Haftalık Rapor
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Haftalık Rapor
2019 - 7. Haftalık Bildirim
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
Özet Bilgi
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi / Açıklama
Şirketimizin 22.02.2019 tarihli haftalık raporu ekte sunulmaktadır.
Haftalık Rapor
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
ALARK ALARKO CARRIER SANAYİ
VE TİC.A.Ş TRAALARK91Q0 48.664,9 3,42 2,8 136.261,73 3,85 0,5
METRO METRO TİCARİ VE MALİ
YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş TRAVANET91A5 600.000 1,16 0,78 468.000 13,21 1,72
Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret
Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma
Haberleşme Depolama MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
EUHOL EURO HOLDİNG A.Ş. TREEUYM00012 2.452.005 1,14 0,74 1.814.483,7 51,22 6,68
HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 0,86 0,11
CLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,13 0,02
Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
EUYO EURO MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
TREEURYO0011 1.650.000 0,81 0,66 1.089.000 30,74 4,01
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri Spor
Eğlence Diğer TEKNOLOJİ
Bilişim Savunma Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 4.770.669,9 3.542.845,43 100 13,04
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
TRSARCL22117 ARÇELİK A.Ş 12/02/2021 TRSARCL22117 6,17 4 685.000 1 15/02/2019 27,15 1,01 689.587,37 6,28 2,54
TRSAYGZ12024 AYGAZ A.Ş. 24/01/2020 TRSAYGZ12024 7,54 4 140.000 1 26/01/2018 32,62 0,89 125.763,55 1,14 0,46
TRSKCTF21298 KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 26/02/2019 TRSKCTF21918 14,8 0 400.000 0,82 29/08/2017 14,3 0,99 399.853,59 3,64 1,47
TRSKCTF32014 KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 23/03/2020 TRSKCTF32014 7,68 4 500.000 1 26/03/2018 23,1 1 502.563,73 4,57 1,85
TRSKCTF41916 KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 11/04/2019 TRSKCTF41916 14,84 0 270.000 0,8 08/09/2017 14,25 0,98 265.601,28 2,42 0,98
TRSTPRS12115 TÜPRAŞ 22/01/2021 TRSTPRS12115 6,32 4 1.700.000 1 25/01/2019 27,85 1,02 1.736.409,08 15,81 6,39
Finansman Bonosu
TRFAKFK31917 DENİZ FİNANSAL
KİRALAMA A.Ş 05/03/2019 TRFAKFK31917 23,5 400.000 0,94 05/12/2018 24,06 0,99 398.114,64 3,62 1,47
TRFAKFK31925 AK FİNANSAL KİRALAMA
A.Ş. 05/03/2019 TRFAKFK31925 23,5 700.000 0,95 17/12/2018 25,62 0,99 696.509,55 6,34 2,56
TRFAKYM31914 AK YATIRIM MENKUL
DEĞ.A.Ş 28/03/2019 TRFAKYM31914 23,4 400.000 0,94 04/01/2019 25,6 0,98 392.331,25 3,57 1,44
TRFDNFK31923 DENİZ FİNANSAL
KİRALAMA A.Ş 29/03/2019 TRFDNFK31923 23,65 300.000 0,94 28/12/2018 25,84 0,98 294.014,48 2,68 1,08
TRFDNFK41922 DENİZ FİNANSAL
KİRALAMA A.Ş 05/04/2019 TRFDNFK41922 24,25 700.000 0,93 07/12/2018 26,29 0,97 682.274,83 6,21 2,51
TRFDNFK41930 DENİZ FİNANSAL
KİRALAMA A.Ş 19/04/2019 TRFDNFK41930 22,9 500.000 0,94 18/01/2019 24,99 0,97 484.062,95 4,41 1,78
TRFDZBK31942 DENİZBANK A.Ş 08/03/2019 TRFDZBK31942 23,9 1.700.000 0,94 14/12/2018 25,97 0,99 1.688.213,32 15,37 6,21
