YKP
AYLIK RAPORUDUR.
(YDP) YAPI KREDI PORTFOY PY ÜCÜNCÜ DEGISKEN OZEL FON TEMMUZ 2020
1- FONU TANITICI BİLGİLER
A. FONUN ADI : (YDP) YAPI KREDI PORTFOY PY ÜCÜNCÜ DEGISKEN OZEL FON B. KURUCUNUN UNVANI : YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI : YAPI KREDI PORTFOY YONETIMI AS
: 300,000,000.00
Ç. FON TUTARI
: 949,676,264.31
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ
: 34,139,983,568.00 E. KATILMA PAYI SAYISI
: 20.07.2012
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ
: Süresiz
G. FONUN SÜRESİ
bold TL
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
: 0.027817
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI
: 0.027659
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI
: 0.57%
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI
: 8.69%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI
: 19.94%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ
: MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
7.72%
Hisse Senedi
51.82%
Devlet Tahvili
0.00%
Hazine Bonosu
18.21%
Özel Sektör Tahvili
0.00%
Yapılandırılmış Ürünler
0.00%
Yapılandırılmış ÜrünlerYP
3.04%
Kira Sertifikası-Kamu-TL
0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-YP
0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL
0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-YP
0.00%
Devlet Tahvili Repo
0.00%
Özel Sek. Tahvili Repo
0.00%
Kuponlar Repo
0.00%
Hazine Bonosu Repo
0.00%
Eurobond Repo
3.65%
Devlet Tahvili Ters Repo
0.00%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo
0.00%
Kuponlar Ters Repo
0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo
0.00%
Eurobond Ters Repo
0.44%
Borsa Para Piyasası
0.00%
Kıymetli Madenler
0.00%
Yabancı Sabit Getirililer
0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)
0.00%
Yabancı Hisse Senetleri
0.67%
VIOP Nakit Teminat
0.00%
Varant
0.00%
Forward
5.30%
Vadeli_TL
0.00%
Vadeli_YP
0.00%
Opsiyon APG
0.00%
Opsiyon
8.93%
Katılma Belgesi
0.00%
Katılma Belgesi YP
0.00%
Katılım Hesabı
0.00%
CC Swap
0.00%
FX Swap
0.00%
IR Swap
0.00%
CD Swap
0.20%
VDMK
: 62.04%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI
: G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
12.54%
Hisse Senedi
92.84%
Devlet Borçlanma Senetleri
: 636.271
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ
: 132,589,359.74
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ
: 0.00
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI
: bold
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
Rayiç Değeri % bold bold bold
Nominal Değeri :
A) HİSSE SENETLERİ
2,226,400.00 0.23
115,000.00 AEFES
2,882,000.00 0.30
550,000.00 AKBNK
1,763,000.00 0.19
50,000.00 ASELS
4,036,925.00 0.43
56,500.00 BIMAS
2,275,620.00 0.24
51,000.00 CCOLA
1,055,000.00 0.11
500,000.00 DOHOL
3.95 0.00
0.61 ENKAI
3,476,268.76 0.37
455,009.00 EREGL
3,159,000.00 0.33
450,000.00 GARAN
2,187,500.00 0.23
350,000.00 GUSGR
2,640,000.00 0.28
550,000.00 ISCTR
2.17 0.00
1.08 ISGYO
2,291,000.00 0.24
290,000.00 ISMEN
2,425,500.00 0.26
