0,05 0,06 0 0
- ISMEN 0,05 1,26 1,27 0,06 0 0
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri Spor
Eğlence Diğer TEKNOLOJİ
Bilişim Savunma Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 6.224.725,99 25.880.383,23 100 10,57
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- AK FİNANSAL KİRALAMA 14.11.2018 TRSAKFKK1811 4 1.900.000 101,92 102,87 1.954.586,62 1,65 0,8
- AKFEN HOLHİNG 06.01.2020 TRSAKFH12015 4 8.000.000 100 101,11 8.089.038,4 6,82 3,3
- AKSA ENERJİ ÜRETİM 15.11.2017 TRSAKSNK1714 4 2.400.000 101,67 102,61 2.462.524,8 2,08 1,01
- ALJ FİNANSMAN 18.04.2017 TRFALJF41718 0 1.000.000 96,94 97,74 977.362,8 0,82 0,4
- AYGAZ A.Ş. 26.01.2018 TRSAYGZ11810 2 2.400.000 106,58 101,23 2.429.520 2,05 0,99
- CREDITWEST 19.01.2018 TRFTPFC11816 4 2.430.000 100 100,39 2.439.410,9 2,06 1
- ÇELİK MOTOR 18.05.2017 TRFCLKM51717 0 2.000.000 95,92 96,74 1.934.848 1,63 0,79
- DESTEK FAKTORİNG 06.03.2017 TRSDSTF31710 4 1.000.000 100,92 102,06 1.020.560,7 0,86 0,42
- DESTEK FAKTORİNG 07.07.2017 TRFDSTF71713 0 2.000.000 93,82 94,5 1.889.951,4 1,59 0,77
- DEVA HOLDİNG 07.06.2018 TRSDEVA61813 4 5.000.000 100,95 102,03 5.101.740,5 4,3 2,08
- FİBA FAKTORİNG 06.04.2017 TRFFBFK41716 0 1.500.000 96,84 98,04 1.470.611,1 1,24 0,6
- FİNANS FİNANSAL
KİRALAMA 06.06.2017 TRFFFKR61710 4 1.500.000 100,44 101,8 1.526.989,35 1,29 0,62
- FİNANSBANK 02.02.2017 TRQFNBK21727 0 2.500.000 99,18 99,92 2.498.001,25 2,11 1,02
- GARANTİ FİLO 02.08.2017 TRSGFYH81711 4 1.940.000 101,5 102,68 1.992.024,2 1,68 0,81
- GARANTİ FİNANSAL
KİRALAMA 24.04.2017 TRFGRFK41728 0 1.000.000 96,91 97,73 977.302,9 0,82 0,4
- IC İÇTAŞ ENERJİ YATIRIM
HOLDİNG 15.12.2017 TRSICICA1713 4 1.800.000 100,29 101,87 1.833.591,42 1,55 0,75
- İŞ GAYRİMENKUL Y.O. 29.03.2019 TRSISGY31915 4 4.500.000 101,53 101,68 4.575.732,75 3,86 1,87
- İŞ GAYRİMENKUL Y.O. 28.06.2019 TRSISGY61912 4 3.500.000 100 101,06 3.537.164,05 2,98 1,44
- İŞ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER 01.03.2017 TRFISMD31716 0 3.000.000 98,37 99,15 2.974.544,1 2,51 1,21
- İŞ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER 08.03.2017 TRFISMD31724 0 3.000.000 98,14 98,95 2.968.407 2,5 1,21
- İŞ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER 13.03.2017 TRFISMD31757 0 300.000 97,99 98,79 296.375,31 0,25 0,12
- KAPİTAL FAKTORİNG 03.03.2017 TRFKPTL31716 0 2.000.000 98,08 98,92 1.978.384 1,67 0,81
- KOÇ FİAT KREDİ
FİNANSMAN 11.04.2017 TRSKFTF41711 4 2.000.000 100,71 101,66 2.033.286 1,71 0,83
- KOÇ FİAT KREDİ
