Haftalık Rapor
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Haftalık Rapor
2019 - 34. Haftalık Bildirim
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
Özet Bilgi
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi / Açıklama
29.08.2019 tarihli haftalık rapor ekte sunulmaktadır.
Haftalık Rapor
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
CLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,08 0,01
Taş ve Toprağa Dayalı Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
NATEN NATUREL ENERJİ TRENATU00026 10.000 5,8 6,46 64.600 1,08 0,21
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret
Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma
Haberleşme Depolama MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK ALARKO CARRIER SANAYİ
VE TİC.A.Ş TRAALARK91Q0 48.664,9 3,43 4,18 203.419,29 3,39 0,65
EUHOL EURO HOLDİNG A.Ş. TREEUYM00012 1.962.005 1,14 1,48 2.903.767,4 48,34 9,22
HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 0,51 0,1
Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EUYO EURO MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREEURY00011 3.500.000 0,76 0,8 2.800.000 46,61 8,89
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor
Eğlence Diğer TEKNOLOJİ
Bilişim Savunma Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 5.540.669,9 6.006.886,69 100 19,07
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
TRSARCL22117 ARÇELİK A.Ş. 12/02/2021 TRSARCL22117 6,86 4 685.000 1 15/02/2019 18,63 1,01 691.337,09 11,38 2,19
TRSAYGZ12024 AYGAZ A.Ş. 24/01/2020 TRSAYGZ12024 7,54 4 140.000 1 26/01/2018 22,85 0,99 138.815,57 2,28 0,44
TRSAYGZ62110 AYGAZ A.Ş. 18/06/2021 TRSAYGZ62110 6,45 4 566.000 1 21/06/2019 27,8 1,06 599.514,75 9,87 1,9
TRSAYGZ82118 AYGAZ A.Ş. 04/08/2021 TRSAYGZ82118 4,85 4 350.000 1 07/08/2019 20,9 1,01 354.808,31 5,84 1,13
TRSKCTF32014 KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 23/03/2020 TRSKCTF32014 7,68 4 500.000 1 26/03/2018 25,36 1,02 512.701,98 8,44 1,63
TRSTPRS12115 TÜRKİYE PETROL
RAFİNERİLERİ A.Ş. 22/01/2021 TRSTPRS12115 6,73 4 1.700.000 1 25/01/2019 23,02 1,03 1.747.754,98 28,76 5,55
TRSERGL52117 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK
FABRİKALARI A.Ş. 28/05/2021 TRSERGL52117 6,72 8 2.000.000 1 31/05/2019 18,06 1,01 2.031.076,02 33,43 6,45
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 5.941.000 6.076.008,7 100 19,29
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
TRT131119T19 HAZİNE 13/11/2019 TRT131119T19 6,5 2 900.000 1 01/12/2017 17,9 1,03 927.871,64 90 2,95
TRT131119T19 HAZİNE 13/11/2019 TRT131119T19 6,5 100.000 0,99 01/12/2017 22,15 1,03 103.096,85 10 0,33
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 1.000.000 1.030.968,49 100 3,27
GRUP TOPLAMI
- 6.941.000 7.106.977,19 100 22,56
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
XS0558618384 YÜKSEL İNŞAAT XS0558618384 100.000 1,55 24/05/2011 3,29 329.944,5 100 1,05
GRUP TOPLAMI
- 100.000 329.944,5 100 1,05
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO 02/09/2019 TRT120325T12 19,25 8.016.876,71 0,72 29/08/2019 21,2 11.037.665 0,72 8.016.876,71 44,4 25,45
REPO 02/09/2019 TRT180123T10 19,25 10.021.095,89 0,88 29/08/2019 21,2 11.305.135 0,89 10.021.095,89 55,5 31,81
BPP 02/09/2019 BPP 18,9 19.039,35 0 29/08/2019 20,78 0 19,04 19.039,35 0,11 0,06
GRUP TOPLAMI
- 18.057.011,95 18.057.011,95 100 57,32
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 30.638.681,85 31.500.820,33 100 100
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 31.500.820,36 % 0 % 101,36
B. HAZIR DEĞERLER 74.520,97 % 0 % 0,24
a) Kasa 13.471,58 % 18,08 % 0,04
b) Bankalar 61.049,39 % 81,92 % 0,2
c) Diğer Hazır Değerler 0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+) 15.530,86 % 0 % 0,05
a) Takastan Alacaklar 0 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar 15.530,86 % 100 % 0,05
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 11.202,64 % 0 % 0,04
D. BORÇLAR (-) -524.675,17 % 0 -% 1,69
a) Takasa Borçlar 0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti -870,24 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi 0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar 0 % 0 % 0
d) Krediler 0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar -523.804,93 % 99,83 -% 1,69
NET VARLIK DEĞERİ 31.077.399,66 % 0 % 100
Pay Sayısı 20.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer 1,5539 % 0 % 0