150,000.00 KCHOL
2.98 0.00
1.18 ODAS
2,185,300.00 0.23
13,000.00 OTKAR
1,047,500.00 0.11
125,000.00 SAHOL
2,885,003.07 0.30
500,000.53 SISE
2,738,400.11 0.29
420,000.02 SODA
4,086,500.00 0.43 275,000.00
TCELL
15.30 0.00
1.00 TKFEN
1,563,330.00 0.16
61,500.00 TOASO
4,344,000.00 0.46
600,000.00 TTKOM
2,476,500.00 0.26
30,000.00 TUPRS
2,250,004.50 0.24
500,001.00 VAKBN
2,140,000.68 0.23
1,000,000.32 YKBNK
56,134,776.52 5.92
7,092,014.74 TOPLAM
: B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI
103,494.00 0.01
100,000.00 TRT080328T15
41,688,900.00 4.40
45,000,000.00 TRT090621T18
91,635,690.00 9.67
93,000,000.00 TRT110226T13
51,939,085.77 5.48
54,769,000.00 TRT110827T16
17,863.80 0.00
20,000.00 TRT120325T12
222,670.00 0.02
200,000.00 TRT120820T12
336,279.00 0.04
300,000.00 TRT140623T19
31,980,438.00 3.37
30,300,000.00 TRT170221T12
6,336,131.00 0.67
6,100,000.00 TRT170822T15
202,754.00 0.02
200,000.00 TRT180123T10
66,691.13 0.01
67,000.00 TRT200324T13
31,286,360.00 3.30
29,000,000.00 TRT201021T25
13,591,080.00 1.43
12,000,000.00 TRT210421T14
260,079,264.00 27.44
254,700,000.00 TRT220921T18
20,079.18 0.00
22,000.00 TRT240724T15
1,160,895.00 0.12
500,000.00 TRT261022T10
530,667,674.88 55.99
526,278,000.00 TOPLAM
: VALÖRLÜ İŞLEMLER
: C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ
: D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVIZ EN.)
: E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER
69,458.02 0.01
10,000.00 TRT160721F14
22,278,629.54 2.35
2,770,000.00 TRT171221F16
70,494.44 0.01
10,000.00 TRT280521F12
82,370.77 0.01
10,000.00 TRT280521F20
22,500,952.77 2.37
2,800,000.00 TOPLAM
: F) FİNANSMAN BONOLARI
9,369,200.00 0.99
10,000,000.00 TRFKCTF42119
3,608,078.00 0.38
3,550,000.00 TRFTCZB82013
10,023,600.00 1.06
10,000,000.00 TRFTEBK42114
23,000,878.00 2.43
23,550,000.00 TOPLAM
: VALÖRLÜ İŞLEMLER
: G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ
9,663,505.50 1.02
9,350,000.00 TRSARCL22117
7,819,345.80 0.82
7,690,000.00 TRSARCL72112
2,790,592.00 0.29
2,800,000.00 TRSAYGZ62110
7,794,177.00 0.82
5,100,000.00 TRSENSA72211
2,944,602.00 0.31
2,900,000.00 TRSERGL52117
5,019,658.00 0.53
4,900,000.00 TRSGRAN23013
10,104,400.00 1.07
10,000,000.00 TRSKCTFA2117
404,280.00 0.04 400,000.00
TRSKFTF62113
2,013,160.00 0.21
2,000,000.00 TRSKRSNE2018
1,023,550.00 0.11
1,000,000.00 TRSOPAS22111
4,523,782.80 0.48
4,440,000.00 TRSOPAS22129
8,095,680.00 0.85
8,000,000.00 TRSOTKO32110
499,530.00 0.05
500,000.00 TRSTHALE2716
5,325,862.40 0.56
5,140,000.00 TRSTISB72712
8,086,960.00 0.85
8,000,000.00 TRSTISB92918
3,994,800.00 0.42
4,000,000.00 TRSTPRS12115
2,333,335.90 0.25
2,170,000.00 TRSVKFB92719
6,280,974.00 0.66
6,300,000.00 TRSYKBK62914
10,019,300.00 1.06
10,000,000.00 TRSYKBK92911
98,737,495.40 10.42
94,690,000.00 TOPLAM
: VALÖRLÜ İŞLEMLER
: H) KİRA SERTİFİKALARI
25,230,892.50 2.66
24,750,000.00 TRD260122T19
25,230,892.50 2.66
24,750,000.00 TOPLAM
: VALÖRLÜ İŞLEMLER
: I) YABANCI MENKUL KIYMETLER
: İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
