YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
AYLIK RAPORUDUR.
(YBE) YAPI KREDI PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORCLANMA ARACLARI FONU ŞUBAT 2021
I- FONU TANITICI BİLGİLER
A. FONUN ADI
:
(YBE) YAPI KREDI PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORCLANMA ARACLARI FONU B. KURUCUNUN UNVANI:
YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.C. YÖNETİCİNİN UNVANI
:
YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.: 2,567,893,164.60
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ
: 11,632,002,145.00
D. KATILMA PAYI SAYISI
: 29.06.2000
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ
: Süresiz
F. FONUN SÜRESİ
TL bold II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN
BİLGİLER
: 0.220761
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI
: 0.220023
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI
: 0.34%
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI
: -1.07%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI
: 26.12%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ
: MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
0.00%
Hisse Senedi
0.00%
Devlet Tahvili
0.00%
Hazine Bonosu
0.36%
Özel Sektör Tahvili
0.00%
Yapılandırılmış Ürünler
0.00%
Yapılandırılmış ÜrünlerYP
0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-TL
0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-YP
0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL
0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-YP
0.00%
Devlet Tahvili Repo
0.00%
Özel Sek. Tahvili Repo
0.00%
Kuponlar Repo
0.00%
Hazine Bonosu Repo
0.00%
Eurobond Repo
2.89%
Devlet Tahvili Ters Repo
0.00%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo
0.00%
Kuponlar Ters Repo
0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo
0.00%
Eurobond Ters Repo
0.02%
Takasbank Para Piyasası
0.00%
Kıymetli Madenler
0.00%
Yabancı Sabit Getirililer
93.98%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)
0.00%
Yabancı Hisse Senetleri
1.59%
VIOP Nakit Teminat
0.00%
Varant
0.00%
Forward
0.04%
Vadeli_TL
1.08%
Vadeli_YP
0.00%
Opsiyon APG
0.00%
Opsiyon
0.00%
Katılma Belgesi
0.00%
Katılma Belgesi YP
0.00%
Katılım Hesabı
0.00%
CC Swap
0.00%
FX Swap
0.00%
IR Swap
0.00%
CD Swap
0.04%
VDMK
0.00%
Borsa Yatırım Fonu /ETF
0.00%
ETC
0.00%
ETN
: F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
0.00%
Hisse Senedi
7.96%
Devlet Borçlanma Senetleri
: 2155.457
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ
: 246,333,382.70
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ
: 313,853,945.14
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI
: bold
III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
İhraçcı Nominal Değeri Rayiç Değeri % bold bold bold
Isin Kodu :
A) HİSSE SENETLERİ
: B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI
: C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ
: Ç) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVIZ EN.)
: D) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER
: E) FİNANSMAN BONOLARI
DUNYAGOZHASTANESI 792,840.00 792,840.00 0.03
TRFDGOZ71915 TRFDGOZ71915
792,840.00 792,840.00 0.03
TOPLAM
: F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ
TUPRAS 4,000,000.00 4,176,120.00 0.16
TRSTPRSK2217 TRSTPRSK2217
YAPIKREDIBANK 4,500,000.00 4,857,840.00 0.18
TRSYKBK62914 TRSYKBK62914
8,500,000.00 9,033,960.00 0.34 TOPLAM
: G) KİRA SERTİFİKALARI
: Ğ) YABANCI HİSSE SENETLERİ
: H) BORSA YATIRIM FONU / ETF
: I) ETC
: İ) ETN
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI : (EUROBONDLAR)
T.C. Hazine Müsteşarlığı 3344000.00 28419215.59 1.06
US900123AT75 US900123AT75
T.C. Hazine Müsteşarlığı 9379000.00 77058645.68 2.88
US900123AW05 US900123AW05
T.C. Hazine Müsteşarlığı 22568000.00 177288000.27 6.63
US900123AY60 US900123AY60
T.C. Hazine Müsteşarlığı 9112000.00 74110378.16 2.77
US900123BB58 US900123BB58
T.C. Hazine Müsteşarlığı 7443000.00 55935314.43 2.09
US900123BG46 US900123BG46
T.C. Hazine Müsteşarlığı 3685000.00 25219222.24 0.94
US900123BJ84 US900123BJ84
T.C. Hazine Müsteşarlığı 10000000.00 79124063.84 2.96
US900123BZ27 US900123BZ27
T.C. Hazine Müsteşarlığı 1500000.00 11175883.37 0.42
US900123CA66 US900123CA66
T.C. Hazine Müsteşarlığı 26270000.00 208263604.32 7.79
US900123CF53 US900123CF53
T.C. Hazine Müsteşarlığı 14250000.00 101620823.42 3.80
US900123CG37 US900123CG37
T.C. Hazine Müsteşarlığı 8400000.00 63148061.22 2.36
US900123CK49 US900123CK49
T.C. Hazine Müsteşarlığı 18900000.00 149674733.75 5.60
US900123CL22 US900123CL22
T.C. Hazine Müsteşarlığı 21966000.00 144870329.48 5.42
US900123CM05 US900123CM05
T.C. Hazine Müsteşarlığı 3800000.00 27896583.70 1.04
US900123CP36 US900123CP36
T.C. Hazine Müsteşarlığı 32600000.00 256072603.98 9.57
US900123CQ19 US900123CQ19
T.C. Hazine Müsteşarlığı 23150000.00 188380811.25 7.04
US900123CR91 US900123CR91
T.C. Hazine Müsteşarlığı 9685000.00 82400017.56 3.08
US900123CT57 US900123CT57
T.C. Hazine Müsteşarlığı 2000000.00 15818989.84 0.59
US900123CV04 US900123CV04
T.C. Hazine Müsteşarlığı 11550000.00 90539945.98 3.38
US900123CW86 US900123CW86
T.C. Hazine Müsteşarlığı 3000000.00 24291024.21 0.91
US900123CZ18 US900123CZ18
T.C. Hazine Müsteşarlığı 7000000.00 52464985.86 1.96
US900123DA57 US900123DA57
T.C. Hazine Müsteşarlığı 600000.00 4465776.08 0.17
US900123DB31 US900123DB31
T.C. Hazine Müsteşarlığı 5000000.00 36829307.82 1.38
US900123DC14 US900123DC14
İş Bankası 12787000.00 98337589.05 3.68
XS0847042024 XS0847042024
Türkiye Vakıflar Bankası 1630000.00 12526097.47 0.47
XS0849728190 XS0849728190
Yapı ve Kredi Bankası 3708000.00 28101795.18 1.05
XS0861979440 XS0861979440
İş Bankası 2843000.00 22743290.28 0.85
XS1003016018 XS1003016018
Yapı ve Kredi Bankası 163000.00 1250897.69 0.05
XS1376681067 XS1376681067
Türkiye Vakıflar Bankası 1000000.00 7627635.53 0.29
XS1508914691 XS1508914691
İş Bankası 7470000.00 58374205.24 2.18
XS1578203462 XS1578203462
T.S.K.B. 141000.00 1094369.98 0.04
XS1584113184 XS1584113184
Fibabanka 1500000.00 11353943.47 0.42
XS1711581337 XS1711581337
T.S.K.B. 10490000.00 79367504.04 2.97
XS1750996206 XS1750996206
Yapı ve Kredi Bankası 5200000.00 40685341.84 1.52
XS1788516679 XS1788516679
Eximbank 3000000.00 23446441.09 0.88
XS1814962582 XS1814962582
Eximbank 400000.00 3254812.61 0.12
XS1917720911 XS1917720911
Türkiye Vakıflar Bankası 1000000.00 8290602.13 0.31
XS1970705528 XS1970705528
