c. Sözleşmeli Personel
10. Kalkınma Planı
3.1. Mali Bilgileri
3.1.1. Bütçe Uygulama Sonuçları
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 mali yılı Gider Bütçesi 5.450.000.000,00 TL, Net Gelir Bütçesi 4.635.000.000,00 TL, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması 815.000.000,00 TL öngörülmüştür. Mali yıl sonunda Gider Bütçesi 5.077.200.363,78 TL, Gelir Bütçesi 4.554.901.784,48 TL, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması 1.230.610.197,00 TL olarak gerçekleşmiştir.
Açıklama 2018
Bütçe İle Tahmin Edilen 2018
Gerçekleşen Gerç.
%
Bütçe Geliri 4.635.000.000,00 TL 4.554.901.784,48 TL % 98,26
Bütçe Gideri 5.450.000.000,00 TL 5.077.200.363,78 TL % 93,16
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması 815.000.000,00 TL 1.230.610.197,00 TL % 151
a. Gelir Bütçesi
2018 mali yılı gelir bütçesi net 4.635.000.000,00 TL tahmin edilmiş olup, yıl sonunda 4.561.691.391,29 TL tahsilat yapılmış, yapılan tahsilatlardan 6.789.606,81 TL red ve iade yapılarak net 4.554.901.784,48 TL gelir tahsil edilmiştir. 2018 mali yılı gelir bütçesinin gerçekleşme oranı % 98,26’dır. Ekonomik sınıflandırmanın 2. Düzey’ ine göre 2018 mali yılı gelir bütçesinin tahmin ve gerçekleşme oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
2018 Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırma 2. Düzeyde Bütçe ile Tahmin Edilen ve Gerçekleşen Gelirler
Kodu Açıklama
Bütçe ile2018 Tahmin
Edilen Net Gelir
Tahsilatı2018
Tahsilatta2018 Red ve İadeler
2018Net Geliri
Gerç.2018
%
Bütçe Gelirleri Toplamı 4.635.594.000,00 4.561.691.391,29 6.789.606,81 4.554.901.784,48 98,26
1 Vergi Gelirleri 47.289.000,00 44.291.854,22 89.421,28 44.202.432,94 93,47
1 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet vergileri 41.267.000,00 38.531.276,68 85.600,70 38.445.675,98 93,16
1 6 Harçlar 6.022.000,00 5.760.577,54 3.820,58 5.756.756,96 95,60
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 206.338.000,00 275.208.836,64 2.070.857,13 273.137.979,51 132,37 3 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 904.000,00 1.081.539,70 1.186,57 1.080.353,13 119,51 3 4 Kurumlar Hasılatı 168.764.000,00 215.945.339,93 2.004.487,53 213.940.852,40 126,77 3 5 Kurumlar Karları 3.000.000,00 11.076.090,39 13.591,65 11.062.498,74 368,75 3 6 Kira Gelirleri 33.670.000,00 47.105.866,62 51.591,38 47.054.275,24 139,75
4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile
Özel Gelirler 3.000,00 1.570.952,06 1.540.000,00 30.952,06 1.031,74
4 4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 3.000,00 1.570.952,06 1.540.000,00 30.952,06 1.031,74 5 Diğer Gelirler 4.300.914.000,00 4.149.851.674,22 2.660.059,04 4.147.191.615,18 96,43 5 1 Faiz Gelirleri 17.151.000,00 18.975.971,91 1.213,35 18.974.758,56 110,63 5 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 4.059.152.000,00 4.013.594.815,60 11.333,60 4.013.583.482,00 98,88
5 3 Para Cezaları 9.159.000,00 9.397.037,55 29.759,59 9.367.277,96 102,27
5 9 Diğer Çeşitli Gelirler 215.452.000,00 107.883.849,16 2.617.752,50 105.266.096,66 48,86 6 Sermaye Gelirleri 81.050.000,00 90.768.074,15 429.269,36 90.338.804,79 111,46 6 1 Taşınmaz Satış Gelirleri 80.750.000,00 90.498.877,93 429.269,36 90.069.608,57 111,54
6 2 Taşınır Satış Gelirleri 300.000,00 269.196,22 0,00 269.196,22 89,73
Yukarıdaki tabloyu incelediğimizde 01- Vergi Gelirleri 44.202.432,94 TL ile %93,47, 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 273.137.979,51 TL ile % 132,37, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 30.952,06 TL ile %1.031,74, 05- Diğer Gelirler 4.147.191.615,18 TL ile % 96,43, 6- Sermaye Gelirleri 90.338.804,79 TL ile % 111,46 olarak gerçekleşmiştir.
