AKTİF HESAPLAR : L Altın Mevcudu

Yıl sonıı bakiyesi 119.304.549,88 safi gram karşılığı 2.640.297.700 YTL olan altın mevcudu, uluslararası standartta olan ve uluslararası standartta olmayan altınlardan oluşmaktadır. Altınlar, 30 Aralık 2005 tarihinde Londra borsasında köle edilen 1 ons altın fiyatı 513,00 ABD doları kullanılarak hesaplanan I safı gram - 22,1307 YTL üzerinden değerlendirilmiştir.

Sah Gram (YTU

Uluslararası Standartta Olanlar 116.103.752,76 2.569.46!.698

Uluslararası Standartta Olmayanlar 3.200.797.12 70.836.002

Toplam 119,304.549,88 2640.297.700

2004 yıl sonu itibarıyla 116.103.752,76 safi gram karşılığı 2.194.299.896 YTL olan uluslararası standartta olan altınlar: yıl İçinde ABD dolarının YTL karşısında değer kaybetmesi nedeniyle 490.493 YTL azalış gösterirken, 1 ons altın fiyatının bir önceki yıl sonu değeri olan 438,00 ABD dolarından 2005 yılı sonunda 513,00 ABD dolarına yükselmesi ile 375.652.295 YTL artış göstererek, 2005 yılı sonunda 2.569.461.698 YTL olarak gerçekleşmiştir.

Tamamı Merkez Bankası'na ait uluslararası standarttaki altının 33.670.645,06 safı gramı Merkez Bankası kasalarında, 82.433.107,70 safi gramı ise yurt dışı muhabir bankalar nezdinde muhafaza edilmektedir.

2004 yıl sonu itibarıyla 3.200.797,12 safi gram karşılığı 60.493.383 YTL olan uluslararası standartla olmayan altınlar: yıl içinde ABD dolarının YTL karşısında değer kaybetmesi nedeniyle 13.522 YTL azalış gösterirken. 1 ons altın fiyatının yükselmesi ile 10,354.140 YTL artış göstererek, 2005 yılı sonunda 70.836,002

YTL olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

1. Döviz Borçluları

Konvertibl ve konvertibl olmayan döviz cinsleri üzerinden hariçteki muhabirler nezdiııde açılan hesaplar, ülkemizin IMF nezdinde bulunan kolasının altın ve yabancı para olarak ödenen kısmı (Rezerv Dilimi Pozisyonu) ile şubelerimiz kasalarındaki efekti İleri içeren ve yıl sonundaki döviz ve efektif alış kurlarından bakiyesi 67.781.346.062 YTL olan bu kalemin. 67.781345.292 YTL konvertibl, 770 YTL konvertibl olmayan dövizlerden oluşmaktadır.

A- Konvertibl:

67.264.932.935 YTL hariçteki muhabirler nezdiııdeki konvertibl dövizlerden, 217.339,980 YTL Rezerv Dilimi Pozisyonundan ve 299.072377 YTL Merkez Bankası şubeleri kasalarındaki efektif mevcutlarından oluşmaktadır.

B- Konvertibl Olmayan:

İkili anlaşmalar gereğince açılan muhabir hesapları bakiye göstermezken. Merkez Bankası Şubeleri kasalarındaki konvertibl olmayan efektif mevcudu, 770 YTL'dir.

3. Madenî Para

Bu kalem. Merkez Bankası kasalarında mevcut madenî paralan göstermekte olup, yıl sonu bakiyesi 69.150.222 YTL’dir.

4. Dâhildeki Muhabirler

füık parası cinsinden dahilî muhabirlik anlaşması gereğince açılan muhabir hesabı ile Döviz ve Efektif piyasalarında yapılan döviz depo işlemlerinin gösterildiği bu kalem, yıl sonu it ¡barıyla bakiye göstermemektedir.

5. Menkul Değerler Cüzdanı

2001 yılında kamu ve fon bankalarından kesin alışı yapılan ve aynı yıl Ekim ayında uzun vadeli menkul kıymetlerle değiştirilen DİBS’lcr, llazine’den alınan dövize endeksli tahviller ile ikincil piyasadan repo yoluyla alınan DİBS’lerden oluşan bu kalem 2004 yıl sonunda, 23.164.478.819 YTL bakiye göstermiştir, 2005 yıl sonu itibarıyla, 1.025.000.000 YTL menkul kıymetin repo ile alınışına rağmen, dövize endeksli DİBS’terden vadesi gelen 1.768.000.000 SDR karşılığı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

3,694,449,699 YTL Kılarındaki kıymetin itfası sonucu. 20.495.629.] 20 YTL bakiye göstermiştir.

