YKP (YSE) YAPI KREDI PORTFOY EMTIA YABANCI BYF FON SEPETI FONU HAZİRAN 2016 AYLIK RAPORUDUR.

(1)

YKP

AYLIK RAPORUDUR.

(YSE) YAPI KREDI PORTFOY EMTIA YABANCI BYF FON SEPETI FONU HAZİRAN 2016

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI : (YSE) YAPI KREDI PORTFOY EMTIA YABANCI BYF FON SEPETI FONU B. KURUCUNUN UNVANI : YKP

C. YÖNETİCİNİN UNVANI : YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

: 100,000,000.00

Ç. FON TUTARI

: 1,250,316.70

D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ

: 163,288,521.00

E. KATILMA PAYI SAYISI

: 26.01.2012

F. FONUN KURULUŞ TARİHİ

: Süresiz

G. FONUN SÜRESİ

bold 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

: 0.007657

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI

: 0.007588

B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI

: 0.91%

C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI

: 7.11%

Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI

: -12.41%

D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ

: MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

0.00%

Hisse Senedi

0.36%

Devlet Tahvili

0.00%

Hazine Bonosu

0.00%

Özel Sektör Tahvili

0.00%

Yapılandırılmış Ürünler

0.00%

Yapılandırılmış ÜrünlerYP

0.00%

Kira Sertifikası-Kamu-TL

0.00%

Kira Sertifikası-Kamu-YP

0.00%

Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL

0.00%

Kira Sertifikası-Özel Sektör-YP

0.84%

Devlet Tahvili Repo

0.00%

Özel Sek. Tahvili Repo

0.00%

Kuponlar Repo

0.00%

Hazine Bonosu Repo

7.36%

Borsa Para Piyasası

0.00%

Kıymetli Madenler

0.00%

Yabancı Sabit Getirililer

0.00%

Euro Bond (Euro Tahvil Türk)

0.00%

Yabancı Hisse Senetleri

1.88%

VIOP Nakit Teminat

0.00%

Varant

0.00%

Forward

0.00%

Vadeli_TL

0.08%

Vadeli_YP

(2)

0.00%

Opsiyon APG

0.00%

Opsiyon

0.00%

Katılma Belgesi

89.48%

Katılma Belgesi YP

: 0.33%

F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI

: G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI

0.00%

Hisse Senedi

799.41%

Devlet Borçlanma Senetleri

: 95.230

Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ

: 154,541.65

H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ

: 255,396.28

I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

: bold

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Rayiç Değeri % bold bold bold

Nominal Değeri :

A) HİSSE SENETLERİ

: B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI

: VALÖRLÜ İŞLEMLER

: C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

: D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVIZ EN.)

: E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

: F) FİNANSMAN BONOLARI

: G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

: H) KİRA SERTİFİKALARI

: I) YABANCI MENKUL KIYMETLER

70061.70 5.60

2700.00 AIGC.L

238056.00 19.03

5795.00 COMF.L

11476.83 0.92

3620.00 CORN LN

33107.12 2.65

520.00 DBA US

19163.44 1.53

495.00 DBB US

65634.10 5.25

1810.00 DBE US

199241.60 15.92

1350.00 DCUSAS.S

235985.01 18.86

3660.00 DJCOMEX GY

36484.07 2.92

100.00 GLD

12884.24 1.03

250.00 SLV US

10504.26 0.84

915.00 SOYO.L

194187.38 15.52

3760.00 XCBE.DE

1,126,785.74 90.05

24,975.00 TOPLAM

: İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

: J) TERS REPO

: K) DİĞER

91,028.17 7.28

91,028.17 BPP

-189,351.06 -15.13

-59.00 F_EURUSD0816S0

2,925.40 0.23

1.00 F_TRYUSD0816S0

(3)

