02/03/2018 Tarihli Haftalık Rapor
OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Haftalık Rapor
2018 - 9. Haftalık Bildirim
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
Özet Bilgi
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama
02/03/2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu
Haftalık Rapor
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik 6.000 199.200 9,11 0,87
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 22.250 353.635 16,17 1,55
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 50.000 216.500 9,9 0,95
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 70.000 233.800 10,69 1,03
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 22.500 331.350 15,15 1,45
Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret
Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma
Haberleşme
Haberleşme 7.500 111.975 5,12 0,49
Depolama MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 36.000 365.820 16,73 1,61
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 35.001,36 374.157,07 17,11 1,64
Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri Spor
Eğlence Diğer TEKNOLOJİ
Bilişim Savunma Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSATAYE1918 230.000 235.457,9 1,41 1,03
Tahvil TRSAYENK1813 400.000 400.661,48 2,4 1,76
Tahvil TRSCLKE21918 500.000 507.631,3 3,04 2,23
Tahvil TRSGLMD12015 250.000 256.824,55 1,54 1,13
Tahvil TRSGZDF51918 500.000 492.638,45 2,95 2,16
Tahvil TRSKORT61815 200.000 207.418,06 1,24 0,91
Tahvil TRSLBTV61812 700.000 729.689,87 4,37 3,2
Tahvil TRSMLPC61916 200.000 205.881,26 1,23 0,9
Tahvil TRSMLPCE1812 600.000 615.040,14 3,68 2,7
Tahvil TRSNTHLA1816 600.000 602.067,18 3,6 2,64
Tahvil TRSORFN72013 900.000 918.370,8 5,49 4,03
Tahvil TRSRNSH11919 500.000 509.656,95 3,05 2,24
Tahvil TRSTBTF31910 300.000 259.602,51 1,55 1,14
Tahvil TRSTIMG41917 600.000 617.257,02 3,69 2,71
Tahvil TRSYDAT32212 1.300.000 1.352.215,8 8,09 5,94
Tahvil TRSZOESK2017 200.000 209.676,34 1,25 0,92
Tahvil TRSZORN21919 300.000 301.592,58 1,8 1,32
Tahvil TRSZORN71914 600.000 610.668,06 3,65 2,68
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFAKDN71813 500.000 470.872,75 2,82 2,07
Finansman Bonosu TRFBOLU71811 800.000 756.015,6 4,52 3,32
Finansman Bonosu TRFCLKM71814 510.000 484.164,01 2,9 2,13
Finansman Bonosu TRFDFKT71819 500.000 470.225,25 2,81 2,06
Finansman Bonosu TRFDSTF51822 750.000 727.245,08 4,35 3,19
Finansman Bonosu TRFEKOF71818 250.000 237.184,28 1,42 1,04
Finansman Bonosu TRFFIBA61818 500.000 478.404,45 2,86 2,1
Finansman Bonosu TRFFIBA71825 500.000 474.445,75 2,84 2,08
Finansman Bonosu TRFGVYA51812 500.000 484.326 2,9 2,13
Finansman Bonosu TRFKPTL81810 250.000 235.158,73 1,41 1,03
Finansman Bonosu TRFLDFK71816 500.000 474.061,55 2,84 2,08
Finansman Bonosu TRFLDRT81811 200.000 186.291,06 1,11 0,82
Finansman Bonosu TRFOYMD51819 500.000 488.268 2,92 2,14
Finansman Bonosu TRFTPFC31814 700.000 725.713,24 4,34 3,19
Finansman Bonosu TRFULFKE1819 500.000 513.203,2 3,07 2,25
Finansman Bonosu TRFYDTP61810 500.000 475.901,95 2,85 2,09
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili
Hazine Bonosu ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
Viop Nakit Teminat 462.889,55 462.889,55 100 2,03
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 5.000 5.005,3 0,18 0,02
Ters-Repo TRFLDFK31810 2.284.410 2.202.314,51 78,36 9,67
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 603.340,87 21,47 2,65
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 22.173.818,45
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 22.173.818,45 % 100 % 99,71
B. HAZIR DEĞERLER 6.086,2 % 100 % 0,03
a) Kasa 0
b) Bankalar 6.086,2 % 100 % 0,03
c) Diğer Hazır Değerler 0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+) 652.145,97 % 100 % 2,93
a) Takastan Alacaklar 650.950 % 99,82 % 2,93
b) Diğer Alacaklar 1.195,97 % 0,18 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 35.468,25 % 100 % 0,16
D. BORÇLAR (-) -88.086,59 -% 100 -% 0,4
a) Takasa Borçlar 0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti -4.985,23 -% 5,66 -% 0,02
c) Ödenecek Vergi -20.318,57 -% 23,07 -% 0,09
ç) İhtiyatlar d) Krediler
e) Diğer Borçlar -62.782,79 -% 71,27 -% 0,28
NET VARLIK DEĞERİ 22.779.432,28
Pay Sayısı 20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer 1,139
