KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR 31 ARALIK 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT
PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN
PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK
DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA
Vadeye Kar Kar Payı Birim Satın İç Repo Net Günlük Toplam Toplam
Menkul Döviz İhraçcı Vade Kalan Payı Ödeme Nominal Alış Alış İskonto Teminat Dönüş Birim Toplam Grup FPD'ye FTD'ye
Kıymet Cinsi Kurum Tarihi Gün Oranı Sayısı Değer Fiyatı Tarihi Oranı Tutar Tutarı Deger Deger (%) Göre (%) Göre (%)
HİSSE SENETLERİ Hisse Türk
ALBRK TL ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. 8.600.000,00 1,691121 12/31/2020 1,94 16.684.000,00 16,72 4,32 4,36
ALBRK TL ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. 150.000,00 1,950000 12/31/2020 1,94 291.000,00 0,29 0,07 0,08
ALKIM TL ALKIM 0,05 5,400000 5/18/2020 14,90 0,75 0,00 0,00 0,00
ARZUM TL ARZUM 42.223,00 17,000000 12/23/2020 24,62 1.039.530,26 1,04 0,27 0,27
ARZUM TL ARZUM -22.223,00 17,000000 12/31/2020 24,62 -547.130,26 (0,55) (0,14) (0,14)
ASELS TL ASELS 350.000,00 13,278559 10/20/2020 18,25 6.387.500,00 6,40 1,65 1,67
BIMAS TL BIMAS 90.000,00 65,563366 11/27/2020 75,50 6.795.000,00 6,80 1,76 1,78
BLCYT TL BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1.560.000,00 4,716876 12/31/2020 6,64 10.358.400,00 10,37 2,68 2,71
BLCYT TL BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 130.000,00 6,621026 12/31/2020 6,64 863.200,00 0,86 0,22 0,23
EGSER TL EGSER 855.000,00 4,795685 12/11/2020 10,29 8.797.950,00 8,81 2,28 2,30
EKGYO TL EMLAK GMYO 1.000.000,00 1,670000 11/3/2020 2,14 2.140.000,00 2,14 0,55 0,56
ENKAI TL ENKAI 0,10 4,400000 6/3/2020 7,37 0,74 0,00 0,00 0,00
ERBOS TL ERBOS 100.000,78 23,713325 12/4/2020 41,00 4.100.031,98 4,11 1,06 1,07
EREGL TL EREGL 550.000,00 7,197715 12/10/2020 14,93 8.211.500,00 8,22 2,12 2,15
GENTS TL GENTS 350.000,01 1,346407 12/16/2020 5,94 2.079.000,06 2,08 0,54 0,54
ISDMR TL ISDMR 760.000,00 7,019823 12/30/2020 10,11 7.683.600,00 7,69 1,99 2,01
ISDMR TL ISDMR 20.000,00 10,145000 12/31/2020 10,11 202.200,00 0,20 0,05 0,05
KRVGD TL KRVGD 150.000,00 9,000000 12/16/2020 13,22 1.983.000,00 1,99 0,51 0,52
MAVI TL MAVI GIYIM 161.500,00 42,522738 12/22/2020 52,20 8.430.300,00 8,44 2,18 2,20
SISE TL SISE 0,98 3,969388 10/5/2020 7,31 7,16 0,00 0,00 0,00
THYAO TL THYAO 750.000,00 9,631983 11/3/2020 12,91 9.682.500,00 9,70 2,50 2,53
TKFEN TL TEKFEN HOLDİNG 100.000,00 13,370000 11/3/2020 16,59 1.659.000,00 1,66 0,43 0,43
ULUSE TL ULUSOY ELEKTRIK 59.000,00 42,510375 12/25/2020 51,35 3.029.650,00 3,03 0,78 0,79
GRUP TOPLAMI 15.755.501,92 99.870.240,69 100,00 25,82 26,11
GRUP TOPLAMI 15.755.501,92 99.870.240,69 100,00 25,82 26,11
KATILIM HESABI
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S TL 1/6/2021 2 16,75 2.500.000,00 12/2/2020 2.540.044,40 16,75 2.537.756,15 3,95 0,66 0,66
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş TL 1/14/2021 10 16,8 6.000.000,00 12/9/2020 6.099.147,54 16,80 6.071.606,56 9,46 1,57 1,59
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş TL 1/18/2021 14 16,8 10.000.000,00 12/10/2020 10.179.016,39 16,80 10.114.754,10 15,76 2,62 2,64
EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş TL 1/21/2021 17 16,25 8.000.000,00 12/16/2020 8.127.868,85 16,25 8.067.486,34 12,57 2,09 2,11
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş TL 1/25/2021 21 17,5 6.250.000,00 12/18/2020 6.363.558,74 17,50 6.300.802,60 9,82 1,63 1,65
EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş TL 1/29/2021 25 17,7 6.000.000,00 12/28/2020 6.092.852,46 17,70 6.020.311,48 9,38 1,56 1,57
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2020 TARİHLİ FİYAT RAPORU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
