Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2012

(1)

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2012 Yılı

Kurumsal Mali Durum ve

Beklentiler Raporu

(2)

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

(3)

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz 2012 3

SUNUŞ

Orman Genel Müdürlüğü 1839 yılına uzanan geçmişi ile ülkemizin en köklü kuruluşlarından biridir. Aradan geçen 172 yıllık süreç içerisinde ülkemiz ormanlarının korunması, geliştirilmesi ve topluma çok yönlü ve sürdürülebilir faydalar sunacak şekilde yönetilmesi görevlerini ifa etmiştir.

Orman Genel Müdürlüğü hizmet özelliği nedeniyle yerinden yönetim esasına göre ve ‘kamu tüzel kişiliğine haiz’ özel bütçeli bir kamu idaresi olarak kurulmuştur. Bu özelliği ile Devlet Tüzel Kişiliğinden ayrı bir iradeye, malvarlığına ve bütçeye sahiptir. Kuruluşundan itibaren ormancılığın değişik konularında ihtisaslaşmış ve tüm yurt sathına yayılan birimleri ile ülkemizin en ücra köşelerine kadar geniş bir alanda hizmet vermektedir.

Genel Müdürlüğümüze 2011 yılında yayınlanan 645 sayılı KHK ile daha önce Bakanlığımız ana hizmet birimleri tarafından yürütülen hizmet ve faaliyetlerden; ağaçlandırma, toprak muhafaza, orman ve köy ilişkileri, fidan üretimi, araştırma faaliyetlerini yürütme görevi de verilmiştir. Bu durum; başta yatırımlar olmak üzere tüm gider kalemlerinde önceki yıllara göre önemli oranda artışa neden olmuştur. Bunun dışında sermaye transferi ve borç verme gibi yeni harcama kalemleri oluşmuştur.

Bu çerçeveden bakıldığında yeni görevlerimiz de dahil olmak üzere 2012 yılında planlanan hedeflerin gerçekleştirilmesinde, ilk altı aylık uygulamalarda dikkate alınarak bir sıkıntı beklenmemektedir. 2012 yılının birinci altı aylık döneminde olduğu gibi ikinci altı aylık döneminde de büyük bir sorumluluk anlayışı içinde ormancılığımıza gereken önem ve ağırlık verilecek, ülkemizin içinde bulunduğu genel ekonomik yapı da dikkate alınarak tasarruf ilkelerine azami ölçüde riayet edilecektir.

Bu kapsamda hazırlanan “2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’’ ekte sunulmuştur.

Mustafa KURTULMUŞLU Genel Müdür

(4)

I. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A)Bütçe Giderleri: Genel Müdürlüğümüz 2012 yılı Özel Bütçe giderleri ekli tabloda ekonomik

sınıflandırmanın ikinci düzeyinde olmak üzere ve 2011 yılı gerçekleşmeleri, 2012 yılı bütçe ödeneği, aylar itibarıyla 2011 ve 2012 yılı harcamaları, 2011-2012 yılı oransal karşılaştırmalar ile 2012 yılı sonu itibarıyla gerçekleşmesi beklenen tahmini harcama tutarları şeklinde gösterilmiştir.

Buna göre 2012 yılının Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk ayında toplam harcama, 2011 yılının aynı dönemine göre %42,58 artış göstererek 580.165.616 TL. olmuştur. İlk altı aylık dönemde toplam bütçe ödeneğinin %35,15’i kullanılmıştır. İlk altı aylık uygulamalar 2011 yılının aynı dönemine göre; personel giderlerinde %40,53 oranında, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde %35,79 oranında, mal ve hizmet alım giderlerinde %16,7 oranında ve sermaye giderlerinde %290,96 oranında artış olurken, cari transferlerde ise %10,03 oranında azalma gerçekleşmiştir.

Aşağıdaki grafikte 2011 ve 2012 yıllarının aylık giderleri karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

YIL OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM TL. 2011 51.077.936 67.803.041 54.708.936 69.837.218 60.810.508 102.661.727 406.899.366

(5)

Toplam bütçe harcamalarında 2011 yılına göre yaşanan %42,58 oranındaki artışın en önemli nedenini; mülga Çevre ve Orman Bakanlığı bünyesinde iken Genel Müdürlüğümüze 645 sayılı KHK ile devredilen görevler kapsamında, devredilen birimlerdeki memur ve işçilerinde Genel Müdürlüğümüz bünyesine alınması olmuştur. Bu çerçevede geçtiğimiz 2011 yılının Haziran ayında 12.708 olan memur sayısı bu yılın aynı döneminde 14.626’ya, sürekli işçi sayısı 8.039 iken 2012 yılının aynı döneminde 10.357 kişiye yükselmiştir. Aynı dönemde geçici işçi sayısı 2.509 kişiden 2.763 kişiye, geçici personel sayısı da 26 kişiden 525 kişiye yükselmiştir. Böylece memur ve geçici işçi sayısında meydana gelen artışla birlikte, personel maaş ve ücretlerine bu dönemde yapılan zamlar kapsamında personel giderleri toplamında %40,53, prim giderleri ise %35,79 oranında artış kaydedilmiştir. Mal ve hizmet alım giderlerinde 2011 yılında göre %16,70 oranında artış olmuştur. Bunun nedeni ise artan personel sayısına ve göreve bağlı olarak yolluk ödemelerinde yaşanan artışlardır. Cari transfer ödemelerinde ise geçtiğimiz yıla göre önemli bir değişiklik olmamış, emekli olan personel sayısının azalması çerçevesinde daha az ikramiye ödemesi yapıldığından toplamda %10,03 azalma görülmüştür. Sermaye giderlerinde ise yeni görevlerimiz arasında yer alan ağaçlandırma ve toprak muhafaza faaliyetlerinin yoğunlu çerçevesinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %290,96 oranında çok yüksek artış gerçekleşmiştir.

Ayrıca ilk altı aylık dönemde ilk defa 2012 yılında uygulaması yapılan; ağaçlandırma ile orman köylerinin desteklenmesi faaliyetleri kapsamında sermaye transferi ve borç verme ekonomik kodlarından da harcama yapılmıştır. Bu harcamalar bütçeden ilk defa yapıldığından yasal altyapılarının oluşturulması ve gerekli muhasebe hesaplarının tanımlanması çerçevesinde beklenen düzeyde gerçekleşmemiştir.

Genel Müdürlüğün ilk altı aylık harcaması içerisinde en büyük pay %69,11 oranıyla personel giderleri olmuştur. Personel giderlerinin %46,18’i memurlar için, %53,11’i işçiler için çok küçük bir bölümü de (%0.71) geçici personel için kullanılmıştır. Memur maaş ödemeleri geçen yılın aynı dönemine göre %27,56 oranında, işçi ücretleri %52,96 oranında ve geçici personel ödemeleri de %203,03 oranında artmıştır.

İlk altı aylık dönemde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin toplam giderler içerisindeki payı %15,30 olarak gerçekleşmiştir. Ödenen prim giderlerinin %49,88’i memurlar için, %49,70’i işçiler için, %0,42’si de geçici personel için kullanılmıştır. Geçen yılın aynı dönemine göre; memur prim ödemelerinde %26,62, işçi prim ödemelerinde %45,79 ve geçici personel prim ödemelerinde de %161,73 oranında artış yaşanmıştır.

Mal ve hizmet alım giderlerinin ilk altı aylık toplam giderler içerisindeki payı %6,54 oranındadır. Mal ve hizmet alım giderlerinin %43,06’sı hava taşıtı kiralama giderleri için, %25,27’si mahkeme harçları ve ilama bağlı borçlar kapsamında olmak üzere görev giderleri için, %25,66’ sı yolluklar için, kalan %6,01’i de tüketime yönelik mal alımları, hizmet alımları ve bakım onarım giderleri için kullanılmıştır.

