Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2011

(1)

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2011 Yılı

Kurumsal Mali Durum ve

Beklentiler Raporu

(2)

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

(3)

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz 2011 3

SUNUŞ

Orman Genel Müdürlüğü 1839 yılına uzanan geçmişi ile ülkemizin en köklü kuruluşlarından biridir. Aradan geçen 172 yıllık süreç içerisinde ülkemiz ormanlarının korunması, geliştirilmesi ve topluma çok yönlü ve sürdürülebilir faydalar sunacak şekilde yönetilmesi görevlerini başarıyla ifa etmiştir.

Orman Genel Müdürlüğü hizmet özelliği nedeniyle yerinden yönetim esasına göre ve ‘kamu tüzel kişiliğine haiz’ bir kamu idaresi olarak kurulmuştur. Bu özelliği ile Devlet Tüzel Kişiliğinden ayrı bir iradeye, malvarlığına ve bütçeye sahiptir. Kuruluşundan itibaren ormancılığın değişik konularında ihtisaslaşmış ve tüm yurt sathına yayılan birimleri ile ülkemizin en ücra köşelerine kadar geniş bir alanda hizmet vermektedir.

Orman Genel Müdürlüğü faaliyetlerini 2006 yılından bu yana özel bütçe sistemiyle sürdürmektedir. Bakanlıkların yeniden yapılandırılması kapsamında daha önce Bakanlığımız ana hizmet birimleri tarafından yürütülen hizmet ve faaliyetlerden; ağaçlandırma, toprak muhafaza, orman ve köy ilişkileri, fidan üretimi, araştırma faaliyetleri Genel Müdürlüğümüzce yürütülecektir.

Geçen bütçe uygulamalarına bakıldığında hedeflenen programlara büyük oranda ulaşıldığı, orman yangınları ile mücadelede kapasitesinin güçlendirildiği, planlanan makine teçhizatların alındığı, başta orman yolları olmak üzere ormancılık altyapısının geliştirildiği ve kadastro çalışmalarında önemli mesafelerin alındığı görülmektedir. Önümüzdeki dönemde de yeni görevlerimiz de dahil olmak üzere planlanan hedefleri eksiksiz bir şekilde yerine getirme amacındayız. 2011 yılının birinci altı aylık döneminde olduğu gibi ikinci altı aylık döneminde de büyük bir sorumluluk anlayışı içinde ormancılığımıza gereken önem ve ağırlık verilecek, ülkemizin içinde bulunduğu genel ekonomik yapı da dikkate alınarak tasarruf ilkelerine azami ölçüde riayet edilecektir.

Bu kapsamda hazırlanan “2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’’ ekte sunulmuştur.

Mustafa KURTULMUŞLU Genel Müdür

(4)

I. OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A)Bütçe Giderleri: Genel Müdürlüğümüz 2011 yılı Özel Bütçe giderleri ekli tabloda ekonomik

sınıflandırmanın ikinci düzeyinde olmak üzere ve 2010 yılı gerçekleşmeleri, 2011 yılı bütçe ödeneği, aylar itibarıyla 2010 ve 2011 yılı harcamaları, 2010-2011 yılı oransal karşılaştırmalar ile 2011 yılı sonu itibarıyla gerçekleşmesi beklenen tahmini harcama tutarları şeklinde gösterilmiştir.

Buna göre 2011 yılının Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk ayında toplam harcama, 2010 yılının aynı dönemine göre %17,75 artış göstererek 406.899.367 TL. olmuştur. İlk altı aylık dönemde toplam bütçe ödeneğinin %40,28’ i kullanılmıştır. İlk altı aylık uygulamalar 2010 yılının aynı dönemine göre; personel giderlerinde %16,88 ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde %18,57 oranında artış olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerinde %20,76, cari transferlerde %9,50 olarak hesaplanan artış oranları, sermaye giderlerinde de %48,71 oranında gerçekleşmiştir.

Aşağıdaki grafikte 2010 ve 2011 yıllarının aylık giderleri karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

YIL OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM

2010 52.829.510 44.058.622 50.446.662 58.661.866 53.285.977 86.279.556 345.562.192

(5)

Toplam bütçe harcamalarında 2010 yılına göre yaşanan %17,75 oranındaki artışın en önemli nedenini memur maaşları ile sosyal güvenlik prim ödemeleri oluşturmuştur. Geçtiğimiz 2010 yılının Haziran ayında 12.394 olan memur sayısı bu yılın aynı döneminde 12.708’e ulaşmıştır. Diğer taraftan 2010 yılının Haziran sonu itibarıyla toplam sürekli işçi sayısı 8.079 iken 2011 yılının aynı döneminde 8.039 kişiye düşmüş, aynı dönemde geçici işçi sayısı ise alınan ek kadrolar kapsamında 2.194 kişiden 2.509 kişiye yükselmiştir. Böylece sayıda memur ve geçici işçi sayısında meydana gelen artışla birlikte, personel maaş ve ücretlerine bu dönemde yapılan zamlar kapsamında personel giderleri toplamında %16,88, prim giderleri toplamında da %18,57 oranında artış kaydedilmiştir. Mal ve hizmet alım giderlerinde 2010 yılında göre %20,76 oranında artış olmuştur. Bunun nedeni görev giderlerinden karşılanan ilama bağlı borçlar kapsamında ödenen tutarlar ile hava taşıtı kiralama giderlerinde geçen yıla oranla yapılan fazla uçuşlardır. Artış oranları görev giderlerinde %101,30, hava taşıtı giderlerinde ise %30,72 olarak hesaplanmıştır. Cari transfer ödemelerinde ise geçtiğimiz yıla göre önemli bir değişiklik olmamış, sadece katsayı artışları nedeniyle yapılan ödemeler ile 2011 yılında ödenen %5 ek karşılığındaki artışla birlikte toplamda %9,50 oranında bir artış görülmüştür.

Genel Müdürlüğün ilk altı aylık harcaması içerisinde en büyük pay %70,12 oranıyla personel giderleri olmuştur. Personel giderlerinin %50,88’i memurlar için, %48,79’u işçiler için çok küçük bir bölümü de (%0.33) geçici personel için kullanılmıştır. Memur maaş ödemeleri geçen yılın aynı dönemine göre %13,77 oranında, işçi ücretleri %19,51 oranında ve geçen yılın Haziran ayından itibaren çalışmaya başlayan geçici personel ödemeleri de %8653 oranında artmıştır.

İlk altı aylık dönemde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin toplam giderler içerisindeki payı %16,07 olarak gerçekleşmiştir. Ödenen prim giderlerinin %53,49’ u memurlar için, %46,29’ u işçiler için, %0,22’si de geçici personel için kullanılmıştır. Geçen yılın aynı dönemine göre; memur prim ödemelerinde %15,86, işçi prim ödemelerinde %21,27 ve geçici personel prim ödemelerinde de %6332 oranında artış yaşanmıştır.

