Varlık Delieri A. PAY ,00 5,85 192,24 TARIM, ORMAN VE BAUKC luk

(1)

Haftalık Rapor

05.10.2015 17:26:56 HANDEASAN

İş YATIRIMORTAKU~I A.Ş.

MÜDÜRYARDIMOSI

İmzaya di~er imzalarla birlikte yetkilidir 265895908843293243083023

VI5gjKz/ZXHjQ8wObnFCpej8PvM=

17270724178

JÜRKlRUsı;Nitelikli Elektronik&rtifika Hizmetleri H4 ~ '"'

imza Tarihi:

İmza Sahibi:

Şirket:

Unvanı:

İmza Yetkisi:

Sertifika Seri Numarası:

İmza:

ifC Kimlik No:

Sertifika iveren kurum:

o

^.10.201 ^17:28:54

YEşİM TÜKENMEZ İş YATIRIMORTAKU~I A.Ş.

GENEL MÜDÜR

İmzaya di~er Imzalarla birlikte yetkilidir 265920294390565708003888

rsfxVSVpWmFbZelIY8x7r029nVo=

21388209496

~:.::=~=::.:ı...::::~~JÜRKTRUsı: Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri 1::14 ..- __ ••

02/10/2015 tarihine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.

Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

Serma Ihraçeı Vade ISIN Nomin Faiz Nomin Birim Satın İç Borsa Repo Günlük Topla Grup Topla

ye Kodu al Faiz Ödeme al Alış Alış İskont Sözleş Temin Birim m

(Ofo)

m(Ofo)

Piyasa Oranı Sayısı Değer Fiyatı Tarihi o me No at Değer Değerı

sı Oranı Tutarı Net

Araeı Varlık

Delieri

A.PAY 13.568. 100,00 5,85

192,24 TARIM,

ORMAN VE BAUKC lUK

MADEN aLİK

IMALAT 3.201.7 23,60 1,38

SANAYİ 50,78

İ

Gıda, 1.593.9 11,75 0,69

İçklve 00,00

Tütün

6.300,0 1.593.9 11,75 0,69

O 00,00

Dokum 471.60 3,48 0,20

a, 0,00

Giyim Eşyası ve Deri

120.00 471.60 3,48 0,20

0,00 0,00

Annan Ürünler ive MObilya

Altpaket imzaları altpaket tip başlıklarının,

Tablo ve Metinlerin imzaları, Tablo ve Metin içeriklerinin,

Kapak ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüş Sayfası imzaları, Kapak ve BDK G.S.bilgilerinin altına yazılır.

1

(2)

ye Kodu al Faiz Ödeme al Alış Alış İskont Sözleş Temin Birim m (%) m(%)

Piyasa Oranı Sayısı Değer Fiyatı Tarihi o me No at Değer Değerı

Araeı Varlık

Değeri Kağıt

ve Kağıt Ürünler i, Basım ve Yayın

Kimya, 1.136.2 8,37 0,49

Petrol 50,00

Kauçuk ve Plastik Ürünler i

15.000, 1.136.2 8,37 0,49

00 50,00

Taş ve 0,32 0,00 0,00

Toprağ a Dayalı

0,17 0,32 0,00 0,00

Metal 0,46 0,00 0,00

Ana Sanayı

0,37 0,46 0,00 0,00

Metal Eşya, Makına ve Gereç YapJm

Diğer İmalat Sanayii

ELEKTR 404.40 2,98 0,17

İK GAZ. 0,00

VE SU

60.000, 404.40 2,98 0,17

00 0,00

INŞAAT VE BAYIN DIRUK

TOPTA 1.048.7 7,73 0,45

NVE 78,21

PERAK ENDE TİCARE T, OTEL VE LOKAN TALAR

Toptan 256.00 1,89 0,11

Ticaret 0,00

20.000, 256.00 1,89 0,11

00 0,00

Perake 792.77 5,84 0,34

nde 8,21

Ticaret

Kapak ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüş Sayfası imzaları, Kapak ve BDK G.S. bilgilerinin altına yazılır.