(6)

Cari transfer giderlerinin ilk altı aylık toplam giderler içerisindeki payı %2,23 oranındadır. Cari transfer giderlerinin %92,65’i sosyal güvenlik kurumlarına ödenen; %5 ek karşılıklar ile ikramiye, ölüm yardımı, temsil ve makam tazminatı için, %7,23’ü memurların öğle yemeğine yardım giderleri için, kalan %0,12 ise uluslar arası kuruluşlara yapılan katkı ve aidat ödemeleri için harcanmıştır.

Sermaye giderlerinin ilk altı aylık toplam giderler içerisindeki payı %6,29 olarak gerçekleşmiştir. Sermaye giderlerinin %93,28’i ağrılıklı olarak ağaçlandırma, toprak muhafaza ve fidan üretim faaliyetleri olmak üzere gayrimenkul sermaye üretim giderleri için, kalan %6,72’si ise diğer sermaye giderleri için harcanmıştır.

İlk altı aylık dönemde toplam bütçe harcaması içerisinde; özel ağaçlandırma çalışmaları için köy tüzel kişiliklerine hibe olarak verilen sermaye transferlerinin payı %0,08 olurken, orman köylerinin desteklenmesi çerçevesinde orman köylülerine ve kooperatiflerine verilenlerle, yine özel ağaçlandırma çerçevesinde belediyelere, özel teşebbüse ve hane halklarına verilen kredilerin ödendiği borç verme ödemelerinin payı ise %0,45 olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarların beklenen seviyede olmadığı, ancak Genel Müdürlüğümüz için yeni görevler olması çerçevesinde yönetmelik, usul ve esas belirlenmesi gibi gerekli yasal alt yapının tesis edilmesinin zaman alması bağlamında yıl sonuna kadar planlanan seviyenin de üstünde gerçekleşme olacağı tahmin edilmektedir.

İlk altı aylık dönemde toplam bütçenin sadece %31,15’i kullanılmıştır. Bütçe kullanım oranının düşük kalmasının gerekçeleri başlıca;

 Orman yangınlarıyla mücadele hizmetlerinde kullanılan hava aracı kiralama giderlerinin ağırlıklı olarak yılın ikinci yarısında ödenmesi,

 Helikopter alım projesi kapsamında 312 milyon TL. tutarındaki çok yüksek bir ödemenin yılın ikinci yarısında yapılacak olması,

 Sermaye giderleri kapsamında ihale ile gerçekleştirilen işlere ilişkin ödemelerin malın teslim alınması veya inşaatın sonuçlanmasıyla ödenecek olması,

 Ağaçlandırma gibi bazı faaliyetlerin mevsim itibarıyla sonbahar aylarında yoğun olarak gerçekleştirilecek olması,

 Orman köylülerinin desteklenmesi ile ilgili borç verme yasal altyapısının ancak Haziran ayında yayınlanan yönetmelik çerçevesinde tamamlanması,

 Arazi üzerinde gerçekleştirilen orman kadastrosu gibi faaliyetlerin yaz ayları ile birlikte ağırlıklı olarak gerçekleştirilecek olması şeklinde sıralanabilir.

Bu nedenle özellikle ilk altı ayda %30,85 oranında kalan mal ve hizmet alım giderleri, %5,35 oranında kalan sermaye giderleri ile %3,56 oranında kalan borç verme ekonomik kodlarındaki harcamaların ikinci altı aylık dönemde yüksek seviyede gerçekleşmesi beklenmektedir.

(7)

Aşağıdaki grafikte 2012 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleştirilen harcamaların gider çeşitleri itibarıyla payları gösterilmiştir.

GİDER ÇEŞİDİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM PERSONEL GİD. 56.290.105 66.720.586 58.375.828 59.326.505 58.259.809 101.998.582 400.971.415 SGK PRİM 12.701.211 14.342.276 12.741.098 13.046.696 13.087.356 22.858.627 88.777.264 MAL VE HİZMET 1.669.943 4.046.324 3.751.826 4.538.571 8.017.984 15.892.315 37.916.963 CARİ TRANSFER 826.926 244.452 910.093 9.551.395 1.255.520 131.083 12.919.468 SERMAYE GİD. 1.508 50.711 2.140.485 2.880.163 10.813.287 20.604.514 36.490.668 SERMAYE TRN. 6.844 58.663 413.444 478.952 BORÇ VERME 85.507 1.180.654 1.344.725 2.610.886

GİDER ÇEŞİDİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM PERSONEL GİD. 78,74% 78,12% 74,92% 66,33% 62,87% 62,48% 69,11% SGK PRİM 17,77% 16,79% 16,35% 14,59% 14,12% 14,00% 15,30% MAL VE HİZMET 2,34% 4,74% 4,82% 5,07% 8,65% 9,74% 6,54% CARİ TRANSFER 1,16% 0,29% 1,17% 10,68% 1,35% 0,08% 2,23% SERMAYE GİD. 0,00% 0,06% 2,75% 3,22% 11,67% 12,62% 6,29% SERMAYE TRN. 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,06% 0,25% 0,08% BORÇ VERME 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 1,27% 0,82% 0,45%

(8)

Aşağıdaki grafikte çeşitleri itibarıyla 2012 yılı bütçe ödenekleri ile ilk altı aylık dönemde yapılan harcamalar gösterilmiştir. KBÖ HARCAMA HRC.%Sİ PERSONEL 769.206.000 400.971.415 52,13 SGK PRİM 166.495.000 88.777.264 53,32 MAL VE HİZMET 122.900.000 37.916.963 30,85 CARİ TRANSFER 36.600.000 12.919.468 35,30 SERMAYE GİD. 682.000.000 36.490.668 5,35 SERMAYE TRNS. 11.781.000 478.952 4,07 BORÇ VERME 73.317.000 2.610.886 3,56 TOPLAM 1.862.299.000 580.165.616 31,15

B)Bütçe Gelirleri: Genel Müdürlüğümüzce 2012 yılında toplam 1.861.299.000 TL. gelir edileceği, ayrıca 1.000.000 TL. nin de net finansmandan karşılanması planlanmıştır.Planlanan gelirlerin %70.13’ ünü hazine yardımı, kalan %29,87’ sini de öz gelirler oluşturmaktadır. Toplam 556.000.000 TL. olarak tahmin edilen öz gelirler içerisinde en önemli gelir kalemleri %50,49 oranı ile orman arazilerinden verilen izin ve kullanım bedelleri, %21,58 oranı ile ağaçlandırma ve erozyon kontrolü gelirleri, %18,85 oranı ile orman köylülerini kalkındırma gelirleri ile %3,78 oranıyla döner sermayeden aktarılacak pay teşkil etmektedir.

2012 yılının ilk altı ayı içerisinde tahsil edilen toplam gelir 643.102.487 TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu miktar 2012 yılı toplam gelirinin %34,55’ inin ilk altı aylık sürede tahsil edildiğini ifade etmektedir.

(9)

Tahsil edilen toplam gelirlerin en büyük kalemini %49,00 oranı ile hazine yardımı oluştururken, %34,07’ sini Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ve %19,91’ ini de diğer gelirler oluşturmuştur. Aşağıdaki grafikte öz gelir ve hazine yardımının aylık gerçekleşmeleri gösterilmiştir.

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM

ÖZ GELİR 35.235.919 64.733.835 66.479.468 47.185.619 44.049.292 70.290.354 327.974.487

HAZİNE YARDIMI 29.000.000 80.000.000 81.300.000 50.268.000 25.341.000 49.219.000 315.128.000 Bütçe ile öngörülen gelirler dikkate alındığında ilk altı aylık uygulama sonuçları;

 1.305.299.000 TL. olarak öngörülen hazine yardımı %24,14 oranı ile 315.128.000 TL.,

 280.700.000 TL. olarak öngörülen orman arazilerinde verilen izin ve kullanma bedelleri %75,84 oranı ile 212.875.419 TL.,

 104.800.000 TL. olarak öngörülen orman köylülerinin kalkındırılması gelirleri %26,47 oranı ile 27.739.979 TL.,

 120.000.000 TL. olarak öngörülen ağaçlandırma ve erozyon kontrolü gelirleri %49,54 oranı ile 59.451.158 TL. olarak gerçekleşmiştir.

 Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan ve 50.500.000 TL. olarak öngörülen diğer gelir kalemleri de %55,26 oranı ile 27.907.931 TL. olarak gerçekleşmiştir.

İlk altı ay içerisinde gerçekleşen gelir kalemleri incelendiğinde tahsil edilen hazine yardımı tutarının %24,15 oranıyla düşük kaldığı, buna karşılık elde edilen öz gelirlerin %58,99 oranıyla

(10)

beklentiler seviyesinde olduğu görülmektedir. Diğer taraftan geçtiğimiz 2011 yılının aynı dönemi ile yapılan karşılaştırmalarda özellikle toplam öz gelirlerde %61,2 oranında bir artış olduğu görülmektedir. Bu artışta özellikle 645 sayılı KHK ile Genel Müdürlüğümüze devredilen birimlere ait mülga fon gelirlerinin öz gelirlerimiz içerisine alınması etkili olmuştur.

Bu kapsamda ilk altı aylık dönemde elde edilen gelirler geçen yılın aynı dönemine göre değerlendirildiğinde;

 Hazine yardımı gelirlerinde %60,63 oranında artış,

 Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde %38,37 oranında bir artış olduğu,

 Diğer gelirlerde ise özellikle mülga fon gelirlerinin tahsili çerçevesinde %141,17 oranında bir artış olduğu hesaplanmıştır.

Aşağıdaki grafikte 2011-2012 yılları aylar itibarıyla gelir gerçekleşmeleri karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

YIL OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM

2011 27.662.482 66.489.129 87.009.147 89.134.769 68.959.648 60.353.997 399.609.172 2012 64.235.919 144.733.835 147.779.468 97.453.619 69.390.292 119.509.354 643.102.487

(11)

C)Finansman: Genel Müdürlüğümüz 2012 yılının ilk altı aylık döneminde finansman açısından

her hangi bir sıkıntı yaşamamış ve ödemelerini zamanında karşılamıştır. 2011 yılında elde edilen toplam 1.014.722.221 TL. gelire karşılık yapılan gider 1.064.032.461 TL. olmuştur. Bu çerçevede 2011 yılı Açılış Bilançosunun 10-Hazır Değerler hesap grubunda yer alan hesapların bakiye tutarlarından ödenmesi gereken tutarlar düşüldükten sonra kalan değer negatif olmuştur. Bu çerçevede likit karşılığı ödenek kaydı imkanı olmadığı görülmektedir.

Ancak 2011 yılının son günlerinde Maliye Bakanlığından serbesti sağlanan toplam 30.909.000 TL. tutarındaki cari hazine yardımının 29.000.000 TL. sinin tahsilatı Ocak 2012 ayı içerisinde yapılması likit karşılığı ödenek ekleme imkanı doğurmuştur. Bu kapsamda, 6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 8(6) maddesi ile 4 sıra no.lu Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinin IV. Ekleme İşlemleri bölümünde belirtilen hükümler çerçevesinde ilk altı aylık dönemde 4 ayrı olur alınmak suretiyle toplam 22.466.000 TL. tutarında ödenek eklemesi yapılmıştır.

Ödenek eklemeleri genel olarak yeni kurulan birimlerimizin ihtiyaçlarının karşılanması, mahkeme harç ve giderleri ile ilama bağlı borçların karşılanması ile yapılmasında ivedilik bulunan bazı yatırımların programa alınmasının sağlanması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Sermaye giderleri için yapılan ödenek eklemelerinde Bakanlık Makamı, diğer eklemeler için Genel Müdürlük Makamından onay alınmış ve ilgili birimlere gönderilmiştir.

Ödenek eklemesi yapılan tutarlar ekonomik kodları itibarıyla aşağıda gösterilmiştir.  03.2 ekonomik kodundan 1.745.000 TL.  03.3 ekonomik kodundan 2.635.000 TL.  03.4 ekonomik kodundan 11.030.000 TL.  03.5 ekonomik kodundan 735.000 TL.  03.7 ekonomik kodundan 1.081.000 TL.  03.8 ekonomik kodundan 990.000 TL.

 06.5 ekonomik kodundan 4.250.000 TL. olmak üzere Toplam yapılan ekleme tutarı: 22.466.000 TL.

2012 yılının ilk altı aylık döneminde bütçe gideri toplamı 580.165.616 TL. bütçe geliri toplamı da 643.102.487 TL. olarak gerçekleşmiştir. Tahsil edilen hazine yardımı tutarının 315.128.000 TL. olduğu dikkate alındığında harcamaların yaklaşık olarak %45,68’ inin öz gelirlerimizden veya mevcut likit kaynaklarımızdan karşılandığı görülmektedir. Bütçe öngörüsüne göre genel toplamda %70,13 olan hazine yardımı kullanımı ise %54,32 seviyesinde kalmıştır.

(12)

Aşağıdaki grafikte öz gelirlerimizin aylar itibarıyla giderlerimizi karşılama oranlarına yer verilmiştir.

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM

ÖZ GELİR/GİDER % 49,29 75,80 85,32 52,76 47,53 43,06 56,53 GİDERLER 71.489.692 85.404.349 77.919.330 89.435.681 92.673.273 163.243.291 580.165.616 HAZİNE YARDIMI 29.000.000 80.000.000 81.300.000 50.268.000 25.341.000 49.219.000 315.128.000 ÖZ GELİR 35.235.919 64.733.835 66.479.468 47.185.619 44.049.292 70.290.354 327.974.487

II. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Ağaçlandırma, toprak muhafaza ve fidan üretimi faaliyetlerine 2012A050090 no.lu proje kapsamında toplam 267.000.000 TL. ödenek ayrılmış, yıl içerisinde Afyonkarahisar İlinde yapımı planlanan tıbbı bitkiler tanıtım ve sergileme tesisi için 2.250.000 TL. likit karşılığı ödenek eklemesi yapılarak toplam ödenek 269.250.000 TL. ye yükseltilmiştir.

İlk altı aylık dönemde ayrılan ödeneğin 32.399.470 TL. si kullanılmıştır. Bu dönemde;  25.000 hektar ağaçlandırma tesisi programının 9.150 hektarı (%36,6)

 100.000 hektar ağaçlandırma bakım programının 55.600 hektarı (%.55,6)  55.000 hektar rehabilitasyon tesisi programının 7.890 hektarı (%14,2)  50.000 hektar rehabilitasyon bakımı programının 22.900 hektarı (%45,8)  150.000 hektar etüt-proje programının 22.000 hektarı (%14,7)

(13)

 70.000 hektar toprak muhafaza tesisi programının 35.000 hektarı (%50,0)  210.000 hektar toprak muhafaza bakım programının 140.000 hektarı (%66,7)  500 hektar çığ kontrol tesisi programının 50 hektarı (%10,0)

 10.000 hektar mera ıslahı programının 2.000 hektarı (%20,0)  50 milyon adet fidan üretim programının tamamı (%100)

 280 ton tohum üretim programının 14 tonu (%5,0) gerçekleştirilmiştir.

Genel Müdürlüğümüz en önemli öz gelir kalemini Orman Kanununun 16, 17, 18 ve 115 inci maddelerine istinaden oluşturan orman sayılan alanlarda verilen izin ve irtifaklar oluşturmaktadır. Ocak-Haziran döneminde bu kapsamda toplam 1.751 adet maden izni verilmiş olup, toplam 3.491 hektar alan izne konu edilmiştir. Ayrıca muhafaza ormanlarında 36 hektar alan muhtelif izin taleplerine konu edilmiştir.

