YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (YDI) YAPI KREDİ PORTFOY IKINCI HISSE SENEDI FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON) ŞUBAT 2021 AYLIK RAPORUDUR.

(1)

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

AYLIK RAPORUDUR.

(YDI) YAPI KREDİ PORTFOY IKINCI HISSE SENEDI FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON) ŞUBAT 2021

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI

:

(YDI) YAPI KREDİ PORTFOY IKINCI HISSE SENEDI FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON) B. KURUCUNUN UNVANI

:

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

C. YÖNETİCİNİN UNVANI

:

YAPI KREDI PORTFOY YONETIMI AS

: 252,650,746.94

Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ

: 6,354,008,100.00

D. KATILMA PAYI SAYISI

: 05.06.2012

E. FONUN KURULUŞ TARİHİ

: Süresiz

F. FONUN SÜRESİ

TL bold II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN

BİLGİLER

: 0.039762

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI

: 0.039407

B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI

: 0.90%

C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI

: 4.66%

Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI

: 62.09%

D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ

: MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

88.83%

Hisse Senedi

0.00%

Devlet Tahvili

0.00%

Hazine Bonosu

0.00%

Özel Sektör Tahvili

0.00%

Yapılandırılmış Ürünler

0.00%

Yapılandırılmış ÜrünlerYP

0.00%

Kira Sertifikası-Kamu-TL

0.00%

Kira Sertifikası-Kamu-YP

0.00%

Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL

0.00%

Kira Sertifikası-Özel Sektör-YP

0.00%

Devlet Tahvili Repo

0.00%

Özel Sek. Tahvili Repo

0.00%

Kuponlar Repo

0.00%

Hazine Bonosu Repo

0.00%

Eurobond Repo

10.67%

Devlet Tahvili Ters Repo

0.00%

Özel Sek. Tahvili Ters Repo

0.00%

Kuponlar Ters Repo

0.00%

Hazine Bonosu Ters Repo

0.00%

Eurobond Ters Repo

0.50%

Borsa Para Piyasası

(2)

0.00%

Kıymetli Madenler

0.00%

Yabancı Sabit Getirililer

0.00%

Euro Bond (Euro Tahvil Türk)

0.00%

Yabancı Hisse Senetleri

0.00%

VIOP Nakit Teminat

0.00%

Varant

0.00%

Forward

0.00%

Vadeli_TL

0.00%

Vadeli_YP

0.00%

Opsiyon APG

0.00%

Opsiyon

0.00%

Katılma Belgesi

0.00%

Katılma Belgesi YP

0.00%

Katılım Hesabı

0.00%

CC Swap

0.00%

FX Swap

0.00%

IR Swap

0.00%

CD Swap

0.00%

VDMK

0.00%

Borsa Yatırım Fonu /ETF

0.00%

ETC

0.00%

ETN

: F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI

26.65%

Hisse Senedi

0.00%

Devlet Borçlanma Senetleri

: 1.474

G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ

: 101,184,243.17

Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ

: 25,121,423.74

H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

: bold

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhraçcı Nominal Değeri Rayiç Değeri % bold bold bold

Isin Kodu :

A) HİSSE SENETLERİ

Akbank 1,500,000.00 9,090,000.00 3.57

TRAAKBNK91N6 AKBNK

Aksigorta 300,000.00 2,820,000.00 1.11

TRAAKGRT91O5 AKGRT

Aksa Akrilik Kimya 230,000.00 3,657,000.00 1.44

TRAAKSAW91E1 AKSA

Aksa Enerji 750,000.00 7,920,000.00 3.11

TREAKSN00011 AKSEN

Alarko Holding 1,100,000.00 11,781,000.00 4.63

TRAALARK91Q0 ALARK

Alkim Kağıt 240,000.00 4,574,400.00 1.80

TRAALKAW91D8 ALKA

Alkim Kimya 0.56 10.53 0.00

TRAALKIM91E0 ALKIM

Arçelik 265,000.00 8,792,700.00 3.46

TRAARCLK91H5 ARCLK

BİM Birleşik Mağazalar 230,000.00 15,203,000.00 5.98

TREBIMM00018 BIMAS

Coca Cola İçecek 130,000.00 9,217,000.00 3.62

TRECOLA00011 CCOLA

(3)

