VKFYO 25012019 3.Haftalık Rapor
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Haftalık Rapor
2019 - 3. Haftalık Bildirim
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
Özet Bilgi
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama
VKFYO 25012019 3.Haftalık Rapor
Haftalık Rapor
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- DEVA 0,47 3,29 3,5 1,65 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
- AFYON 0,67 4,59 4,84 3,24 0 0
Metal Ana Sanayi
- EREGL 0,9 7,22 8,47 7,62 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- ZOREN 0,33 1,23 1,3 0,43 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- ENKAI 0,66 4,58 4,82 3,18 0 0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret
Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- THYAO 67.500 16,1 14,67 990.225 98,19 5,55
Haberleşme Depolama MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- GARAN 2.000 8,84 9,14 18.280 1,81 0,1
- YKBNK 0,72 1,6 1,95 1,4 0 0
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- SISE 0,92 5,67 5,89 5,42 0 0
Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- HLGYO 0,85 0,7 0,72 0,61 0 0
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri Spor
Eğlence Diğer TEKNOLOJİ
Bilişim Savunma Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 69.505,52 1.008.528,55 100 5,65
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil
- BİS ENERJİ ELEKTRİK
ÜRETİM A.Ş. TRSBISEA1611 1 200.000 100 16.12.2016 131,53 263.055,2 3,5 1,47
-
ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
14.02.2019 TRSAZEV21919 15,757 1 250.000 100 16.02.2017 25,93 104,79 261.969,73 5,72 1,47
- ZİRAAT FİNANSAL
KİRALAMA A.Ş. 14.02.2019 TRSZFKL21916 13,5563 1 260.000 100 16.02.2017 28,25 104,21 270.955,68 5,91 1,52
- DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş. 01.03.2019 TRSDOGH31910 14,612 1 400.000 100 03.03.2017 256,35 94,34 377.340,62 8,23 2,12
Finansman Bonosu
- İŞ FİNANSAL KİRALAMA
A.Ş. 28.01.2019 TRFISFN11943 30,48 1 280.000 93,65 30.10.2018 100 280.000 6,11 1,57
- YAPI VE KREDİ BANKASI
A.Ş. 06.02.2019 TRFYKBK21925 28,41 1 750.000 93,96 07.11.2018 25,02 99,45 745.881,93 16,28 4,18
- TÜRKİYE HALKB BANKASI
A.Ş. 15.02.2019 TRFTHAL21939 26,55 1 500.000 94,3 16.11.2018 26,55 98,85 494.228,12 10,79 2,77
- İŞ FAKTORİNG A.Ş. 18.02.2019 TRFISFA21923 25,91 1 300.000 96,16 18.12.2018 25,92 98,68 296.048,48 6,46 1,66
- YAPI KREDİ FİNANSAL
KİRALAMA A.O. 05.03.2019 TRFYKFK31917 28,61 1 400.000 92,25 08.11.2018 25,68 97,77 391.082,72 8,53 2,19
- DENİZBANK A.Ş. 08.03.2019 TRFDZBK31942 26,2 1 750.000 94,79 14.12.2018 25,97 97,56 731.725,72 15,97 4,1
- VAKIF FAKTORİNG A.Ş. 09.05.2019 TRFVFAS51915 25,81 1 500.000 91,57 20.12.2018 25,13 93,99 469.926,05 10,26 2,63
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 4.590.000 4.582.214,25 100 25,69
C. KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 04.02.2019 2.000.000 2.034.106,3 16,61 11,4
BPP 06.02.2019 1.000.000 1.017.001,2 8,3 5,7
BPP 13.02.2019 190.000 191.765,99 1,57 1,07
BPP 21.02.2019 300.000 302.188,22 2,47 1,69
MEVDUAT 01.02.2018 500.000 508.887,4 4,15 2,85
TRP 05.03.2019 TRT080328T15 500.000 619.700 505.296,52 4,13 2,83
TRP 28.01.2019 TRT010420T19 175.000 79.965 175.258,9 1,43 0,98
TRP 28.01.2019 TRT111120T18 3.500.000 3.540.340 3.506.771,78 28,63 19,66
TRP 28.01.2019 TRT111120T18 4.000.000 4.046.110 4.007.745,75 32,72 22,47
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 12.165.000 12.249.022,06 100 68,66
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 17.839.764,86 100 100
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 17.839.764,86 % 100 % 100,032
B. HAZIR DEĞERLER 802,6 % 100 % 0,005
a) Kasa
b) Bankalar 802,6 % 100 % 0,005
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+) 5.719,94 % 100 % 0,032
a) Takastan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar 5.719,94 % 100 % 0,032
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 295.009,58 % 100 % 1,654
D. BORÇLAR (-) 307.173,09 % 100 % 1,722
a) Takasa Borçlar b) Yönetim Ücreti c) Ödenecek Vergi ç) İhtiyatlar d) Krediler
e) Diğer Borçlar 307.173,09 % 100 % 1,722
NET VARLIK DEĞERİ 17.834.123,89
Pay Sayısı 20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer 0,89