91,028.17 -7.62 TOPLAM

: L) VARANT

: M) VIOP NAKİT TEMİNAT

33,412.59 2.67

33,412.59

33,412.59 2.67

33,412.59 TOPLAM

: N) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER

: bold

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

: 1,251,226.50

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

: 1,043.27

B. HAZIR DEĞERLER (+)

: 9,170.29

C. ALACAKLAR (+)

: 0.00

D. DİĞER VARLIKLAR (+)

: 11,123.36

E. BORÇLAR (-)

: 1,250,316.70

FON TOPLAM DEĞERI

: bold

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutarı Açıklama

2,644.48 37001 Fon Yönetim Ücreti

572.40 37002 Denetim Ücreti

12.44 370031 SGMK Tahvil Borsa Payı

1.29 370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı

40.15 37005 Vergi, Resim ve Harçlar

2,172.18 37006 Saklama Giderleri

218.19 37008 Banka Masrafları

210.00 37010 Kap Gideri

826.49 37013 Kur Farkı Giderleri

43.70 37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu

3.29 37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti

306.92 37023 VIOP İşlemi Komisyonu

1,627.50 37028 Portföy Saklama Hizmeti

1.09 37098 Küsürat farkları

8,680.12 Toplam

bold 6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

bold KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,

bold TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

: bold

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Stok Kazanılan Nominal Giriş Tarihi

Açıklama

: bold

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Satış Tarihi Nominal Satış Değeri İhraçcı Kurum

Menkul Kıymet Türü

02.06.2016 3.00 8,879.70

F_TRYUSD0616S0 VOB Sözleşmesi

07.06.2016 3.00 8,745.00

07.06.2016 1.00 2,910.00

07.06.2016 3.00 8,730.00

07.06.2016 1.00 2,917.00

07.06.2016 2.00 7,187.83

F_XAUUSD0616S0 VOB Sözleşmesi

(4)

07.06.2016 3.00 10,781.74 F_XAUUSD0616S0

VOB Sözleşmesi

07.06.2016 4.00 14,364.04

07.06.2016 1.00 3,591.01

07.06.2016 1.00 3,585.20

07.06.2016 2.00 7,170.41

09.06.2016 1.00 3,650.22

09.06.2016 3.00 10,946.31

10.06.2016 4.00 14,809.22

14.06.2016 10.00 33,044.24

F_EURUSD0616S0 VOB Sözleşmesi

15.06.2016 2.00 5,879.00

15.06.2016 10.00 29,395.00

15.06.2016 28.00 82,306.00

20.06.2016 4.00 14,866.94

20.06.2016 1.00 3,716.74

20.06.2016 2.00 7,445.96

21.06.2016 4.00 14,751.23

27.06.2016 1.00 2,935.00

27.06.2016 4.00 11,902.00

27.06.2016 3.00 8,940.00

28.06.2016 16.00 51,827.23

28.06.2016 43.00 139,285.69

: bold

8- İTFALAR

Nominal İtfa Tarihi

23000.00 09.06.2016

USD/TL

12650.00 10.06.2016

USD/TL

30000.00 13.06.2016

USD/TL

: bold

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Alış Tarihi Nominal Alış Değeri İhraçcı Kurum

08.06.2016 23,000.00 66,284.85

USD/TL Forward Döviz

09.06.2016 12,650.00 36,596.45

10.06.2016 30,000.00 87,123.00

01.06.2016 9.00 26,757.00

02.06.2016 3.00 9,904.46

03.06.2016 3.00 10,997.29

08.06.2016 1.00 3,624.04

08.06.2016 3.00 10,872.12

08.06.2016 2.00 7,288.60

10.06.2016 1.00 2,932.00

10.06.2016 1.00 2,932.40

10.06.2016 5.00 14,645.00

16.06.2016 16.00 47,142.40

22.06.2016 1.00 3,289.09

(5)

22.06.2016 7.00 23,023.64 F_EURUSD0616S0

VOB Sözleşmesi

22.06.2016 1.00 3,289.09

22.06.2016 2.00 6,578.18

22.06.2016 8.00 23,312.00

23.06.2016 4.00 11,508.00

23.06.2016 7.00 20,272.00

24.06.2016 4.00 11,773.20

24.06.2016 2.00 5,924.00

24.06.2016 4.00 11,956.00

24.06.2016 4.00 15,550.27

24.06.2016 3.00 11,706.68

24.06.2016 2.00 7,804.45

28.06.2016 16.00 51,687.16

28.06.2016 45.00 145,343.87

28.06.2016 2.00 7,683.62