Haftalık Rapor
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Haftalık Rapor
2017 - 4. Haftalık Bildirim
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
Özet Bilgi
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi / Açıklama
27.01.2017 tarihli haftalık rapor ekte sunulmaktadır.
Haftalık Rapor
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret
Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TRATHYAO91M5 90.000 4,93 5,35 481.500 13,46 1,98
Haberleşme Depolama MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
GARAN TÜRKİYE GARANTİ
BANKASI A.Ş. TRAGARAN91N1 70.000 7,71 7,62 553.000 15,46 2,28
YKBNK YAPI KREDİ BANKASI TRAYKBNK91N6 250.000 3,57 3,57 885.000 24,75 3,65
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
EUHOL EURO HOLDİNG A.Ş. TREEUYM00012 2.252.005 1,19 0,72 1.621.443,6 45,34 6,68
HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 0,85 0,13
CLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,13 0,02
Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri Spor
Eğlence Diğer TEKNOLOJİ
Bilişim Savunma Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 2.682.005 3.576.043,6 100 14,74
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- AKFEN HOLDİNG A.Ş. 23/03/2017 TRSAKFH31718 6,1 2 300.000 1 27/03/2014 12,5 1,04 312.990,59 2,99 1,29
- AKFEN HOLDİNG A.Ş. 07/12/2017 TRSAKFHA1719 3,34 4 400.000 1 11/12/2014 13,74 1,02 408.728,57 3,9 1,68
- AYGAZ A.Ş. 26/03/2018 TRSAYGZ31818 2,52 4 300.000 1 30/03/2015 10,73 1 302.174,42 2,88 1,25
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 08/09/2017 TRSKCTF91713 6,43 2 300.000 1 11/09/2015 11,92 1,05 317.298,45 3,03 1,31
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 08/09/2017 TRSKCTF91713 6,43 2 100.000 0,99 14/03/2016 11,92 1,05 105.766,15 1,01 0,44
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 08/09/2017 TRSKCTF91713 6,43 2 100.000 0,99 21/03/2016 11,92 1,05 105.766,15 1,01 0,44
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 08/09/2017 TRSKCTF91713 6,43 2 100.000 1 11/04/2016 11,92 1,05 105.766,15 1,01 0,44
- KARSAN OTOMOTİV
SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 17/10/2017 TRSKRSNE1713 3,78 4 300.000 1 21/10/2014 16,05 1 301.616,27 2,88 1,24
- LİMAK ÇİMENTO SANAYİ
VE TİCARET A.Ş. 22/03/2018 TRSLMAK31815 3,35 4 200.000 1 24/03/2016 14,38 1 202.374,67 1,93 0,83
- LİMAK YATIRIM ENERJİ
ÜRETİM 27/02/2017 TRSLYEU21713 3,25 4 166.537 1 02/03/2015 13,59 1,02 170.275,78 1,62 0,7
- MLP SAĞLIK HİZMETLERİ 25/04/2017 TRSMLPC41710 3,83 4 200.000 1 29/04/2015 16,27 1 200.500,96 1,91 0,83
- NET HOLDİNG A.Ş. 01/02/2017 TRSMNTHL21711 1,11 24 100.000 1 02/02/2015 14,33 1,01 101.036,65 0,96 0,42
- ORFİN FİNANSMAN A.Ş. 21/12/2017 TRSORFNA1718 3,01 4 180.000 1 24/12/2015 12,65 1 182.310,34 1,74 0,75
- TEB FİNANSMAN A.Ş. 11/04/2017 TRSTBTF41711 5,49 2 200.000 1 14/04/2015 11,31 1,03 206.623,9 1,97 0,85
- ZORLU FAKTORİNG A.Ş. 16/06/2017 TRSZORF61713 3,66 4 200.000 1 18/12/2015 15,06 1,01 203.879,88 1,95 0,84
