2020 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Bandırma Belediyesi | 2020 BANDIRMA

BELEDİYESİ

2020 KURUMSAL MALİ DURUM

VE BEKLENTİLER RAPORU

1

SUNUŞ

Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemeyi amaçlayan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30. Maddesi uyarınca hazırlanan; Belediyemizin 2020 Ocak- Haziran dönemine ait bütçe uygulama sonuçları, Temmuz-Aralık 2020 dönemine ilişkin beklentileri ve hedefleri ile faaliyetlerini içeren 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyuna saygıyla sunulur.

Av.Tolga TOSUN Bandırma Belediye Başkanı

2

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ 1

I. OCAK- HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 4

1.1. Bütçe Giderleri 4

1.1.1. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi 01. Personel Giderleri 5

02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 7

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8

04. Faiz Giderleri 9

05. Cari Transferler 10

06. Sermaye Giderleri 11

09. Yedek Ödenekler 13

1.2. Bütçe Gelirleri 13

01. Vergi Gelirleri 14

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 15

04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 16

05. Diğer Gelirler 17

06. Sermaye Gelirleri 19

09. Red ve İadeler(-) 19

II. OCAK- HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 20

III. TEMMUZ- ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 21

3.1. Bütçe Giderleri 23

01. Personel Giderleri 23

02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 23

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 23

04. Faiz Giderleri 23

05. Cari Transferler 23

06. Sermaye Giderleri 23

3.2. Bütçe Gelirleri 24

01. Vergi Gelirleri 24

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24

04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 24

05. Diğer Gelirler 24

06. Sermaye Gelirleri 24 3.3. Finansman 24

3 IV. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 24

EKLER

Tablo -1- Bütçe Giderlerinin Gelişim Cetveli Tablo-2- Bütçe Gelirlerinin Gelişim Cetveli

4

I. OCAK- HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

1.1. BÜTÇE GİDERLERİ

Belediyemiz 2020 Yılı Gider bütçesi için 125.810.000,00 TL. ödenek tahsis edilmiştir.

2019 Yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe giderleri gerçekleşme toplamı 42.464.907,66 TL.

iken, 2020 Yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe giderleri gerçekleşme toplamı 48.302.086,57 TL. olarak gerçekleşmiştir. Aşağıdaki grafikte 2019-2020 yılı bütçe gider gerçekleşmeleri toplamının aylar itibari ile dağılımı gösterilmiştir.

- Gider Türleri İtibariyle 2019-2020 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri

Gider türüne göre 2020 yılı ilk altı aylık gider gerçekleşmeleri incelendiğinde; ilk sırada bir önceki yılın aynı döneminde olduğu gibi Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin, son sırada ise Borç Verme ve Yedek Ödeneklerin yer aldığı görülmektedir.

Bir önceki yılın aynı dönemi göz önüne alındığında Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,Faiz Giderleri ve Sermaye Giderlerinde bir önceki yıla göre artış meydana geldiği görülmektedir. Cari Transferler kaleminde bir önceki yıla göre azalış olduğu görülmektedir.

0,00 2.000.000,00 4.000.000,00 6.000.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00 12.000.000,00

ocak şubat mart nisan mayıs haziran

3.572.481,76 8.731.834,39 9.080.432,62 7.213.014,84 7.274.368,18 6.592.775,87

3.728.904,05 10.345.711,70 6.446.753,38 8.646.137,80 9.978.652,13 9.155.927,51

2019 2020

5

- Gider Türlerinin 2019-2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemindeki Gerçekleşme Oranları

Bu dönemde gider türüne göre en yüksek gerçekleşme oranı; Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri kaleminde meydana gelmiştir.2020 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri, Faiz Giderleri, Sermaye Giderleri ve Borç Verme Giderleri gerçekleşme oranlarında artış; Cari Transferler Giderlerinin gerçekleşme oranlarında azalış meydana gelmiştir.

01. Personel Giderleri

2020 yılında gider türü itibariyle başlangıç ödeneği olarak 23.074.604,00 TL.

öngörülmüştür. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde ödeneğin 11.498.629,51 TL.'si harcanmış, gerçekleşme oranı % 50 olmuştur.

İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, % 7'lik bir artış söz konusudur.

0,00 5.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 35.000.000,00

2019 2020

6 Aşağıdaki grafikte, 2019-2020 yılı Ocak-Haziran döneminde Personel Gider gerçekleşmelerinin aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.

01.1. Memurlar: Başlangıç ödeneği olarak 11.468.530,00TL. öngörülmüş, yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin 6.231.800,34 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 54 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, % 12’lik oranında bir artış söz konusudur.

01.2. Sözleşmeli Personel: Başlangıç ödeneği olarak 1.488.880,00TL. öngörülmüş, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 812.031,03 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 55 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, %10'luk bir artış söz konusudur.

01.3. İşçiler: Başlangıç ödeneği olarak 9.730.194,00TL. öngörülmüş, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 4.100.568,54 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı %42 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, %5'lik bir azalış söz konusudur.

