YKP (YAK) YAPI KREDI PORTFOY KARMA FON MAYIS 2020 AYLIK RAPORUDUR.

(1)

YKP

AYLIK RAPORUDUR.

(YAK) YAPI KREDI PORTFOY KARMA FON MAYIS 2020

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI : (YAK) YAPI KREDI PORTFOY KARMA FON B. KURUCUNUN UNVANI : YKP

C. YÖNETİCİNİN UNVANI : YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

: 5,000,000.00

Ç. FON TUTARI

: 178,061,896.66

D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ

: 354,197,931.73

E. KATILMA PAYI SAYISI

: 20.05.1998

F. FONUN KURULUŞ TARİHİ

: Süresiz

G. FONUN SÜRESİ

bold 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

: 0.502719

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI

: 0.498158

B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI

: 0.92%

C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI

: -2.74%

Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI

: 18.48%

D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ

: MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

36.41%

Hisse Senedi

37.79%

Devlet Tahvili

0.00%

Hazine Bonosu

1.28%

Özel Sektör Tahvili

0.00%

Yapılandırılmış Ürünler

0.00%

Yapılandırılmış ÜrünlerYP

0.01%

Kira Sertifikası-Kamu-TL

0.00%

Kira Sertifikası-Kamu-YP

0.00%

Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL

0.00%

Kira Sertifikası-Özel Sektör-YP

0.00%

Devlet Tahvili Repo

0.00%

Özel Sek. Tahvili Repo

0.00%

Kuponlar Repo

0.00%

Hazine Bonosu Repo

0.00%

Eurobond Repo

3.67%

Devlet Tahvili Ters Repo

0.00%

Özel Sek. Tahvili Ters Repo

0.00%

Kuponlar Ters Repo

0.00%

Hazine Bonosu Ters Repo

0.00%

Eurobond Ters Repo

0.40%

Borsa Para Piyasası

0.00%

Kıymetli Madenler

0.00%

Yabancı Sabit Getirililer

18.22%

Euro Bond (Euro Tahvil Türk)

(2)

0.00%

Yabancı Hisse Senetleri

1.96%

VIOP Nakit Teminat

0.00%

Varant

0.00%

Forward

0.12%

Vadeli_TL

0.00%

Vadeli_YP

0.00%

Opsiyon APG

0.00%

Opsiyon

0.15%

Katılma Belgesi

0.00%

Katılma Belgesi YP

0.00%

Katılım Hesabı

0.00%

CC Swap

-0.02%

FX Swap

0.00%

IR Swap

0.00%

CD Swap

0.00%

VDMK

: 0.20%

F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI

: G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI

97.39%

Hisse Senedi

258.24%

Devlet Borçlanma Senetleri

: 1426.045

Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ

: 20,540,476.85

H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ

: 4,767,680.64

I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

: bold

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Rayiç Değeri % bold bold bold

Nominal Değeri :

A) HİSSE SENETLERİ

4.88 0.00

0.26 AEFES

0.36 0.00

0.22 AGYO

2,276,005.59 1.27

400,000.98 AKBNK

796,250.03 0.44

125,000.00 AKGRT

1.16 0.00

0.61 AKGUV

3.06 0.00

0.60 ALARK

634,715.04 0.35

150,050.84 ANACM

7.72 0.00

1.21 ANHYT

5.87 0.00

1.03 ANSGR

1,182,750.02 0.66

75,000.00 ARCLK

11,317,500.00 6.31

375,000.00 ASELS

6.57 0.00

1.24 DGGYO

6,923,752.10 3.86

3,625,001.10 DOHOL

7.36 0.00

1.34 ENKAI

5,692,338.18 3.18

707,122.76 EREGL

5,865,000.02 3.27

750,000.00 GARAN

798,000.00 0.45

150,000.00 HALKB

1.37 0.00

0.82 HURGZ

1,237,504.67 0.69

250,000.94 ISCTR

(3)

4,875,003.09 2.72 1,250,000.79

ISFIN

1.68 0.00

1.01 ISGYO

1,907,500.00 1.06

125,000.00 KAREL

27.87 0.00

1.73 KCHOL

2,208,000.00 1.23

200,000.00 KORDS

24.60 0.00

0.33 KOZAL

627,503.48 0.35

250,001.39 KRDMD

17.34 0.00

2.84 MRDIN

11,681,250.00 6.52

87,500.00 OTKAR

9.89 0.00

1.63 PEKGY

3.80 0.00

1.08 PETKM

13.71 0.00

0.29 QNBFB

6.57 0.00

0.79 SAHOL

1.24 0.00

0.26 SISE

1.55 0.00

1.36 SKBNK

1.13 0.00

1.00 SNGYO

9.59 0.00

1.70 SODA

152,250.00 0.08

7,500.00 TAVHL

27.85 0.00

1.97 TCELL

1,575,009.63 0.88

125,000.76 THYAO

11.84 0.00

0.85 TKFEN

29.56 0.00

1.33 TOASO

0.41 0.00

0.14 TRCAS

4.16 0.00

1.29 TRKCM

1.05 0.00

0.96 TSKB

1,743,754.56 0.97

375,000.98 VAKBN

2.15 0.00

0.93 YKBNK

0.56 0.00

0.39 ZOREN

61,494,321.29 34.31

9,027,209.73 TOPLAM

: B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI

2,101,580.00 1.17

2,000,000.00 TRT020322T17

2,823,720.00 1.58

3,000,000.00 TRT080323T10

65,504.88 0.04

63,000.00 TRT080720T19

29,882,430.00 16.67

30,600,000.00 TRT110226T13

23,804.82 0.01

27,000.00 TRT120325T12

1,830,105.00 1.02

1,500,000.00 TRT140623T19

6,679,362.06 3.73

7,014,000.00 TRT240724T15

43,406,506.76 24.22

44,204,000.00 TOPLAM

: VALÖRLÜ İŞLEMLER

: C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

: D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVIZ EN.)