Merkez Bankasının portföyündeki YTL menkul kıymetler. 31 Aralık 2005 tarihindeki rayiç bedelleriyle değerlendirilmiştir.

Menkul Değerler Cüzdanındaki hareketin, Merkez Bankasının bankalarla yaptığı geri satım vaadiyle alım işlemleri nedeniyle. Bilançonun pasifinde yer alan Açık Piyasa İşlemleri "Röpor Alacaklıları / Menkul” kalemindeki menkul değerlerle birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.

6, İç Krediler

Bankacılık Sektörü ve TMSF've kullandırılan kredileri içeren bu kalemin yıl sonu bakiyesi 1.371.900 YTL'dir.

Dövizi natık senetler karşılığı kullandırılan reeskont kredilerinin yıl sonu itibarıyla bakiyesi 1.022.432 ABD doları olup YTL karşılığı, 1.371.900 YTL'dir.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna, Devlet İç Borçlanma Senetleri karşılığında, 19 Şubat 2004 ve 15,03.2004 tarihlerinde işlemiş Ihız tutarı ilave edilmek suretiyle sırasıyla 257.017.720 ve 45.2S2.273 YTL olmak üzere, toplam 302.299,993 YTL avans kullandırılmış, ancak 9 Mayıs 2005 tarihinde kullandırılan avansın erken itfa edilmesi nedeniyle yıl sonu itibarıyla bakiye göstermemiştir, ______________________________________________________________ YTL

A ) B a n k a c ı l ı k S e k t ö r ü 1 .3 7 1 .9 0 1 )

a) Reeskont Kredileri 1.371.900

b) 1211 S.K. 40/1-c Kapsamında Kullandırılan Krediler

-c) Diğer

-B ) T M S F ’y o K u l l a n d ı r ı l a n K r e d i l e r __________________________________________________________________

TOPLAM 1371.900

7. Açık Piyasa İşlemleri

Yıl sonu bakiyesi geçen yıla göre 898,305.865 YTL artışla 1.026.305.864 YTL olan bu kalem; bankaların Merkez Bankasına olan Menkul Değer Röpor işlemlerinden nakit borçlarını göstermektedir.

1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

8. Dış Krediler

Sudan Merkez Bankası ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasında imzalanan Bankacılık Anlaşması uyarınca ve 31 Aralık 1990 tarihinde sona erdirilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Arnavutluk Merkez Bankası arasındaki Bankacılık Düzenlemesi kapsamında tahsil edilemeyen alacaklar nedeniyle kullandırılan krediler, imzalanan erteleme anlaşmaları çerçevesinde tahsil edilmektedir. 2004 yıl sonunda 84.400.627,62 ABD doları karşılığı 113.274.082 YTL olan kredi alacağından. Rusya Federasyonu'na Toprak Mahsûlleri Ofısi'nce yapılan buğday ihracatı karşılığında Vneseheconombank tarafından düzenlenerek Merkez Bankasınca satın alınan 47.914.777.49 ABD dolan tutarındaki senetlerin ve Sudan Merkez Bankasından anapara taksit)i olarak 2.822.977,50 ABD dolarının tahsil edilmesiyle, hesap bakiyesi 2005 vıl sonunda 33.662.872,62 ABD doları karşılığı 45.168.842 YTL olmuştur.

9. İştirakler

Yıl sonu itibarıyla bakiyesi 19.302.988 YTL olup, 1211 Sayılı Merkez Bankası Kanununun 3. maddesi gereğince. Merkez Bankasının, Bank For Internationa! Settlements (BIS), Basle'dekı 10.000.000 SDR ile Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWlFT)'deki 19.520 Luro’luk iştirakini

göstermektedir. Bu iştirakler. 1 SDR = 1,92720 YTL ve

I Euro = 1.58750 YTL üzerinden değerlendirilmiştir.

10. Gayrimenkullar ve Demirbaşlar

Yıl sonu itibarıyla 292.229.737 YTL bakiye gösteren hu kalem, TCMB’nin sahip olduğu bina, arsa ve demirbaşların enflasyona göre düzeltilmiş değerlerinden,

düzeltilmiş birikmiş amortismanlar düşüldükten sonraki net değerini

göstermektedir.

Gayrimenkullerin değeri olan 313.056.679 YTL'den, Banka binaları üzerinden ayrılan birikmiş amortismanlar toplamı 39,872.293 YTL'nin düşülmesinden sonra

gayrimenkullerin net değeri 273.184.387 YTL olmaktadır. Geçen yıl

gayrimenkuİlerin enflasyon düzeltmesi sonucu ortaya çıkan değeri 307.975.633 YTL olup, bu yıl yapılan ilâvelerle 5.081.046 YTL artış göstererek 313.056.679 YTL'ye ulaşmıştır.