Mal ve hizmet alım giderlerinin ilk altı aylık toplam giderler içerisindeki payı %7,99 oranındadır. Mal ve hizmet alım giderlerinin %47,84’ü hava taşıtı kiralama giderleri için, %28,93’ü mahkeme harçları ve ilama bağlı borçlar kapsamında olmak üzere görev giderleri için, %21,41’ i yolluklar için, kalan %1,82’si de tüketime yönelik mal alımları, hizmet alımları ve bakım onarım giderleri için harcanmıştır.

Cari transfer giderlerinin ilk altı aylık toplam giderler içerisindeki payı %3,53 oranındadır. Cari transfer giderlerinin %95,30’ u sosyal güvenlik kurumlarına ödenen; %5 ek karşılıklar ile ikramiye, ölüm yardımı, temsil ve makam tazminatı için, kalan %4,70’i ise memurların öğle yemeğine yardım giderleri için harcanmıştır.

Sermaye giderlerinin ilk altı aylık toplam giderler içerisindeki payı %2,29 olarak gerçekleşmiştir. Sermaye giderlerinin %%43,11’i gayri maddi hak alımları için, %37,73’ü mamül mal alımları için, kalan %19,16’sı da diğer sermaye giderleri için harcanmıştır.

(6)

İlk altı aylık dönemde toplam bütçenin %40.28’i kullanılmıştır. Bunun önemli nedenlerinden birisini mal ve hizmet alım giderleri kapsamında yapılan hava araçları kiralamalarına ilişkin giderlerin yılın ikinci yarısında ağırlıklı olarak ödenmesi ile yine sermaye giderleri kapsamında gerçekleştirilen ihalelere ait ödemelerin de yılın ikinci yarısına ödenmesidir. Bu nedenle ilk altı ayda %31,24 oranında kalan mal ve hizmet alım giderleri ile %8,89 oranında kalan sermaye giderlerinin ikinci altı aylık dönemde yüksek seviyede gerçekleşmesi beklenmektedir.

Aşağıdaki grafikte 2011 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleştirilen harcamaların gider çeşitleri itibarıyla payları gösterilmiştir.

GİDER ÇEŞİDİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM PERSONEL 40.996.717 49.989.563 41.468.241 43.997.487 41.759.172 67.125.864 285.337.043

SGK PRİM 9.586.178 11.362.895 9.410.493 9.767.463 9.842.723 15.408.162 65.377.914

MAL VE HİZMET 487.060 1.312.803 2.805.486 2.695.944 5.980.239 19.209.992 32.491.523

CARİ TRANSFER 0 1.130.174 775.868 9.557.303 2.846.984 49.023 14.359.352

SERMAYE 7.981 4.007.607 248.849 3.819.022 381.390 868.686 9.333.535

GİDER ÇEŞİDİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM PERSONEL 80,26% 73,73% 75,80% 63,00% 68,67% 65,39% 70,12%

SGK PRİM 18,77% 16,76% 17,20% 13,99% 16,19% 15,01% 16,07%

MAL VE HİZMET 0,95% 1,94% 5,13% 3,86% 9,83% 18,71% 7,99%

CARİ TRANSFER 0,00% 1,67% 1,42% 13,69% 4,68% 0,05% 3,53%

(7)

Aşağıdaki grafikte çeşitleri itibarıyla 2011 yılı bütçe ödenekleri ile ilk altı aylık dönemde yapılan harcamalar gösterilmiştir.

KBÖ HARCAMA HRC.%Sİ

PERSONEL GİDERLERİ 630.718.000 285.337.043 45,24 SGK PRİM GİDERLERİ 138.525.000 65.377.914 47,20 MAL VE HİZMET ALIM 103.994.000 32.491.523 31,24 CARİ TRANSFERLER 31.850.000 14.359.352 45,08 SERMAYE GİDERLERİ 105.000.000 9.333.535 8,89

TOPLAM 1.010.087.000 406.899.367 40,28

B)Bütçe Gelirleri: Genel Müdürlüğümüzce 2011 yılında toplam 1.000.087.000 TL. gelir edileceği, ayrıca 10.000.000 TL. nin de net finansmandan karşılanacağı planlanmıştır. Planlanan gelirlerin %69’ unu hazine yardımı, kalan %31’ ini de öz gelirler oluşturmaktadır. Toplam 310.000.000 TL. olarak tahmin edilen öz gelirler içerisinde en önemli gelir kalemleri %83,10 oranı ile orman arazilerinden verilen izin ve kullanım bedelleri ile %10,32 oranıyla döner sermayeden aktarılacak pay teşkil etmektedir.

2011 yılının ilk altı ayı içerisinde tahsil edilen toplam gelir 415.136.863 TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu miktar 2011 yılı toplam gelirinin %41,51’ inin ilk altı aylık sürede tahsil edildiğini ifade etmektedir.

Tahsil edilen toplam gelirlerin en büyük kalemini %47,26 oranı ile hazine yardımı oluştururken, %41,88’ ini Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ve %10,86’ sını da diğer gelirler oluşturmuştur.

(8)

Aşağıdaki grafikte 2010-2011 yılları aylar itibarıyla gelir gerçekleşmeleri karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

YIL OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM 2010 36.410.556 69.703.404 84.760.694 48.836.765 46.961.442 54.893.484 341.566.345

2011 27.662.482 66.489.129 87.009.147 89.134.769 68.959.648 75.881.688 415.136.863

Bütçe ile öngörülen gelirler dikkate alındığında ilk altı aylık uygulama sonuçları;  690.087.000 TL. olarak öngörülen hazine yardımı %28,43 oranı ile 196.187.000 TL.,

 257.625.000 TL. olarak öngörülen orman arazilerinde verilen izin ve kullanma bedelleri %65,13 oranı ile 167.783.111 TL.,

 32.000.000 TL. olarak öngörülen döner sermaye payı %119,05 oranı ile 38.096.177 TL.,  20.375.000 TL. olarak öngörülen diğer gelir kalemleri de %64,15 oranı ile 13.070.575 TL.

olarak gerçekleşmiştir.

İlk altı ay içerisinde gerçekleşen gelir kalemleri incelendiğinde tahsil edilen hazine yardımı tutarının %28,43 oranıyla düşük kaldığı, buna karşılık elde edilen öz gelirlerin %70,63 oranıyla beklentilerin üzerinde olduğu görülmektedir.

(9)

Burada özellikle 25/02/2011 tarihli ve 27857 1. Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında bazı alacakların yapılandırılması sonucunda gelirlerde artış gözlemlenmiştir.

Bu kapsamda geçtiğimiz 2010 yılının aynı dönemi ile yapılan karşılaştırmalarda özellikle toplam öz gelirlerde %54,11 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

İlk altı aylık dönemde elde edilen gelirler geçen yılın aynı dönemine göre ayrı ayrı değerlendirildiğinde;

 Hazine yardımı gelirlerinde %1,66 oranında bir azalma olduğu,  Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde %30,61 oranında bir artış olduğu,

 Diğer gelirlerde ise özellikle döner sermayeden alınan payın yıl sonunu beklemeden tahsil edilmesi sonucunda %403, 11 oranında bir artış olduğu hesaplanmıştır.