TRFHLK51918 HALK FİNANSAL
KİRALAMA A.Ş 08/05/2019 TRFHLFK51918 23,5 400.000 0,92 09/01/2018 25,43 0,95 382.517,74 3,48 1,41
TRFOYMD41919 OYAK MENKUL DEĞERLER
A.Ş 17/04/2019 TRFOYMD41919 24,2 1.000.000 0,92 18/12/2018 26,21 0,93 967.998,45 8,81 3,56
TRFTCZB31911 ZİRAAT BANKASI A.Ş 22/03/2019 TRFTCZB31911 22 400.000 0,94 21/12/2018 25,42 0,98 393.842,5 3,58 1,45
TRFYKFK31917 YAPI VE KREDİ FİNANSAL
KİRALAMA 05/03/2018 TRFYKFK31917 26,2 133.000 0,92 08/11/2018 25,68 0,99 132.335,32 1,2 0,49
TRFYKFK41916 YAPI KREDİ FİNANSAL
KİRALAMA A.Ş 10/04/2019 TRFYKFK41916 23,3 167.000 0,94 11/01/2019 25,46 0,97 162.496,07 1,48 0,6
TRFYKYM31914 YAPI KREDİ MENKUL
DEĞERLER A.Ş 20/03/2019 TRFYKYM31914 23,5 600.000 0,94 19/12/2018 24,68 0,98 591.717,92 5,39 2,18
ARA GRUP TOPLAMI
- 11.095.000 10.986.207,62 100 40,44
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili
TRT131119T19 HAZİNE 13/11/2019 TRT131119T19 6,5 2 900.000 1 01/12/2017 20,41 0,99 895.479,93 90 3,3
TRT131119T19 HAZİNE 13/11/2019 TRT131119T19 6,5 2 100.000 1 01/12/2017 20,41 0,99 99.497,77 10 0,37
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 1.000.000 994.977,7 100 3,66
GRUP TOPLAMI
- 12.095.000 11.981.185,32 44,1
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
XS0558618384 YÜKSEL İNŞAAT 31/12/2018 XS0558618384 4,75 2 100.000 1,55 24/05/2011 3,01 301.728,4 100 1,11
GRUP TOPLAMI
- 100.000 301.728,4 100 1,11
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BYF FİNANS PORTFÖY ALTIN TRYFNBK00055 0 15.000 18,81 23/11/2018 20,47 307.065 2,71 1,13
REPO 25/02/2019 TRT110226T13 24 4.508.876,71 0,78 22/02/2019 0,78 4.508.876,71 39,75 16,6
REPO 25/02/2019 TRT110226T13 24 4.508.876,71 0,78 22/02/2019 0,78 4.508.876,71 39,75 16,6
BPP 28/02/2019 BPP 26,5 1.129.232,88 1 03/09/2018 28,3 1.127,08 1.127.086,42 9,94 4,15
BPP 01/03/2019 BPP 24,25 511.958,9 1 24/01/2019 27,08 510,66 510.666,81 4,5 1,88
BPP 25/02/2019 BPP 22,94 379.714,91 1 22/02/2019 25,77 379,71 379.714,91 3,35 1,4
GRUP TOPLAMI
- 11.053.660,11 11.342.286,56 100 41,75
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 28.019.330,01 27.168.045,71 100 100
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 27.168.045,76 % 0 % 101,59
B. HAZIR DEĞERLER 2.440,29 % 0 % 0,01
a) Kasa 136,85 % 5,61 % 0
b) Bankalar 2.303,44 % 94,39 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler 0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+) 9.180,57 % 0 % 0,03
a) Takastan Alacaklar 0 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar 9.180,57 % 100 % 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 12.917,75 % 0 % 0,05
D. BORÇLAR (-) -450.197,52 % 0 -% 1,68
a) Takasa Borçlar 0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti -19.037,72 % 4,23 -% 0,07
c) Ödenecek Vergi 0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar 0 % 0 % 0
d) Krediler 0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar -431.159,8 % 95,77 -% 1,61
NET VARLIK DEĞERİ 26.742.386,85 % 0 % 100
Pay Sayısı 20.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer 1,3371 % 0 % 0