2

(3)

Aracı Varlık

Değeri

45.825, 792.77 5,84 0,34

33 8,21

Lokant a ve Oteller

UlAŞll 1.060.0 7,81 0,46

RMA, 04,36

HABER LEŞME VE DEPOL AMA

Ulaştır 4,36 0,00 0,00

ma

0,54 4,36 0,00 0,00

Haberle 1.060.0 7,81 0,46

[şrne 00,00

100.00 1.060.0 7,81 0,46

0,00 00,00

Depola ma

MAU 6.904.8 50,89 2,98

KURUL 56,03

UŞLAR

Bankala 2.124.8 15,66 0,92

r ve 08,13

Özel Finans Kuruml an

623.62 2.124.8 15,66 0,92

6,94 08,13

Sigorta Şirketle rı

Finansa 1.809.7 13,34 0,78

i 96,73

Kiralam a ve Factorl ng Şirketle rı

2.413.0 1.809.7 13,34 0,78

62,31 96,73

Holding 2.970.2 21,89 1,28

ler ve 50,46

Yabnm Şirketle rı

1.674.9 2.970.2 21,89 1,28

99,97 50,46

Diğer Malı Kuruluş lar

Aracı 0,71 0,00 0,00

Kuruml ar

0,69 0,71 0,00 0,00

3

(4)

Serma Ihraçeı Vade ISI N Nomin Faiz Nomin Birim Satın İç Borsa Repo Günlük Topla Grup Topla

Aracı Varlık

Değeri Gayrim

enkul Yatırım Ortaklık ları

Menkul Kıymet Yatırım Ortakhğ

i

EGmM

,

SA~UK , SPOR VE Dİ~ER SOSYA L HİZME TLER Eğitim Sa~ık Sp_or Eğlence Diğer

1EKNO 210.00 1,55 0,09

LOJİ 0,00

Bilişim

Savun 210.00 1,55 0,09

ma 0,00

15.000, 210.00 1,55 0,09

00 0,00

Diğer

KlRALA MA VE İŞ FAALİV ETlERİ

MESLE Kİ, BİuMS ELVE 1EKNİK FAALİY ETLER

IDARI VE DEm K HİZME T FAALİY ETLERİ

Kapak ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüş Sayfası imzaları, Kapak ve BDK G.s. bilgilerinin altına yazılır.

4

(5)

Serma Ihraçeı Vade ISI N Nomin Faiz Nomin Birim Satın Iç Borsa Repo Günlük Topla Grup Topla

Aracı Varlık

Deaeri GAYRI

MENKU L FAALİY ETlERİ

FON

DIGER 738.40 5,44 0,32

286

142.00 738.40 5,44 0,32

0,55 2,86

GRUP 13.568. 100,00 5,85

TOPLA 192,24

MI

B. 185.63 100,00 80,06

BORÇL 3.931,2

ANMA 8

ARAÇL ARI

s.ı,

128.27 69,10 55,32

ÖZEL 0.614,1

SEKTÖ 2

RBORÇ LANMA ARAÇL ARI

Tahvil 128.27 69,10 55,32

0.614,1 2

TRSAK 800.00 823.08 0,44 0,35

FHl171 0,00 6,00

O

TRQAK 4.500.0 4.327.7 2,33 1,87

YB1161 00,00 28,75

9

TRQAK 900.00 899.38 0,48 0,39

YBE151 0,00 4,58

2

TRFALF 3.000.0 2.865.5 1,54 1,24

K21619 00,00 64,60

TRQCK 3.000.0 2.855.5 1,54 1,23

KB3161 00,00 80,30

2

TRSBE 12.840. 13.073. 7,04 5,64

DS4161 000,00 844,65

1

TRSCR 2.360.0 2.378.5 1,28 1,03

SIA151 00,00 13,49

6

TRSTPF 1.500.0 1.520.1 0,82 0,66

C81614 00,00 34,65

TRSTPF 2.660.0 2.740.2 1,48 1,18

C11710 00,00 50,07

TRFDZ 2.800.0 2.748.0 1,48 1,19

FKA151 00,00 72,32

1

TRFDN 1.500.0 1.454.9 0,78 0,63

FK1161 00,00 61,30

O

TRQDZ 4.200.0 4.197.6 2,26 1,81

BKE153 00,00 89,58

4

Kapak ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüş Sayfası imzaları, Kapak ve BDK G.S.bilgilerinin altına yazılır.

s

(6)

