14.06.2018 TARİHLİ HAFTALIK RAPOR
İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Haftalık Rapor
2018 - 24. Haftalık Bildirim
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
Özet Bilgi
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Açıklama
14/06/2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu
Haftalık Rapor
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret
Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma
Haberleşme Depolama MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
- 4.041,79 12.933,73 0,55 0,01
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 1.474.999 2.359.998,4 99,45 1,09
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
- 0,05 0,11 0 0
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri Spor
Eğlence Diğer TEKNOLOJİ
Bilişim Savunma Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 1.479.040,84 2.372.932,24 100 1,1
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRSAKFKK1811 1.900.000 1.937.642,04 2,88 0,89
- TRSAKFH12015 8.000.000 8.393.121,6 12,49 3,86
- TRSALJFK1813 1.480.000 1.503.382,67 2,24 0,69
- TRFTPFCK1810 500.000 462.625,3 0,69 0,21
- TRFTPFC51911 950.000 966.739 1,44 0,44
- TRFCLKM71814 725.000 717.445,07 1,07 0,33
- TRFDNFKE1818 2.000.000 1.914.689,2 2,85 0,88
- TRFDSTF61813 500.000 499.104,25 0,74 0,23
- TRFDSTF61821 1.000.000 997.874,4 1,49 0,46
- TRFDSTF91810 400.000 383.025,64 0,57 0,18
- TRSDEVA52119 5.490.000 5.599.126,38 8,33 2,58
- TRSDOGH31910 790.000 793.921,09 1,18 0,37
- TRFFBFK91810 500.000 481.176 0,72 0,22
- TRFFIBA91815 790.000 764.860,15 1,14 0,35
- TRFFIBAE1819 375.000 356.542,09 0,53 0,16
- TRSFNBKE1815 500.000 513.605,9 0,76 0,24
- TRSFNBKK1817 500.000 506.374 0,75 0,23
- TRSGFYH31914 910.000 944.375,43 1,41 0,43
- TRSGRFK41911 900.000 931.382,64 1,39 0,43
- TRSGZDF51918 500.000 500.447,7 0,74 0,23
- TRSTHALE2716 1.000.000 1.015.473,8 1,51 0,47
- TRSISGY31915 4.490.000 4.652.146,92 6,92 2,14
- TRSISGY61912 3.490.000 3.616.028,44 5,38 1,66
- TRFISMDA1812 1.000.000 931.016,6 1,39 0,43
- TRFKPTL71811 500.000 496.966,85 0,74 0,23
- TRFKPTL81810 750.000 736.640,1 1,1 0,34
- TRSKFTF81816 2.000.000 2.071.161,4 3,08 0,95
- TRSKFTFK1817 3.000.000 3.025.692,9 4,5 1,39
- TRSKCTFA1812 2.700.000 2.712.296,07 4,04 1,25
- TRSKCTF71913 1.500.000 1.595.620,5 2,37 0,73
- TRSNLOG21912 500.000 508.803,25 0,76 0,23
- TRSORFN31910 1.500.000 1.348.974 2,01 0,62
- TRSORFNA1916 2.000.000 2.028.938,6 3,02 0,93
- TRSOTKOK1815 1.200.000 1.201.001,63 1,79 0,56
- TRFPASH71812 1.000.000 993.076,4 1,48 0,46
- TRSRNSH11919 1.900.000 1.949.803,56 2,9 0,9
- TRSRNSH22023 500.000 506.738,6 0,75 0,24
- TRSSRTNE1912 1.680.000 1.734.133,12 2,58 0,8
- TRSTBTF31910 800.000 723.196,64 1,08 0,33
- TRSVKFB92719 600.000 624.294 0,93 0,29
- TRSYKFK81816 1.600.000 1.630.286,08 2,43 0,75
- TRFYKFKE1816 570.000 541.737,01 0,81 0,25
- TRSYDAT32212 2.500.000 2.608.029,75 3,88 1,21
- TRSZFKL21916 760.000 765.689,13 1,14 0,35
