25. Hafta Raporu
EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Haftalık Rapor
2016 - 25. Haftalık Bildirim
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
Özet Bilgi
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi / Açıklama
24.06.2016 tarihli rapor
Haftalık Rapor
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
-
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş .
TRATUPRS91E8 8,5 68,94 61,45 522,325 9,21 2,39
Taş ve Toprağa Dayalı Metal Ana Sanayi
-
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
TRAKRDMB91G1 88,116 1,72 1,53 134.817,48 2,38 0,62
-
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
TRAKRDMR91G7 310 1,37 1,28 396,8 7 1,82
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- KARSAN OTOMOTİV
SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. TRAKARSN91H7 340 1,39 1,06 360,4 6,36 1,65
Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret
Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TRATHYAO91M1 194,5 6,72 5,67 1.102.815 19,45 5,05
Haberleşme
- TURKCELL İLETİŞİM
HİZMETLERİ A.Ş. TRATCELL91M1 64,191 11,2 10,32 662.451,12 11,68 3,04
Depolama MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- AKBANK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 4 8 8,17 32,68 0,58 0,15
- TÜRKİYE GARANTİ
BANKASI A.Ş. TRAGARAN91N1 58,609 7,5 7,53 441.325,77 7,78 2,02
- TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. TRAISCTR91N2 37,5 4,56 4,42 165,75 2,92 0,76
- TÜRKİYE KALKINMA
BANKASI A.Ş. TRATKBNK91N6 33 6,98 3,87 127,71 2,25 0,59
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- SABANCI HOLDİNG A.Ş. TRASAHOL91Q5 24,5 9,23 9,25 226,625 4 1,04
- TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM
FABRİKALARI A.Ş. TRASISEW91Q3 42,594 3,61 3,48 148.227,12 2,61 0,68
- EURO HOLDİNG A.Ş. TREEUYM00012 2.354.100 1,1 0,43 1.012.263 17,85 4,64
- HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10 2,45 3,04 30,4 0,54 0,14
- CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10 1,44 0,47 4,7 0,08 0,02
Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
-
EMLAK KONUT
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
TREEGYO00017 65 2,75 2,73 177,45 3,13 0,81
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri Spor
Eğlence Diğer TEKNOLOJİ
Bilişim Savunma
- ASELSAN ELEKTRONİK
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRAASELS91H2 13 9,86 9,51 123,63 2,18 0,57
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 3.657.610 5.670.369,49 25,99 25,99
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- DENİZBANK A.Ş. 04/11/2016 TRQDZBKK1619 0,88 6 250 1 20/05/2016 12,13 1 250.549,55 2,11 1,15
- AKFEN HOLDİNG A.Ş. 23/03/2017 TRSAKFH31718 6,66 2 300 1 27/03/2014 13,73 1,03 310.094,87 2,61 1,42
- AKFEN HOLDİNG A.Ş. 07/12/2017 TRSAKFHA1719 2,95 4 400 1 11/12/2014 12,37 1 401.921,52 3,38 1,84
- AYGAZ A.Ş. 26/03/2018 TRSAYGZ31818 2,83 4 200 1 30/03/2015 11,97 1,03 205.103,13 1,73 0,94
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 13/01/2017 TRSKCTF11711 4,47 2 300 1 16/01/2015 9,12 1,04 311.895,73 2,62 1,43
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 08/09/2017 TRSKCTF91713 6,43 2 300 1 11/09/2015 13,07 1,04 311.728,85 2,62 1,43
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 08/09/2017 TRSKCTF91713 6,43 2 100 1 14/03/2016 13,07 1,04 103.909,62 0,87 0,48