5erma Ihraçeı Vade ISIN Nomin Faiz Nomin Birim Satın İç Borsa Repo Günlük Topla Grup Topla

ye Kodu al Faiz Ödeme al Alış Alış İskont Sözleş Temin Birim m

(Ofo)

m(Ofo)

Piyasa Oranı Sayısı Değer Fiyatı Tarihi o me No at Değer Değerı

51 Oranı Tutarı Net

Aracı Varlık

Delieri

1RQDZ 3.000.0 2.951.2 1,59 1,27

BKK153 00,00 24,20

6

1RQDZ 3.000.0 2.938.3 1,58 1,27

BKA151 00,00 13,40

2

1RFDS 2.000.0 1.850.0 1,00 0,80

1F5161 00,00 46,00

6

1RSDS 1.000.0 1.010.9 0,54 0,44

1F3171 00,00 18,20

O

1RSDE 3.880.0 3.897.3 2,10 1,68

VA6161 00,00 25,75

5

1RQFIB 3.000.0 2.867.4 1,54 1,24

A31610 00,00 50,10

1RQFIB 2.700.0 2.577.5 1,39 1,11

A31628 00,00 19,90

1RSFFK 2.000.0 2.042.7 1,10 0,88

Rl1718 00,00 02,80

1RQFN 1.000.0 990.61 0,53 0,43

BKK152 00,00 3,60

°

1RFGR 2.000.0 1.915.5 1,03 0,83

FK2162 00,00 40,20

1

1RSGZ 5.900.0 5.916.1 3,19 2,55

DFA161 00,00 01,69

1

1RSISG 1.390.0 1.430.3 0,77 0,62

Y41617 00,00 04,58

1RSISG 3.160.0 3.256.4 1,75 1,40

Y71614 00,00 80,17

1RSISF 4.840.0 4.904.3 2,64 2,11

N21614 00,00 06,66

1RSISF 1.600.0 1.640.2 0,88 0,71

N41612 00,00 34,08

1RSISF 4.000.0 4.075.6 2,20 1,76

NK1614 00,00 57,60

1RFISM 6.000.0 5.880.8 3,17 2,54

DA153 00,00 19,60

1

1RSKP 3.100.0 3.167.2 1,71 1,37

117161 00,00 03,04

6

1RSKO 2.520.0 2.547.8 1,37 1,10

TNA16 00,00 42,47

10

1RSKO 820.00 835.70 0,45 0,36

TN8171 0,00 5,87

3

1RSMD 2.300.0 2.328.3 1,25 1,00

PK6161 00,00 84,76

9

1RQNU 1.000.0 954.30 0,51 0,41

RL2161 00,00 7,50

3

1RSNU 3.000.0 3.067.3 1,65 1,32

RL7161 00,00 64,40

4

1RSOR 3.950.0 4.019.6 2,17 1,73

FNK151 00,00 97,75

8

1RSPKP 4.000.0 4.154.6 2,24 1,79

641717 00,00 11,20

Kapak ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüş Sayfası imzaları, Kapak veBDK G.S. bilgilerinin altına yazılır.

6

(7)

Serma Ihraçcı Vade ISIN Nomin Faiz Nomin Birim Satın İç Borsa Repo Günlük Topla Grup Topla