42 Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler Mali Bilgiler
Ekonomik sınıflandırmaya göre gelir bütçesinin gerçekleşme tutarları aşağıdaki grafikte gösterilmektedir.
Gerçekleşen gelir bütçemizin %91’lik kısmını 05-Diğer Gelirler kalemi oluşturmaktadır. Diğer Gelirler kaleminde yer alan Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Açıklama Tahakkuk Eden
Pay Tutarı Kesinti Tutarı Net Pay Tutarı Merkezi İdare vergi Gelirlerinden Alınan
(Hazine ve Maliye Bakanlığı)
3.464.932.353,50 TL 79.745.460,20 TL 3.385.186.893,30 TL
Merkezi İdare vergi Gelirlerinden Alınan (İller Bankası A.Ş.) 522.454.053,86 TL 522.454.053,86 TL
Toplam 3.987.386.407,36 TL 79.745.460,20 TL 2.862.732.839,44TL
b. Gider Bütçesi
2018 mali yılı gider bütçesi 5.450.000.000,00 TL tahmin edilmiş olup, yıl sonunda 5.077.200.363,78TL olarak gerçekleşmiştir.
Gider bütçesinin gerçekleşme oranı % 93,16’dır.
2018 mali yılında gider bütçesini fonksiyonel sınıflandırma düzeyinde incelediğimizde, toplam bütçe giderinin 41.09 % ’lik oran 2.086.261.411,56 TL gerçekleşme rakamı ile 01- Genel Kamu Hizmetleri, % 30.11’lik oran ve 1.528.663.821,58 TL gerçekleşme rakamı ile 04-Ekonomik İşler ve Hizmetler, %7,05’lik oran ve 357.698.077,80 TL gerçekleşme rakamı ile 08-Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri, % 6,97’lik oran ve 354.043.783,25TL gerçekleşme rakamı ile 03-Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri, % 6.04’lük oran ve 306.769.498,74 TL gerçekleşme rakamı ile 06-İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri, % 4.02’lik oran ve 203.917.125,86TL gerçekleşme rakamı ile 05-Çevre Koruma Hizmetleri, % 2.89’luk oran ve 146.643.645,73 TL gerçekleşme rakamı ile 10-Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri, % 1.75’lik oran ve 88.743.564,10 TL gerçekleşme rakamı ile 07-Sağlık Hizmetleri, % 0.09’luk oran ve 4.459.435,16 TL gerçekleşme rakamı ile 9-Eğitim Hizmetlerinin oluşturduğu görülmektedir.
2018 mali yılında gider bütçesini ekonomik sınıflandırma düzeyinde incelediğimizde, % 91,21’lik gerçekleşme oranı ile 2.195.121.421,12 TL 06-Sermaye Giderleri, % 89,23’lük gerçekleşme oranı ile 1.057.854.612,87 TL 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri,
% 99,93 lük gerçekleşme oranı ile 712.205.528,00 TL 08-Borç Verme, % 98,75’lik gerçekleşme oranı ile 513.110.889,97 TL 05-Cari Transferleri, % 94,49’lik gerçekleşme oranı ile 360.610.121,16 TL 01-Personel Giderleri, % 99,90’lık gerçekleşme oranı ile 166.702.517,16 TL 04-Faiz Giderleri, % 95,84’lük gerçekleşme oranı ile 51.662.176,88 TL 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri , % 86,64’lük gerçekleşme oranı ile 19.933.096,62 TL 07-Sermaye Transferlerinin oluşturduğu görülmektedir.
Fonksiyonel sınıflandırmaya göre gider bütçesinin gerçekleşme tutarları aşağıdaki grafikte gösterilmektedir.
2018 mali yılı gider bütçesinin ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe giderleri dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
43 İzmir Büyükşehir Belediyesi 2018 Faaliyet Raporu 2018 Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırma 2.Düzeyde Bütçe Ödenekleri ve Gerçekleşen Giderler
Kodu Açıklama 2018
Bütçe İle Verilen 2018
Net Ödenek 2018
Bütçe Giderleri
2018Net Ödeneğe
Gerç.
% Bütçe Giderleri Toplamı 5.450.000.000,00 5.450.000.000,00 5.077.200.363,78 93,16
1 Personel Giderleri 362.400.000,00 381.623.582,00 360.610.121,16 94,49
1 1 Memurlar 242.717.000,00 258.060.567,00 250.931.869,40 97,24
1 2 Sözleşmeli Personel 32.906.300,00 35.271.596,00 32.806.192,75 93,01
1 3 İşçiler 79.785.300,00 81.234.819,00 70.684.443,79 87,01
1 4 Geçici Personel 2.569.400,00 2.613.600,00 1.900.805,46 72,73
1 5 Diğer Personel 4.422.000,00 4.443.000,00 4.286.809,76 96,48
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet
Primi Giderleri 50.689.000,00 53.906.218,00 51.662.176,88 95,84
2 1 Memurlar 31.824.000,00 34.032.884,00 32.700.049,66 96,08
2 2 Sözleşmeli Personel 5.445.500,00 5.757.839,00 5.364.881,19 93,18
2 3 İşçiler 13.419.500,00 14.115.495,00 13.597.246,03 96,33
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.074.247.000,00 1.185.594.268,00 1.057.854.612,87 89,23 3 2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 221.384.380,00 287.270.352,80 244.697.562,81 85,18
3 3 Yolluklar 2.753.150,00 2.986.169,00 1.000.796,72 33,51
3 4 Görev Giderleri 16.098.900,00 32.736.159,00 28.015.822,12 85,58
3 5 Hizmet Alımları 752.199.440,00 757.454.384,20 697.017.441,03 92,02
3 6 Temsil ve Tanıtma Giderleri 27.118.400,00 34.319.200,00 29.143.421,21 84,92 3 7 Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 49.721.130,00 65.090.803,00 53.858.491,32 82,74
3 8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 4.231.500,00 4.632.700,00 3.234.062,95 69,81
3 9 Tedavi ve Cenaze Giderleri 740.100,00 1.104.500,00 887.014,71 80,31
4 Faiz Giderleri 122.026.000,00 166.866.200,00 166.702.517,16 99,90
4 2 Diğer İç Borç Faiz Giderleri 38.026.000,00 73.362.200,00 73.214.559,70 99,80 4 3 Dış Borç Faiz Giderleri 84.000.000,00 93.504.000,00 93.487.957,46 99,98
5 Cari Transferler 345.311.000,00 519.624.531,00 513.110.889,97 98,75
5 1 Görev Zararları 9.481.000,00 11.233.000,00 11.010.473,01 98,02
5 3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 268.810.000,00 51.811.270,00 46.752.485,25 90,24 5 4 Hane Halkına Yapılan Transferler 1.856.000,00 12.205.550,00 10.991.799,25 90,06
5 6 Yurtdışına Yapılan Transferler 164.000,00 192.711,00 174.212,87 90,40
5 8 Gelirlerden Ayrılan Paylar 65.000.000,00 69.182.000,00 69.181.919,59 100,00 6 Sermaye Giderleri 2.310.121.000,00 2.406.702.010,00 2.195.121.421,12 91,21
6 1 Mamul Mal Alımları 123.150.500,00 105.167.227,00 70.122.081,87 66,68
6 2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri 10.766.000,00 5.867.050,00 5.062.678,07 86,29 6 3 Gayri Maddi Hak Alımları 10.192.000,00 10.377.000,00 7.194.824,14 69,33 6 4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması 204.944.000,00 266.301.000,00 245.728.049,47 92,27 6 5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 1.614.058.000,00 1.712.940.975,00 1.616.004.114,07 94,34 6 6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 3.505.000,00 2.782.250,00 2.335.220,00 83,93 6 7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 343.505.500,00 303.266.508,00 248.674.453,50 82,00
7 Sermaye Transferleri 130.206.000,00 23.006.000,00 19.933.096,62 86,64
7 1 Yurtiçi Sermaye Transferleri 130.200.000,00 23.000.000,00 19.933.096,62 86,67
7 2 Yurtdışı Sermaye Transferleri 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00
8 Borç verme 630.000.000,00 712.670.341,00 712.205.528,00 99,93
8 1 Yurtiçi Borç verme 630.000.000,00 712.670.341,00 712.205.528,00 99,93
9 Yedek Ödenekler 425.000.000,00 6.850,00 0,00 0,00
9 1 Personel Giderlerinikarşılama Ödeneği 12.993.000,00 0,00 0,00 0,00
9 4 Öngörülmeyen Giderlerödeneği 5.000,00 4.000,00 0,00 0,00
9 5 Doğal Afet Giderlerinikarşılama Ödeneği 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
9 6 Yedek Ödenek 412.000.000,00 850,00 0,00 0,00
9 7 Yeni Kurulacak Daire veidarelerin İhtiyaçlarını Karşılama Ödeneği 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
44 Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler Mali Bilgiler
2018 mali yılı gider bütçesinin kurumsal sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri ve bütçe giderleri dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
2018 Mali Yılı Kurumsal Sınıflandırma 4. Düzeyde Bütçe Ödenekleri ve Gerçekleşen Giderler
Kodu
Açıklama 2018
Bütçe ile verilen 2018
Net Ödenek 2018
Bütçe Gideri
2018 Net Ödeneğe
Gerç.
%
2018 Bütçe Gideri Toplam İçinde I II III IV %
46 BELEDİYE 5.450.000.000,00 5.450.000.000,00 5.077.200.363,78 93,16 100,00
46 35 İZMİR 5.450.000.000,00 5.450.000.000,00 5.077.200.363,78 93,16 100,00
46 35 1 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 5.450.000.000,00 5.450.000.000,00 5.077.200.363,78 93,16 100,00
46 35 1 1 Genel Sekreterlik 3.340.000,00 3.332.800,00 2.922.293,42 87,68 0,06
46 35 1 2 Özel Kalem Müdürlüğü 4.902.000,00 4.967.200,00 4.585.462,67 92,31 0,09 46 35 1 5 İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 47.264.000,00 34.258.100,00 31.987.306,89 93,37 0,63 46 35 1 10 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 62.314.000,00 42.698.100,00 38.425.270,09 89,99 0,76 46 35 1 11 Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı 161.759.000,00 175.771.750,00 153.395.705,25 87,27 3,02 46 35 1 19 Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 131.874.000,00 126.412.650,00 120.812.176,43 95,57 2,38 46 35 1 20 Teftiş Kurulu Başkanlığı 1.425.000,00 1.441.600,00 1.418.195,49 98,38 0,03 46 35 1 21 İç Denetim Birimi Başkanlığı 1.399.000,00 1.418.000,00 1.276.888,16 90,05 0,03 46 35 1 22 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 136.427.000,00 182.769.200,00 180.782.691,16 98,91 3,56 46 35 1 23 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 799.759.000,00 474.262.200,00 471.024.171,76 99,32 9,28 46 35 1 24 1.Hukuk Müşavirliği 11.792.000,00 19.177.700,00 18.670.349,19 97,35 0,37 46 35 1 25 Basın,Yayın Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı 37.714.000,00 36.561.409,00 29.082.591,22 79,54 0,57 46 35 1 26 Protokol Şube Müdürlüğü 11.495.000,00 18.058.900,00 16.847.819,78 93,29 0,33 46 35 1 30 Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 58.737.000,00 58.923.880,00 51.344.111,92 87,14 1,01 46 35 1 31 Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı 199.114.000,00 261.002.050,00 250.778.906,48 96,08 4,94 46 35 1 32 Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimliği 64.584.000,00 70.365.500,00 59.374.234,75 84,38 1,17 46 35 1 33 Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı 38.942.000,00 36.165.300,00 22.650.684,80 62,63 0,45 46 35 1 34 Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı 430.281.000,00 316.515.700,00 281.288.330,43 88,87 5,54 46 35 1 36 İşletme İştirakler ve Yerel Hizmetler Dairesi Başkanlığı 707.706.000,00 782.077.841,00 771.941.241,22 98,70 15,20 46 35 1 37 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı 8.409.000,00 9.167.850,00 6.791.520,52 74,08 0,13 46 35 1 38 Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı 31.141.000,00 30.905.400,00 27.643.204,16 89,44 0,54 46 35 1 39 İtfaiye Dairesi Başkanlığı 154.987.000,00 165.417.600,00 153.555.476,67 92,83 3,02 46 35 1 40 Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı 62.150.000,00 67.279.920,00 52.759.021,24 78,42 1,04 46 35 1 41 Satınalma Dairesi Başkanlığı 4.532.000,00 4.761.700,00 4.277.163,07 89,82 0,08 46 35 1 42 Ulaşım Dairesi Başkanlığı 176.000.000,00 166.619.349,00 86.519.069,65 51,93 1,70 46 35 1 43 Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi Başkanlığı 499.140.000,00 325.343.770,00 314.948.276,88 96,80 6,20 46 35 1 44 Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı 245.451.000,00 280.143.250,00 244.231.013,62 87,18 4,81 46 35 1 45 Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 3.048.000,00 3.453.750,00 3.248.298,93 94,05 0,06 46 35 1 46 Zabıta Dairesi Başkanlığı 38.932.000,00 42.304.100,00 40.445.809,30 95,61 0,80 46 35 1 47 Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı 19.089.000,00 11.642.300,00 8.759.090,14 75,24 0,17 46 35 1 48 Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 158.518.000,00 164.320.500,00 142.455.051,00 86,69 2,81 46 35 1 49 Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı 29.440.000,00 30.200.250,00 25.406.126,31 84,13 0,50 46 35 1 50 Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı 92.051.000,00 93.184.700,00 80.927.412,50 86,85 1,59 46 35 1 51 Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı 112.066.000,00 163.671.951,00 158.458.040,06 96,81 3,12 46 35 1 52 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 853.425.000,00 1.195.167.180,00 1.173.990.245,41 98,23 23,12 46 35 1 53 İmar Denetim Dairesi Başkanlığı 5.272.000,00 4.814.550,00 4.386.075,36 91,10 0,09 46 35 1 54 Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 24.439.000,00 23.258.600,00 20.367.181,48 87,57 0,40 46 35 1 55 Yapım İhaleleri Dairesi Başkanlığı 4.283.000,00 4.614.800,00 4.202.058,31 91,06 0,08 46 35 1 56 Harita ve CBS Dairesi Başkanlığı 16.799.000,00 17.548.600,00 15.221.798,06 86,74 0,30
45 İzmir Büyükşehir Belediyesi 2018 Faaliyet Raporu c. Finansmanın Ekonomi Sınıflandırması
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 mali yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
2018 Mali Yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması
Kodu Açıklama 2018
Öngörülen 2018
Gerçekleşen
1 İÇ BORÇLANMA 180.000.000,00 172.479.014,82
8 MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN 181.000.000,00 170.003.005,35
1 Bankalar 191.000.000,00 179.269.425,44
1 Borçlanma 275.000.000,00 268.000.000,00