Geçtiğimiz 2011 yılında yayınlanan 645 sayılı KHK ile Orman köylülerinin desteklenmesi hizmetleri Genel Müdürlüğümüz görev alanı içerisine alınmıştır. Bu çerçevede ilk defa 2012 yılından başlamak üzere orman köylülerinin desteklenmesi hizmetleri kapsamında ferdi ve kooperatif kredi uygulamaları yapılmıştır. Destekleme faaliyetleri; dam örtülüğü ve güneş enerjisi sistemi gibi sosyal projeler ile süt ve besi sığırcılığı, süt ve besi koyunculuğu, seracılık, kültür mantarı, meyvecilik, fenni arıcılık gibi ekonomik nitelikli projeleri kapsamaktadır. Ayrıca kooperatiflerin uygun görülen projelerine de destek verilmektedir. İlk altı aylık dönemde gerekli çalışma programları yürütülmüş olup, toplam 35.058.200 TL. nin çalışma programı onaylanmıştır. Bu çerçevede de yıllık bazda toplam 65 milyon TL. programa karşılık bu dönemdeki uygulama %3 seviyesinde kalmıştır.

Genel Müdürlüğümüzce yürütülen orman yangınlarıyla havadan mücadele faaliyetleri kapsamında 2009 yılında 12 adet helikopterin 5 yıl süreli ve 4 adet amfibik uçağın da 7 yıl süreli ihaleleri yapılmıştı. Böylece geçtiğimiz bazı yıllarda yeterli sayıda bulunamayan veya yüksek fiyat talep edilen hava araçlarının temini işinde büyük bir rahatlama sağlanmıştır. Ayrıca uzun süreli kiralamalara ek olarak 2012 yılı yangın sezonunda kullanılmak üzere; Haziran - Ekim dönemi için 8 adet helikopter ve Haziran - Eylül dönemi için de 2 adet amfibik uçak ihalesi gerçekleştirilmiştir.

Böylece Özel Bütçeden kiralanan helikopter sayısı 20 adede ulaşmıştır. Bu helikopterlerin 8 adedi Mayıs ayı başında, 4 adedi Haziran ayı başında, 3 adedi 16 Haziran, 4 adedi de Temmuz ayı başında uçuşlarına başlamıştır. Helikopterler değişik sürelerle kiralanmış olup, toplam 4568 saat 20 dakika uçacakları planlanmıştır.

Kiralanan 4 adet amfibik uçağın 2 adedi Mayıs ayı başında, 4 adedi de Haziran ayı başında uçuşa başlamıştır. Amfibik uçaklar Eylül ayı sonuna kadar görevlerine devam edeceklerdir. Uçakların toplam 1146 saat uçmaları planlanmıştır.

(14)

Yine İstanbul (1 keşif ve 4 su atar uçak), Balıkesir (1 keşif ve 4 su atar uçak) ve İzmir’de (1 keşif ve 3 su atar uçak) görev yapmak üzere 3 filonun kiralama ihalesi de bu dönemde gerçekleştirilmiştir. Böylece Türk Hava Kurumundan Balıkesir, İstanbul ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü mıntıkalarında görev yapmak üzere kiralanan toplam 14 adetten oluşan 3 filo da Haziran ayından Eylül ayı sonuna kadar uçuş yapacaklardır.

2012 yılında hava araçlarına ödenecek kiralama bedeli ise planlaması yapılan uçuş saatleri çerçevesinde, ödeme yapılacak tarihlerdeki döviz kurlarına bağlı olarak değişkenlik gösterecektir. Hava araçları kiralamalarına ilişkin olarak ilk altı aylık dönemde ödenen toplam tutar 15,6 milyon TL. olarak gerçekleşmiştir.

Alınan tedbirlere karşılık Akdeniz iklim kuşağında yer alan Ülkemizde ilk altı aylık dönemde toplam 617 adet orman yangını çıkmış ve bu yangınlarda 1.662 hektar orman alanı zarar görmüştür.

Genel Müdürlüğümüze ait AS-355 F2 tipi Ecureuil helikopterlerinin yurt içinde büyük bakımlarını yapmaya yetkili merkez olmadığı için bahse konu bakım yurt dışında yaptırılacaktır. Bu amaçla bütçede yer alan yatırım projesi kapsamında ihale işlemleri bu dönemde gerçekleştirilmiştir.

Bina ve tesis inşaatlarına devam edilmektedir. Bunlardan en önemlisi İzmir Buca’da yapılan Yangın Eğitim Merkezi inşaatıdır. Bina inşaatı için programda 9.000.000 TL. ödenek yer almaktadır. Söz konusu işin yıl sonuna kadar büyük ölçüde tamamlanması öngörülmekte olup, ilk altı aylık dönemde ihalesi yapılmıştır. Ancak yapılan KİK nezdinde yapılan itiraz kapsamında inceleme sürmektedir.

2012 yılı programında yer alan yangın yönetim merkezleri inşaatlarından;

2 milyon TL. ödenekli Balıkesir, 2 milyon TL. ödenekli Çanakkale illerindeki inşaatların ihaleleri tamamlanmış ve yer teslim aşamasına gelinmiş,

2 milyon TL. ödenekli Mersin İlindeki inşaat ve 1 milyon TL. ödenekli Muğla İlindeki inşaat ise ihale aşamasındadır.

Proje kapsamındaki diğer bina ve tesis inşaat faaliyetlerimiz yapılan planlama dahilinde yürütülmektedir. İlk altı aylık dönemde büyük çoğunluğunun ihale işlemleri gerçekleştirilmiştir. İnşaatların yapımlarına başlanmış ancak, ödemeler genellikle yılın ikinci yarısına sarktığından ilk altı aylık harcama miktarları düşük oranda kalmıştır.

Taşıt Alım Projesi kapsamında; bütçeden 2 adet T-14 kamyon, hibe olarak ise 2 adet T-5 minibüs ve T-10 midibüs alımı yer almakta olup, alımlarının gerçekleştirilmesi amacıyla Bakanlar Kurulundan gerekli izin alınmıştır. Alım işlemlerinin yılsonuna kadar tamamlanması beklenmektedir.

(15)

Orman yangınlarıyla karadan yapılacak mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere 2012 yılı Özel Bütçe yatırım programında yer alan, ayrıca yıl içerisinde program değişikliği yapılmak suretiyle programa dahil edilen makine-teçhizatlardan;

 Programda 3.200.000 TL. ödenekle yer alan 9 adet arazöz alımının ihalesi yapılmış, ancak Kamu İhale Kuruluna yapılan itiraz çerçevesinde nihai karara bağlanamamıştır.

 600.000 TL. ödenekli 18 adet fotovoltatik sistem alımı ile 650.000 TL. ödenekli görüntülü kamera sistemi alım ihaleleri yapılmış olup, değerlendirme aşamasındadır.

 4.250.000 TL. ödenekli sayısal telsiz sistemi ihale ilanı yapılmış olup, ihale süreci devam etmektedir.

 Yıl içerisinde programa alınan 4 adet ekskavatör alımı DMO kanalıyla yapılmış olup, teslimat aşamasına gelinmiştir.

 Programda yer alan 50 adet ilk müdahale aracı ihalesi yapılmış, uygun teklif verilmediğinden dolayı iptal edilmiştir.

 3.000.000 TL. ödenekli 3 adet dozer alımı için DMO’ dan talepte bulunulmuş, ancak firma ile DMO arasında mutabakat sağlanamaması sonucu alım gerçekleşmemiştir.

 Programda orman bölge müdürlüklerince alınması öngörülen diğer makine-teçhizatlara ilişkin ödenekler ilgili birimlere gönderilmiştir.

İlk altı aylık bu dönem içerisinde toplam 2 milyon hektar orman kadastrosu programına karşılık 9.855 ha. orman kadastrosu, 17.778 ha. aplikasyon ve 1.719 hektar 2/b çalışması gerçekleşmiştir.

III. TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE

HEDEFLER

A)Bütçe Giderleri: Genel Müdürlüğün yılsonu harcama tutarı 2.065.381.881 TL. olarak tahmin edilmiştir. Bu miktar gerçekleştiğinde başlangıç bütçesine göre, yılsonu itibarıyla kullanılmayacak ödenek miktarları dikkate alınmadan, toplam 213.073.881 TL. ek ödeneğe ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir.

Ancak yılın ilk yarısında likit karşılığı eklenen 22.466.000 TL. ödenek miktarı dikkate alındığında ihtiyaç duyulacak ek ödenek miktarı 190.607.881 TL. ye düşmektedir.

İhtiyaç duyulacağı tahmin edilen ek ödenek tutarının büyük bölümünü personel giderleri ile soysal güvenlik kurumlarına ödenecek prim giderleri oluşturmaktadır.

Ayrıca orman yangınlarıyla mücadele hizmetlerinde kullanılacak hava taşıtlarının kiralanması giderleri ile orman köylerinin kalkındırılması amacıyla verilen borç verme ekonomik kodlarından da ek ödeneğe ihtiyaç olacağı tahmin edilmektedir.

(16)

Aşağıdaki grafikte gider çeşitleri itibarıyla 2012 yılı başlangıç bütçesi ile yılsonu gerçekleşme tahminleri gösterilmiştir;

GİDER KALEMLERİ BÜTÇE YILSONU TAHMİN

PERSONEL GİDERLERİ 769.206.000 869.148.309

SGK PRİM GİDERLERİ 166.495.000 202.523.572

MAL VE HİZMET ALIMLARI 122.900.000 157.726.000

CARİ TRANSFERLER 36.600.000 33.636.000

SERMAYE GİDERLERİ 682.000.000 680.250.000

SERMAYE TRANSFERİ 11.781.000 11.781.000

BORÇ VERME 73.317.000 110.317.000

TOPLAM 1.862.299.000 2.065.381.881

Bu kapsamda yılsonu itibarıyla kullanılmayacak ödenek tutarları dikkate alınmadan;

Personel giderlerinden; 28.215.034 TL. si memur maaşları, 67.187.428 TL. si işçi ücretleri ve 4.621.847 TL. si de geçici personelin ücretleri için olmak üzere toplam 100.024.309 TL.,

Sosyal güvelik kurumlarına ödenecek prim giderlerinden; 10.571.917 TL. si memur, 24.722.198 TL. si işçi ve 750.457 TL. si de geçici personel için olmak üzere 36.044.572 TL.,

Mal ve hizmet alım giderlerinden toplam 34.826.000 TL.,

(17)

Buna karşılık; personel giderlerinden (sözleşmeli personel) 82.000 TL., sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinden (sözleşmeli personel) 16.000 TL., cari transferlerden (emekli ikramiye ödemeleri) 3.100.000 TL. ve sermaye giderlerinden de (5 milyon TL. si kamulaştırma) toplam 6.793.000 TL. olmak üzere genel toplamda 9.991.000 TL. ödeneğin kullanılmayacağı tahmin edilmektedir.

Mal ve hizmet alımlarından başlangıç bütçesine göre ihtiyaç duyulacağı tahmin edilen 34.826.000 TL. ek ödeneğin; 16.618.000 TL. si ilk altı aylık dönemde likit karşılığı ödenek eklemesi yapmak suretiyle temin edilmiştir. Kalan tutarın 6.002.000 TL. sinin mahkeme harç ve giderleri ile ilama bağlı borç ödemeleri kapsamında 03.4 görev giderlerinden, 9.100.000 TL. sinin orman yangınlarıyla mücadele giderleri kapsamında kiralanan hava taşıtı giderleri için 03.5 hizmet alımları giderlerinden, 1.516.000 TL. sinin yolluk ve seyyar görev tazminatı ödemeleri kapsamında 03.3 yolluklardan olacağı tahmin edilmektedir.

Bu çerçevede yılsonu harcama tutarlarının 2011 yılı sonu harcamasına göre %94,38 oranında artış göstereceği tahmin edilmiştir.

Ekonomik sınıflandırma dikkate alındığında 2011 yılına göre;  personel giderlerinde %29,28

 sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde %34,10  mal ve hizmet alım giderlerinde %12,71

 cari transferlerde %63,38

 sermaye giderlerinde de %748,53 oranında artış olacağı tahmin edilmektedir.

Personel giderlerinde 2011 yılı harcamasına göre 2012 yıl sonunda gerçekleşeceği tahmin edilen %29,28 oranındaki artışa maaş ve ücretlere yapılan zamların yanı sıra; 645 sayılı KHK ile Genel Müdürlüğümüze devredilen birimlerde görev yapan memur ve işçilerin Genel Müdürlüğümüze atanmaları sonucu personel sayısındaki yaşanan artış neden olacaktır. Sosyal güvenlik kurumlarına ödenecek prim giderlerindeki %34,1 oranında artışa da personel sayısının artması neden olacaktır.

Mal ve hizmet alımlarında 2011 yılına göre beklenen %12,71 oranındaki artışın nedenlerini ise; personel sayısının artmasına paralel olarak ödenen yolluk ve yolluk karşılığı tazminat ödemeleri, yeni kurulan birimlerin büro ve demirbaş ihtiyaçları ile orman yangınlarıyla mücadele hizmetlerinde kullanılmak üzere döviz cinsinden kiralanan hava araçlarına ödenecek kiralama bedelleri oluşturmaktadır.

Geçen yıla göre yılsonunda cari transferlerde beklenen %63,38 yüksek orandaki artış emekli olması muhtemel memur sayısı düşünülerek tahmin edilmiştir. 2011 yılı sonu itibarıyla 2.119 kişinin 31 yıl ve üstünde görev süresi bulunmakta, ayrıca 21-30 yıl aralığında ise toplam 16.923 memur bulunmaktadır. Tahmin edildiği ölçüde emekli olan memur olmaz ise cari transfer ödemeleri de doğal olarak daha düşük seviyede kalabilecektir.

(18)

Aşağıdaki grafikte gider çeşitleri itibarıyla 2011 yılsonu gerçekleşmeleri ile 2012 yılsonu tahminleri karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

GİDER KALEMLERİ 2011 2012 %

PERSONEL GİDERLERİ 672.316.987 869.148.309 29,28

SGK PRİM GİDERLERİ 151.024.314 202.523.572 34,10

MAL VE HİZMET ALIMLARI 139.934.925 157.726.000 12,71

CARİ TRANSFERLER 20.588.163 33.636.000 63,38

SERMAYE GİDERLERİ 80.168.072 680.250.000 748,53

SERMAYE TRANSFERİ 11.781.000

BORÇ VERME 110.317.000

TOPLAM 1.064.032.461 2.065.381.881 94,11

B)Bütçe Gelirleri: Yıl sonu itibarıyla toplam gelirin 2.016.020.000 TL. olacağı tahmin edilmektedir. Bu gelirlerin 1.374.735.000 TL. si bir başka deyişle %68,19’ u hazine yardımı, kalan 641.285.000 TL.si yani %31,81’ i ise öz gelirlerimiz oluşturacaktır.

Gelir kalemlerinde özellikle öz gelirlerimizin en büyük bölümünü oluşturan orman arazilerinde verilen izin ve kullanma bedelleri gelirlerinin %100 ‘ ün üzerinde tahsil edileceği, diğer gelirlerin tahsilinde de öngörülen tutarlara ulaşılacağı, hazine yardımının ise başlangıç bütçesinde öngörülen tutarın %5,32 üzerinde sonuçlanacağı tahmin edilmektedir.

(19)

Bu çerçevede;

Orman alanlarında verilen izinlerle ilgili olarak ilk altı ayda 212.875.419 TL. tahsil edilmiş olup, bu miktarın yıl sonunda 350.000.000 TL. olması beklenmektedir. Bu miktar 2011 yılının altında olup, yıl sonunda daha yüksek oranda da gerçekleşebilir.

