Haftalık Rapor
ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Haftalık Rapor
2017 - 34. Haftalık Bildirim
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
Özet Bilgi
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi . Açıklama
Haftalık Rapor
Haftalık Rapor
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY
A.PAY TOPLAM 5.646.944,17 13.741.802,92 0 63,9
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TRKCM 0,06 0,2 0 0
TOPLAM 0,06 0,2 0 0
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 175.001,01 1.013.254,22 0 4,71
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TATGD 175.000 1.013.250 7,37 4,71
TOPLAM 175.000 1.013.250 4,71
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
TOPLAM 0 0 0 0
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
VKING 0,05 0,03 0 0
TOPLAM 0,05 0,03 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
HEKTS 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,28 2,21 0 0
KRDMR 0,08 0,17 0 0
TOPLAM 0,36 2,38 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM 0 0 0 0
Diğer İmalat Sanayii
ANACM 0,44 0,98 0 0
SISE 0,16 0,71 0 0
TOPLAM 0,6 1,69 0
ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
MGROS 0 0,12 0 0
TOPLAM 0 0,12 0
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
TOPLAM 0 0 0
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 0,23 2,22 0
Ulaştırma
THYAO 0,23 2,22 0 0
TOPLAM 0,23 2,22 0
Haberleşme Depolama
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 5.471.942,87 12.728.546,28 0 59,19
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK 0,8 8,31 0 0
TEKST 360.000 1.238.400 9,61 5,76
YKBNK 0,05 0,24 0 0
- 0 0 0 0
TOPLAM 360.000,85 1.238.408,55 5,76
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
KCHOL 0,02 0,33 0 0
SAHOL 100.000,49 1.052.005,11 7,66 4,89
METRO 1.500.000,18 1.575.000,19 11,46 7,32
ENKAI 225.000,33 1.197.001,76 8,71 5,57
VERUS 100.000 1.510.000 10,99 7,02
TOPLAM 1.925.001,02 5.334.007,39 24,8
Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
YKGYO 489.992 1.210.280,24 8,81 5,63
AVGYO 1.000.000 1.670.000 12,15 7,77
PEGYO 1.000.000 1.030.000 7,5 4,79
OZGYO 370.000 643.800 4,68 2,99
KLGYO 326.949 1.602.050,1 11,66 7,45
TOPLAM 3.186.941 6.156.130,34 28,63
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
TOPLAM 0 0 0
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri Spor
Eğlence Diğer
TEKNOLOJİ
- 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0
GRUP TOPLAMI 0 0 0
Bilişim Savunma
Diğer
- 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- 0 0 0 0
Finansman Bonosu
FB 0
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0 0 0
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
DT 14/02/2018 TRT140218T10 3,15 2 1.000.000 0,96 15/02/2017 11,52 0 0,98 980.445,39 49,68 4,56
DT 20/09/2017 TRT200917T16 0 0 1.000.000 0,94 15/02/2017 11,81 0 0,99 992.990,64 50,32 4,62
TOPLAM 2.000.000 1.973.436,03 9,18
Hazine Bonosu ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
B.2.ARA GRUP TOPLAM 2.000.000 1.973.436,03 9,18
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP
VT Viop Teminat 0 0 0 0 0
GRUP TOPLAMI
Ç TÜREV ARAÇ TOPLAMI 0 0 0
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO 28/08/2017 TRT020823T11 11,77 113.106,34 1,35 25/08/2017 12,13 1726 83.820 1,35 113.106,34 1,95 0,53
REPO 28/08/2017 TRT070727T13 11,77 171.163,04 0,96 25/08/2017 12,29 1745 178.300 0,96 171.163,04 2,96 0,8
REPO 28/08/2017 TRT080818T12 11,77 2.001.938,08 0,86 25/08/2017 12,51 1630 2.332.025 0,86 2.001.938,08 34,58 9,31
REPO 28/08/2017 TRT150519T15 11,77 3.503.391,64 0,98 25/08/2017 12,51 1629 3.567.280 0,98 3.503.391,64 60,51 16,28
GRUP TOPLAMI
G.DİĞER VARLIK TOPLAMI 5.789.599,1 6.161.425 5.789.599,1 26,92
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 13.436.543,27 21.504.838,05 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 21.504.837,92 % 100
B. HAZIR DEĞERLER 6.185,05 % 0,03
a) Kasa 0
b) Bankalar 6.185,05 % 100 % 0,03
c) Diğer Hazır Değerler 0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+) 3.097.850,32 % 100 % 12,71
a) Takastan Alacaklar 3.070.189,83 % 99,11 % 12,51
b) Diğer Alacaklar 27.660,49 % 0,89 % 0,11
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 22.469,96 % 0 % 0,09
D. BORÇLAR (-) -82.207,57 % 100 -% 0,33
a) Takasa Borçlar 0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti c) Ödenecek Vergi ç) İhtiyatlar d) Krediler
e) Diğer Borçlar -82.207,57 % 100 -% 0,33
NET VARLIK DEĞERİ 24.549.135,68 % 100
Pay Sayısı 20.000.000 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer 1,23
