vkfyo26.08.2016 haftalık rapor
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Haftalık Rapor
2016 - 34. Haftalık Bildirim
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
Özet Bilgi
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama
vkfyo26.08.2016 haftalık rapor
Haftalık Rapor
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
- ULKER 1.000 19,9 21,56 21.560 0,48 0,12
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Orman Ürünleri ve Mobilya 30.000 36.000 0,81 0,2
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın 100 23.430 0,52 0,13
- KARTN 100 232,45 234,3 23.430 0,52 0,13
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 119.250,47 1.318.094,24 29,07 7,46
- AYGAZ 2.500 11,13 11,19 27.975 62 0,16
- BRISA 35.000 7,15 6,94 242.900 5,36 1,37
- DEVA 0,47 3,88 3,7 1,74 0 0
- EGGUB 4.250 20,32 19,81 84.192,5 1,86 0,48
- GOODY 50.000 3,51 3,4 170.000 3,75 0,96
- GUBRF 15.000 5,35 5,16 77.400 1,71 0,44
- TUPRS 12.500 60,49 57,25 715.625 15,79 4,05
Taş ve Toprağa Dayalı
Taş ve Toprağa Dayalı 19.300,67 498.363,9 10,99 2,82
- AFYON 15.000,67 5,86 5,85 87.753,9 1,94 0,5
- ASLAN 2.300 35,77 34,7 79.810 1,76 0,45
- GOLTS 1.000 67,75 68,3 68.300 1,51 0,39
- KONYA 1.000 270,9 262,5 262.500 5,79 1,48
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 10.000,9 46.704,21 1,03 0,26
- EREGL 10.000,9 4,6 4,67 46.704,21 1,03 0,26
- 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- EGEEN 1.000 233,19 227,5 227.500 5,02 1,29
- KARSN 60.000 1,1 1,06 63.600 1,4 0,36
- TOASO 5.000 23,1 22,88 144.400 2,52 0,65
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ELEKTRİK GAZ VE SU 20.000 32.000 0,71 0,18
- ZOREN 20.000 1,63 1,6 32.000 0,71 0,18
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 35.000,56 156.802,53 3,46 0,89
- ENKAI 35.000,56 4,59 4,48 156.802,53 3,46 0,089
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 100.500 280.980 6,34 1,56
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
- BIMAS 3.000 51,91 50,8 152.400 3,36 0,86
- TKNSA 10.000 5,11 4,91 49.100 1,08 0,28
- KIPA 155.000 1,49 1,29 199.950 4,41 1,13
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 63.000 843.850 18,61 4,77
Ulaştırma
- PGSUS 20.000 12,55 12,12 242.400 5,35 1,37
- THYAO 35.000 5,35 5,15 180.250 3,98 1,02
Haberleşme
- TTKOM 20.000 6,02 6 120.000 2,65 0,68
- TCELL 30.000 10,25 10,04 301.200 6,64 1,7
Depolama MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 35.000 174.400 3,85 0,99
- YKBNK 20.000 3,68 3,61 72.200 1,59 0,41
- GARAN 10.000 7,49 7,78 77.800 1,72 0,44
- ISCTR 5.000 4,61 4,88 24.400 0,54 0,14
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 43.000,84 491.852,96 10,85 2,78
- SISE 0,84 2,98 3,52 2,96 0 0
- TAVHL 30.000 11,54 11,75 352.500 7,78 1,99
- KCHOL 5.000 13,04 13,15 65.750 1,45 0,37
- SAHOL 8.000 8,99 9,2 73.600 1,62 0,42
Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 0,34 0,3 0 0
- HLGYO 0,34 0,97 0,88 0,3 0 0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri Spor
Eğlence Diğer
TEKNOLOJİ
TEKNOLOJİ 13.171 119.543,76 2,64 0,68
Bilişim
- NETAS 5.171 8,52 8,56 44.263,76 0,98 0,25
Savunma
- ASELS 8.000 9,33 9,41 75.280 1,66 0,43
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 634.824,78 4.533.551,89 100 25,65
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- ZORLU FAKTORİNG A.Ş. 19.09.2016 TRSZORF91611 12,32 1 200.000 100 23.03.2015 11,13 102,48 204.952,06 2,76 1,16
- NET HOLDİNG A.Ş. 02.12.2016 TRSNTHLA1618 12,47 5 300.000 100 03.12.2014 14,52 101 302.995,51 4,07 1,71
- BİS ENERJİ ELEKTRİK
ÜRETİM A.Ş. 16.12.2016 TRSBISEA1611 13,58 2 200.000 100 19.12.2014 14,87 102,57 205.135,62 2,76 1,16
