29.07.2016 tarihli Haftalık Rapor
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Haftalık Rapor
2016 - 30. Haftalık Bildirim
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
Özet Bilgi
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi / Açıklama
29.07.2016 tarihli haftalık raporumuz ekte sunulmaktadır.
Saygılarımızla;
Haftalık Rapor
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş .
TRATUPRS91E8 7.000 69,22 63,85 446.950 7,48 1,98
Taş ve Toprağa Dayalı Metal Ana Sanayi
KRDMR
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
TRAKRDMB91G1 75.414 1,83 1,56 117.645,84 1,97 0,52
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
KARSN KARSAN OTOMOTİV
SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. TRAKARSN91H7 410.000 1,38 1,06 434.600 7,28 1,93
Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
BİMAS BİM BİRLEŞİK
MAĞAZALAR A.Ş. TREBIMM00018 3.000 58,39 55,2 165.600 2,77 0,73
BIZIM BİZİM TOPTAN SATIŞ
MAĞAZALARI A.Ş. TREBZMT00017 23.750 21,31 14,22 337.725 5,66 1,5
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TRATHYAO91M5 98.000 6,57 5,17 506.660 8,48 2,25
Haberleşme
TURKCELL TURKCEL İLETİŞİM TRATCELL91M1 50.000 11,17 10,36 518.000 8,67 2,3
Depolama MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
GARAN TÜRKİYE GARANTİ
BANKASI A.Ş. TRAGARAN91N1 21.500 7,5 7,33 157.595 2,64 0,7
KLNMA KALKINMA BANKASI TRATKBNK91N6 33.500 7,01 3,96 132.660 2,22 0,59
HALKB HALK BANKASI A.Ş. TRETHAL00019 117.000 10,22 7,86 919.620 15,4 4,08
YKBNK YAPI KREDİ BANKASI TRAYKBNK91N6 176.000 3,37 3,45 607.200 10,17 2,69
Sigorta Şirketleri
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
KCHOL KOÇ HOLDİNG TRAKCHOL91Q8 11.500 13,04 12,8 147.200 2,46 0,65
SAHOL SABANCI HOLDİNG A.Ş. TRASAHOL91Q5 25.570 8,93 8,91 227.828,7 3,82 1,01
EUHOL EURO HOLDİNG A.Ş. TREEUYM00012 2.252.005 1,19 0,39 878.281,95 14,71 3,9
HITIT HITIT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 0,51 0,13
CLKHO CLK HOLDİNG A.Ş TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,08 0,02
TAVHL TAV HAVA LİMANLARI
HOLDİNG A.Ş. TRETAVH00018 31.000 16,15 10,94 339.140 5,68 1,5
Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
-
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri Spor
Eğlence Diğer TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
- Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 3.355.239 5.971.806,49 100 26,48
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- AKFEN HOLDİNG A.Ş. 23/03/2017 TRSAKFH31718 6,66 2 300.000 1 27/03/2014 13,56 1,05 314.238,91 2,61 1,39
- AKFEN HOLDİNG A.Ş. 07/12/2017 TRSAKFHA1719 2,95 4 400.000 1 11/12/2014 12,36 1,02 406.483,64 3,38 1,8
- AYGAZ A.Ş. 26/03/2018 TRSAYGZ31818 0 4 300.000 1 30/03/2015 0,64 0,99 296.839,59 2,47 1,32
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 13/01/2017 TRSKCTF11711 4,47 2 400.000 1 16/01/2015 9,12 1 401.417,73 3,34 1,78
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 08/09/2017 TRSKCTF91713 6,43 2 600.000 1 11/09/2015 13,07 1,05 630.844,61 5,23 2,81