Diğer bir önemli öz gelir kalemi döner sermaye payı ise ilk altı ayda sadece 6.185 TL. olmuş olup, yıl sonunda bu miktarın bütçede öngörüldüğü şekilde 21.000.000 TL. olacağı tahmin edilmektedir.

Bu yıl ilk defa gelir cetvelimizde yer alan mülga ağaçlandırma fonu tahsilatı ilk altı aylık dönemde 59.451.158 TL. olarak gerçekleşmiş olup, yıl sonunda planlandığı üzere 120.000.000 TL. olması beklenmektedir.

Bir diğer yeni gelir kalemi olan orman köylüleri kalkındırma gelirleri ise ilk altı ayda 27.739.979 TL. olmuş, yıl sonunda ise gerçekleşmenin planlanan gelire yakın 104.000.000 TL. olacağı tahmin edilmektedir.

Bu çerçevede bütçede öngörülen ve yılsonunda gerçekleşeceği tahmin edilen gelirler aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

(20)

GELİR KALEMLERİ BÜTÇE YILSONU GRÇ. %' Sİ

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET 293.843.000 362.945.000 123,52

HAZİNE YARDIMI 1.305.299.000 1.374.735.000 105,32

DİĞER ALINAN BĞŞ. VE YRD. 62.000

DİĞER GELİRLER 262.152.000 278.185.000 106,12

SERMAYE GELİRLERİ 5.000 93.000 1.860,00

TOPLAM 1.861.299.000 2.016.020.000 108,31

Buna göre 2012 yılı sonunda bütçe tahminlerine göre;

 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin %23,52 oranında bir fazla ile 362.945.000 TL.  Diğer Gelirlerin %6,12 oranında bir fazla ile 278.185.000 TL.

 Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin %5,32 oranında bir fazla ile 1.374.797.000 TL.  Sermaye gelirlerinin ise %1760 oranında bir fazla ile 93.000 TL. olarak gerçekleşeceği

tahmin edilmektedir.

Böylece 2012 yılı sonunda elde edilecek toplam gelir tutarının bütçe öngörüsüne göre 154.721.000 TL. bir diğer ifadeyle %8,31 oranında bir fazla vereceği tahmin edilmektedir. Yıl sonu itibarıyla yapılan bu tahmine göre toplam gelirin %31,9’u ilk altı aylık dönemde tahsil edilmiş olmaktadır. Geçen yılsonunda elde edilen toplam 1.014.722.221 TL. gelirin ilk altı ay itibarıyla tahsilat oranı ise %39,38 olmuştu. Burada geçen yıl ilk altı aylık dönemde alınan döner sermaye payının bu yıl ikinci altı aylık döneme kalması ile ilk defa 2012 yılında tahsil edilmeye başlanan mülga fon gelirlerinin ilk altı aylık tahsilat tutarları etkili olmuştur.

Ayrıca geçtiğimiz yılın ilk altı ayında 6111 sayılı Kanunun etkisiyle bir miktar yüksek tahsilat yapılması da bu farkın oluşmasında az da olsa etkili olduğu düşünülmektedir.

Gelir çeşitlerinin 2011 yılına göre yapılan değerlendirilmesinde ise;

 Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde; madenlerden devlet hakkı için alınan payların (2011 yılında 5,7 milyon TL. tahsilat yapılan ve 2012 yılı toplam tahsilatının 12 milyon TL. olması beklenen) diğer gelirler bölümünde başka bir hesapta toplanmasının da etkisiyle %10,67 oranında bir azalma olacağı,

 Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin %148,7 oranında artacağı,  Diğer gelirlerde %399,89 oranında artış olacağı,

 Sermaye gelirlerinde ise geçen yıl tahsilat olmadığından bir oran hesaplanamamıştır. Buna göre 2011 yılında toplam 1.014.722.221 TL. olan toplam gelir miktarının 2012 yıl sonu itibarıyla %98,68 oranında bir artış göstererek 2.016.020.000 TL. olacağı tahmin edilmektedir.

(21)

Aşağıdaki grafikte gelir çeşitleri itibarıyla 2011 yılsonu gerçekleşmeleri ile 2012 yılsonu tahminleri karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

GELİR ÇEŞİTLERİ 2011 2012 DEĞİŞİM %

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET 406.282.655 362.945.000 -10,67

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 552.790.767 1.374.797.000 148,70

DİĞER GELİRLER 55.648.799 278.185.000 399,89

SERMAYE GELİRLERİ 93.000

TOPLAM 1.014.722.221 2.016.020.000 98,68

C)Finansman: Genel Müdürlüğümüz giderleri öncelikle elde edilen öz gelirler ve mevcut likit kaynaklarla karşılanmaktadır. Hazine yardımı ise likit imkanın yetersiz kaldığı aylarda talep edilmektedir. Ancak toplam 28 adet saymanlığı bulunan Genel Müdürlüğün her saymanlığında ve merkez muhasebe biriminde yeterli miktarda nakiti sürekli olarak bulundurması acil giderlerini karşılaması açısından önemli görülmektedir.

Genel Müdürlüğün öz gelirlerinin halen kurulu durumda olan 28 adet muhasebe birimi tarafından tahsil edilmektedir. Bu durum dengeli nakit dağılımının harcama birimleri arasında da zamanında yapılmasını gerektirmektedir. Muhasebe birimlerimizin henüz 2007 yılı başında kurulduğu da dikkate alındığında önümüzdeki dönemlerde daha dengeli bir nakit akışı sağlanacaktır.

(22)

2012 yılı sonunda gerçekleşecek toplam giderlerin %66,56 civarında olmak üzere büyük bir bölümü yine hazine yardımı alınarak karşılanmış olacaktır. Ancak öz gelir ve net finansman miktarlarının bütçe öngörüsüne göre daha yüksek oranda gerçekleşeceği, özellikle 2012 yılı içerisinde elde edilen öz gelirlerin kullanılması ilebütçede 1 milyon TL. olarak öngörülmüş olan net finansman miktarının (ilk altı aylık dönemde 22.466.000 TL. gerçekleşmiştir) 35 milyon TL. civarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Böylece Genel Müdürlüğün yıl sonu harcama tutarı olarak tahmin edilen 2.065.381.881 TL. giderin; %66,56’ sı hazine yardımı alınarak finanse edileceği tahmin edilirken, kalan %33,44’ ü de geçen yıldan devreden likit kaynakla ve yıl içerisinde elde edilen öz gelirlerle karşılanmış olacaktır.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Ağaçlandırma, toprak muhafaza ve fidan üretiminde planlanan yatırım hedeflerine ulaşılacaktır.

Orman yangınlarıyla mücadele hizmetleri çerçevesinde uzun süreli kiralaması yapılan 12 helikopter ve 4 adet amfibik uçak ile sezonluk kiralanan 12 helikopter, 2 amfibik uçak ve 3 adet filo için toplam ödeme miktarının (ödenecek tutarın ödeme yapılacak tarihlerdeki kura bağlı olarak değişkenlik gösterebileceği hususu da dikkate alınarak) bütçede öngörülen 97 milyon TL. ye karşılık 106,1 milyon TL. olacağı tahmin edilmektedir.

Savunma Sanayi Müsteşarlığı organizasyonunda yürütülen 20 adet genel maksat helikopter alım projesinde sözleşmenin bu dönem içerisinde imzalanması beklenmektedir. Ayrıca Genel Müdürlüğümüze ait 6 adet idare helikopterinin yenilenmesi amacıyla Savunma Sanayi İcra Komitesi Kararı çerçevesinde 5 adet yeni helikopter alımının da mevcut proje kapsamına alınması çalışmalarının bu dönem içerisinde tamamlanacağı düşünülmektedir. Bu konuda gerekli revizyonunun yapılması amacıyla hazırlanacak fizibilite raporu Kalkınma Bakanlığına sunulacaktır. Böylece 20 adet helikopter alımı nitelikleri farklı olmakla birlikte toplamda 25 adede çıkmış olacaktır.