Aracı Varlık

Deaeri

1RSRN 2.370.0 2.387.8 1,29 1,03

SHA15 00,00 14,82

14

1RSRN 4.800.0 4.925.6 2,65 2,12

SH7161 00,00 16,96

6

1RQSK 1.000.0 964.46 0,52 0,42

BK2161 00,00 9,80

9

1RSTA 2.800.0 2.836.5 1,53 1,22

MFA15 00,00 80,88

15

1RS1R 2.000.0 2.033.5 1,10 0,88

YK2161 00,00 16,40

O

1RSUlF 1.500.0 1.531.5 0,83 0,66

KK1618 00,00 74,10

1RFYKF 1.000.0 970.72 0,52 0,42

K11612 00,00 5,30

1RSYD 1.500.0 1.514.8 0,82 0,65

ATAl71 00,00 30,05

1 Finans

man Bonosu

ARA 128.27 69,10 55,32

GRUP 0.614,1

TOPLA 2

MI

B.2. 57.363. 30,90 24,74

KAMU 317,16

SEKlÖ

RO BORÇl ANMA ARAÇı ARI

Devlet 57.363. 30,90 24,74

Tahvilı 317,16

1RT240 1.400.0 1.416.4 0,76 0,61

216TlO 00,00 23,12

1RTl30 9.400.0 9.373.3 5,05 4,04

716Tl8 00,00 48,18

1RTl61 3.900.0 3.904.5 2,10 1,68

116Tl9 00,00 00,60

1RT080 6.000.0 5.873.7 3,16 2,53

317T18 00,00 57,60

1RTl40 1.000.0 1.005.3 0,54 0,43

617T17 00,00 68,20

1RTl40 4.000.0 3.654.3 1,97 1,58

218TlO 00,00 04,40

1RT200 2.000.0 1.922.3 1,04 0,83

618T18 00,00 00,80

1RTl41 6.000.0 5.861.9 3,16 2,53

118Tl9 00,00 82,60

1RT270 1.000.0 986.43 0,53 0,43

319Tl3 00,00 6,00

1RTlOO 5.100.0 4.826.0 2,60 2,08

719Tl8 00,00 01,99

1RT050 3.900.0 3.483.2 1,88 1,50

220T17 00,00 71,35

1RTl20 5.200.0 4.984.2 2,68 2,15

122Tl7 00,00 16,64

7

(8)

Serma Ihraçeı Vade ISI N Nomin Faiz Nomin Birim Satın İç Borsa Repo Günlük Topla Grup Topla

ye Kodu al Faiz Ödeme al Alış Alış İskont Sözleş Temin Birim m (%) m{%)

Piyasa Oranı Sayısı Değer Fiyatı Tarihi o me No at Değer

Değerı

51

Oranı Tutarı Net

Araeı Varlık

D~eri

1RT140 5.000.0

4.414.9

2,38 1,90

922T17 00,00 05,00

1RT270 3.000.0 2.810.3 1,51 1,21

923T11 00,00 85,00

1RT200 2.900.0

2.846.1

1,53 1,23

324T13 00,00 15,68

Hazine

Bonosu

ARA 57.363. 30,90 24,74

GRUP 317,16

TOPLA MI

GRUP 185.63 100,00 80,06

TOPLA 3.931,2

MI 8

C. KIRA SERTIF İKALAR

i

GRUP TOPLA MI

ç.

TÜREV ARAÇL AR

VADEU

30/10/

F_XU03 425,00 92,3

İŞLEM 2015 010155

SÖZLEŞ

O

MESİ - KISA POZİSY ONLAR GRUP TOPLA MI D.

YABAN

cı

SERMA YE PİYASA SI ARAÇı ARI GRUP TOPLA MI E.

ALTIN VE Dİ~ER KIYMET Lİ MADEN LER

Altpaket imzaları altpaket tip başlıklarının,

Tablo ve Metinlerin imzaları, Tablo ve Metin içeriklerinin,

Kapak ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüş Sayfası imzaları, Kapak ve BDK G.s. bilgilerinin altına yazılır.

8

(9)

Serma Ihraçeı Vade ISI N Nomin Faiz Nomin Birim Satın İç Borsa Repo Günlük Topla Grup Topla

ye Kodu al Faiz Ödeme al Alış Alış İskant Sözleş Temin Birim m (%) m(%)

Piyasa Oranı Sayısı Değer Fiyatı Tarihi o me No at Değer Değer/

51

Oranı Tutarı Net

Araeı Varlık

Deaeri GRUP

TOPLA MI F.

