: %15.95
EIB Qinvest Portföy Değişken Fon QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
10,000,000,000.00 126,765,238.15 1,714,001,646.00 17/04/2003
: : : : :
0.073959 0.071878
QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
SÜRESİZ
%6.81
%5.93
%34.25
%3.67
%18.51
%20.14
%1.29
%2.90
%24.24
%24.24 :
: : : : : : :
: : : : : : : 1- FONU TANITICI BİLGİLER
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
Hisse Senedi Özel Sektör Tahvili Finansman Bonosu Devlet Tahvili Repo Kira Sertifikaları Katılma Belgesi
VOB Nakit Teminat İşlemleri
ARALIK 2020
A. FONUN ADI
B. KURUCUNUN ÜNVANI C. YÖNETİCİ UNVANI D. FON TUTAR
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ F. KATILMA PAYI SAYISI
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ H. FONUN SÜRESİ
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI
İhraççı Kurum
ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET
A.Ş.
TURKCELL İLETİŞİM HİZM.
AKBANK T.A.Ş
Alternatif Bank A.Ş.
ATA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Dünya Göz Hastanesi
Deniz Leasing Deniz Leasing DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.
Deniz Leasing Eko Faktoring A.Ş
Finansbank A.Ş.
Finans Faktoring A.Ş.
%13.98
%1.60
%1.65
%2.39
%0.78
%1.58
%1.57
%
%0.13
%1.34
%1.30
%4.07
%0.78
%1.61
%0.00
%1.60 Rayiç Değeri
160,030.00 1,660,000.00 1,610,000.00 3,430,030.00
5,055,431.18 965,900.50 2,005,941.88 3,301.20 1,991,103.20 1,985,015.00 2,055,761.20 2,968,329.00 963,859.50 1,963,384.40 1,957,474.00 :
: 108.82
2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 3,000,000.00 1,000,000.00 Nominal Değeri
6,500.00 250,000.00
: :
37,030,472.79 24,263,915.52
2,000,000.00 2,000,000.00 100,000.00 356,500.00
5,000,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00 3,149.00
TRFDNFK12139 TRFDVYSK2114 TRFDZFK12125 TRFEKOF32117 TRFFFKR22126 TRFFFKR22134 ARZUM BLCYT TCELL TOPLAM:
TRFAKBK121B7 TRFALNF32115 TRFATAY32116 TRFDGOZ71915 TRFDNFK12121
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
B) VARANTLAR
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR D) BANKA BONOLARI
E) FİNANSMAN BONOLARI
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI
A) HİSSE SENETLERİ
Finans Faktoring A.Ş.
İş Faktoring A.Ş İş Faktoring A.Ş İŞ FİN.KİR.
Şekerbank A.Ş.
Tam Faktoring A.Ş.
Ulusal Faktoring ZORLU FAKTORİNG Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci
Varlık Finansmanı Fonu Arcelik AS
AYGAZ
Bimeks Bilgi İşlem Ve Dış Ticaret A.Ş.
Bolu Cimento Sanayii A.S.
ÇİMSA
İŞ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş
KOÇ FİNANSMAN Migros Ticaret AS Turkiye Petrol Rafinerileri A.S.
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
%0.76
%1.67
%0.12
%0.04
%0.01
%0.92
%0.02
%0.05
%0.04
%0.04
%0.12
%0.07
%0.78
%0.81
%1.60
%0.77
%1.59
%1.60
%1.58
%1.63
%3.11
%1.60 2,027,616.40
3,861,884.40 38,656,274.04
1,991,983.40 942,474.87 2,077,516.17 153,909.46 51,189.77 11,620.83 1,138,270.37 20,210.99 61,858.35 50,817.85 51,172.93 154,012.26 85,967.64 6,791,004.88 1,975,571.40 1,989,468.80 1,968,087.00 966,764.80 1,004,044.08 1,984,986.00 962,350.10
6,666,666.00 1,000,000.00 2,000,000.00 4,000,000.00 39,003,149.00
2,000,000.00 916,666.00 2,000,000.00 150,000.00 50,000.00 40,000.00 1,100,000.00 20,000.00 60,000.00 50,000.00 50,000.00 TRPPASTE2118
TRSARCL22117 TRSAYGZ62110 TRSBMKS12222 TRSBOLU72119 TRSCMSA32112 TRSISGY12113 TRSKCTF62110 TRSMGTI22115 TRSTPRS22114 TRSVKFB92719 TOPLAM:
150,000.00 80,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00 TRFISFN32121
TRFSKBK12116 TRFTAMF12112 TRFULFK32119 TRFFINF22111 TRFISFA12120 TRFISFA22111
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER TRFZORN32129
TOPLAM:
TRFYAKF12116 TRPPAMFK2120
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ TRFZORF42116
Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.