1
Vadeye Kar Kar Payı Birim Satın İç Repo Net Günlük Toplam Toplam
Menkul Döviz İhraçcı Vade Kalan Payı Ödeme Nominal Alış Alış İskonto Teminat Dönüş Birim Toplam Grup FPD'ye FTD'ye
Kıymet Cinsi Kurum Tarihi Gün Oranı Sayısı Değer Fiyatı Tarihi Oranı Tutar Tutarı Deger Deger (%) Göre (%) Göre (%)
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.TL 2/2/2021 29 18,10 17.000.000,00 12/28/2020 17302655,7 18,10 17.058.849,73 26,57 4,41 4,46
EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş TL 2/4/2021 31 17,25 8.000.000,00 12/30/2020 8135737,7 17,25 8.018.852,46 12,49 2,07 2,10
GRUP TOPLAMI 63.750.000,00 64.190.419,42 100,00 16,61 16,78
GRUP TOPLAMI 63.750.000,00 64.190.419,42 100,00 16,61 16,78
DİĞER Y. Fonu Türk
GLDTR TL FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş 170.000,00 26,097051 8/18/2020 39,96 6.793.200,00 21,00 1,76 1,78
RP2 TL RE-PİE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 2.250.000,00 1,207612 2/21/2018 1,80 4.052.220,75 12,53 1,05 1,06
YD3 TL 24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş 2.500.000,00 1,477881 3/16/2020 1,99 4.974.712,50 15,38 1,29 1,30
QPERP TL QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 7.250,00 1.099,363258 6/23/2020 1.274,20 9.237.950,00 28,57 2,39 2,42
RP8 TL RE-PIE GAYRIMENKUL 2.500.000,00 0,997181 3/11/2020 2,04 5.103.262,50 15,78 1,32 1,33
YD4 TL 24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş 1.600.000,00 0,925036 6/19/2020 1,36 2.179.667,20 6,74 0,56 0,57
GRUP TOPLAMI 9.027.250,00 32.341.012,95 100,00 8,37 8,46
GRUP TOPLAMI 9.027.250,00 32.341.012,95 100,00 8,37 8,46
D. Maden Yabancı
XAU0995 TL 16,00 56.425,440625 11/19/2020 60.484,44 7.180.131,95 100,00 1,86 1,88
GRUP TOPLAMI 16,00 7.180.131,95 100,00 1,86 1,88
GRUP TOPLAMI 16,00 7.180.131,95 100,00 1,86 1,88
Döviz
USD USD FED 201.297,58 7,701023 12/31/2020 7,42 1.493.507,27 0,00 0,00 0,39
GRUP TOPLAMI 201.297,58 1.493.507,27 0,00 0,00 0,39
GRUP TOPLAMI 9.228.563,58 41.014.652,17 200,00 10,23 10,73
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ SATIŞ
TRD260122T19 TL HAZİNE 4/1/2021 0 15,50 2 6.010.191,78 15,500000 12/31/2020 6.067.900,00 6010191,78 15,50 6.010.191,78 100,00 1,55 1,57
GRUP TOPLAMI 6.010.191,78 6.010.191,78 100,00 1,55 1,57
GRUP TOPLAMI 6.010.191,78 6.010.191,78 100,00 1,55 1,57
KİRA SERTİFİKALARI Kamu Kesimi Kira Sertifikaları
TRD100221T17 TL HAZİNE 2/10/2021 37 0,00 2 5.490.000,00 107,354400 10/8/2020 14,44 107,32 5.892.006,31 3,33 1,52 1,54
TRD251023T18 TL HAZİNE 10/25/2023 1024 1,58 2 5.000.000,00 100,000000 4/29/2020 1,59 109,37 5.468.690,51 3,09 1,41 1,43
GRUP TOPLAMI 10.490.000,00 11.360.696,82 6,42 2,93 2,97
GRUP TOPLAMI 10.490.000,00 11.360.696,82 6,42 2,93 2,97
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Vadeye Kar Kar Payı Birim Satın İç Repo Net Günlük Toplam Toplam
Menkul Döviz İhraçcı Vade Kalan Payı Ödeme Nominal Alış Alış İskonto Teminat Dönüş Birim Toplam Grup FPD'ye FTD'ye
Kıymet Cinsi Kurum Tarihi Gün Oranı Sayısı Değer Fiyatı Tarihi Oranı Tutar Tutarı Deger Deger (%) Göre (%) Göre (%)
Özel Sektör Kira Sertifikaları
TRDZKVK12114 TL ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş. 1/6/2021 2 0,00 1 16.950.000,00 100,811200 11/23/2020 13,21 103,40 17.526.549,93 9,90 4,53 4,58
TRDBRKT12130 TL BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş. 1/20/2021 16 4,33 1 2.500.000,00 100,000000 7/9/2020 18,35 103,56 2.588.993,56 1,46 0,67 0,68
TRDZKVK12122 TL ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş. 1/26/2021 22 3,70 1 11.000.000,00 100,000000 10/14/2020 16,47 102,76 11.303.109,07 6,38 2,92 2,96
TRDBRKT12197 TL BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş. 1/28/2021 24 2,84 1 5.500.000,00 100,000000 11/20/2020 15,88 101,84 5.601.401,46 3,16 1,45 1,46