Çimsa Çimento 170,000.00 3,672,000.00 1.44 TRACIMSA91F9

CIMSA

Deva Holding 210,000.00 6,274,800.00 2.47

TRADEVAW91E2 DEVA

DYO BOYA 240,000.00 3,168,000.00 1.25

TRAYASAS91E0 DYOBY

EGE SERAMİK 375,000.00 4,665,000.00 1.83

TRAEGSER91F0 EGSER

Enerjisa Enerji A.Ş. 470,000.00 5,353,300.00 2.10

TREENSA00014 ENJSA

Enka İnşaat 0.57 4.06 0.00

TREENKA00011 ENKAI

Ereğli Demir ve Çelik 180,000.45 2,626,206.57 1.03

TRAEREGL91G3 EREGL

Türkiye Garanti Bankası 1,430,000.00 12,755,600.00 5.01

TRAGARAN91N1 GARAN

İş Bankası 750,000.00 4,297,500.00 1.69

TRAISCTR91N2 ISCTR

İş GMYO 0.05 0.11 0.00

TRAISGYO91Q3 ISGYO

İş Yatırım Menkul Değerler 940,000.00 19,495,600.00 7.66

TREISMD00011 ISMEN

Karel Elektronik 1.00 26.60 0.00

TREKREL00019 KAREL

Koç Holding 340,000.00 7,337,200.00 2.88

TRAKCHOL91Q8 KCHOL

Kardemir (D) 1,350,001.00 8,775,006.49 3.45

TRAKRDMR91G7 KRDMD

LOGO YAZILIM 15,000.00 1,968,000.00 0.77

TRALOGOW91U2 LOGO

MLP Sağlık Hizmetleri 145,000.00 3,442,300.00 1.35

TREMLPC00021 MPARK

Odaş Elektrik 0.07 0.26 0.00

TREODAS00014 ODAS

Sasa Polyester 1.50 60.62 0.00

TRASASAW91E4 SASA

Şişe Cam 450,002.41 3,208,517.18 1.26

TRASISEW91Q3 SISE

Şekerbank 1.32 1.74 0.00

TRASKBNK91N8 SKBNK

Turkcell 825,000.00 13,076,250.00 5.14

TRATCELL91M1 TCELL

Türk Hava Yolları 0.50 6.75 0.00

TRATHYAO91M5 THYAO

Tofaş Otomobil Fabrikaları 200,000.00 6,932,000.00 2.73

TRATOASO91H3 TOASO

T.S.K.B. 0.09 0.16 0.00

TRATSKBW91N0 TSKB

Türk Telekom 1,325,000.00 10,176,000.00 4.00

TRETTLK00013 TTKOM

Türk Traktör 37,500.00 8,073,750.00 3.17

TRETTRK00010 TTRAK

Türkiye Sigorta 1,575,000.00 11,088,000.00 4.36

TRAGUSGR91O3 TURSG

Türkiye Vakıflar Bankası 375,000.00 1,556,250.00 0.61

TREVKFB00019 VAKBN

Vestel Beyaz Eşya 65,000.00 3,380,000.00 1.33

TREVEST00017 VESBE

Vestel 220,000.00 5,847,600.00 2.30

TRAVESTL91H6 VESTL

Yataş 14,711.00 229,050.27 0.09

TRAYATAS91B4 YATAS

Yapı ve Kredi Bankası 1,400,000.00 3,710,000.00 1.46

TRAYKBNK91N6 YKBNK

17,847,220.53 224,163,141.34 88.12

TOPLAM

: B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI

: VALÖRLÜ İŞLEMLER

: C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

: Ç) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVIZ EN.)

: D) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

: E) FİNANSMAN BONOLARI

: F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

: G) KİRA SERTİFİKALARI

(4)

: Ğ) YABANCI MENKUL KIYMETLER

: I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

: İ) REPO

: J) TERS REPO

TCHAZINEMUSTESARLIGI 16,491,830.00 30,042,164.38 11.81

TRT140126T11 TRT140126T11

16,491,830.00 30,042,164.38 11.81

TOPLAM

: K) BORSA PARA PİYASASI

164,223.08 0.06

TOPLAM

: L) VADELİ - TL

: M) KATILIM HESABI - TL

: N) KATILIM HESABI - YP

: O) VADELİ - YP

: Ö) KATILMA BELGESİ

: P) FORWARD

: R) VIOP

: S) OPSIYON

: Ş) CC SWAP

: T) FX SWAP

: U) IR SWAP

: Ü) CD SWAP

: V) VARANT

: Y) VIOP NAKİT TEMİNAT

659.74 659.74 0.00

TOPLAM

: Z) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER

: Z) VDMK

: Z) Borsa Yatırım Fonu / ETF

: Z) ETC

: Z) ETN

: bold

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

: 254,370,188.54

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

: 11,292.00

B. HAZIR DEĞERLER (+)

: 926,267.83

C. ALACAKLAR (+)

: 0.00

D. DİĞER VARLIKLAR (+)

: 2,657,001.43

E. BORÇLAR (-)

: 252,650,746.94

FON TOPLAM DEĞERI

: bold

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutarı Açıklama

662,454.44 37001 Fon Yönetim Ücreti

(5)

813.96 37002 Denetim Ücreti

6,324.72 370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı

25,363.71 37004 Aracılık Komisyonu

164.00 37005 Vergi, Resim ve Harçlar

1,622.97 37006 Saklama Giderleri

15.38 37008 Banka Masrafları

223.16 37010 Kap Gideri

1,858.50 370142 KYD Endeks Lisans Giderleri

586.72 37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu

3,893.84 37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti

3,444.00 37028 Portföy Saklama Hizmeti

302.96 37099 Diğer Giderler

707,068.36 Toplam

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI bold KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, bold TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA bold

: bold

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Stok Kazanılan Nominal

Giriş Tarihi Açıklama

130000.00 107900.00

18.02.2021 CCOLA Tem :%83.00

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA bold İLİŞKİN

MEVZUATTA MEYDANA GELEN bold DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA bold

: bold

İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

: bold

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

: bold

VIII- İTFALAR

İtfa Tarihi Nominal

İhraçcı Kurum Menkul Kıymet Türü

: bold

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

: bold

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLER

: bold

A) ÖDÜNÇ VERİLEN

: Menkul Kıymet Nominal Vade Tarihi Cari Piyasa Değeri bold

Sermaye Piyasası Aracı

: bold

B) ÖDÜNÇ ALINAN

: Menkul Kıymet Nominal Vade Tarihi Cari Piyasa Değeri bold

Sermaye Piyasası Aracı