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 66.250.000 67.185.205,9 100 30,92
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 66.250.000 67.185.205,9 100 30,92
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2018 F_USDTRY1218 19.620 5,03
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
Eurobond AKBANK 24.01.2020 XS1111101314 2.000.000 9.140.107,64 8,7 4,21
Eurobond GARANTİ BANKASI 20.04.2021 USM8931TAA71 4.500.000 20.934.952,6 19,93 9,63
Eurobond İŞ BANKASI 30.04.2020 XS1121459074 500.000 2.243.401,77 2,14 1,03
Eurobond İŞ BANKASI 21.04.2022 XS1508390090 900.000 3.871.015,52 3,69 1,78
Eurobond T.İHRACAT KREDİ
BANKASI 08.02.2021 XS1345632811 300.000 1.363.781,29 1,3 0,63
Eurobond T.İHRACAT KREDİ
BANKASI 23.09.2021 XS1028943089 1.000.000 4.405.753,52 4,2 2,03
Eurobond TSKB 30.10.2019 XS1117601796 4.300.000 19.646.911,6 18,71 9,04
Eurobond VAKIFBANK 30.01.2023 XS1760780731 3.200.000 13.657.858,67 13 6,28
Eurobond YAPI KREDİ BANKASI 22.10.2019 XS1028938915 3.589.000 16.517.657,55 15,73 7,6
Eurobond YAPI KREDİ BANKASI 24.02.2022 XS1571399754 1.000.000 4.344.461,76 4,13 2
Eurobond ZİRAAT BANKASI 03.05.2022 XS1605397394 2.100.000 8.893.408,6 8,47 4,09
GRUP TOPLAMI
- 23.389.000 105.019.310,52 100 48,32
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 18.06.2018 1.400.000 1.407.299,18 3,29 0,65
BPP 18.06.2018 120.000 120.210,41 0,28 0,06
BPP 29.06.2018 500.000 501.038,13 1,17 0,23
BPP 29.06.2018 1.500.000 1.503.114,39 3,52 0,69
BPP 10.07.2018 1.000.000 1.009.538,98 2,36 0,46
BPP 20.08.2018 500.000 505.828,08 1,18 0,24
BPP 27.08.2018 2.000.000 2.022.637,33 4,73 0,93
BPP 21.11.2018 2.000.000 2.024.027,23 4,74 0,93
BPP 07.12.2018 1.000.000 1.003.840,61 2,35 0,46
BPP 10.12.2018 1.000.000 1.002.741,05 2,35 0,46
Repo 18.06.2018 4.007.290 3.005.345,75 7,03 1,39
Repo 18.06.2018 2.695.140 2.003.563,84 4,69 0,92
Katılma Belgesi TPO 225.822.367 4.387.728,59 10,27 2,02
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 5.389.590 12,61 2,48
Vadeli mevduat 18.07.2018 2.027.213,7 2.032.476,62 4,76 0,94
Vadeli mevduat 18.07.2018 4.000.000 4.010.519,39 9,37 1,84
VOB Nakit Teminat 10.484.954,79 10.484.954,79 24,53 4,82
Gayrimenkul Ser PMVR.3 10.000 328.540 0,77 0,15
GRUP TOPLAMI
- 42.742.994,37 100 19,67
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 217.320.443,03
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 217.320.443,03 % 100 % 99,97
B. HAZIR DEĞERLER 30.884,93 % 100 % 0,01
a) Kasa
b) Bankalar 30.884,93 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+) 551.212,68 % 100 % 0,25
a) Takastan Alacaklar 0 % 0
b) Diğer Alacaklar 551.212,68 % 100 % 0,25
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 10.563,87 % 100 % 0
D. BORÇLAR (-) -517.732,82 % 100 -% 0,24
a) Takasa Borçlar 0 % 0
b) Yönetim Ücreti c) Ödenecek Vergi ç) İhtiyatlar d) Krediler
e) Diğer Borçlar -517.732,82 % 100 -% 0,24
NET VARLIK DEĞERİ 217.395.371,69
Pay Sayısı 160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer 1,35