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 22/11/2016 TRSKCTFK1612 4,76 2 300.000 1 25/11/2014 9,77 1,01 305.101,89 2,54 1,35
- KOÇ FİAT KREDİ
FİNANSMAN A.Ş. 08/12/2016 TRSKFTFA1611 4,67 2 200.000 1 11/12/2014 9,59 1,01 202.523,61 1,68 0,9
- KOÇ FİAT KREDİ
FİNANSMAN A.Ş. 04/11/2016 TRSKFTFK1619 5,02 2 200.000 1 07/11/2014 10,32 1,02 204.572,78 1,7 0,91
- KARSAN OTOMOTİV
SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 17/10/2017 TRSKRSNE1713 3,21 4 300.000 1 21/10/2014 13,52 1 301.059,36 2,5 1,34
- LİMAK ÇİMENTO SANAYİ
VE TİCARET A.Ş. 22/03/2018 TRSLMAK31815 3 4 200.000 1 24/03/2016 12,58 1,01 202.373,63 1,68 0,9
- LİMAK YATIRIM ENERJİ
ÜRETİM 27/02/2017 TRSLYEU21713 2,95 4 166.537 1 02/03/2015 14,35 1,01 168.114,05 1,4 0,75
- MLP SAĞLIK HİZMETLERİ 25/04/2017 TRSMLPC41710 3,4 4 200.000 1 29/04/2015 14,89 1 199.553,53 1,66 0,89
- NET HOLDİNG A.Ş. 01/02/2017 TRSMNTHL21711 1,12 24 100.000 1 02/02/2015 14,24 1,01 100.982,28 0,84 0,45
- ORFİN FİNANSMAN A.Ş. 21/12/2017 TRSORFNA1718 2,65 4 180.000 1 24/12/2015 12,89 0,98 178.072,92 1,48 0,79
- TEB FİNANSMAN A.Ş. 11/04/2017 TRSTBTF41711 5,49 2 200.000 1 14/04/2015 11,31 1,03 206.442,03 1,72 0,92
- TÜRKİYE PETROL
RAFİNELERİ A.Ş. 16/01/2017 TRSTPRS11711 4,39 2 400.000 1 19/01/2015 11,75 0,99 396.368,57 3,3 1,76
- YAPI KREDİ FİNANSAL
KİRALAMA A.O. 05/08/2016 TRSYKFK81618 2,69 4 400.000 1 08/08/2014 11,94 1,02 409.872,46 3,41 1,82
- ZORLU FAKTORİNG A.Ş. 16/06/2017 TRSZORF61713 3,24 4 200.000 1 18/12/2015 14,25 1,01 202.063,32 1,68 0,9
- ZORLU FAKTORİNG A.Ş. 17/07/2017 TRSZORF71712 1,27 12 200.000 1 18/04/2016 13,82 1,01 202.712,45 1,69 0,9
- ZORLU FAKTORİNG A.Ş. 19/09/2016 TRSZORF91611 3,1 4 300.000 1 23/03/2015 11,13 1,02 304.685,5 2,53 1,35
- ZORLU ENERJİ ELEKTRİK
ÜRETİM A.Ş. 18/05/2017 TRSZORN51718 3,38 4 200.000 1 27/10/2015 14,24 1,03 205.312,49 1,71 0,91
Finansman Bonosu
- AKBANK T.A.Ş. 17/08/2016 TRQAKBK81611 200.000 0,96 11/04/2016 10,66 0,99 198.947,83 1,65 0,88
- AKTİF BANK 16/11/2016 TRQAKYBK1613 300.000 0,96 13/07/2016 11,75 0,97 290.121 2,41 1,29
- DENİZBANK A.Ş. 16/09/2016 TRQDZBK91612 250.000 0,97 15/06/2016 11,32 0,99 246.427,5 2,05 1,09
- DENİZBANK A.Ş. 25/11/2016 TRQDZBKK1627 200.000 0,95 03/06/2016 11,73 0,96 192.898,21 1,6 0,86
- FİBABANKA 05/08/2016 TRQFIBA81615 200.000 0,97 18/04/2016 11,23 0,99 199.592,3 1,66 0,89
- ŞEKERBANK A.Ş. 06/09/2016 TRQSKBK91612 300.000 0,94 14/03/2016 12,68 0,99 296.198,25 2,46 1,31
- TÜRKİYE ZİRAAT BANKASI 17/08/2016 TRQTCZB81616 200.000 0,96 13/04/2016 9,13 0,99 199.092,86 1,66 0,88
- TÜRKİYE HALK BANKASI
A.Ş. 11/11/2016 TRQTHALK1613 200.000 0,96 20/05/2016 9,01 0,98 195.098,36 1,62 0,87
- TÜRKİYE VAKIFLAR
BANKASI T.A.O. 30/09/2016 TRQVKFB91616 200.000 0,94 26/02/2016 11,57 0,98 196.255,27 1,63 0,87
- TÜRKİYE VAKIFLAR
BANKASI T.A.O. 21/10/2016 TRQVKFBE1619 300.000 0,94 01/04/2016 11,09 0,98 292.828,25 2,44 1,3
- TÜRKİYE VAKIFLAR
BANKASI T.A.O. 25/11/2016 TRQVKFBK1611 400.000 0,95 29/04/2016 10,11 0,96 387.633,87 3,22 1,72
- AKBANK T.A.Ş. 10/01/2017 TRFAKFK11711 300.000 0,95 15/07/2016 10,53 0,96 286.728,66 2,38 1,27