: E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

10,054,785.08 5.61

1,300,000.00 TRT171221F16

10,054,785.08 5.61

1,300,000.00 TOPLAM

: F) FİNANSMAN BONOLARI

325,305.00 0.18

325,305.00 TRFDGOZ71915

325,305.00 0.18

325,305.00 TOPLAM

: G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

(4)

1,507,455.00 0.84 1,500,000.00

TRSAKFH22212

360,107.93 0.20

342,500.00 TRSAKYP41612

2,951,100.00 1.65

2,000,000.00 TRSENSA72211

1,000,680.00 0.56

1,000,000.00 TRSERGL52117

1,407,560.00 0.79

1,400,000.00 TRSGRAN23013

2,045,600.00 1.14

2,000,000.00 TRSKRSNE2018

100,270.00 0.06

100,000.00 TRSOPAS22111

498,430.00 0.28

500,000.00 TRSTHALE2716

1,010,600.00 0.56

1,000,000.00 TRSTISB72712

910,935.00 0.51

900,000.00 TRSYKBK62914

2,124,340.00 1.19

2,000,000.00 XS1629734879

13,917,077.93 7.77

12,742,500.00 TOPLAM

: H) KİRA SERTİFİKALARI

125,901.60 0.07

120,000.00 TRD260122T19

125,901.60 0.07

120,000.00 TOPLAM

: I) YABANCI MENKUL KIYMETLER

3487047.32 1.95

500000.00 US900123BZ27

4198564.76 2.34

700000.00 US900123CG37

4818181.07 2.69

900000.00 US900123CM05

7229373.66 4.03

1000000.00 US900123CR91

10508208.29 5.86

1500000.00 US900123CT57

30,241,375.11 16.87

4,600,000.00 TOPLAM

: İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

: J) REPO

: K) TERS REPO

3,002,095.89 1.68

1,272,455.00 TRT210721T11

8,005,589.04 4.47

8,062,675.00 TRT220921T18

1,501,063.97 0.84

1,581,900.00 TRT240227T17

12,508,748.90 6.98

10,917,030.00 TOPLAM

: L) DİĞER

-107,620.94 -0.06

800,000.00 FX Swap YAK-1408-USDEUR

2,630,196.19 1.47

2,765,789.00 YSF

2,079,875.76 1.16

2,077,537.16 Vadeli Mevduat gün 16

2,548,894.55 1.42

2,548,894.55 BPP

7,151,345.56 3.99

TOPLAM

: M) VARANT

: N) VIOP NAKİT TEMİNAT

-0.00 0.00

-0.00

-0.00 0.00

-0.00 TOPLAM

: O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER

: O) VDMK

: bold

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

: 179,225,367.22

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

(5)

: 10,929.41 B. HAZIR DEĞERLER (+)

: 37,851.42

C. ALACAKLAR (+)

: 0.00

D. DİĞER VARLIKLAR (+)

: 526,838.46

E. BORÇLAR (-)

: 178,061,896.66

FON TOPLAM DEĞERI

: bold

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutarı Açıklama

1,002,961.13 37001 Fon Yönetim Ücreti

3,363.80 37002 Denetim Ücreti

16,163.14 370031 SGMK Tahvil Borsa Payı

10,502.84 370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı

87,694.63 37004 Aracılık Komisyonu

16,861.22 37005 Vergi, Resim ve Harçlar

15,636.15 37006 Saklama Giderleri

671.69 37008 Banka Masrafları

106.54 37009 Noter Tasdik ve Ücreti

2,699.97 37010 Kap Gideri

6,018.00 370142 KYD Endeks Lisans Giderleri

2,890.87 37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu

8,494.66 37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti

41,525.90 37023 VIOP İşlemi Komisyonu

13,870.50 37028 Portföy Saklama Hizmeti

708.00 37030 E-fatura Gideri

8.54 37098 Küsürat farkları

1,123.38 37099 Diğer Giderler

1,231,300.96 Toplam

bold 6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

bold KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,

bold TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

: bold

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Stok Kazanılan Nominal Giriş Tarihi

Açıklama

0.13 0.02

27.05.2020 ENKAI Bds :%12.00

75000.84 7068.33 29.05.2020

ANACM Tem :%9.42

0.06 0.01

29.05.2020 SISE Tem :%14.22

0.08 0.02

29.05.2020 SODA Tem :%24.50

0.89 0.09

29.05.2020 TRKCM Tem :%10.40

: bold

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

: bold

8- İTFALAR

Nominal İtfa Tarihi

Menkul Kıymet Türü

: bold

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

: bold

10- ÖDÜNÇ İŞLEMLER

: bold

A) ÖDÜNÇ VERİLEN

: Menkul Kıymet Nominal Vade Tarihi Cari Piyasa Değeri bold

Sermaye Piyasası Aracı

: bold

B) ÖDÜNÇ ALINAN

(6)

: Menkul Kıymet Nominal Vade Tarihi Cari Piyasa Değeri bold Sermaye Piyasası Aracı