Aşağıdaki grafikte öz gelir ve hazine yardımının aylık gerçekleşmeleri gösterilmiştir.

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM

ÖZ GELİR 27.662.482 21.489.129 34.009.147 29.947.769 65.307.648 40.533.688 218.949.863 HAZİNE YARDIMI 45.000.000 53.000.000 59.187.000 3.652.000 35.348.000 196.187.000

(10)

C)Finansman: Genel Müdürlüğümüz 2011 yılının ilk altı aylık döneminde finansman açısından

her hangi bir sıkıntı yaşamamış ve ödemelerini zamanında karşılamıştır. 2010 yılında elde edilen toplam 983.827.554 TL. gelire karşılık yapılan gider 999.026.196 TL. olmuştur. Ancak 2009 yılından 2010 yılına nakit devredilmesi sonucunda gelir-gider arasında negatif olarak görülen tutar 2011 yılı açılış bilançosuna pozitif değer olarak yansımıştır. Bu çerçevede 2011 yılı Açılış Bilançosunun 10-Hazır Değerler hesap grubunda yer alan hesapların bakiye tutarlarından ödenmesi gereken tutarlar düşüldükten sonra kalan tutar 9.179.995 TL. olmuştur. Bu miktar beklenilen seviyede değildir. Bu çerçevede de 2011 yılı net finansmanı 10 milyon TL. olarak öngörüldüğünden ilk altı aylık dönemde likit karşılığı ödenek kaydı imkanı olmamıştır.

2011 yılının ilk altı aylık döneminde ise; bütçe gideri toplamı 406.899.367 TL. bütçe geliri toplamı da 415.136.863 TL. olarak gerçekleşmiştir. Tahsil edilen hazine yardımı tutarının 196.187.000 TL. olduğu dikkate alındığında harcamaların yaklaşık olarak %53,81’ inin öz gelirlerimizden veya mevcut likit kaynaklarımızdan karşılandığı görülmektedir. Bütçe öngörüsüne göre genel toplamda %69 olan hazine yardımı kullanımı ise %46,19 seviyesinde kalmıştır. İlk altı aylık dönemde toplam 540.000 TL. gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. Gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı yapılan tek gider kalemi ise 03.5 hizmet alımları ekonomik kodu olmuştur. Bu dönemde ilama bağlı borç ödemelerinde kullanılmak üzere Maliye Bakanlığından toplam 5.010.000 TL. ek ödenek sağlanmıştır.

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM

ÖZ GELİR 54,16 31,69 62,16 42,88 107,40 39,48 53,81 GİDERLER 51.077.936 67.803.042 54.708.936 69.837.218 60.810.508 102.661.727 406.899.367 HAZİNE YARDIMI 0 45.000.000 53.000.000 59.187.000 3.652.000 35.348.000 196.187.000 ÖZ GELİR 27.662.482 21.489.129 34.009.147 29.947.769 65.307.648 40.533.688 218.949.863

(11)

II. OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Genel Müdürlükçe yürütülen orman yangınlarıyla havadan mücadele faaliyetleri kapsamında 2009 yılında 12 adet helikopterin 5 yıl süreli ve 4 adet amfibik uçağın da 7 yıl süreli ihaleleri yapılmıştı. Böylece geçtiğimiz bazı yıllarda yeterli sayıda bulunamayan veya yüksek fiyat talep edilen hava araçlarının temini işinde büyük bir rahatlama sağlanmıştır.

Ayrıca uzun süreli kiralamalara ek olarak 2011 yılı yangın sezonunda kullanılmak üzere; 16 Haziran- 14 Ekim dönemi için 8 adet helikopter ve 1 Haziran- 30 Eylül dönemi için de 2 adet amfibik uçak ihalesi gerçekleştirilmiştir.

Yine İstanbul (1 keşif ve 3 su atar uçak), Çanakkale (1 keşif ve 4 su atar uçak) ve İzmir’de (1 keşif ve 4 su atar uçak) görev yapmak üzere 3 filonun kiralama ihalesi de bu dönemde gerçekleştirilmiştir.

Böylece Özel Bütçeden kiralanan helikopter sayısı 20 adede ulaşmıştır. Bu helikopterlerin 8 adedi Mayıs ayı başında, 4 adedi Haziran ayı başında, 3 adedi 16 Haziran, 4 adedi de Temmuz ayı başında uçuşlarına başlamıştır. Temmuz ayı başında gelmesi gereken 1 adet helikopter ise zamanında gelmemiştir. Helikopterler değişik sürelerle kiralanmış olup, toplam 4631 saat 66 dakika uçacakları planlanmıştır.

Kiralanan 4 adet amfibik uçağın 2 adedi Mayıs ayı başında, 4 adedi de Haziran ayı başında uçuşa başlamıştır. Amfibik uçaklar Eylül ayı sonuna kadar görevlerine devam edeceklerdir. Uçakların toplam 1170 saat uçmaları planlanmıştır.

Ayrıca Türk Hava Kurumundan Çanakkale, İstanbul ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğünde görev yapmak üzere kiralanan toplam 15 adetten oluşan 3 filo da Haziran ayından Eylül ayı sonuna kadar uçuş yapacaklardır.

2011 yılında hava araçlarına ödenecek kiralama bedeli ise planlaması yapılan uçuş saatleri çerçevesinde, ödeme yapılacak tarihlerdeki döviz kurlarına bağlı olarak değişkenlik gösterebileceği hususu da dikkate alınarak üzere, 20 adet helikopter için 62,1 milyon TL., 6 adet amfibik uçak için 28,4 milyon TL. ve 3 adet filo için de 4,2 milyon TL. olmak üzere toplam 94,7 milyon TL civarında olacağı tahmin edilmektedir.

Taşıt Alım Projesi kapsamında; 100 adet T-8 pick-up ile 13 adet T-5 minibüs yer almakta olup, alımlarının gerçekleştirilmesi amacıyla Bakanlar Kurulundan gerekli izin alınmıştır. Alım işlemlerinin yılsonuna kadar tamamlanması beklenmektedir.

İlk defa 2011 yılı yatırım programında yer alan yangın önleme tesisleri yapımları için ihale çalışmaları bitirilmiş ve bu dönemde toplam 274,4 km. yangın önleme tesisi tamamlanmıştır. Orman yangınlarıyla mücadele hizmetlerinde önemli bir unsur olarak görülen ve son yıllarda sayıları gittikçe artırılan yangın havuzu, gölet ve su toplama çukurlarından 8 adedi tamamlanarak hizmete sunulmuştur.