- AKBANK T.A.Ş. 16/11/2016 TRFAKFKK1626 300.000 0,97 27/07/2016 11,22 0,97 290.539,22 2,42 1,29
- AKBANK T.A.Ş. 23/09/2016 TRFAKYM91611 300.000 0,98 29/06/2016 10,86 0,98 295.291,79 2,46 1,31
- DENİZ FİNANSAL
KİRALAMA A.Ş. 09/09/2016 TRFDNFK91612 0,99 4 200.000 1 01/04/2016 16,04 1 200.528,85 1,67 0,89
- DENİZ FİNANSAL
KİRALAMA A.Ş. 09/09/2016 TRFDNFK91620 400.000 0,97 10/06/2016 12,01 0,99 394.809,41 3,28 1,75
- DENİZ FİNANSAL
KİRALAMA A.Ş. 07/10/2016 TRFDNFKE1610 0,93 6 400.000 1 22/04/2016 12,86 1 401.859,8 3,34 1,78
- DENİZ FİNANSAL
KİRALAMA A.Ş. 07/10/2016 TRFDNFKE1628 250.000 0,97 24/06/2016 11,44 0,98 244.861,84 2,04 1,09
- DENİZ FAKTORİNG A.Ş. 02/09/2016 TRFDZFK91616 1 6 300.000 1 18/03/2016 13,27 1,01 302.399,7 2,52 1,34
- HALK BANKASI A.Ş. 02/09/2016 TRFHALK91618 10,55 300.000 0,98 30/06/2016 11,04 0,99 297.001,64 2,47 1,32
- HALK FİNANSAL
KİRALAMA 20/01/2017 TRFHLFK11714 10,89 400.000 0,95 29/07/2016 11,22 0,95 380.120 3,16 1,69
- YAPI KREDİ FİNANSAL
KİRALAMA A.Ş. 09/09/2016 TRFYKFK91614 200.000 0,95 14/03/2016 11,6 0,99 197.490,12 1,64 0,88
- YAPI KREDİ YATIRIM 19/09/2016 TRFYKYM91637 200.000 0,98 23/06/2016 11 0,99 197.048,08 1,64 0,87
ARA GRUP TOPLAMI
- 12.046.537 12.023.408,16 100 53,38
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
- HAZİNE 14/12/2016 TRT141216T10 500.000 0,93 08/03/2016 8,09 0,97 485.515 16,53 2,15
- HAZİNE 17/08/2016 TRT170816T13 400.000 0,9 20/08/2015 7,63 1 398.472 13,56 1,77
- HAZİNE 08/03/2017 TRT080317T18 4,5 2 900.000 0,98 08/02/2016 9,03 1,04 932.462,91 31,74 4,14
- HAZİNE 14/06/2017 TRT140617T17 4,8 2 1.000.000 0,99 05/02/2016 9,16 1,02 1.016.904,4 34,62 4,5
- HAZİNE 15/01/2020 TRT150120T16 5,25 2 100.000 1,03 05/05/2011 9,38 1,04 104.225,62 3,55 0,46
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 2.900.000 2.937.579,93 100 13,03
GRUP TOPLAMI
- 14.946.537 14.960.988,09
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
- YÜKSEL İNŞAAT 31/12/2016 XS0558618384 4,75 2 100.000 1,55 24/05/2011 1,71 170.959,38 100 0,76
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 18/08/2016 BPP 10,4 1.000.000 1 14/07/2016 11,23 1.004 1.004.384,44 69,63 4,45
BPP 01/08/2016 BPP 10,17 438.000 1 29/07/2016 10,24 438 438.000 30,37 1,94
GRUP TOPLAMI
- 1.438.000 1.442.384,44 100 6,39
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 19.839.776 22.546.138,4 100 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 22.546.138,45 % 100,39
B. HAZIR DEĞERLER 3.098,54 % 0,01
a) Kasa 443,86 % 14,32
b) Bankalar 2.654,68 % 85,68 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+) 5.957,64 % 0,03
a) Takastan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar 5.957,64 % 100 % 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 2.601,4 % 0,01
D. BORÇLAR (-) 99.160,79 -% 0,44
a) Takasa Borçlar b) Yönetim Ücreti c) Ödenecek Vergi ç) İhtiyatlar d) Krediler
e) Diğer Borçlar -99.160,79 % 100 -% 0,44
NET VARLIK DEĞERİ 22.458.635,24 % 100
Pay Sayısı 20.000.000 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer 1,1229