FİNANSMAN 06.11.2017 TRSKFTFK1718 2 2.000.000 101,73 102,61 2.052.105,4 1,73 0,84
- KOÇ FİAT KREDİ
FİNANSMAN 08.08.2018 TRSKFTF81816 2 2.000.000 104,38 105,31 2.106.287,4 1,78 0,86
- KOÇ FİAT KREDİ
FİNANSMAN 21.11.2018 TRSKFTFK1817 2 3.000.000 101,26 102,26 3.067.743,9 2,59 1,25
- KOÇ FİNANSMAN 31.05.2017 TRSKCTF51717 2 4.000.000 100,35 101,37 4.054.856,8 3,42 1,66
- KOÇ FİNANSMAN 06.12.2018 TRSKCTFA1812 2 2.700.000 100,8 102,09 2.756.441,88 2,32 1,13
- KOTON MAĞAZACILIK 10.08.2017 TRSKOTN81713 4 820.000 102,22 102,83 843.230,44 0,71 0,34
- NUROL YATIRIM BANKASI 17.05.2017 TRQNURL51719 0 3.000.000 96,15 96,93 2.908.021,8 2,45 1,19
- ORFİN FİNANSMAN 06.12.2019 TRSORFNA1916 4 2.000.000 101,56 102,71 2.054.208,6 1,73 0,84
- ORFİN FİNANSMAN A.Ş. 21.12.2017 TRSORFNA1718 4 4.540.000 100,2 101,28 4.598.272,26 3,88 1,88
- OTOKOÇ OTOMOTİV SAN. 09.11.2018 TRSOTKOK1815 2 1.200.000 101,64 102,53 1.230.366,12 1,04 0,5
- OYAK YATIRIM MENKUL
DEĞERLER 10.03.2017 TRFOYMD31712 0 4.000.000 98,05 98,9 3.956.007,2 3,34 1,62
- PAKPEN PLASTİK BORU
VE YAPI ELEMANLARI 12.04.2017 TRSPKPB41717 4 4.000.000 98,11 97,19 3.887.472,8 3,28 1,59
- RÖNESANS HOLDİNG 10.10.2017 TRSRNSHE1718 4 1.000.000 102,2 100,75 1.007.451,6 0,85 0,41
- RÖNESANS HOLDİNG 24.01.2019 TRSRNSH11919 4 1.900.000 102,22 100,16 1.902.981,67 1,6 0,78
- SARTEN AMBALAJ 13.10.2017 TRSSRTNE1714 4 2.150.000 101,7 99,83 2.146.306,52 1,81 0,88
- TEB FİNANSMAN 11.10.2017 TRSTBTFE1711 4 5.000.000 102,6 100,61 5.030.527 4,24 2,05
- TEB FİNANSMAN 04.05.2018 TRSTBTF51819 4 4.000.000 101,85 102,74 4.109.521,2 3,47 1,68
-
TİMUR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME YAPI VE YATIRIM
29.09.2017 TRSTIMG91714 4 1.480.000 100,43 101,75 1.505.832,07 1,27 0,61
- TURKISHBANK 03.04.2017 TRQTBAK41715 0 2.000.000 97,36 98,15 1.962.910 1,66 0,8
- TURKISHBANK 08.05.2017 TRQTBAK51714 0 1.500.000 96,39 97,17 1.457.505,45 1,23 0,6
- VAKIF FAKTORİNG 07.02.2017 TRFVFAS21710 0 2.700.000 98,92 99,76 2.693.630,43 2,27 1,1
- YAPI KREDİ FAKTORİNG 24.02.2017 TRFYAKF21711 0 550.000 98,5 99,29 546.089,39 0,46 0,22
- YAPI KREDİ FAKTORİNG 21.03.2017 TRFYAKF31710 0 1.050.000 97,89 98,64 1.035.737,64 0,87 0,42
- YAPI KREDİ FİNANSAL
KİRALAMA 08.12.2017 TRSYKFKA1716 4 1.000.000 100,78 101,7 1.016.957,5 0,86 0,42
- YAPI KREDİ FİNANSAL
KİRALAMA 03.08.2018 TRSYKFK81816 4 1.600.000 101,77 102,62 1.641.885,76 1,38 0,67
- YDA İNŞAAT SANAYİ VE
TİCARET A.Ş. 12.12.2017 TRSYDATA1711 4 1.500.000 100,49 101,85 1.527.685,95 1,29 0,62
- ZİRAAT FİNANSAL
KİRALAMA 16.02.2017 TRSZFKL21718 4 500.000 101,52 102,39 511.927,1 0,43 0,21