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 08/09/2017 TRSKCTF91713 6,43 2 100 1 21/03/2016 13,07 1,04 103.909,62 0,87 0,48
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 08/09/2017 TRSKCTF91713 6,43 2 100 1,02 11/04/2016 13,07 1,04 103.909,62 0,87 0,48
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 22/11/2016 TRSKCTFK1612 4,76 2 300 1 25/11/2014 9,77 1,01 302.385,63 2,54 1,39
- KOÇTAŞ YAPI
MARKETLERİ TİCARET 21/07/2016 TRSKCTY71617 4,98 2 100 1 24/07/204 9,87 1,04 104.251,72 0,88 0,48
- KOÇ FİAT KREDİ
FİNANSMAN A.Ş. 08/12/2016 TRSKFTFA1611 4,67 2 200 1 11/12/2014 9,59 1 200.753,76 1,69 0,92
- KOÇ FİAT KREDİ
FİNANSMAN A.Ş. 04/11/2016 TRSKFTFK1619 5,02 2 200 1 07/11/2014 10,32 1,01 202.654,88 1,71 0,93
- KARSAN OTOMOTİV
SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
17/10/2017 TRSKRSNE1713 3,4 4 300 1 21/10/2014 14,01 1,03 308.445,89 2,6 1,41
- LİMAK ÇİMENTO SANAYİ
VE TİCARET A.Ş. 22/03/2018 TRSLMAK31815 3 4 200 1 24/03/2016 12,59 1 200.056,69 1,68 0,92
- LİMAK YATIRIM ENERJİ
ÜRETİM 27/02/2017 TRSLYEU21713 2,95 4 166,537 1 02/03/2015 14,43 1 165.889,56 1,4 0,76
- MLP SAĞLIK HİZMETLERİ 25/04/2017 TRSMLPC41710 3,33 4 200 1 29/04/2015 14,71 1,02 203.327,53 1,71 0,93
- NET HOLDİNG A.Ş. 01/02/2017 TRSMNTHL21711 1,12 24 100 1 02/02/2015 14,25 1,01 100.828,88 0,85 0,46
- ORFİN FİNANSMAN A.Ş. 21/12/2017 TRSORFNA1718 2,65 4 180 1 24/12/2015 12,89 0,98 176.014,31 1,48 0,81
- TEB FİNANSMAN A.Ş. 11/04/2017 TRSTBTF41711 5,49 2 200 1 14/04/2015 11,31 1,02 204.331,92 1,72 0,94
- TÜRKİYE PETROL
RAFİNELERİ A.Ş. 16/01/2017 TRSTPRS11711 4,39 2 400 1 19/01/2015 11,75 1,02 409.590,35 3,45 1,88
- YAPI KREDİ FİNANSAL
KİRALAMA A.O. 05/08/2016 TRSYKFK81618 2,69 4 400 1 08/08/2014 11,94 1,01 405.463,45 3,41 1,86
- ZORLU FAKTORİNG A.Ş. 16/06/2017 TRSZORF61713 3,24 4 200 1 18/12/2015 14,25 1 199.498,46 1,68 0,91
- ZORLU FAKTORİNG A.Ş. 17/07/2017 TRSZORF71712 1,33 12 200 1 18/04/2016 14,49 1,01 202.917,5 1,71 0,93
- ZORLU FAKTORİNG A.Ş. 19/09/2016 TRSZORF91611 3,1 4 300 1 23/03/2015 12,27 1 300.881,07 2,53 1,38
- ZORLU ENERJİ ELEKTRİK
ÜRETİM A.Ş. 18/05/2017 TRSZORN51718 3,38 4 200 1 27/10/2015 14,1 1,01 202.915,21 1,71 0,93
Finansman Bonosu
- AKBANK T.A.Ş. 13/07/2016 TRQAKBK71612 200 0,97 16/03/2016 9,82 1 199.027,1 1,67 0,91
- AKBANK T.A.Ş. 17/08/2016 TRQAKBK81611 200 0,96 11/04/2016 10,66 0,99 197.024,1 1,66 0,9
- AKTİF BANK 13/07/2016 TRQAKYB71613 400 0,96 17/03/2016 12,84 0,99 397.492,01 3,34 1,82
- AKTİF BANK 13/07/2016 TRQAKYB71613 400 0,97 11/04/2016 12,84 0,99 397.492,01 3,34 1,82
- DENİZBANK A.Ş. 29/07/2016 TRQDZBK71630 200 0,97 08/04/2016 11,56 0,99 197.912,62 1,67 0,91
- DENİZBANK A.Ş. 29/07/2016 TRQDZBK71648 200 0,97 13/04/2016 11,97 0,99 197.842,79 1,66 0,91
- DENİZBANK A.Ş. 16/09/2016 TRQDZBK91612 250 0,97 15/06/2016 11,46 0,98 243.836,31 2,05 1,12
- DENİZBANK A.Ş. 25/11/2016 TRQDZBKK1627 200 0,95 03/06/2016 11,73 0,95 190.857,84 1,61 0,87
- FİBABANKA 15/07/2016 TRQFIBA71632 200 0,97 13/04/2016 13,04 0,99 198.594,45 1,67 0,91
- FİBABANKA 05/08/2016 TRQFIBA81615 200 0,97 18/04/2016 11,23 0,99 197.566,24 1,66 0,91
- ŞEKERBANK A.Ş. 06/09/2016 TRQSKBK91612 300 0,94 14/03/2016 12,68 0,98 292.828,37 2,46 1,34
- TÜRK EKONOMİ BANKASI