Demirbaşların değeri olan 73.192.048 YTL'den. demirbaşların birikmiş amortisman toplamı 54.146.698 YTL'nin düşülmesinden sonra kalan net değeri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

19.045.350 YTL’dir. Geçen yıla göre demirbaşlarda 3.840.215 YTL artış meydana gelmiştir.

11. Takipteki Alacaklar

Bankanın. İrak Merkez Bankasından 1.233.690.887,54 ABD doları kredi alacağı karşılığı 1.655.366.433 YTL ile Irak Beklime Barajı projesi kapsamında Lnka İnşaat ve Sanayii A.Ş.'den satın alınan senetler karşılığı kullandırılan 92.574.475.48 ABD doları karşılığı 124.216.431 YTL kredi alacağı olup, bu alacaklar için ayrılan toplam 1.779.582.864 YTL karşılığın netleştirilmesi nedeniyle hu kalem, yıl sonu itibarıyla bakiye göstermemektedir.

12. SDK Tahsisatı Nedeniyle Hazine Yükümlülüğü

I MI taralından ülkemize tahsis edilmiş ve Hazine Müsteşarlığınca kullanılmış 112.307.000 SDR karşılığı 216.438.050 YTL tutarındaki Hazine yükümlülüğünü göstermekte olup, pasifte “SDR Tahsisatı" kalemi ile karşılıklı olarak gösterilmektedir.

13. Değerleme Hesabı

Merkez Bankası Kanununun 61. maddesinin. 25 Nisan 2001 tarih. 4651 sayılı Kanun ile değiştirilen şekli ile bilançonun aktif ve pasifindeki altın, döviz ve elekti İlerin yeniden değerlemesi sonucu oluşan gerçekleşmemiş kur farklarının takip edildiği hesap olup. 2005 yıl sonu itibarıyla oluşan aleyhle kur farkı, 2.029.328.035 YTL‘dır.

14. laiz ve Gelir Reeskontları

31.12.2005 tarihinde tahakkuk eden faiz ve gelir reeskontlarının bakiyesi 12.214.713 YTL’dir.

15. Muvakkat Borçlular

Yıl sonu bakiyesi 30.809.346 YTL olan bıı hesabın. 29.132.343 YTL'si Türk parası. 1.677.003 YTL'si ise yabancı para cinsinden alacakları göstermekte olup, Türk parası cinsînden alacakların dökümü aşağıda gösterilmiştir:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

YTL

»Avans ve Depozitolar 825.961

-Kurumlar vergisinden mahsup edilecek gelir vergisi 5 534.981

-Banknot Matbaası akreditif’bedelleri 798.841

-Yurt dışındaki milli bankalar nezdinde açılan YTL mevduattan

lakıp hesabı _{21 723.885}

»İthâl edilecek otomatik para sayma makinalarmm

testi için yurt dışına gönderilen paralar ^65.230

-Gene-I ve Kalma Bütçeli Id.Tah.Ed.Maaş Öd.Kur Farkları 163.381

» Diğer 20.064

TOPLAM 29.132.343

16. Diğer Aktifler

Yıl sonu bakiyesi 21.699.791 YTL. olan bu hesabın, 18.037.043 YTL’si Türk parası. 3.662.748 YTL'si ise yabancı para cinsinden alacaklarımızı göstermektedir.

17. Dönem Zararı

131.438.625 YTL olan Merkez Bankası 2005 yılı zararı; faiz gelirleri, l'aiz dışı gelirler ve iştirakimiz gelirleri toplamı olan 3.961.760.817 YTL gayrî safi kârdan, faiz giderleri, faiz dışı giderler, personel giderleri ve diğer giderler toplamı olan 4.093.199.442 YTL düşüldükten sonra ortaya çıkmakta olup, detaylı açıklama “VI.2. 2005 YILI KÂR VE ZARARI 1 ES ABI" bölümünde yer almaktadır.

18. Geçmiş Yıllar Zararları

2004 yılı dönem zararı olan 509.726.063 YTL. 2005 yılı içinde "Geçmiş Yıllar Zararları" kalemine aktarılmış olup, söz konusu zarar 15 Mart 2005 tarih ve 8630/18229 sayılı Banka Meclisi kararı ile “Adi İhtiyat Akçeleri" kaleminden mahsup edildiğinden. 2005 yılı sonu itibarıyla bakiye vermemektedir.