TRDYVKS22119 TL ZORLU ENERJİ A.Ş 2/2/2021 29 6,90 1 3.000.000,00 100,000000 8/6/2020 14,50 105,76 3.172.811,71 1,79 0,82 0,83
TRDBRKT22147 TL BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş. 2/12/2021 39 3,38 1 22.150.000,00 100,000000 11/27/2020 16,91 101,66 22.518.526,76 12,72 5,82 5,89
TRDBRKT22196 TL BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş. 2/12/2021 39 2,73 1 7.000.000,00 100,000000 12/16/2020 18,41 100,89 7.062.111,18 3,99 1,83 1,85
TRDZKVK22113 TL ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş. 2/12/2021 39 0,00 1 23.000.000,00 100,133400 11/18/2020 19,23 101,93 23.444.385,82 13,24 6,07 6,13
TRDBRKT22162 TL BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş. 2/23/2021 50 3,76 1 10.000.000,00 100,000000 12/4/2020 18,10 101,42 10.142.367,20 5,73 2,62 2,65
TRDZKVK22139 TL ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş. 2/24/2021 51 4,00 1 10.000.000,00 100,000000 11/18/2020 18,18 101,60 10.160.084,54 5,74 2,63 2,66
TRDKTVK32123 TL KT KIRA SERTIFIKALARI VARLIK KIRALAMA 3/24/2021 79 4,24 1 3.000.000,00 100,000000 12/23/2020 18,12 100,55 3.016.466,64 1,70 0,78 0,79
TRDZKVK32138 TL ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş. 3/26/2021 81 4,59 1 18.000.000,00 100,000000 12/18/2020 19,74 100,49 18.088.681,15 10,22 4,68 4,73
TRDYVKSA2119 TL PALMET GAZ 12/24/2021 354 16,56 4 3.900.000,00 100,000000 12/27/2019 19,47 101,04 3.940.708,83 2,23 1,02 1,03
TRDYVKSE2214 TL MNG KARGO 10/12/2022 646 9,05 4 7.000.000,00 100,000000 10/14/2020 18,21 103,85 7.269.527,02 4,11 1,88 1,90
XS1794398831 USD DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVELOPMENT 3/21/2023 806 7,02 2 650.000,00 101,409700 7/1/2019 0,00 104,64 5.046.330,88 2,85 1,31 1,32
XS1301525207 USD BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş. 12/1/2025 1792 10,61 2 1.500.000,00 105,076700 4/14/2020 0,00 98,99 11.016.918,67 6,22 2,85 2,88
XS1323608635 USD KT KIRA SERTIFIKALARI VARLIK KIRALAMA 2/16/2026 1869 8,13 2 500.000,00 102,283100 1/28/2019 0,00 102,01 3.784.116,58 2,14 0,98 0,99
GRUP TOPLAMI 145.650.000,00 165.683.091,00 93,58 42,86 43,33
GRUP TOPLAMI 145.650.000,00 165.683.091,00 93,58 42,86 43,33
FON PORTFÖY DEĞERİ 386.635.785 100,00
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2020 TARİHLİ FİYAT RAPORU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
3
Tutar Grup Toplam Tutar Grup Toplam
TL % % TL % %
386,635,785 101.09 246,258,067 102.39
2,137,518 0.56 3,355,979 1.40
- - - -
644,011 30.13 0.17 2,723,656 81.16 1.13
1,493,507 69.87 0.39 632,323 18.84 0.26
802,921 0.21 685,569 0.29
668,023 100.00 0.17 638,500 100.00 0.27
- -
668,023 -
134,897 0.04 47,069 0.02
134,897 0.04
(7,128,174) (1.86) (9,781,490) (4.07)
(1,356,133) 19.02 (0.35) (9,110,022) 93.14 (3.79)
(644,200) (118,650)
(711,933) (8,991,372)
iii) İhbarlı Fon Pay Takas
(4,957,973) (215,238)(797,215) (444,265) 4.54 (0.18)
(5,380) (7,215) 0.07 -
(5,167) (3,726) -
(213) (4,750) 0.12 -
g) Kayda Alma Ücreti
(11,473) (7,215) 0.07 -382,448,049 240,518,125
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000
Dolaşımdaki Pay 13,058,530,158.836 11,768,587,390
BİRİM PAY DEĞERİ 0.029287 0.020437
ii)Temettu i)Diğer Alacaklar
a)Takastan Alacaklar Toplamı
31 Aralık 2019 31 Aralık 2020
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
b) Yönetim Ücreti B.HAZIR DEĞERLER a) Kasa
b) Bankalar
A.FON PORTFÖY DEĞERİ (MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ
c) Diğer Hazır Değerler C.ALACAKLAR i) Takastan Alacaklar T1
ii) Takasa Borçlar T2 i) Takasa Borçlar T1 ii) Takastan Alacaklar T2
a) Takasa Borçlar b) Diğer Alacaklar
D.DİĞER VARLIKLAR E.BORÇLAR
Toplam Pay Sayısı FON TOPLAM DEĞERİ