(12)

Diğer bina ve tesis inşaatlarına devam edilmektedir. Bunlardan en önemlisi Antalya Düzlerçamı’ nda yapılan Yangın Eğitim Merkezi sosyal bina inşaatıdır. Bina inşaatı için programda 5.340.000 TL. ödenek yer almaktadır. Söz konusu işin yıl sonuna kadar tamamlanması öngörülmekte olup, bu kapsamda 2012 yılı itibarıyla yangın eğitim merkezi faaliyete geçebilecektir. Proje kapsamındaki diğer bina ve tesis inşaat faaliyetlerimiz yapılan planlama dahilinde yürütülmektedir. İlk altı aylık dönemde büyük çoğunluğunun ihale işlemleri gerçekleştirilmiştir. İnşaatların yapımlarına başlanmış ancak, ödemeler genellikle yılın ikinci yarısına sarktığından ilk altı aylık harcama miktarları düşük oranda kalmıştır.

Orman yangınlarıyla karadan yapılacak mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere 2011 yılı Özel Bütçe yatırım programında yer alan, ayrıca yıl içerisinde program değişikliği yapılmak suretiyle programa dahil edilen makine-teçhizat ve taşıtlardan;

Bütçede 6.000.000 TL. ödenekle yer alan 20 adet arazöz alımının ihalesi, toplam 5.694.680 TL. bedelle 19 adet olarak gerçekleştirilmiş olup, teslimatlar Eylül 2011 ayı sonuna kadar tamamlanacaktır.

Devlet Malzeme Ofisine 9 adet dozer alımı için 6.683.502 TL. ön ödeme yapılmış ve satın alma işlemi tamamlanarak dozerler teslim alınmıştır.

Yıl içerisinde programa alınan 10 adet greyder için Devlet Malzeme Ofisine 6.131.184 TL. ön ödeme yapılmış ve satın alma işlemi tamamlanmıştır. Bu greyderlerden 6 adedi teslim alınmış olup, kalan 4 adedi ise en geç Ağustos 2011 ayında teslim alınacaktır.

Yıl içerisinde programa alınan 400 adet su tankı alımına ilişkin toplam 2.400.000 TL. ödenek ilgili orman bölge müdürlüklerine gönderilmiş olup, yıl sonuna kadar satın alma işlemleri tamamlanacaktır.

Yıl içerisinde 1.375.000 TL. ödenekle programa alınan 5 adet treylerli çekici alım ihalesi toplam 1.374.346 TL. bedelle gerçekleştirilmiş olup, teslimat aşamasındadır.

Yıl içerisinde 3.629.000 TL. ödenekle programa alınan 1 adet sayısal telsiz haberleşme sistemi ihalesinin Temmuz ayı içerisinde yapılması planlanmıştır.

Yıl içerisinde 225.000 TL. ödenekle programa alınan 3 adet kırıcı ekipmanı için Devlet Malzeme Ofisine 200.835 TL. ön ödeme yapılmış ve satın alma işlemi tamamlanmıştır. Kırıcı ekipmanları teslim alınmıştır.

Yıl içerisinde 150.000 TL. ödenekle programa alınan 2 adet Elektromanyetik Radyasyon Ölçüm Cihazı ihalesi 99.120 TL. bedelle gerçekleşmiş olup, teslimat Eylül 2011 ayına kadar tamamlanacaktır.

Programda 500.000 TL. ödenekle yer alan 10 adet görüntülü kamera sistemi 448.400 TL. bedelle ihale edilmiş olup, teslimat Eylül 2011 ayına kadar tamamlanacaktır.

(13)

3116 ve 6831 sayılı kanunlar kapsamında daha önce çalışılıp ilan edilerek kesinleşen, ancak teknik sebeplerden dolayı tescilleri sağlanamayan orman tahdit ve kadastro çalışmalarının tescile hazır hale getirilmesi için 1.275.600 hektar alanda aplikasyon, 3402 sayılı Kadastro Kanunu ile 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında toplam 780.000 hektar alanda orman kadastrosu yapılması planlanmıştır. Bu çerçevede 3402 sayılı Kanunun 5304 sayılı kanunla değişik 4 üncü maddesi ve 5831 sayılı Kanun kapsamında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile müştereken yapılacak çalışmalar için Orman Kadastro Komisyonlarının başkan ve ormancı üyeleri orman mühendisi sıfatıyla kadastro ekiplerine görevlendirilmiştir.

İlk altı aylık bu dönem içerisinde 11.804 ha. orman kadastrosu, 29.261 ha. aplikasyon ve 2.054 hektar 2/b çalışması gerçekleşmiştir. Yine bu dönemde 18 adet orman bölge müdürlüğü sınırları dahilindeki toplam 36 ilde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2924 sayılı Kanun kapsamında kullanım kadastrosu yapılan 2-2/b alanlarının güncelleme çalışmalarında eylemli ormanların yeniden kazanımı ile tahsisine esas tespitlerin yapılması planlanmıştır. Bu kapsamdaki çalışmalara bölge müdürlüklerindeki orman kadastro komisyonları görevlendirilmiş olup, 2. etap 3.414 köyün paftalarının teknik sıhhati incelenerek eksiklikleri tespit edilmiş, eylemli orman tespiti yapılmış ve ihale öncesi 2. etap programda bulunan 204.715 ha. alandaki Genel Müdürlüğümüz aplikasyon çalışması tamamlanmıştır.

Ayrıca orman kadatrosu dosyaları tamamlanmamış durumda olan dosyalar ile ilgili envanter yenilenmiş, son duruma göre öncelikle bitirilmesi muhtemel birimlerle ilgili tespitler yapılmış ve çalışmalara hız verilmiştir.

Antalya Düzlerçamı yangın eğitim merkezi için eğitim simülatörü alımı 2011 yılı yatırım programında yer almıştır. Söz konusu eğitim simülatörü Savunma Sanayi İcra Komitesinin Kararı kapsamında Savunma Sanayi Müsteşarlığınca temin edilecektir. Bu amaçla ilgili Müsteşarlığa bütçede yer alan 4 milyon TL. ödeneğin aktarılması sağlanmıştır. Ancak yapılan hesaplamalar kapsamında ödenecek KDV tutarı için ek olarak 714.100 TL. ödeneğe daha ihtiyaç olduğu anlaşılmıştır. Yılın ikinci yarısında söz konusu ek ödenek bütçe içi aktarma yapmak suretiyle temin edilerek ilgili kuruma aktarılacaktır.

Orman Genel Müdürlüğünde kurulması planlanan orman bilgi sisteminin hazırlanmasına esas teşkil etmek üzere geçtiğimiz yıl Özel Bütçe yatırım programında yer alan Orman Bilgi Sistemi Fizibilite Etüd Projesi tamamlanarak Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına sunulmuştur. Fizibilete raporunun tamamlanmasına karşılık, yatırım hazırlama süreci kapsamında Orman Bilgi Sistemi Projesinin 2011 yılı programına alınması mümkün olmamıştır. Ancak konunun önemi ve bir an önce orman bilgi sisteminin kurulmasını sağlamak amacıyla Orman Bilgi Sistemi Projesinin 2011 yılından başlamak üzere yatırım programı kapsamına alınması gerekli görülmüş ve projelerarası ödenek aktarması yapılması planlanmıştır.