- ZORLU FAKTORİNG A.Ş. 17/07/2017 TRSZORF71712 1,47 12 200.000 1 18/04/2016 16,42 1 200.598,83 1,91 0,83
- ZORLU ENERJİ ELEKTRİK
ÜRETİM A.Ş. 18/05/2017 TRSZORN51718 3,42 4 200.000 1 27/10/2015 14,39 1,03 205.560,99 1,96 0,85
Finansman Bonosu
- DENİZBANK A.Ş. 10/02/2017 TRQDZBK21718 10,96 400.000 0,95 19/08/2016 11,18 0,99 398.724,92 3,8 1,64
- DENİZBANK A.Ş. 12/05/2017 TRQDZBK51715 10,87 500.000 0,95 25/11/2016 10,3 0,97 486.489,06 4,64 2,01
- DENİZBANK A.Ş. 07/07/2017 TRQDZBK71713 11,45 400.000 0,94 20/01/2017 11,81 0,95 381.124,24 3,64 1,57
- ZİRAAT BANKASI 08/03/2017 TRQTCZB31710 9,8 300.000 0,97 16/11/2016 10,68 0,99 296.930,91 2,83 1,22
- TÜRKİYE EKONOMİ
BANKASI 13/04/2017 TRQTEBK41717 9,92 300.000 0,96 04/11/2016 10,24 0,98 294.206,08 2,81 1,21
- HALK BANKASI A.Ş 05/05/2017 TRQTHAL51719 9,32 600.000 0,96 11/11/2016 9,55 0,98 585.920,14 5,59 2,42
- TÜRKİYE VAKIFLAR
BANKASI 26/05/2017 TRQVKFB51719 9,74 100.000 0,95 25/11/2016 10 0,97 97.017,22 0,93 0,4
- YAPI KREDİ BANKASI 14/02/2017 TRQYKBK21732 9,42 400.000 0,97 28/09/2016 10,72 0,99 398.329,76 3,8 1,64
- AK FİNANSAL KİRALAMA
A.Ş. 21/03/2017 TRFAKFK31719 10,1 400.000 0,95 23/09/2016 10,37 0,98 394.627,54 3,77 1,63
- AK YATIRIM MENKUL
DEĞ.A.Ş 01/03/2017 TRFAKYM31716 10,1 400.000 0,97 01/11/2016 10,34 0,99 396.778,53 3,79 1,64
- AK YATIRIM MENKUL
DEĞ.A.Ş 30/03/2017 TRFAKYM31732 11,25 200.000 0,98 23/01/2017 11,82 0,98 196.420,42 1,87 0,81
- DENİZ FİNANSAL
KİRALAMA
24/02/2017 TRFDNFK21718 11,2 300.000 0,95 02/09/2016 11,54 0,99 297.764,95 2,84 1,23
- DENİZ FİNANSAL
KİRALAMA 24/02/2017 TRFDNFK21726 11,2 500.000 0,95 09/09/2016 11,56 0,99 496.267,99 4,73 2,05
- DENİZ FİNANSAL
KİRALAMA 17/03/2017 TRFDNFK31717 11,15 650.000 0,95 07/10/2016 11,51 0,98 641.140,07 6,12 2,64
- DENİZ FİNANSAL
KİRALAMA 14/04/2017 TRFDNFK41716 10,95 500.000 0,95 14/10/2016 11,27 0,97 489.293,05 4,67 2,02
- DENİZ FİNANSAL
KİRALAMA 28/04/2017 TRFDNFK41724 10,7 250.000 0,95 11/11/2016 11,03 0,97 243.774,72 2,33 1
- HALK BANKASI A.Ş 08/02/2017 TRFHALK21714 10 200.000 0,98 16/11/2016 10,4 0,99 199.512,68 1,9 0,82
- HALK BANKASI A.Ş 14/07/2017 TRFHLK71718 11,75 200.000 0,95 20/01/2017 12,13 0,95 189.914,62 1,81 0,78
- YAPI KREDİ FACTORİNG 21/03/2017 TRFYAKF31710 10,5 235.000 0,95 26/09/2016 10,5 0,98 231.807,96 2,21 0,96
- YAPI KREDİ FİNANSAL
KİRALAMA 06/03/2017 TRFYKFK31719 10,61 133.000 0,95 09/09/2016 10,4 0,98 131.744,26 1,26 0,54
ARA GRUP TOPLAMI
- 10.514.537 10.481.057,87 100 43,2
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
- HAZİNE 11/07/2018 TRT110718T18 4,35 300.000 0,97 17/01/2017 11,47 0,97 291.846,51 4,27 1,2
- HAZİNE 11/07/2018 TRT110718T18 4,35 2.700.000 0,97 17/01/2017 11,47 0,97 2.626.618,55 38,47 10,83
- HAZİNE 11/07/2018 TRT110718T18 4,35 1.000.000 0,97 18/01/2017 11,47 0,97 972.821,68 14,25 4,01
- HAZİNE 11/07/2018 TRT110718T18 4,35 200.000 0,97 16/01/2017 11,47 0,97 194.564,34 2,85 0,8
