13/10/2017 Tarihli Haftalık Rapor
İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Haftalık Rapor
2017 - 41. Haftalık Bildirim
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
Özet Bilgi
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Açıklama
13/10/2017 Tarihli Porföy Değer Tablosu
Haftalık Rapor
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
- 21.200 1.154.340 16,64 0,5
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret
Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma
Haberleşme
- 120.000 1.620.000 23,35 0,7
Depolama MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 50.000 507.500,01 7,32 0,22
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
- 893.495,89 1.224.089,37 17,65 0,53
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 1.474.999 2.430.798,35 35,04 1,04
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
- 0,05 0,09 0 0
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri Spor
Eğlence Diğer TEKNOLOJİ
Bilişim Savunma Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 2.559.694,94 6.936.727,82 100 2,98
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRSAKFKK1811 1.900.000 1.935.958,26 2,75 0,83
- TRSAKFH12015 8.000.000 8.024.068,8 11,39 3,45
- TRSAKSNK1714 2.400.000 2.454.848,64 3,49 1,05
- TRSALJFK1813 990.000 1.051.323,27 1,49 0,45
- TRSAYGZ11810 2.400.000 2.457.023,04 3,49 1,06
- TRFTPFC11816 2.430.000 2.513.337,34 3,57 1,08
- TRFCLKMK1715 1.400.000 1.385.133,4 1,97 0,6
- TRFDSTF11818 1.000.000 967.287,4 1,37 0,42
- TRSDEVA61813 5.000.000 5.076.677 7,21 2,18
- TRSDOGH31910 790.000 803.759,9 1,14 0,35
- TRFFBFK21817 2.500.000 2.390.934,25 3,39 1,03
- TRSFNBKE1815 500.000 500.563,45 0,71 0,22
- TRFFFKR31846 1.000.000 948.452,4 1,35 0,41
- TRSGFYH31914 910.000 917.437,7 1,3 0,39
- TRSGRFK41911 900.000 904.462,29 1,28 0,39
- TRSICICA1713 1.800.000 1.823.589,36 2,59 0,78
- TRSISGY31915 4.500.000 4.489.036,2 6,37 1,93
- TRSISGY61912 3.500.000 3.522.700,3 5 1,51
- TRSKFTF81816 2.000.000 1.996.371,2 2,83 0,86
- TRSKFTFK1817 3.000.000 3.145.742,4 4,47 1,35
- TRSKCTFA1812 2.700.000 2.826.705,06 4,01 1,21
- TRSORFNA1916 2.000.000 2.038.563 2,89 0,88
- TRSORFNA1718 4.540.000 4.568.918,89 6,49 1,96
- TRSOTKOK1815 1.200.000 1.231.994,88 1,75 0,53
- TRFPASH21817 1.000.000 954.758,1 1,36 0,41
- TRSRNSH11919 1.900.000 1.969.976,62 2,8 0,85
- TRSSRTNE1912 1.680.000 1.682.083,03 2,39 0,72
- TRSTBTF51819 4.000.000 4.091.690,4 5,81 1,76
- TRSVKFB92719 600.000 606.972,3 0,86 0,26
- TRSYKFK81816 1.600.000 1.631.922,56 2,32 0,7
- TRSYDATA1711 1.500.000 1.520.296,05 2,16 0,65
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 69.640.000 70.432.587,5 100 30,27
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 69.640.000 70.432.587,5 100 30,27
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.10.2017 F_XU0301017 291 130,85
VIOP KISA POZİSYONLAR 29.12.2017 F_XU0301217 255 133
VIOP KISA POZİSYONLAR 29.12.2017 F_USDTRY1217 28.015 3,72
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
Eurobond AKBANK 24.01.2020 XS1111101314 2.000.000 7.398.727,54 7,24 3,18
Eurobond GARANTİ BANKASI 17.10.2019 XS1057541838 4.000.000 15.302.972,89 14,98 6,58
Eurobond İŞ BANKASI 10.10.2018 XS0808632250 2.000.000 7.328.868,21 7,18 3,15
Eurobond İŞ BANKASI 30.04.2020 XS1121459074 500.000 1.895.957,52 1,86 0,81
Eurobond T.İHRACAT KREDİ
BANKASI 24.04.2019 XS0774764152 2.500.000 9.712.486,87 9,51 4,17
Eurobond T.İHRACAT KREDİ
BANKASI 23.09.2021 XS1028943089 1.000.000 3.751.984,73 3,67 1,61
Eurobond TSKB 30.10.2019 XS1117601796 5.000.000 19.146.948,14 18,75 8,23
Eurobond VAKIFBANK 31.10.2018 XS0987355939 3.550.000 13.428.729,04 13,15 5,77
Eurobond YAPI KREDİ BANKASI 22.10.2019 XS1028938915 3.600.000 13.735.662,22 13,45 5,9
Eurobond ZİRAAT BANKASI 03.07.2019 XS1083936028 2.800.000 10.441.134,54 10,22 4,49
GRUP TOPLAMI
- 26.950.000 102.143.471,7 100 43,89
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 03.01.2018 1.000.000 1.004.127,34 1,89 0,43
Ters repo 16.10.2017 1.437.780 2.502.408,22 4,7 1,08
Ters repo 16.10.2017 3.738.225 6.506.261,37 12,23 2,8
Ters repo 16.10.2017 3.527.555 3.503.371,51 6,58 1,51
Ters repo 16.10.2017 185.250 180.167,18 0,34 0,08
Katılma Belgesi TPO 226.094.164 3.983.553,08 7,49 1,71
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 5.240.830 9,85 2,25
Vadeli mev. 25.10.2017 1.048.285,17 1.061.436,67 2 0,46
Vadeli mev. 25.10.2017 1.024.650,68 1.057.626,04 1,99 0,45
Vadeli mev. 25.10.2017 3.140.741,3 3.181.700,54 5,98 1,37
Vadeli mev. 25.10.2017 5.000.000 5.050.443,92 9,49 2,17
Vadeli mev. 25.10.2017 2.000.000 2.019.281,68 3,8 0,87
Vadeli mev. 01.11.2017 3.000.000 3.022.106,83 5,68 1,3
Vadeli mev. 01.11.2017 4.727.954,07 4.789.740,29 9 2,06
Vadeli mev. 02.01.2018 1.000.000 1.004.631,07 1,89 0,43
VOB Nakit Teminat 8.733.659,07 8.733.659,07 16,42 3,75
Gayrimenkul Ser PMVR.3 10.000 361.200 0,68 0,16
GRUP TOPLAMI
- 53.202.544,81 100 22,86
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 232.715.331,83
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 232.715.331,83 % 100 % 98,36
B. HAZIR DEĞERLER 43.187,7 % 100 % 0,02
a) Kasa
b) Bankalar 43.187,7 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+) 9.558.295,82 % 100 % 4,04
a) Takastan Alacaklar 7.419.830,12 % 77,63 % 3,14
b) Diğer Alacaklar 2.138.465,7 % 22,37 % 0,9
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 9.954,79 % 100 % 0
D. BORÇLAR (-) -5.736.347,04 % 100 -% 2,42
a) Takasa Borçlar -5.232.600 % 91,22 -% 2,21
b) Yönetim Ücreti c) Ödenecek Vergi ç) İhtiyatlar d) Krediler
e) Diğer Borçlar -503.747,04 % 8,78 -% 0,21
NET VARLIK DEĞERİ 236.590.423,09
Pay Sayısı 160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer 1,47