Yapılan hesaplamalara göre proje için; 2011 yılında 12.000.000 TL., 2012 yılında 7.275.000 TL., 2013 yılında 16.914.000 TL. ve 2014 yılında 12.098.000 TL. olmak üzere toplam 48.287.000 TL. ödeneğe ihtiyaç duyulacaktır.

(14)

III. TEMMUZ-ARALIK 2011 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE

HEDEFLER

A)Bütçe Giderleri: Genel Müdürlüğün yılsonu harcama tutarı 1.062.744.549 TL. olarak tahmin edilmiştir. Bu miktar gerçekleştiğinde başlangıç bütçesine göre, yılsonu itibarıyla kullanılmayacak ödenek miktarları dikkate alınmadan, toplam 57.467.549 TL. ek ödeneğe ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir. Ancak yılın ilk yarısında alınan 5.010.000 TL. ek ödenek ile 540.000 TL. tutarındaki gelir fazlası eklenen ödenek miktarı dikkate alındığında ihtiyaç duyulacak ek ödenek miktarı 51.917.549 TL. ye düşmektedir.

Aşağıdaki grafikte gider çeşitleri itibarıyla 2011 yılı bütçesi ile yılsonu gerçekleşme tahminleri gösterilmiştir;

GİDER KALEMLERİ BÜTÇE YILSONU TAHMİN

PERSONEL 630.718.000 642.237.655 SGK PRİM 138.525.000 154.050.894 MAL-HİZMET 103.994.000 134.416.000 CARİ TRNS. 31.850.000 30.750.000 SERMAYE 105.000.000 101.290.000 TOPLAM 1.010.087.000 1.062.744.549

(15)

Bu kapsamda yılsonu itibarıyla; personel giderlerinden 11.519.655 TL., sosyal güvelik kurumlarına ödenecek prim giderlerinden 15.525.894 TL., mal ve hizmet alım giderlerinden 24.872.000 TL. ek ödeneğe ihtiyaç olacağı tahmin edilmektedir.

Buna karşılık cari transferlerde 1.100.000 TL. ve sermaye giderlerinde de 3.710.000 TL. ödeneğin kullanılmayacağı tahmin edilmektedir.

Mal ve hizmet alımlarından ihtiyaç duyulacağı tahmin edilen 24.872.000 TL. ek ödeneğin; 11.484.000 TL. sinin mahkeme harç ve giderleri ile ilama bağlı borç ödemeleri kapsamında 03.4 görev giderlerinden, 8.700.000 TL. sinin orman yangınlarıyla mücadele giderleri kapsamında kiralanan hava taşıtı giderleri için 03.5 hizmet alımları giderlerinden, 2.445.000 TL. sinin yolluk ve seyyar görev tazminatı ödemeleri kapsamında 03.3 yolluklardan, kalan 2.243.000 TL. sinin de diğer ekonomik kodlardan olacağı tahmin edilmektedir.

Bu çerçevede yılsonu harcama tutarlarının 2010 yılı sonu harcamasına göre %6,38 oranında artış göstereceği tahmin edilmiştir. Ekonomik sınıflandırma dikkate alındığında 2010 yılına göre;

 personel giderlerinde %3,17,

 sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde %10,47,  mal ve hizmet alım giderlerinde %17,03,

 cari transferlerde %41,48 ve

 sermaye giderlerinde de %0,83 oranında artış olacağı tahmin edilmektedir.

Geçen yıla göre yılsonunda cari transferlerde beklenen yüksek orandaki artış emekli olması muhtemel memur sayısı düşünülerek tahmin edilmiştir. 2010 yılı sonu itibarıyla 1353 kişinin 31 yıl ve üstünde görev süresi bulunmakta, ayrıca 21-30 yıl aralığında ise toplam 7418 memur bulunmaktadır. Tahmin edildiği ölçüde emekli olan memur olmaz ise cari transfer ödemeleri de doğal olarak daha düşük seviyede kalabilecektir.

Mal ve hizmet alımlarında 2010 yılına göre beklenen %17,03 oranındaki artışın nedeni ise orman yangınlarıyla mücadele hizmetlerinde kullanılmak üzere kiralanan hava araçlarının sayısının artırılması (geçen yıla göre 1 adet amfibik uçak fazla kiralandı) ve buna bağlı olarak da daha uzun uçuş süresi (amfibik uçaklar 2010 yılında 825 saat uçarken, 2011 yılında 1170 saat uçması planlanmıştır) belirlenmesi olmuştur.

Ayrıca ilama bağlı borç ödemeleri kapsamında bu yıl ilk altı aylık dönemde yapılan 5 milyon TL. nin üzerindeki ödeme de mal ve hizmet alım giderlerinin geçen yıla göre daha yüksek seviyede olacağı beklentilerini oluşturmaktadır.

(16)

Aşağıdaki grafikte gider çeşitleri itibarıyla 2010 yılsonu gerçekleşmeleri ile 2011 yılsonu tahminleri karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

GİDER KALEMLERİ 2010 2011 % PERSONEL 622.531.778 642.237.655 3,17 SOS.GÜV.PRİM. 139.446.351 154.050.894 10,47 MAL-HİZMET 114.858.937 134.416.000 17,03 CARİ TRNS. 21.734.418 30.750.000 41,48 SERMAYE 100.454.713 101.290.000 0,83 TOPLAM 999.026.196 1.062.744.549 6,38

B)Bütçe Gelirleri: Gelir kalemlerinde özellikle öz gelirlerimizin en büyük bölümünü oluşturan orman arazilerinde verilen izin ve kullanma bedelleri gelirlerinin %100 ‘ ün üzerinde tahsil edileceği, diğer gelirlerin tahsilinde de öngörülen tutarlara ulaşılacağı, hazine yardımının ise başlangıç bütçesinde öngörülen tutarla sonuçlanacağı tahmin edilmektedir.

Bu çerçevede; Orman alanlarında verilen izinlerle ilgili olarak ilk altı ayda 167.783.111 TL. tahsil edilmiş olup, bu miktarın yıl sonunda 328.000.000 TL. olması beklenmektedir. Diğer bir önemli öz gelir kalemi döner sermaye payı ise ilk altı ayda gerçekleşen 38.096.177 TL. nin yıl sonu itibarıyla değişmeyeceği öngörülmektedir.