PALMET ENERJİ A.S YATIRIM FİNANSMAN
EID ELZ KIS PBK - USD PDF - USD QPERP RP8 YD3
%4.18
%3.05
%2.63
%4.71
%1.99
%0.68
%2.52
%1.69
%5.40
%4.04
%1.70
%0.56
%0.00
%0.00
%0.00
%2.27
%4.88 6,062,628.94
5,192,519.46 27,932,971.23
3,789,630.00 3,275,109.00 5,853,199.60 2,470,784.78 845,899.98 3,129,435.20 2,102,544.15 696,459.75 22,163,062.46
0.00 0.00 0.00 0.00 6,718,266.89 5,027,444.29 2,115,207.82 2,816,903.83
P) OPSİYON
6,560,000.00 5,000,000.00 2,000,000.00 2,750,000.00 6,000,000.00 5,000,000.00 27,310,000.00
30,000,000.00 3,000,000.00 210,493,746.00 349,113.00 109,187.00
-600.00 -100.00 -300.00 2,456.00 1,030,000.00 350,000.00 245,334,502.00 TRDABVK22115
TRDKTVK32123 TRDYVKS22119
-1,000.00 TRDYVKSE2214
TOPLAM:
EID ELZ KIS PBK - USD PDF - USD QPERP RP8 YD3 TOPLAM:
F_USDTRY0221 (SHORT) F_USDTRY0421 (SHORT) F_XU0300221 (SHORT) TOPLAM:
I) KİRA SERTİFİKALARI
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER
M) KATILMA HESAPLARI N) KATILMA BELGELERİ
O) VOB İŞLEMLERİ TRDYVKS62115 TRDYVKSA2119
%1.14
478.77 134.80 7,261.54
%19.23
%
%98.06
%0.01 23,907,327.77
23,907,327.77
Tutar
124,301,214.46 8,929.88 2,606,651.54 441.77 151,999.50
1,778.72 1,420,544.09 1,420,544.09
1,420,544.09
23,907,327.78 23,907,327.78 R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
126,765,238.15
Toplam Tutar
129,878.07 720.46 327.90 1,275.75 5,723.41 58.80
%2.06
%0.00 -%0.12 1,420,544.09
TRY TOPLAM:
T) DİĞER
A. FON PORTFÖY DEĞERİ B. HAZIR DEĞERLER C. ALACAKLAR D. DİĞER VARLIKLAR E. BORÇLAR
FON TOPLAM DEĞERİ
Açıklama
370001 Fon Yönetim Ücreti 370002 Denetim Ücreti
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı 370004 Aracılık Komisyonu
370005 Vergi, Resim ve Harçlar 370006 Saklama Giderleri 370008 Banka Masrafları 370009 Noter Tasdik ve Ücreti
TPP-04.01.2021
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
TOPLAM:
1,460.96 536.18 1,408.30 253.70 151,297.36
Nominal Açıklama
6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar
500,000.00 4,000,000.00 1,000,000.00 İtfa Tarihi
04.12.2020
Nominal 450,000.00 370033 KAP Ücreti
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı 370099 Diğer Giderler
TOPLAM:
09.12.2020 31.12.2020 30.12.2020 Menkul Kıymet Türü
TRFMLPCA2017 TRDHVKAA2011 TRFALNFA2028 TRFATAYA2014
370023 VOB İşlemi Komisyonu
