VKFYO 27072018 30.Haftalık Rapor
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Haftalık Rapor
2018 - 30. Haftalık Bildirim
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
Özet Bilgi
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama
VKFYO 27072018 30.Haftalık Rapor
Haftalık Rapor
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- DEVA 0,47 4,11 4,32 2,02 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
- AFYON 0,67 5,26 5,7 3,82 0 0
Metal Ana Sanayi
- EREGL 0,9 10,32 10,96 9,86 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- ARCLK 30.000 13,67 12,59 377.700 23,32 2,21
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- ZOREN 0,33 1,58 1,5 0,5 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- ENKAI 0,66 4,26 4,78 3,15 0 0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret
Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma
Haberleşme Depolama MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- AKBNK 25.000 7,35 7,1 177.500 10,96 1,04
- GARAN 40.000 7,27 7,01 280.400 17,31 1,64
- ISCTR 30.000 5,27 4,93 147.900 9,13 0,87
- YKBNK 100.000,72 2,26 2,08 208.001,5 12,84 1,22
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- SAHOL 20.000 8,67 8,5 170.000 10,5 1
- SISE 0,92 4,7 4,91 4,52 0 0
Diğer Mali Kuruluşlar
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- EKGYO 150.000 1,96 1,72 258.000 15,93 1,51
- HLGYO 0,85 0,74 0,69 0,59 0 0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri Spor
Eğlence Diğer TEKNOLOJİ
Bilişim Savunma Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 395.005,52 1.619.525,97 100 9,48
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil
- BİS ENERJİ ELEKTRİK
ÜRETİM A.Ş. 14.12.2018 TRSBISEA1611 16,4933 1 200.000 100 16.12.2016 27,76 119,97 239.948,81 3,5 1,4
-
ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
14.02.2019 TRSAZEV21919 15,757 3 250.000 100 16.02.2017 20,98 103,94 259.859,9 3,79 1,52
- ZİRAAT FİNANSAL
KİRALAMA A.Ş. 14.02.2019 TRSZFKL21916 13,5563 3 260.000 100 16.02.2017 18,05 103,68 269.569,36 3,93 1,58
- OTOKOÇ OTOMOTİV
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 03.08.2018 TRSOTKO81810 11,07 1 300.000 100 05.08.2016 11,37 105,4 316.186,66 4,61 1,85
- OTOKOÇ OTOMOTİV
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 09.11.2018 TRSOTKOK1815 12,08 1 300.000 100 11.11.2016 15,26 101,73 305.196,63 4,45 1,79
- KOÇ FİAT KREDİ
FİNANSMAN A.Ş. 08.08.2018 TRSKFTF81816 11,13 1 300.000 100 15.08.2016 14,6 105,2 315.587,67 4,6 1,85
- DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş. 01.03.2019 TRSDOGH31910 14,612 3 400.000 100 03.03.2017 21,61 102,66 410.646,13 5,99 2,4
Finansman Bonosu
- DENİZBANK A.Ş. 23.11.2018 TRFDZBKK1836 20,5 1 750.000 92,43 22.06.2018 20,49 94,25 706.854,33 10,31 4,14
- T.HALK BANKASI A.Ş. 03.08.2018 TRFTHAL81826 15,31 1 500.000 96,51 04.05.2018 15,31 99,84 499.220,1 7,28 2,92
- VAKIF FİNANSAL
KİRALAMA A.Ş. 25.09.2018 TRFVKFK91818 18,55 1 500.000 94,56 28.05.2018 18,55 97,38 486.890,22 7,1 2,85
- AKTİF YATIRIM BANKASI
A.Ş. 28.09.2018 TRFAKYB91812 21,55 1 500.000 95,63 06.07.2018 21,44 96,86 484.287,06 7,06 2,84
- VAKIF FİNANSAL
KİRALAMA A.Ş. 17.10.2018 TRFVKFKE1819 20,86 1 968.000 95,44 19.07.2018 20,86 95,98 929.101,6 13,55 5,44
- DENİZBANK A.Ş. 19.10.2018 TRFDZBKE1834 20,61 1 750.000 94,75 06.07.2018 20,61 95,93 719.456,29 10,5 4,21
- VAKIF FAKTORİNG A.Ş. 18.01.2019 TRFVFAS11919 21,6 1 1.000.000 91,05 27.07.2018 21,6 91,2 911.974,5 13,3 5,34
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 6.978.000 6.854.779,26 100 40,13
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 30.11.2018 2.000.000 2.054.248,78 23,87 12,03
BPP 21.11.2018 900.000 927.211,21 10,77 5,43
BPP 12.11.2018 500.000 516.289,42 6 3,02
MEVDUAT 06.08.2018 500.000 512.255,33 5,95 3
MEVDUAT 06.08.2018 500.000 512.446,53 5,95 3
TRP 31.08.2018 TRT010420T19 2.000.000 1.058.525 2.013.700,64 23,4 11,79
TRP 30.07.2018 TRT010420T19 68.000 35.160 68.081,04 0,79 0,4
TRP 30.07.2018 TRT170221T12 2.000.000 2.401.125 2.002.679,45 23,27 11,72
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 8.468.000 8.606.912,4 100 50,39
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 17.081.217,63 100 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 17.081.217,63 % 100 % 98,954
B. HAZIR DEĞERLER 2.319,17 % 100 % 0,013
a) Kasa
b) Bankalar 2.319,17 % 100 % 0,013
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+) 420.998,51 % 100 % 2,439
a) Takastan Alacaklar 400.600 % 95,15 % 2,321
b) Diğer Alacaklar 20.398,51 % 4,85 % 0,118
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 12.327,52 % 100 % 0,071
D. BORÇLAR (-) 255.081,77 % 100 % 1,478
a) Takasa Borçlar 105.300 % 41,28 % 0,61
b) Yönetim Ücreti c) Ödenecek Vergi ç) İhtiyatlar d) Krediler
e) Diğer Borçlar 149.781,77 % 58,72 % 0,868
NET VARLIK DEĞERİ 17.261.781,06
Pay Sayısı 20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer 0,86