(17)

Buna göre 2011 yılı sonunda bütçe tahminlerine göre; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin %26,45 oranında bir fazla ile 339.910.000 TL. ve Diğer Gelirlerin de %25,85 oranında bir fazla ile 51.826.549 TL. civarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Hazine yardımı miktarının %97,81 oranında olmak üzere 675.001.000 TL., sermaye gelirlerinin ise %60 oranında olmak üzere 6.000 TL. olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Bu çerçevede bütçede öngörülen ve yılsonunda gerçekleşeceği tahmin edilen gelirler aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

GELİR KALEMLERİ BÜTÇE YILSONU GRÇ. %' Sİ

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET 268.810.000 339.910.000 126,45 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 690.087.000 675.001.000 97,81 DİĞER GELİRLER 41.180.000 51.826.549 125,85 SERMAYE GELİRLERİ 10.000 6.000 60,00

TOPLAM 1.000.087.000 1.066.743.549 106,67

Sonuç itibarıyla toplam gelirlerde bütçe öngörülerine göre %6,67 oranında bir fazla olacağı ve toplam yılsonu gelirinin 1.066.743.549 TL. olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

(18)

Bu tahmine göre toplam gelirin %38,92 si ilk altı aylık dönemde tahsil edilmiş olmaktadır. Geçen yılsonunda elde edilen toplam 983.827.554 TL. gelirin ilk altı ay itibarıyla tahsilat oranı %34,72 olduğu da dikkate alındığında, ilk altı aylık dönem itibarıyla tahsilatta 6111 sayılı kanunun etkisiyle de bir artış olduğu görülmektedir.

Aşağıdaki grafikte gelir çeşitleri itibarıyla 2010 yılsonu gerçekleşmeleri ile 2011 yılsonu tahminleri karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

GELİR ÇEŞİTLERİ 2010 2011 DEĞİŞİM %

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET 338.837.793 339.910.000 0,32 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 596.807.286 675.001.000 13,10 DİĞER GELİRLER 48.177.475 51.826.549 7,57

SERMAYE GELİRLERİ 5.000 6.000 20,00

TOPLAM 983.827.554 1.066.743.549 8,43

Gelir çeşitlerinin 2010 yılına göre değerlendirilmesinde ise; genel toplamda %8,43 olarak öngörülen artış miktarının; teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde %0,32 oranında, hazine yardımlarında %13,1, diğer gelirlerde %7,57 ve sermaye gelirlerinde %20 oranında olacağı tahmin edilmektedir.

(19)

C)Finansman: Genel Müdürlüğümüz giderleri öncelikle elde edilen öz gelirler ve mevcut likit kaynaklarla karşılanmaktadır. Hazine yardımı ise likit imkanın yetersiz kaldığı aylarda talep edilmektedir. Bu çerçevede Ocak 2011 ayında hazine yardımı alınmamış ve mevcut likit kaynaklar kullanılmıştır. Ancak toplam 28 adet saymanlığı bulunan Genel Müdürlüğün her saymanlığında ve merkez muhasebe biriminde yeterli miktarda nakiti sürekli olarak bulundurması acil giderlerini karşılaması açısından önemli görülmektedir.

Genel Müdürlüğün öz gelirlerinin halen kurulu durumda olan 28 adet muhasebe birimi tarafından tahsil edilmektedir. Bu durum dengeli nakit dağılımının harcama birimleri arasında da zamanında yapılmasını gerektirmektedir. Muhasebe birimlerimizin henüz 2007 yılı başında kurulduğu da dikkate alındığında önümüzdeki dönemlerde daha dengeli bir nakit akışı sağlanacaktır.

2011 yılı sonunda gerçekleşecek toplam giderlerin %63 civarında olmak üzere büyük bir bölümü yine hazine yardımı alınarak karşılanmış olacaktır. Ancak öz gelir ve net finansman miktarlarının bütçe öngörüsüne göre daha yüksek oranda gerçekleşeceği, özellikle 2011 yılı içerisinde elde edilen öz gelirlerin kullanılması ile bütçede 10 milyon TL. olarak öngörülmüş olan net finansman miktarının 25 milyon TL. civarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Böylece Genel Müdürlüğün yılsonu harcama tutarı olarak tahmin edilen 1.062.744.549 TL. giderin; %63,5’ i hazine yardımı alınarak finanse edileceği tahmin edilirken, kalan %36,5’ i de geçen yıldan devreden likit kaynakla ve yıl içerisinde elde edilen öz gelirlerle karşılanmış olacaktır.

Beklentilerin gerçekleşmesi halinde 2012 yılına 30 milyon TL. civarında nakit devri olacaktır. Bu tutarın Ocak 2012 ayında yapılması zorunlu giderlerin karşılanmasında, hazine yardımı tahsilatının gecikmeli olabileceği dikkate alındığında, büyük önem taşıdığı açıktır.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2011 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Genel Müdürlüğümüze ait AS-355 F2 tipi Ecureuil helikopterlerinin yurt içinde büyük bakımlarını yapmaya yetkili merkez olmadığı için bahse konu bakım yurt dışında yaptırılacaktır. Bu amaçla bütçede yer alan yatırım projesi kapsamında ihale işlemleri bu dönemde gerçekleştirilecektir.

Savunma Sanayi Müsteşarlığı organizasyonunda yürütülen 20 adet genel maksat helikopter alım projesinde helikopter tipine karar verilmiş ve sözleşme çalışmalarına başlanılmıştır. Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından yürütülen çalışmaların bu yılın sonuna kadar tamamlanması beklenmektedir.

Bu kapsamda satın alımı yapılacak helikopterlerin konuşlandırılacağı yerlere ilişkin planlama ve yapım çalışmaları bu dönemde yapılacaktır.

(20)

Ayrıca mevcut 6 adet idare helikopterin değiştirilmesi yönünde bazı çalışmalar yine Savunma Sanayi Müsteşarlığı nezdinde yürütülmekte olup, yılsonuna kadar bu konuda gelişme sağlanması beklenmektedir.

Orman bilgi sistemi projesinin 2011 yılı yatırım programına alınması yönünde yapılan çalışmaların bu dönem içerisinde tamamlanrak, proje uygulamasının bu dönem içerisinde başlaması sağlanacaktır.

Genel Müdürlüğümüz ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce 3402 sayılı Kadastro Kanununun 5304 sayılı Kanunla değişik hükümleri gereğince 2011 yılı sonunda yapılacak orman kadastrosu miktarının toplam 2 milyon hektar civarında olacağı planlanmış olmasına rağmen bu miktarın 5831 sayılı Kanun uygulamaları nedeni ile değişebileceği düşünülmektedir.

Orman koruma ve yangınla mücadele faaliyetleri kapsamında yatırım programında yer alan veya yıl içerisinde program değişikliği yapılarak programa ilave edilen makine-teçhizat ve taşıtlardan;

Yılın ilk altı ayında ihaleleri gerçekleştirilen ya da gerçekleştirilmek üzere olan makine-teçhizatlardan henüz teslim alınmamış olan; 19 adet arazöz, 400 adet su tankı, 10 adet görüntülü kamera sistemi, 5 adet treylerli çekici, 4 adet greyder, 2 adet elektromanyetik radyasyon ölçüm cihazının teslim alınma işlemleri gerçekleştirilecektir.

