Vkfyo 26022021 8.Haftalık Rapor
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Haftalık Rapor
2021 - 8. Haftalık Bildirim
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
Özet Bilgi
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama
Vkfyo 26022021 8.Haftalık Rapor
Haftalık Rapor
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- DEVA 0,47 24,15 29,88 14,04 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
- AFYON 2,68 5,11 4,79 12,84 0 0
Metal Ana Sanayi
- EREGL 0,9 14,93 14,59 13,13 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- ZOREN 0,33 2,76 2,55 0,84 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- ENKAI 0,74 7,36 7,07 5,23 0 0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret
Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma
Haberleşme Depolama MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- YKBNK 100.000,72 2,91 2,65 265.001,91 99,98 0,88
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- SISE 0,92 7,32 7,13 6,56 0 0
Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- HLGYO 0,96 3,21 3,18 3,05 0 0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor
Eğlence Diğer TEKNOLOJİ
Bilişim Savunma Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 100.007,72 265.057,6 100 0,885
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil
- BİS ENERJİ ELEKTRİK
ÜRETİM A.Ş. 01.03.2022 TRSBISE32221 23,39 24 200.000 100 19.03.2019 131,53 263.055,2 2,14 0,878
Finansman Bonosu
- TÜRKİYE HALK BANKASI
A.Ş. 04.06.2021 TRFTHAL62131 17,75 1 500.000 95,45 26.02.2021 18,93 95,59 477.935,68 3,88 1,596
- AKBANK T.A.Ş. 26.05.2021 TRFAKBK52110 17,5 1 2.000.000 95,56 18.02.2021 18,66 96,05 1.920.997,26 15,6 6,415
- DENİZ FAKTORİNG A.Ş. 21.05.2021 TRFDZFK52113 17,65 1 500.000 95,74 18.02.2021 18,85 96,24 481.202,63 3,91 1,607
- DENİZBANK A.Ş. 07.05.2021 TRFDZBK52138 17,55 1 2.000.000 96,34 17.02.2021 18,79 96,89 1.937.761 15,73 6,471
- İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş. 20.04.2021 TRFISGY42125 18,5 1 580.000 95,64 20.01.2021 19,83 97,55 565.802,2 4,59 1,889
- DENİZ FAKTORİNG A.Ş. 16.04.2021 TRFDZFK42130 18,15 1 500.000 95,99 22.01.2021 19,44 97,79 488.928,21 3,97 1,633
- DENİZ FİNANSAL
KİRALAMA A.Ş. 09.04.2021 TRFDNFK42128 18,15 1 500.000 96,31 22.01.2021 19,5 98,11 490.573,67 3,98 1,638
- İŞ FAKTORİNG A.Ş. 08.04.2021 TRFISFA42119 18,75 1 700.000 95,58 08.01.2021 20,17 98,11 686.739,01 5,58 2,293
- ODEA BANK A.Ş. 31.03.2021 TRFODEA32162 17,6 1 500.000 97,6 08.02.2021 18,99 98,58 492.905,9 4 1,646
- TÜRKİYE HALK BANKASI
A.Ş. 26.03.2021 TRFTHAL32142 18,5 1 1.500.000 96,2 07.01.2021 19,91 98,76 1.481.456,99 12,03 4,947
- VAKIF FAKTORİNG A.Ş. 23.03.2021 TRFVFAS32121 18,3 1 500.000 95,68 23.12.2020 19,74 98,92 494.600,94 4,02 1,652
- İŞ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş. 09.03.2021 TRFISMD32110 18,25 1 1.500.000 96,95 05.01.2021 18,57 99,63 1.494.410,64 12,13 4,99
- VAKIF FAKTORİNG A.Ş. 04.03.2021 TRFVFAS32113 17,3 1 500.000 95,91 04.12.2020 18,46 99,86 499.304,31 4,05 1,667
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
- HAZİNE 21.04.2021 TRT210421T14 9,98 1 500.000 113,08 29.07.2020 14,36 108,4 541.992,86 4,4 1,81
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 12.480.000 12.317.666,5 100 41,131
C. KİRA SERTİFİKALARI
- HALK VARLIK KİRALAMA
A.Ş. 07.04.2021 TRDHVKA42110 17,18 1 1.000.000 103,31 22.02.2021 18,34 103,66 1.036.618,58 74,29 3,46
- ZİRAAT KATILIM VARLIK
KİRALAMA A.Ş.
14.04.2021 TRDZKVK42111 17,7 1 350.000 102,14 18.02.2021 19,07 102,68 359.366,73 25,71 1,2
GRUP TOPLAMI
- 1.350.000 1.395.985,31 100 4,661
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 01.03.2021 17,15 400.000 417.103,01 2,61 1,39
BPP 04.03.2021 17,5 549.000 550.315,15 3,45 1,84
BPP 04.03.2021 17,5 174.000 174.416,83 1,09 0,58
BPP 19.03.2021 17,8 248.000 248.361,24 1,56 0,83
BPP 31.05.2021 18 695.000 696.005,82 4,36 2,32
TRP 01.03.2021 TRT261022T10 17,1 3.000.000 1.243.305 3.004.216,44 18,81 10,03
TRP 01.03.2021 TRT261022T10 17,1 3.000.000 1.243.305 3.004.216,44 18,81 10,03
TRP 01.03.2021 TRT261022T10 17,15 5.000.000 2.072.180 5.007.047,95 31,36 16,72
MEVDUAT 21.05.2021 17,8 812.975,34 822.312,3 5,15 2,75
MEVDUAT 21.04.2021 17,5 305.106,16 305.973,32 1,92 1,02
MEVDUAT 15.03.2021 17,5 400.000 403.631,7 2,53 1,35
MEVDUAT 15.03.2021 18 812.690,46 825.072,13 5,17 2,76
MEVDUAT 09.03.2021 17,5 812.975,34 822.312,3 5,15 2,75
FON
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 15.905.402,1 15.968.762,12 100 53,323
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 29.947.471,53 100 100
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 29.947.471,53 % 100 % 100,297
B. HAZIR DEĞERLER 1.885,62 % 100 % 0,006
a) Kasa
b) Bankalar 1.885,62 % 100 % 0,006
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+) 381.458,14 % 100 % 1,278
a) Takastan Alacaklar 342.400 % 89,76 % 1,147
b) Diğer Alacaklar 39.058,14 % 10,24 % 0,131
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 206.061,83 % 100 % 0,69
D. BORÇLAR (-) 678.177,18 % 100 % 2,271
a) Takasa Borçlar 342.200 % 50,46 % 1,146
b) Yönetim Ücreti c) Ödenecek Vergi ç) İhtiyatlar d) Krediler
e) Diğer Borçlar 335.977,18 % 49,54 % 1,125
NET VARLIK DEĞERİ 29.858.699,94
Pay Sayısı 30.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer 0,9953