A.Ş. 04/11/2016 TRQTEBKK1616 200 0,95 20/05/2016 11 0,96 192.535,98 1,62 0,88
- TÜRKİYE HALK BANKASI
A.Ş. 11/11/2016 TRQTHALK1613 200 0,96 20/05/2016 9,94 0,96 192.860,65 1,62 0,88
- TÜRKİYE VAKIFLAR
BANKASI T.A.O. 30/09/2016 TRQVKFB91616 200 0,94 26/02/2016 11,57 0,97 194.205,24 1,63 0,89
- TÜRKİYE VAKIFLAR
BANKASI T.A.O. 21/10/2016 TRQVKFBE1619 300 0,94 01/04/2016 11,09 0,97 289.890,86 2,44 1,33
- TÜRKİYE VAKIFLAR
BANKASI T.A.O. 25/11/2016 TRQVKFBK1611 400 0,95 29/04/2016 10,11 0,96 384.070,06 3,23 1,76
- DENİZ FİNANSAL
KİRALAMA A.Ş. 09/09/2016 TRFDNFK91612 0,99 4 200 1 01/04/2016 14,39 1 200.253,08 1,69 0,92
- DENİZ FİNANSAL
KİRALAMA A.Ş. 09/09/2016 TRFDNFK91620 400 0,97 10/06/2016 12,01 0,98 390.546,63 3,29 1,79
- DENİZ FİNANSAL
KİRALAMA A.Ş. 07/10/2016 TRFDNFKE1610 0,93 6 400 1 22/04/2016 12,86 1 400.928,85 3,37 1,84
- DENİZ FİNANSAL
KİRALAMA A.Ş. 07/10/2016 TRFDNFKE1628 250 0,97 24/06/2016 11,44 0,97 242.332,5 2,04 1,11
- DENİZ FAKTORİNG A.Ş. 02/09/2016 TRFDZFK91616 1 6 300 1 18/03/2016 13,27 1,01 301.796,11 2,54 1,38
- YAPI KREDİ FİNANSAL
KİRALAMA A.Ş. 09/09/2016 TRFYKFK91614 200 0,95 14/03/2016 11,6 0,98 195.422,63 1,64 0,9
- YAPI KREDİ YATIRIM 19/09/2016 TRFYKYM91637 200 0,98 23/06/2016 11 0,98 195.085,78 1,64 0,89
ARA GRUP TOPLAMI
- 11.896.537 11.883.631,53 82,03 54,46
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
- HAZİNE 14/12/2016 TRT141216T10 600 0,93 08/03/2016 9,01 0,96 575,964 11,06 1,32
- HAZİNE 17/08/2016 TRT170816T13 400 0,9 20/08/2015 8,49 0,99 395.208,63 15,18 1,81
- HAZİNE 08/03/2017 TRT080317T18 4,5 2 600 0,98 08/02/2016 9,2 1,03 615.831,62 11,83 1,41
- HAZİNE 14/06/2017 TRT140617T17 4,8 2 900 0,99 05/02/2016 9,17 1,01 907.473,27 7,75 0,92
- HAZİNE 15/01/2020 TRT150120T16 5,25 2 100 1,03 05/05/2011 9,36 1,09 108,611 4,17 0,5
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 2.600.000 2.603.088,52 17,97 11,93
GRUP TOPLAMI
- 14.496.537 14.486.720,05 66,39 66,39
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO 27/06/2016 TRT020823T11 8,61 163.111,2 1,25 24/06/2016 8,65 7.134 130,285 1,25 163 9,8 0,75
REPO 27/06/2016 TRT020823T11 8,61 1.501.059,04 1,25 24/06/2016 8,97 7.203 1.198.930 1,25 1.500.000 90,2 6,87
GRUP TOPLAMI
- 1.664.170,24 1.329.215 1.663.000 7,62 7,62
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 19.818.317,24 1.329.215 21.820.089,54 100 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 21.820.089,58 % 0 % 99,22
B. HAZIR DEĞERLER 5.961,82 % 0 % 0,03
a) Kasa 792,46 % 13,29 % 0
b) Bankalar 5.169,36 % 86,71 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler 0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+) 146.982,26 % 0 % 0,67
a) Takastan Alacaklar 125.680,1 % 85,51 % 0,57
b) Diğer Alacaklar 21.302,13 % 14,49 % 0,1
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 193.778,05 % 0 % 0,88
D. BORÇLAR (-) -174.152,55 % 0 -% 0,79
a) Takasa Borçlar -57,39 % 32,95 -% 0,26
b) Yönetim Ücreti 0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi 0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar 0 % 0 % 0
d) Krediler 0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar -116.762,55 % 67,05 -% 0,53
NET VARLIK DEĞERİ 21.992.659,16 % 0 % 100
Pay Sayısı 20.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer 1,0996 % 0 % 0