VARAN TLAR GRUP TOPLA MI

G. 32.680. 100,00 14,09

Dt~ER 673,33

VARUK LAR

TERS 05/10/ TRSAY 1.357.6 1.102.3 3,37 0,48

REPO 2015 NSK161 25,00 20,55

9 TERS 05/10/ TRSGL 1.232.5 1.002.1 3,07 0,43

REPO 2015 MD517 40,00 09,59

16 TERS 05/10/ TRSRN 2.317.5

1.893.9

5,80 0,82

REPO 2015 SH7161 80,00 87,12

6 TERS 05/10/ TRT050 46.850, 40.031, 0,12 0,02

REPO 2015 220T17 00 07

TERS 05/10/ TRTZOO 531.46 500.41 1,53 0,22

REPO 2015 324T13 5,00 3,84

TERS 07/10/ TRSAK 4.187.9 3.004.5 9,19 1,30

REPO 2015 FHll71 25,00 19,19

O

TERS 07/10/ TRSAK 1.280.3 901.35 2,76 0,39

REPO 2015 FHAl71 35,00 5,76

9 TERS 07/10/ TRSTR 603.05 480.72 1,47 0,21

REPO 2015 YK2161 5,00 3,07

O

VADEU 07/10/ 3.400.0 3.446.1 10,55 1,49

MEVDU 2015 00,00 87,13

AT

VADEU 07/10/ 6.650.0 6.738.8 20,62 2,91

MEVDU 2015 00,00 80,04

AT

VADEU 07/10/ 3.217.0 3.260.1 9,98 1,41

MEVDU 2015 13,23 86,12

AT

VADEU 21/10/ 3.165.8 3.194.6 9,78 1,38

MEVDU 2015 17,06 01,93

AT

VADEU 21/10/ 3.081.6 3.109.6 9,52 1,34

MEVDU 2015 71,69 91,50

AT

VADEU 03/11/ 3.066.8 3.080.9 9,43 1,33

MEVDU 2015 44,97 18,10

AT

VLOP 924.74 924.74 2,83 0,40

NAKİT 8,32 8,32

TEMİN AT GRUP TOPLA MI

Altpaket imzaları altpaket tip başlıklarının,

Tablo ve Metinlerin imzaları, Tablo ve Metin içeriklerinin,

Kapak ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüş Sayfası imzaları, Kapak ve BDK G.S. bilgilerinin altına yazılır.

9

(10)

Serma Ihraçeı Vade ISIN Nomin Faiz Nomin Birim Satın Iç Borsa Repo Günlük Topla Grup Topla

Aracı Varlık

Dei:ieri

ORTAK 231.88 100,00 100,00

UK 2.796,8

PORTF 5

ÖY DE~ERİ

Net Aktif Değeri Tablosu

TUTARı (TL) GRUP(%) TOPLAM (%) A.ORTAKUK PORTFOYDEGERI 231.882.796,85 100,00 100,42

B. HAZıR DEGERLER 27.105,79 100,00 0,01

a) Kasa

b) Bankalar 27.105,79 100,00 0,01

c) DiQer Hazır DeQerler

C. ALACAKLAR(+) 732.579,74 100,00 0,32

a) Takastan Alacaklar 732.066,17 99,93 0,32

b) Diğer Alacaklar 513,57 0,07 0,00

c,

DIGERVARUKLAR(+) 63.122,97 100,00 0,03

D. BORÇLAR(-) (1.782.832,66) 100,00 (0,77)

a) Takasa Borçlar (1.416.000,00) 79,42 (0,61)

b) Yönetim Ucreti c) Odenecek Vergi ç) Ihtiyatlar d) Krediler

e) Diğer Borçlar (366.832,66) 20,58 (0,16)

NETVARUK DEGERI 230.922.772,69 100,00

Pay Sayısı 160.599.284,00

Pay Başına Net Aktif DeQer 1,44

10

(11)

Haftalık Rapor#Haftalık Rapor

Net Aktif Değeri Tablosu

TUTARı (TL) GRUP(%) TOPLAM(%) A.ORTAKUK PORTFOYDEGERI 231.882.796,85 100,00 10042

B.HAZıR DEGERLER 27.105,79 100,00 0,01

a) Kasa

b) Bankalar 27.105,79 100,00 0,01

c) Diöer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR(+ ) 732.579,74 100,00 0,32

a) Takastan Alacaklar 732.066,17 99,93 0,32

b) Diöer Alacaklar 513,57 0,07 0,00

ç.

DIGERVARUKLAR ( + ) 63.122,97 100,00 0,03

D.BORÇLAR(-) (1.782.832,66) 100,00 (0,77)

a Takasa Borçlar (1.416.000,00) 79,42 (0,61)

b Yönetim Ucreti c Odenecek Vergi

iç) Ihtiyatlar d) Krediler

e) Diğer Borçlar (366.832,66) 20,58 (0,16)

NETVARUK DEGERI 230.922.772,69 100,00

Pay Sayısı 160.599.284,00

Pay BaşınaNet Aktif Deöer 1,44