1 adet sayısal telsiz haberleşme sisteminin ihalesi Temmuz ayı içerisinde yapılacak ve yıl sonuna kadar teslim alma işlemi bitirilecektir.

Antalya Düzlerçamı’ nda yapımı devam eden Yangın Eğitim Merkezi sosyal bina inşaatı tamamlanarak hizmete girecektir.

42 adet ilk müdahale ekip binası büyük onarımı inşaatı ile 32 adet yeni ilk müdahale ekip binası yapımı inşaatları tamamlanacaktır.

36 adet toplu koruma ekip binası büyük onarım inşaatı tamamlanacaktır.

Tesis inşaatlarının yapılan program değişiklikleri kapsamında %100 oranında gerçekleşmesi sağlanacaktır.

Programda yer alan 13 adet T-5 minibüs ile 100 adet T-8 pick-up alımı Devlet Malzeme Ofisi aracılığında gerçekleştirilecektir.

Yukarıda belirtilen faaliyetlerin yürütülmesinde yılın ilk yarısında olduğu gibi ikinci yarısında da önemli bir sorun yaşanmayacağı tahmin edilmektedir.

Ayrıca 645 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Müdürlüğümüze verilen yeni görevlerin sağlıklı olarak yürütülmesini temin etmek üzere gerekli ödenek aktarmalarının bu dönem içerisinde yapılması sağlanacaktır.

(21)

Özellikle 2011 yılında Bakanlığımızdan devredilen birimlerin ödeneklerinin Genel Müdürlüğümüze aktarılması işlemi gerçekleşirse yıl sonu harcama tahminlerinde önemli oranda değişiklikler olacaktır. Yine yeni kurulan Daire Başkanlıkları ve taşra birimlerimiz kapsamında yılsonu harcamalarının tahmin edilen tutarın üzerinde olması beklenmektedir. Ancak bu raporun hazırlandığı tarihte bu birimlerin oluşumu henüz tamamlanmadığından bu birimlere ilişkin giderler yılsonu tahminine eklenememiştir.

Genel Müdürlüğümüzün ilk altı aylık sürede ulaştığı ve yılsonu itibarıyla da ulaşmayı hedeflediği gelir ve gider durumlarını gösteren cetveller ekte sunulmuştur.

EKLER:

Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Bütçe Giderlerinin Gelişimi

(22)

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl : 2011

Kurum Kod: 40.17 - ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TL.)

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 983.827.554 1.000.087.000 36.410.556 27.662.482 69.703.404 66.489.129 84.760.694 87.009.147 48.836.765 89.134.769 46.961.442 68.959.648 54.893.484 75.881.688 341.566.345 415.136.863 21,54 34,72 41,51 1.066.743.549 01 - Vergi Gelirleri

02. Sosyal Güvenlik Gelirleri

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 338.837.793 268.810.000 17.862.786 27.088.751 18.865.943 21.048.071 30.506.264 32.440.238 20.604.387 28.665.369 19.803.725 26.831.191 25.466.915 37.776.070 133.110.018 173.849.689 30,61 39,28 64,67 339.910.000 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 596.307 785.000 35.384 26.556 -100.577 131.673 83.599 38.511 135.291 22.853 117.005 11.830 92.679 14.503 363.380 245.927 -32,32 60,94 31,33 510.000 03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri

03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 03.4 Kurumlar Hasılatı 03.5 Kurumlar Karları

03.6 Kira Gelirleri 338.241.487 268.025.000 17.827.402 27.062.195 18.966.520 20.916.398 30.422.665 32.401.726 20.469.095 28.642.516 19.686.720 26.819.361 25.374.235 37.761.566 132.746.638 173.603.762 30,78 39,25 64,77 339.400.000 03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 596.807.286 690.087.000 17.000.000 50.002.974 45.000.000 50.000.000 53.000.000 27.477.926 59.187.533 26.511.200 3.652.000 28.500.000 35.348.000 199.492.100 196.187.533 -1,66 33,43 28,43 675.001.000 04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar

04.2 Mer. Yön. Bütç. Dahil İdr. Alınan Bağış ve Yardımlar 596.801.000 690.087.000 17.000.000 50.000.000 45.000.000 50.000.000 53.000.000 27.480.000 59.187.000 26.510.000 3.652.000 28.500.000 35.348.000 199.490.000 196.187.000 -1,66 33,43 28,43 675.000.000 04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar

04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 6.286 2.974 -2.074 533 1.200 2.100 533 -74,62 33,41 1.000

04.5 Proje Yardımları 04.6 Özel Gelirler

05. Diğer Gelirler 48.177.475 41.180.000 1.547.770 573.731 834.488 441.058 4.254.431 1.568.909 754.452 1.281.867 646.517 38.476.457 926.570 2.757.619 8.964.227 45.099.641 403,11 18,61 109,52 51.826.549 05.1 Faiz Gelirleri 10.359.995 5.620.000 896.498 340.335 358.930 179.368 2.540.900 1.173.615 421.552 447.710 347.562 352.526 439.017 635.664 5.004.460 3.129.217 -37,47 48,31 55,68 6.770.000 05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 30.183.905 32.000.000 250.024 62.528 134.064 37.854 74.829 106.862 19.846 219.919 22.915 37.881.521 102.969 1.796.483 604.648 40.105.169 6.532,82 2,00 125,33 41.000.549 05.3 Para Cezaları 388.691 400.000 113.496 2.812 3.280 1.920 4.376 2.052 6.164 5.941 5.036 5.767 8.766 104.574 141.118 123.066 -12,79 36,31 30,77 237.000 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 7.244.884 3.160.000 287.751 168.056 338.214 221.916 1.634.326 286.380 306.889 608.297 271.004 236.643 375.818 220.897 3.214.002 1.742.189 -45,79 44,36 55,13 3.819.000

06. Sermaye Gelirleri 5.000 10.000 6.000

06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri

06.2 Taşınır Satış Gelirleri 5.000 10.000 6.000

06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 08. Alac aklardan Tahsilat 09. Red ve İadeler (-)

MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME GELİR HESAPLARI 2010 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2011 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ

OCAK GERÇEKLEŞME 2011 YILSONU

GERÇEKLEŞME TAHMİNİ ŞUBAT GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%) HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN

GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI

(23)

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yıl : 2011

Kurum Kod: 40.17 - ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TL.)