Bu kapsamda satın alımı yapılacak helikopterlerin konuşlandırılacağı yerlere ilişkin planlama ve yapım çalışmalarına bu dönemde de devam edilecektir.

Orman köylülerinin desteklenmesi hizmetleri kapsamında ayrılan 65 milyon TL. ödeneğin yıl sonu planlamasına göre yetersiz kalacağı tahmin edilmektedir. Orman bölge müdürlüklerinin yapmış olduğu çalışmalar kapsamında yapılan değerlendirmelere göre borç verme ile ilgili ödenek miktarının 102 milyon TL. ye yükseltilmesi halinde bu miktarda kredinin ilgililere ödenebileceği hesaplanmıştır. Bu nedenle ilk altı aylık dönem içerisinde yapılan ek ödenek talebinin; milli gelirden en az payı alan orman köylülerinin desteklenmesi hizmetlerinde kullanılmak üzere bu dönemde tahsis edileceği düşünülmektedir.

(23)

Genel Müdürlüğümüz ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce 3402 sayılı Kadastro Kanununun 5304 sayılı Kanunla değişik hükümleri gereğince 2012 yılı sonunda yapılacak orman kadastrosu miktarının toplam 500 bin hektar civarında olacağı tahmin edilmektedir. Orman kadastro çalışmalarının ölçü işlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan Cors GPS cihazı alımı bu dönemde gerçekleştirilecektir.

Orman koruma ve yangınla mücadele faaliyetleri kapsamında yatırım programında yer alan veya yıl içerisinde program değişikliği yapılarak programa ilave edilen makine-teçhizatlardan;  Değerlendirme ve itiraz aşamasında olan; arazöz, fotovoltatik sistem, görüntülü kamera

sistemi, sayısal telsiz sistemi gib makine-teçhizat alımı ihaleleri sonuçlandırılacaktır.  Dozer ve ilk müdahale aracı alımları DMO kanalıyla gerçekleştirilecektir.

 İhalesi sonuçlandırılan makine-teçhizatlar teslim alınacaktır.

 İzmir Buca’ da planlanan Yangın Eğitim Merkezi inşaatı için yapılan itirazın sonuçlanması ile inşaata başlanılarak büyük oranda tamamlanacaktır. Balıkesir, Çanakkale, Mersin ve Muğla yapılacak yangın yönetim merkezi bina inşaatları tamamlanarak hizmete sunulacaktır.  50 adet ilk müdahale ekip binası büyük onarımı inşaatı ile 30 adet yeni ilk müdahale ekip

binası yapımı inşaatları tamamlanacaktır.

 31 adet toplu koruma ekip binası büyük onarım inşaatı tamamlanacaktır.

 Tesis inşaatlarının yapılan program değişiklikleri kapsamında %100 oranında gerçekleşmesi sağlanacaktır.

 Programda yer alan 2 adet T-14 kamyon alımı Devlet Malzeme Ofisi aracılığında gerçekleştirilecektir.

Genel Müdürlüğümüzün ilk altı aylık sürede ulaştığı ve yılsonu itibarıyla da ulaşmayı planladığı gelir ve gider durumlarını gösteren cetveller ekte sunulmuştur.

EKLER:

1-Bütçe Gelirlerinin Gelişimi 2-Bütçe Giderlerinin Gelişimi

(24)

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yıl : 2012

Kurum Kod: 40.17 - ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TL.)

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 1.014.722.221 1.861.299.000 27.662.482 64.235.919 66.489.129 144.733.835 87.009.147 147.779.468 89.134.769 97.453.619 68.959.648 69.390.292 60.353.997 119.509.354 399.609.172 643.102.487 60,93 39,38 34,55 2.016.020.000

01 - Vergi Gelirleri

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 406.282.655 293.843.000 27.088.751 24.138.604 21.048.071 42.172.015 32.440.238 47.260.496 28.665.369 33.699.969 26.831.191 30.811.518 22.266.493 41.016.961 158.340.113 219.099.564 38,37 38,97 74,56 362.945.000

03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 169.812 505.000 26.556 9.633 131.673 75.764 38.511 18.908 22.853 26.137 11.830 43.037 -107.848 15.360 123.576 188.839 52,81 72,77 37,39 370.000 03.2 Malların kullanma veya faaliyette

bulunma izni gelirleri 03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 03.4 Kurumlar Hasılatı 03.5 Kurumlar Karları

03.6 Kira Gelirleri 406.112.843 293.338.000 27.062.195 24.128.971 20.916.398 42.096.251 32.401.726 47.241.588 28.642.516 33.673.832 26.819.361 30.768.481 22.374.341 41.001.601 158.216.537 218.910.725 38,36 38,96 74,63 362.575.000 03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet

Gelirleri

04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel

Gelirler 552.790.767 1.305.299.000 29.000.000 45.000.000 80.000.000 53.000.000 81.300.500 59.187.533 50.268.000 3.652.000 25.341.000 35.348.000 49.279.000 196.187.533 315.188.500 60,66 35,49 24,15 1.374.797.000

04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar

04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil

İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 552.597.000 1.305.299.000 29.000.000 45.000.000 80.000.000 53.000.000 81.300.000 59.187.000 50.268.000 3.652.000 25.341.000 35.348.000 49.219.000 196.187.000 315.128.000 60,63 35,50 24,14 1.374.735.000 04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve

Yardımlar

04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan

Yardım ve Bağışlar 193.767 500 533 60.000 533 60.500 11.250,84 0,28 62.000

04.5 Proje Yardımları 04.6 Özel Gelirler

05. Diğer Gelirler 55.648.799 262.152.000 573.731 11.097.315 441.058 22.561.820 1.568.909 19.218.471 1.281.867 13.485.650 38.476.457 13.237.774 2.739.504 29.120.536 45.081.526 108.721.567 141,17 81,01 41,47 278.185.000

05.1 Faiz Gelirleri 5.916.420 5.220.000 340.335 642.576 179.368 316.454 1.173.615 689.648 447.710 447.954 352.526 868.494 623.739 1.249.992 3.117.292 4.215.118 35,22 52,69 80,75 5.305.000 05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 43.740.273 27.500.000 62.528 111.723 37.854 226.694 106.862 225.730 219.919 319.846 37.881.521 220.943 1.796.483 2.628.512 40.105.169 3.733.448 -90,69 91,69 13,58 33.000.000 05.3 Para Cezaları 1.322.320 917.000 2.812 1.384 1.920 4.058 2.052 16.348 5.941 3.488 5.767 83.176 104.462 37.020 122.954 145.473 18,32 9,30 15,86 250.000 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 4.669.786 228.515.000 168.056 10.341.632 221.916 22.014.614 286.380 18.286.745 608.297 12.714.362 236.643 12.065.161 214.820 25.205.013 1.736.112 100.627.527 5.696,14 37,18 44,04 239.630.000

06. Sermaye Gelirleri 5.000 92.857 92.857 1.857,13 93.000

06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri

06.2 Taşınır Satış Gelirleri 5.000 92.857 92.857 1.857,13 93.000

06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri

06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri

08. Alac aklardan Tahsilat

09. Red ve İadeler (-)

MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME 2011 GERÇEK.

TO PLAMI 2012 BAŞLANGIÇ

Ö DENEĞİ

O CAK GERÇEKLEŞME 2012 YILSO NU

GERÇEKLEŞME TAHMİNİ ŞUBAT GERÇEKLEŞME O C AK-HAZİRAN GERÇEK. O RANI (%) HAZİRAN GERÇEKLEŞME_{GERÇEKLEŞME TO PLAMI}O CAK-HAZİRAN ARTIŞ

O RANI (%)

(25)

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yıl : 2012

Kurum Kod: 40.17 - ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TL.)