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 117.860.000 118.573.921,43 100 48,42
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 117.860.000 118.573.921,43 100 48,42
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOB KISA POZİSYONLAR 28.02.2017 F_XU0300217S0 2.217 96,43 103,58
VIOB KISA POZİSYONLAR 29.12.2017 F_TRYUSD1217S0 17.380 4,17 4,23
GRUP TOPLAMI
- 19.597 96.533.855,5 100 39,47
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
Yabancı Tahvil GARANTİ BANKASI 17.10.2019 XS1057541838 2 4.000.000 100,83 15.639.639,57 21,62 6,39
Yabancı Tahvil İŞ BANKASI 10.10.2018 XS0808632250 2 2.000.000 100,06 7.760.498,7 10,73 3,17
Yabancı Tahvil İŞ BANKASI 30.04.2020 XS1121459074 2 500.000 98,95 1.918.616,87 2,65 0,78
Yabancı Tahvil T.İHRACAT KREDİ
BANKASI 24.04.2019 XS0774764152 2 3.500.000 103,83 14.092.374,69 19,48 5,75
Yabancı Tahvil TSKB 30.10.2019 XS1117601796 2 2.000.000 100,57 7.799.927,24 10,78 3,18
Yabancı Tahvil VAKIFBANK 15.04.2018 XS0916347759 2 2.000.000 100,04 7.759.018,66 10,73 3,17
Yabancı Tahvil VAKIFBANK 31.10.2018 XS0987355939 2 1.850.000 101,72 7.297.182,93 10,09 2,98
Yabancı Tahvil YAPI KREDİ BANKASI 22.10.2019 XS1028938915 2 1.600.000 100,31 6.223.746,01 8,6 2,54
Yabancı Tahvil ZİRAAT BANKASI 03.07.2019 XS1083936028 2 1.000.000 99,34 3.852.162,38 5,32 1,57
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Ters Repo 30.01.2017 429.715 420.338,3 1,5 0,17
Ters Repo 30.01.2017 3.988.725 4.503.780 16,05 1,84
Katılma Belgesi 603.465.621 9.917.957,48 35,34 4,05
Vadeli Mevduat 08.02.2017 1.625.700,51 1.638.306,18 5,83 0,67
Vadeli Mevduat 15.02.2017 5.206.184,47 5.248.171,99 18,7 2,14
VOB Nakit Teminat 6.339.655,3 6.339.655,3 22,58 2,59
GRUP TOPLAMI
- 28.068.209,25 100 11,46
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 244.865.680,96
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 244.865.680,96 % 100 % 104,04
B. HAZIR DEĞERLER 71.453,95 % 100 % 0,03
a) Kasa
b) Bankalar 71.453,95 % 100 % 0,03
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+) 5.822.687,66 % 100 % 2,47
a) Takastan Alacaklar 5.812.000 % 99,82 % 2,47
b) Diğer Alacaklar 10.687,66 % 0,18 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 22.245,48 % 100 % 0
D. BORÇLAR (-) -15.413.605,96 % 100 -% 6,55
a) Takasa Borçlar -14.811.799,88 % 96,1 -% 6,29
b) Yönetim Ücreti c) Ödenecek Vergi ç) İhtiyatlar d) Krediler
e) Diğer Borçlar -601.806,08 % 3,9 -% 0,26
NET VARLIK DEĞERİ 235.368.462,08
Pay Sayısı 160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer 1,47