T.S.K.B. 5700000.00 43505041.38 1.63 XS2100270508
XS2100270508
T.S.K.B. 3450000.00 26133650.50 0.98
XS2281369301 XS2281369301
Yapı ve Kredi Bankası 12000000.00 92831835.43 3.47
XS2286436451 XS2286436451
327,684,000.00 2,533,993,374.95 94.73
TOPLAM
: K) YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI
: L) KIYMETLİ MADENLER
: M) REPO
: N) TERS REPO
TCHAZINEMUSTESARLIGI 24,153,160.00 21,029,428.77 0.79
TRT110827T16 TRT110827T16
TCHAZINEMUSTESARLIGI 8,658,150.00 13,018,217.81 0.49
TRT280628T18 TRT280628T18
32,811,310.00 34,047,646.58 1.27
TOPLAM
: O) TAKASBANK PARA PİYASASI
418,570.31 0.02
TOPLAM
: Ö) VADELİ - TL
: P) KATILIM HESABI - TL
: R) KATILIM HESABI - YP
: S) VADELİ - YP
Türkiye Halk Bankası 7,084,892.08 52,225,614.71 1.95
Vadeli Mevduat YP gün 3
Yapı ve Kredi Bankası 5,875,000.00 43,303,805.94 1.62
Vadeli Mevduat YP gün 3
95,529,420.64 3.57
TOPLAM
: Ş) KATILMA BELGESİ
: T) FORWARD
: U) VIOP
: Ü) OPSIYON
: V) CC SWAP
: Y) FX SWAP
: Z) IR SWAP
: AA) CD SWAP
: AB) VARANT
: AC) VIOP NAKİT TEMİNAT
0.04 0.04 0.00
0.04 0.04 0.00
TOPLAM
: AÇ) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER
: AD) VDMK
Türkiye Kalkınma ve Yatırım
Bankası 2.Varlık Finansmanı Fonu 1,000,000.00 1,151,700.00 0.04
TRPTYV232410 TRPTYV232410
1,000,000.00 1,151,700.00 0.04
TOPLAM
: bold
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
: 2,674,967,512.52
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
: 10,880.89
B. HAZIR DEĞERLER (+)
: 84,048,118.76
C. ALACAKLAR (+)
: 0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)
: 190,340,507.57
E. BORÇLAR (-)
: 2,567,893,164.60 FON TOPLAM DEĞERI
: bold
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
Tutarı Açıklama
6,148,493.19 37001 Fon Yönetim Ücreti
813.96 37002 Denetim Ücreti
15,789.57 370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı
651.05 37005 Vergi, Resim ve Harçlar
28,140.10 37006 Saklama Giderleri
34.76 37008 Banka Masrafları
445.48 37010 Kap Gideri
1,911.60 370142 KYD Endeks Lisans Giderleri
199.33 37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu
41,555.01 37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti
48,525.24 37023 VIOP İşlemi Komisyonu
5,082.00 37028 Portföy Saklama Hizmeti
302.96 37099 Diğer Giderler
6,291,944.25 Toplam
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI bold KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, bold TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA bold
: bold
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Stok Kazanılan Nominal
Giriş Tarihi Açıklama
bold B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA
İLİŞKİN
MEVZUATTA MEYDANA GELEN bold DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA bold
: bold
İLGİLİ AÇIKLAMALAR:
: bold
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR
: bold
VIII- İTFALAR
İtfa Tarihi Nominal
İhraçcı Kurum Menkul Kıymet Türü
: bold
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR
: bold
X- ÖDÜNÇ İŞLEMLER
: bold
A) ÖDÜNÇ VERİLEN
: Menkul Kıymet Nominal Vade Tarihi Cari Piyasa Değeri bold
Sermaye Piyasası Aracı
: bold
B) ÖDÜNÇ ALINAN
: Menkul Kıymet Nominal Vade Tarihi Cari Piyasa Değeri bold
Sermaye Piyasası Aracı