- HAZİNE 11/07/2018 TRT110718T18 4,35 200.000 0,97 16/01/2017 11,47 0,97 194.564,34 2,85 0,8
- HAZİNE 08/03/2017 TRT080317T18 4,5 300.000 0,98 08/02/2016 10,89 1,03 310.232,41 4,54 1,28
- HAZİNE 08/03/2017 TRT080317T18 4,5 300.000 0,98 08/02/2016 10,89 1,03 310.232,41 4,54 1,28
- HAZİNE 08/03/2017 TRT080317T18 4,5 300.000 0,98 08/02/2016 10,89 1,03 310.231,41 4,54 1,28
- HAZİNE 11/02/2026 TRT110226T13 5,3 500.000 1 24/11/2016 11,39 1,02 510.417,12 7,48 2,1
- HAZİNE 14/06/2017 TRT140617T17 4,8 2 100.000 0,99 05/02/2016 8,76 1,01 100.748,68 1,48 0,42
- HAZİNE 14/06/2017 TRT140617T17 4,8 2 200.000 0,99 05/02/2016 11,25 1,01 201.497,36 2,95 0,83
- HAZİNE 14/06/2017 TRT140617T17 4,8 2 300.000 0,99 08/02/2016 11,25 1,01 302.246,36 4,43 1,25
- HAZİNE 14/06/2017 TRT140617T17 4,8 2 100.000 0,99 01/03/2016 11,25 1,01 100.748,68 1,48 0,42
- HAZİNE 14/06/2017 TRT140617T17 4,8 2 300.000 0,99 01/03/2016 11,25 1,01 302.246,04 4,43 1,25
- HAZİNE 15/01/2020 TRT150120T16 5,25 2 100.000 1,03 05/05/2011 11,44 0,99 98.850,51 1,45 0,41
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 6.900.000 6.827.867,08 100 28,16
GRUP TOPLAMI
- 17.414.537 17.308.924,95
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VİOP F_XU300217S0 -25 102,18 26.01.2017
VİOP TEMİNAT 246.679,12 1 24/01/2017 246.679,12 100 1,02
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
- YÜKSEL İNŞAAT 29/12/2017 XS0558618384 4,75 2 100.000 1,55 24/05/2011 1 220.070,82 100 1,02
GRUP TOPLAMI
- 100.000 220.070,82 100 0,91
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 13/02/2017 BPP 10 1.000.000 1 17/11/2016 10,39 0 1.020,2 1.020.207,14 35,06 4,21
BPP 04/07/2017 BPP 11,5 500.000 1 05/01/2017 11,84 0 503,84 503.845,44 17,32 2,08
BPP 10/07/2017 BPP 11,5 300.000 1 11/01/2017 11,84 0 301,75 301.751,91 10,37 1,24
BPP 14/07/2017 BPP 11,6 400.000 1 13/01/2017 11,94 0 402,1 402.106,43 13,82 1,66
BPP 08/03/2017 BPP 11,91 400.000 1 24/01/2017 11,93 0 400,51 400.515,36 13,76 1,65
BPP 30/01/2017 BPP 10,81 225.000 1 27/01/2017 11,12 0 225,19 225.195,1 7,74 0,93
BPP 42.765 BPP 10,81 56.000 1 27/01/2017 11,12 0 56,04 56.048,56 1,93 0,23
GRUP TOPLAMI
- 2.881.000 2.909.669,94 100 12
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 24.320.971,12 24.261.388,43 100 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 24.161.388,51 % 100
B. HAZIR DEĞERLER 5.393,17
a) Kasa 1.925,45 % 35,7 % 0,01
b) Bankalar 3.467,72 % 64,3 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler 246.679,12 % 1,02
C. ALACAKLAR (+)
a) Takastan Alacaklar 772.000,02 % 99,87 % 3,2
b) Diğer Alacaklar 971,45 % 0,13
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 16.090,92 % 0,07
D. BORÇLAR (-) -905.935,93 -% 3,75
a) Takasa Borçlar -771.000 % 85,11 -% 3,19
b) Yönetim Ücreti c) Ödenecek Vergi ç) İhtiyatlar d) Krediler
e) Diğer Borçlar -134.935,93 % 14,89 -% 0,56
NET VARLIK DEĞERİ 24.149.908,14
Pay Sayısı 20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer 1,2074