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 999.026.196 1.010.087.000 52.829.510 51.077.936 44.058.622 67.803.041 50.446.662 54.708.936 58.661.866 69.837.218 53.285.977 60.810.508 86.279.556 102.661.727 345.562.192 406.899.367 17,75 34,59 40,28 1.062.744.549 01 - PERSONEL GİDERLERİ 622.531.778 630.718.000 42.345.710 40.996.717 34.637.120 49.989.563 35.412.630 41.468.241 37.364.466 43.997.487 36.871.245 41.759.172 57.494.092 67.125.864 244.125.262 285.337.043 16,88 39,21 45,24 642.237.655 MEMURLAR 248.797.086 280.027.000 29.343.330 31.590.297 17.545.257 23.428.955 20.071.540 22.725.803 20.708.815 23.192.788 19.937.547 22.155.481 20.003.229 22.083.021 127.609.718 145.176.345 13,77 51,29 51,84 273.252.346 SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER 373.419.069 350.101.000 12.997.991 9.387.899 17.087.432 26.468.503 15.336.750 18.544.370 16.655.650 20.602.928 16.933.698 19.400.729 37.480.160 44.819.469 116.491.680 139.223.898 19,51 31,20 39,77 366.752.994 GEÇİCİ PERSONEL 302.461 540.000 18.520 92.105 198.068 201.771 202.962 10.702 223.374 10.702 936.800 8.653,14 3,54 173,48 2.232.315 DİĞER PERSONEL 13.161 50.000 4.389 4.432 4.340 13.161 100,00

02 - SOSY AL GÜV ENLİK KURUMLARINA DEV LET PRİMİ GİDERLERİ 139.446.351 138.525.000 9.156.457 9.586.178 7.772.164 11.362.895 8.193.425 9.410.493 8.481.790 9.767.463 8.499.799 9.842.723 13.037.178 15.408.162 55.140.813 65.377.914 18,57 39,54 47,20 154.050.894

MEMURLAR 59.266.264 63.924.000 6.297.898 7.601.497 4.233.162 5.689.038 4.924.787 5.428.995 4.908.880 5.413.354 4.894.201 5.416.896 4.925.156 5.421.638 30.184.084 34.971.418 15,86 50,93 54,71 66.415.564 SÖZLEŞMELİ PERSONEL

İŞÇİLER 80.137.809 74.495.000 2.858.559 1.980.505 3.539.002 5.660.011 3.268.638 3.952.289 3.572.911 4.325.044 3.605.598 4.395.835 8.109.765 9.947.702 24.954.473 30.261.386 21,27 31,14 40,62 87.265.061

GEÇİCİ PERSONEL 42.278 106.000 4.177 13.845 29.209 29.064 29.993 2.256 38.822 2.256 145.110 6.331,64 5,34 136,90 370.269

DİĞER PERSONEL

03 - MAL V E HİZMET ALIM GİDERLERİ 114.858.937 103.994.000 539.489 487.060 1.580.642 1.312.803 4.865.385 2.805.486 2.735.327 2.695.944 6.458.230 5.980.239 10.727.533 19.209.992 26.906.606 32.491.523 20,76 23,43 31,24 134.416.000

ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 4.053.070 2.665.000 27.964 7.861 80.273 74.953 64.280 56.965 97.670 158.411 92.038 101.628 234.994 158.692 597.219 558.510 -6,48 14,73 20,96 4.320.000 YOLLUKLAR 15.271.059 14.827.000 215.858 162.189 663.981 467.829 1.617.094 2.016.862 1.490.164 1.611.074 1.273.001 1.318.736 1.302.903 1.379.710 6.563.001 6.956.399 5,99 42,98 46,92 17.400.000 GÖREV GİDERLERİ 11.462.668 7.000 291.037 308.454 821.931 758.739 695.141 718.247 738.213 883.162 1.048.187 663.712 1.074.749 6.066.805 4.669.258 9.399.117 101,30 40,73 134.273 16.501.000 HİZMET ALIMLARI 80.533.776 86.251.000 4.183 8.557 7.094 10.663 88.777 11.212 22.125 28.275 3.712.620 3.886.924 8.057.350 11.599.525 11.892.150 15.545.157 30,72 14,77 18,02 95.491.000

TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 5.550 7.000 447 339 1.067 621 1.853 621 -66,48 33,38 8,87 7.000

MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 258.097 197.000 7.363 620 12.535 2.200 31.439 15.021 32.965 9.239 21.276 4.640 105.577 31.719 -69,96 40,91 16,10 392.000

GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 171.251 40.000 7.523 7.523 4,39 305.000

TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 3.103.466 2.387.218 355.716 290.830 36.261 3.070.025 98,92

04 - FAİZ GİDERLERİ

05 - CARİ TRANSFERLER 21.734.418 31.850.000 787.854 49.968 1.130.174 1.754.476 775.868 8.970.871 9.557.303 193.464 2.846.984 1.356.434 49.023 13.113.067 14.359.352 9,50 60,33 45,08 30.750.000

GÖREV ZARARLARI 20.247.908 30.100.000 778.854 953.305 1.559.017 647.992 8.921.714 9.389.356 2.693.322 1.250.335 12.509.919 13.683.976 9,39 61,78 45,46 29.000.000 HAZİNE YARDIMLARI

KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 1.486.510 1.750.000 9.000 49.968 176.869 195.460 127.876 49.158 167.947 193.464 153.662 106.099 49.023 603.148 675.376 11,98 40,57 38,59 1.750.000 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER

DEVLET SOS. GÜV. KUR. HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER

GELİRDEN AYRILAN PAYLAR

06 - SERMAY E GİDERLERİ 100.454.713 105.000.000 7.981 18.727 4.007.607 220.745 248.849 1.109.413 3.819.022 1.263.239 381.390 3.664.319 868.686 6.276.444 9.333.535 48,71 6,25 8,89 101.290.000

MAMUL MAL ALIMLARI 86.700.753 63.500.000 4.981 3.516.872 24.067 2.564.997 4.581 2.594.046 3.521.453 35,75 2,99 5,55 60.500.000

MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 2.084.837 579.734 579.734 27,81

GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 518.819 7.000.000 4.000.000 2.500 21.240 4.023.740 57,48 7.720.000

GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI

GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 4.879.092 26.850.000 1.079 2.461 38.877 61.546 123.876 65.672 142.754 178.680 228.612 437.636 535.199 745.996 39,39 10,97 2,78 25.910.000 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 290.121 1.350.000 7.867 18.752 37.348 13.036 31.405 26.496 21.653 21.829 98.273 80.112 -18,48 33,87 5,93 1.050.000 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 3.366.837 3.260.000 985 667.674 20.825 826.212 11.977 9.500 152.747 1.503.386 186.534 -87,59 44,65 5,72 3.100.000 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)

DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 2.614.255 3.040.000 7.981 17.648 5.145 174.001 167.567 275.533 200.116 238.802 164.238 259.822 230.653 965.806 775.700 -19,68 36,94 25,52 3.010.000

07 - SERMAY E TRANSFERLERİ 08 - BORÇ V ERME 09 - Y EDEK ÖDENEKLER

OCA K-HA ZİRA N G ERÇEK. ORA NI (%)

HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI

ARTIŞ ORANI

(%) MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAY IS GERÇEKLEŞME

GİDER HESAPLARI 2010 G ERÇEKLEŞM E TOPLA M I 2011 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ

OCAK GERÇEKLEŞME 2011 Y ILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ ŞUBAT GERÇEKLEŞME