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 1.064.032.461 1.862.299.000 51.077.936 71.489.692 67.803.041 85.404.349 54.708.936 77.919.330 69.837.218 89.435.681 60.810.508 92.673.273 102.661.727 163.243.291 406.899.367 580.165.616 42,58 38,24 31,15 2.065.381.881 01 - PERSONEL GİDERLERİ 672.316.987 769.206.000 40.996.717 56.290.105 49.989.563 66.720.586 41.468.241 58.375.828 43.997.487 59.326.505 41.759.172 58.259.809 67.125.864 101.998.582 285.337.043 400.971.415 40,53 42,44 52,13 869.148.309 MEMURLAR 278.271.654 324.002.000 31.590.297 36.396.781 23.428.955 30.031.318 22.725.803 27.646.940 23.192.788 28.869.477 22.155.481 27.776.008 22.083.021 34.459.518 145.176.345 185.180.041 27,56 52,17 57,15 352.217.034 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 82.000 İŞÇİLER 391.406.209 442.202.000 9.387.899 19.888.394 26.468.503 36.397.836 18.544.370 30.109.721 20.602.928 29.859.905 19.400.729 29.868.013 44.819.469 66.828.679 139.223.898 212.952.548 52,96 35,57 48,16 509.389.428 GEÇİCİ PERSONEL 2.639.124 2.870.000 18.520 4.929 92.105 291.433 198.068 619.168 201.771 597.123 202.962 615.788 223.374 710.385 936.800 2.838.826 203,03 35,50 98,91 7.491.847 DİĞER PERSONEL 50.000 50.000

02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD. 151.024.313 166.495.000 9.586.178 12.701.211 11.362.895 14.342.276 9.410.493 12.741.098 9.767.463 13.046.696 9.842.723 13.087.356 15.408.162 22.858.627 65.377.914 88.777.264 35,79 43,29 53,32 202.523.572

MEMURLAR 66.467.652 74.291.000 7.601.497 8.624.900 5.689.038 7.112.969 5.428.995 6.733.909 5.413.354 6.704.165 5.416.896 6.754.151 5.421.638 8.350.259 34.971.418 44.280.353 26,62 52,61 59,60 84.862.917

SÖZLEŞMELİ PERSONEL 16.000

İŞÇİLER 84.140.768 91.628.000 1.980.505 4.074.205 5.660.011 7.191.074 3.952.289 5.925.795 4.325.044 6.274.628 4.395.835 6.232.812 9.947.702 14.418.594 30.261.386 44.117.108 45,79 35,97 48,15 116.350.198 GEÇİCİ PERSONEL 415.894 560.000 4.177 2.107 13.845 38.232 29.209 81.394 29.064 67.904 29.993 100.393 38.822 89.773 145.110 379.803 161,73 34,89 67,82 1.310.457 DİĞER PERSONEL

03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 139.934.925 122.900.000 487.060 1.669.943 1.312.803 4.046.324 2.805.486 3.751.826 2.695.944 4.538.571 5.980.239 8.017.984 19.209.992 15.892.315 32.491.523 37.916.963 16,70 23,22 30,85 157.726.000

ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 4.313.073 5.310.000 7.861 76.297 74.953 168.294 56.965 251.312 158.411 212.256 101.628 277.858 158.692 525.099 558.510 1.511.116 170,56 12,95 28,46 7.047.000 YOLLUKLAR 17.003.048 18.160.000 162.189 380.100 467.829 791.889 2.016.862 2.096.975 1.611.074 2.371.263 1.318.736 2.016.100 1.379.710 2.073.644 6.956.399 9.729.971 39,87 40,91 53,58 22.311.000 GÖREV GİDERLERİ 15.988.935 40.000 308.454 1.195.811 758.739 3.036.635 718.247 1.253.326 883.162 1.697.790 663.712 1.237.777 6.066.805 1.161.788 9.399.117 9.583.127 1,96 58,79 23.957,82 17.072.000 HİZMET ALIMLARI 101.800.856 98.500.000 8.557 16.785 10.663 47.128 11.212 86.758 28.275 152.814 3.886.924 4.366.370 11.599.525 11.655.600 15.545.157 16.325.456 5,02 15,27 16,57 108.335.000

TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 6.989 10.000 621 621 8,89 10.000

MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD. 460.054 725.000 950 620 2.378 2.200 63.101 15.021 104.172 9.239 98.992 4.640 380.315 31.719 649.907 1.948,97 6,89 89,64 1.806.000

GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 361.730 155.000 354 276 20.887 95.869 117.386 75,73 1.145.000

TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 241

04 - FAİZ GİDERLERİ

05 - CARİ TRANSFERLER 20.588.163 36.600.000 826.926 1.130.174 244.452 775.868 910.093 9.557.303 9.551.395 2.846.984 1.255.520 49.023 131.083 14.359.352 12.919.468 -10,03 69,75 35,30 33.636.000

GÖREV ZARARLARI 18.855.019 34.100.000 826.926 953.305 13.724 647.992 715.450 9.389.356 9.263.200 2.693.322 1.150.739 13.683.976 11.970.039 -12,53 72,57 35,10 31.000.000 HAZİNE YARDIMLARI

KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 1.733.143 2.467.000 176.869 230.728 127.876 179.497 167.947 288.195 153.662 104.781 49.023 131.083 675.376 934.283 38,34 38,97 37,87 2.467.000 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER

DEVLET SGK HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ

YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 33.000 15.146 15.146 45,90 169.000

GELİRDEN AYRILAN PAYLAR

06 - SERMAYE GİDERLERİ 80.168.072 682.000.000 7.981 1.508 4.007.607 50.711 248.849 2.140.485 3.819.022 2.880.163 381.390 10.813.287 868.686 20.604.514 9.333.535 36.490.668 290,96 11,64 5,35 680.250.000

MAMUL MAL ALIMLARI 44.907.425 340.436.000 1.451 23.752 3.516.872 33.490 137.944 4.581 307.795 3.521.453 504.432 -85,68 7,84 0,15 340.436.000

MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 7.806.000 40.933 96.172 164.033 297.883 599.021 7,67 7.806.000

GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 4.782.984 7.070.000 4.000.000 2.500 21.240 36.901 4.023.740 36.901 -99,08 84,13 0,52 6.070.000

GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 11.500.000 6.500.000

GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 25.139.113 301.976.000 178 2.461 21.957 61.546 1.958.514 65.672 2.472.093 178.680 10.141.080 437.636 19.432.840 745.996 34.026.662 4.461,24 2,97 11,27 301.183.000 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 324.144 4.147.400 4.220 18.752 8.440 13.036 12.604 26.496 23.962 21.829 32.371 80.112 81.597 1,85 24,72 1,97 4.147.400 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 2.621.848 4.438.000 985 20.825 47.398 11.977 35.000 152.747 91.980 186.534 174.378 -6,52 7,11 3,93 4.438.000 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)

DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 2.392.558 4.626.600 7.981 1.330 5.145 23.083 167.567 108.846 200.116 218.406 164.238 311.268 230.653 404.743 775.700 1.067.676 37,64 32,42 23,08 9.669.600

07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 11.781.000 6.844 58.663 413.444 478.952 4,07 11.781.000

YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 11.781.000 6.844 58.663 413.444 478.952 4,07 11.781.000

YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ

08 - BORÇ VERME 73.317.000 85.507 1.180.654 1.344.725 2.610.886 3,56 110.317.000

YURTİÇİ BORÇ VERME 73.317.000 85.507 1.180.654 1.344.725 2.610.886 3,56 110.317.000

YURTDIŞI BORÇ VERME

09 - YEDEK ÖDENEKLER 2011 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2012 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ

OCAK GERÇEKLEŞME 2012 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ ŞUBAT GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN

GERÇEK. ORANI (%) HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN

GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI

(%) MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME