Atlas YO 24.06.2016 tarihli portföy değer tablosu
ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Haftalık Rapor
2016 - 25. Haftalık Bildirim
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
Özet Bilgi
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi . Açıklama
Atlas YO 24.06.2016 tarihli portföy değer tablosu
Haftalık Rapor
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY
A.PAY TOPLAM 9.400.221,7 55,83 55,83
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 535.003,47 3,18
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
MGROS 0 0,06 0 0
TOPLAM 0 0,06 0
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
VKING 0,05 0,03 0 0
TOPLAM 0,05 0,03 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
MEPET 250 535 5,69 3,18
TOPLAM 250 535 3,18
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,28 1,08 0 0
KRDMR 0,08 0,1 0 0
TOPLAM 0,36 1,18 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ANACM 0,85 1,73 0 0
SISE 0,14 0,47 0 0
TOPLAM 0,99 2,2 0
ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret
Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 1.801.501,3 10,7
Ulaştırma
THYAO 200.000,23 1.134.001,3 12,06 6,74
PGSUS 50 667,5 7,1 3,96
TOPLAM 250.000,23 1.801.501,3 10,7
Haberleşme Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 6.886.716,93 40,9
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
AKBNK 0,8 6,5 0 0
ISCTR 200 884 9,4 5,25
YKBNK 0,05 0,2 0 0
HALKB 100 869 9,24 5,16
VAKBN 200 906 9,64 5,38
TOPLAM 500.000,85 2.659.006,7 15,79
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK 150 480 5,11 2,85
DOHOL 450,009 207.004,14 2,2 1,23
KCHOL 0,02 0,24 0 0
SAHOL 50.000,49 462.504,5 4,92 2,75
VANET 2.150.000,18 1.268.500,11 13,49 7,53
ENKAI 0,3 1,24 0 0
TAVHL 40 527,2 5,61 3,13
TOPLAM 2.840.009,99 2.945.210,23 17,49
Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
AVGYO 1.425.000 1.282.500 13,64 7,62
TOPLAM 1.425.000 1.282.500 7,62
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri Spor
Eğlence Diğer
TEKNOLOJİ
GRUP TOPLAMI 177 1,05
Bilişim Savunma
Diğer
NETAŞ 20.000 177 1,88 1,05
TOPLAM 20.000 177 1,05
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
OSTK TRSEKFK 06.12.2016 TRFSKFKA1610 1,15 10 100 1 22.12.2015 12,96 1 100.312,51 33,54 0,6
Finansman Bonosu
FB 12/08/2016 TRFSKFH81613 0 0 100 0,94 19.02.2016 11,99 0,99 98.582,88 32,97 0,59
FB 02/05/2017 TRFSKFK51719 1,11 10 100 1 17.05.2016 12,72 1 100.152,39 33,49 0,59
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 299.047,78 100 1,78
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili Hazine Bonosu ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP F_XU0300616S0 -150 92,97 23.06.2016 0
VT Viop Teminat 618.053,88 1 24.06.2016 1 618.053,88 100 3,67
GRUP TOPLAMI
Ç TÜREV ARAÇ TOPLAMI 618.053,88 100 3,67
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Ters Repo 27.06.2016 TRT140617T17 8,61 6.504.594,52 0,97 24/06/2016 8,98 3342 6.717.280 0,97 6.504.594,52 99,77 38,63
Ters Repo 27.06.2016 TRT210721T11 8,61 15.010,36 1,44 24/06/2016 8,76 3299 10,41 1,44 15.010,36 0,23 0,09
Ters Repo GRUP TOPLAMI
G.DİĞER VARLIK TOPLAMI 6.727.690 6.519.604,88 38,72 38,72
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 16.836.928,24 100 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 16.836.928,24 % 0 % 100,06
B. HAZIR DEĞERLER 229,97 % 100 % 0,01
a) Kasa
b) Bankalar 229,97 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+) 2.841,06 % 100 % 0,01
a) Takastan Alacaklar -0,04 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar 2.841,1 % 100 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 15.798,81 % 0 % 0,09
D. BORÇLAR (-) -29.836,05 % 100 -% 0,17
a) Takasa Borçlar b) Yönetim Ücreti c) Ödenecek Vergi ç) İhtiyatlar d) Krediler
e) Diğer Borçlar -29.836,05 % 100 -% 0,17
NET VARLIK DEĞERİ 16.825.962,03 % 100
Pay Sayısı 20.000.000 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer 0,8413