- NET HOLDİNG A.Ş. 01.02.2017 TRSNTHL21711 11,71 7 300.000 100 02.02.2015 14,82 100,85 302.542,59 4,07 1,71
-
DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
03.02.2017 TRSDRMD21713 12,68 3 300.000 100 06.02.2015 13,98 101,04 303.134,9 4,08 1,71
- ZİRAAT FİNANSAL
KİRALAMA A.Ş. 16.02.2017 TRSZFKL21718 10,29 3 200.000 100 19.02.2015 11,26 100,32 200.639,31 2,7 1,14
- ZORLU FAKTORİNG A.Ş. 17.07.2017 TRSZORF71712 14,42 11 300.000 100 18.04.2016 14,02 101,23 303.703,2 4,08 1,72
- AFKFEN HOLDİNG A.Ş. 07.12.2017 TRSAKFHA1719 11,02 6 400.000 100 11.12.2014 12,64 102,13 408.519,4 5,49 2,31
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 24.04.2018 TRSKCTF41817 11,32 4 400.000 100 26.04.2016 11,46 101,5 406.023,32 5,46 2,3
- OTOKOÇ A.Ş. 03.08.2018 TRSOTKO81810 11,07 2 300.000 100 05.08.2016 11,37 100,72 302.146,89
- KOÇFİAT 08.08.2018 TRSKFTF81816 2 300.000 100 15.08.2016 11,44 100,57 301.723,68
Finansman Bonosu
- AKTİF YATIRIM BANKASI
A.Ş. 07.09.2016 TRQAKYB91611 11,8 1 350.000 97,17 09.06.2016 11,67 99,73 349.048,5 4,69 1,97
- DENİZ FİNANSAL
KİRALAMA A.Ş. 09.09.2016 TRFDNFK91612 13,75 2 250.000 100 01.04.2016 13,75 100,35 250.886,72 3,37 1,42
- ALTERNATİF FİNANSAL
KİRALAMA A.Ş. 19.09.2016 TRFALFK91612 12,4 1 200.000 94,88 08.04.2016 12,4 99,33 198.658,94 2,67 1,12
- FIBABANKA A.Ş. 26.09.2016 TRQFIBA91614 12,12 1 300.000 94,78 08.04.2016 11,93 99,14 297.416,54 4 1,68
- VAKIF FAKTORİNG A.Ş. 28.09.2016 TRFVFAS91614 11,29 1 507.850 96,17 18.05.2016 11,29 99,12 503.404,32 6,77 2,85
- DENİZ FAKTORİNG A.Ş. 21.10.2016 TRFDZFKE1616 12,3 3 400.000 100 06.05.2016 12,29 100,1 400.384,21 5,38 2,26
- DENİZ FİNANSAL
KİRALAMA A.Ş. 18.11.2016 TRFDNFKK1612 12,35 5 300.000 100 10.06.2016 12,92 100,88 302.634,01 4,07 1,71
- DENİZBANK A.Ş. 25.11.2016 TRQDZBKK1627 11,73 1 750.000 94,82 03.06.2016 11,73 97,36 730.213,48 9,82 4,13
- DENİZ FİNANSAL
KİRALAMA A.Ş. 16.12.2016 TRFDNFKA1614 11,618 1 100.000 95,47 15.07.2016 11,71 96,75 96.746,93 1,3 0,55
- DENİZBANK A.Ş. 20.01.2017 TRQDZBK11719 10,95 1 700.000 95,14 29.07.2016 9,87 96,36 674.485,88 9,07 3,82
- AKTİF YATIRIM A.Ş. 05.10.2016 TRQAKYBE1611 11,78 1 250.000 98,04 01.08.2016 12,83 98,78 246.960,01 3,32 1,4
- FIBABANKA A.Ş. 27.01.2017 TRQFIBA11729 11,09 1 150.000 95,37 15.08.2016 11,02 95,77 143.650,88 1,93 0,81
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 7.457.850 7.436.006,62 100 42,06
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 19.09.2016 2.000.000 2.047.050,8 35,86 11,58
BPP 10.10.2016 800.000 800.676,53 14,03 4,53
TRP 29.08.2016 TRT160425T17 136.000 0 136.072,1 2,38 0,77
TRP 29.08.2016 TRT180924T11 1.500.000 0 1.500.949,32 26,3 8,49
TRP 29.08.2016 TRT141216T10 202.000 0 202.107,09 3,54 1,14
MEVDUAT 03.10.2016 520.000 520.481,17 9,12 2,94
MEVDUAT 03.10.2016 500.000 500.464,68 8,77 2,83
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 5.707.801,69 100 32,29
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 17.677.360,21 100 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 17.677.360,21 % 100 % 100,43
B. HAZIR DEĞERLER 2.134,58 % 100 % 0,01
a) Kasa
b) Bankalar 2.134,58 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+) 622.496,38 % 100 % 3,53
a) Takastan Alacaklar 607.815 % 97,64 % 3,45
b) Diğer Alacaklar 14.681,38 % 2,36 % 0,08
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 34.878,1 % 100 % 0,2
D. BORÇLAR (-) 734.977,5 % 100 % 4,18
a) Takasa Borçlar 707.429,42 % 96,25 % 4,02
b) Yönetim Ücreti c) Ödenecek Vergi ç) İhtiyatlar d) Krediler
e) Diğer Borçlar 27.548,08 % 3,75 % 0,16
NET VARLIK DEĞERİ 17.601.891,77 % 100
Pay Sayısı 20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer 0,88