: J) REPO
: K) TERS REPO
5,005,958.90 0.53
3,248,770.00 TRT070727T13
3,504,171.23 0.37
3,483,100.00 TRT080328T15
15,017,876.71 1.58
15,703,000.00 TRT110226T13
11,513,705.48 1.21
4,935,915.00 TRT230222T13
35,041,712.32 3.70
27,370,785.00 TOPLAM
: L) DİĞER
72,738,215.30 7.67
1,869,877.00 GLDTRF
6,781,057.40 0.72
154,466.00 ZGOLDF
1,973,434.62 0.21
1,094,719.00 YPF
1,252,029.63 0.13
1,235,967.00 YSF
3,103,583.96 0.33
400,000.00 YPL
15,349,239.84 1.62
15,285,540.51 Vadeli Mevduat gün 45
15,364,823.40 1.62
15,297,337.24 Vadeli Mevduat gün 45
15,184,943.72 1.60
15,121,926.23 Vadeli Mevduat gün 45
42,628,800.00 6,000.00
F_USDTRY0820
16,397,282.49 1.73
16,397,282.49 BPP
148,144,610.35 15.63
TOPLAM
: M) VARANT
: N) VIOP NAKİT TEMİNAT
6,646,459.25 0.70
6,646,459.25
6,646,459.25 0.70
6,646,459.25 TOPLAM
: O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER
: VALÖRLÜ İŞLEMLER
: O) VDMK
1,735,620.00 0.18
1,500,000.00 TRPTYV232410
1,735,620.00 0.18
1,500,000.00 TOPLAM
: VALÖRLÜ İŞLEMLER
: bold 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
: 947,841,072.00
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
: 8,986.91
B. HAZIR DEĞERLER (+)
: 2,030,095.57
C. ALACAKLAR (+)
: 0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)
: 203,890.17
E. BORÇLAR (-)
: 949,676,264.31
FON TOPLAM DEĞERI
: bold
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
Tutarı Açıklama
161,940.84 37001 Fon Yönetim Ücreti
988.38 37002 Denetim Ücreti
6,552.77 370031 SGMK Tahvil Borsa Payı
8,689.80 370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı
51.51 370034 Yabancı Menkul Komisyonu
7,224.87 37004 Aracılık Komisyonu
142.24 37005 Vergi, Resim ve Harçlar
10,557.16 37006 Saklama Giderleri
708.25 37008 Banka Masrafları
370.26 37010 Kap Gideri
2,127.80 37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu
16,355.77 37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti
15,240.07 37023 VIOP İşlemi Komisyonu
5,474.00 37028 Portföy Saklama Hizmeti
236.00 37030 E-fatura Gideri
333.54 37099 Diğer Giderler
236,993.26 Toplam
bold 6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
bold KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,
bold TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
: bold
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Stok Kazanılan Nominal Giriş Tarihi
Açıklama
115000.00 204010.00 14.07.2020
AEFES Tem :%177.40
50000.00 4897.66 17.07.2020
ASELS Tem :%9.80
455009.00 104652.07 17.07.2020
EREGL Tem :%23.00
1300000.00 26221.00 23.07.2020
EKGYO Tem :%2.02
600000.00 103140.00 28.07.2020
TTKOM Tem :%17.19
: bold
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR
: bold
8- İTFALAR
Nominal İtfa Tarihi
Menkul Kıymet Türü
: bold
9- PORTFÖYE ALIŞLAR
: bold
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLER
: bold
A) ÖDÜNÇ VERİLEN
: Menkul Kıymet Nominal Vade Tarihi Cari Piyasa Değeri bold Sermaye Piyasası Aracı
: bold
B) ÖDÜNÇ ALINAN
: Menkul Kıymet Nominal Vade Tarihi Cari Piyasa Değeri bold
Sermaye Piyasası Aracı