2 Ödeme -84.000.000,00 -88.730.574,56
2 İller Bankası -10.000.000,00 -9.266.420,09
1 Borçlanma
2 Ödeme -10.000.000,00 -10.452.488,17
3 Kur Farkı 1.186.068,08
9 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER -1.000.000,00 2.476.009,47
9 Diğer -1.000.000,00 2.476.009,47
1 Borçlanma
2 Ödeme -1.000.000,00 -1.461.369,63
3 Kur Farkı 3.937.379,10
2 DIŞ BORÇLANMA 195.000.000,00 661.649.786,24
8 MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN 195.000.000,00 661.649.786,24
1 Bankalar 195.000.000,00 661.649.786,24
1 Borçlanma 375.000.000,00 299.785.000,00
2 Ödeme -180.000.000,00 -233.964.818,33
3 Kur Farkı 595.829.604,57
3 LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE
MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER 440.000.000,00 396.521.395,94
2 BANKALAR 440.000.000,00 396.521.395,94
1 Bankalar 440.000.000,00 396.521.395,94
1 Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları 440.000.000,00 296.616.819,15
2 Döviz Cinsinden Banka Hesapları 99.904.576,79
4 NET BORÇLANMA 375.000.000,00 834.128.801,06
0 NET BORÇLANMA 375.000.000,00 834.128.801,06
0 Net Borçlanma 375.000.000,00 834.128.801,06
0 Net Borçlanma 375.000.000,00 834.128.801,06
5 NET FİNANSMAN 815.000.000,00 1.230.650.197,00
0 NET FİNANSMAN 815.000.000,00 1.230.650.197,00
0 Net Finansman 815.000.000,00 1.230.650.197,00
0 Net Finansman 815.000.000,00 1.230.650.197,00
Not: Borclanma, Önceki Yıldan Nakit Devri (+), Ödemeler (-)
2018 mali yılı bütçesinde finansmanın ekonomik sınıflandırması kapsamında net 815.000.000,00 TL finansman öngörülmüştür.
İç borçlanma kapsamında 275.000.000,00 TL borçlanma ve 95.000.000,00 TL iç borç kredi geri ödemesi olmak üzere toplam 180.000.000,00 TL net iç borçlanma öngörülmüştür.
Mali yıl içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı’ndan 268.000.000,00 TL iç borçlanma yapılmıştır.
2018 mali yılı içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı’na 50.240.778,88 TL, Denizbank Anonim Şirketi’ne 13.999.999,84 TL, İller Bankası Anonim Şirketi’ne 10.452.488,17 TL, Halk Bankası Anonim Şirketi’ne 24.489.795,84 TL, Hazine Müsteşarlığı’na 1.461.369,63 TL mali borç nakit olarak ödenmiştir. 2018 mali yılında toplam 100.644.432,36 TL iç borç kredi geri ödemesi yapılmıştır.
2018 mali yılı bütçesinde dış borçlanma kapsamında 375.000.000,00 TL borçlanma ve 180.000.000,00 TL dış borç kredi geri ödemesi olmak üzere net 195.000.000,00 TL dış borçlanma öngörülmüştür.
2018 mali yılı içerisinde Konak Karşıyaka Tramvay Projesi kapsamında Uluslararası Finans Kurumu (IFC)’ndan 106.104.000,00 TL, F.Altay - Narlıdere Metro Projesi kapsamında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)’ndan 193.681.000,00 TL dış borçlanma yapılmıştır.
2018 mali yılı içerisinde Avrupa Yatırım Bankası (EIB)’na 35.278.412,81 TL, Uluslararası Finans Kurumu (IFC)’na 40.025.346,57 TL, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)’na 24.107.595,39 TL, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD)’na 57.886.672,50 TL, ING DIBA Bank’a 76.666.791,06 TL olmak üzere toplam 233.964.818,33 TL dış borç kredi geri ödemesi yapılmıştır.
Banka mevduatı için 440.000.000,00 TL öngörülmüş olup 396.521.395,94 TL gerçekleşmiştir.
2018 mali yılında Net Finansman 815.000.000,00 TL olarak öngörülmüş olup yıl sonunda 1.230.650.197,00 TL olarak gerçekleşmiştir.