01.4. Geçici Personel: Başlangıç ödeneği olarak 85.000,00 TL. öngörülmüş ve ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 16.936,94 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı %20 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, % 24’lük bir azalış söz konusudur.

01.5. Diğer Personel: Başlangıç ödeneği olarak 302.000,00TL. öngörülmüş ve ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 337.292,66 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 112 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, %51’lik bir artış söz konusudur.

0,00 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran

1.395.389,51 1.960.745,24 1.993.529,18 1.781.720,68 1.854.051,29 1.707.659,15

1.958.347,40 1.891.698,98 1.865.097,80 1.868.780,10 2.159.850,03 1.754.855,20

2019 2020

7

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin 2020 başlangıç ödeneği 3.779.842,00 TL’ dir. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde ödeneğin 2.515.167,77 TL.'si harcanmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde % 50 olan gerçekleşme oranı, bu yılın aynı döneminde % 67 olarak gerçekleşmiştir. İlk altı aylık dönemde bir önceki yıla göre Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde % 28 oranında bir artış meydana gelmiştir.

Aşağıdaki grafikte, 2019-2020 yılı Ocak-Haziran döneminde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gider gerçekleşmelerinin aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.

02.1. Memurlar: Başlangıç ödeneği olarak 1.700.020,00 TL. öngörülmüş ve ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 1.506.224,49 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı %89 olmuştur, ilk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, %42 oranında bir artış söz konusudur.

02.2. Sözleşmeli Personel: Başlangıç ödeneği olarak 278.200,00 TL. öngörülmüş ve ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 132.256,70 TL’si harcanarak, gerçekleşme oranı %48 olmuştur, ilk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, %10 oranında bir artış söz konusudur.

02.3. İşçiler: Başlangıç ödeneği olarak 1.801.622,00 TL öngörülmüş ve ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 876.686,58 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı %49 olmuştur, ilk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, %7 oranında bir artış söz konusudur.

0,00 100.000,00 200.000,00 300.000,00 400.000,00 500.000,00 600.000,00 700.000,00 800.000,00 900.000,00

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran

208.956,08 306.879,27 301.581,26 301.363,80 390.451,25 295.252,82

222.063,65 338.780,63 321.808,50 442.044,09 356.677,01 833.793,89

2019 2020

8

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2020 yılı gider türü itibariyle başlangıç ödenekleri içinde en büyük pay, yine bir önceki yılda olduğu gibi Mal ve Hizmet Alım Giderlerine ayrılmıştır. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2020 yılı başlangıç ödeneği 73,443.364,00TL.’dir. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde ödeneğin 29.638.114,60 TL.'si harcanmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde % 42 olan gerçekleşme oranı, bu yılın aynı döneminde de yine % 40 olarak gerçekleşmiştir.

Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yılın ilk altı aylık dönemde bir önceki yıla göre % 13 oranında bir artış meydana gelmiştir.

Aşağıdaki grafikte, 2019-2020 yılı Ocak-Haziran döneminde Mal ve Hizmet Alım Gider gerçekleşmelerinin aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.

03.1. Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Giderleri: Başlangıç ödeneği olarak 686.010,00 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 211.329,80TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı %31 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında,

%23 oranında bir artış söz konusudur.

03.2. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Giderleri: Başlangıç ödeneği olarak 12.703.567,00 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 5.062.231,51 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 40 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, % 18 oranında bir artış söz konusudur.

03.3. Yolluklar: Başlangıç ödeneği olarak 170.240,00TL. öngörülmüş, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 18.530,67 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 11 olmuştur, ilk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, % 31 oranında bir artış söz konusudur.

0,00 1.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 7.000.000,00 8.000.000,00

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran

1.833.340,47 5.495.819,10 5.901.780,45 4.553.343,44 3.870.763,80 4.088.874,62

1.008.512,33 7.115.327,04 3.955.305,31 5.031.027,73 6.333.298,69 6.194.643,50

2019 2020

9 03.4. Görev Giderleri: Başlangıç ödeneği olarak 1.414.380,00 TL. öngörülmüş, ilk altı aylık dönemde 2.562.986.47 TL. harcanarak, gerçekleşme oranı % 181 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, % 90 oranında bir artış söz konusudur.

03.5.Hizmet Alımları: Başlangıç ödeneği olarak 47.218.822,00TL. öngörülmüş, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 18.511.678,10 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 39 olmuştur, ilk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, % 7 oranında bir artış söz konusudur.

03.6. Temsil ve Tanıtma Giderleri:Başlangıç ödeneği olarak 2.360.035,00TL. öngörülmüş, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 693.557,94 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 29 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, % 28 oranında bir azalış söz konusudur.

03.7. Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri:Başlangıç ödeneği olarak 6.488.880,00 TL. öngörülmüş, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 1.541.073,35 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 24 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında,

% 9 oranında bir artış söz konusudur.

03.8.Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri: Başlangıç ödeneği olarak 2.186.210,00TL.

öngörülmüş, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 956.486,76 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı

% 44 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yüzde % 69 oranında bir azalış söz konusudur.

03.9.Tedavi ve Cenaze Giderleri: Başlangıç ödeneği olarak 215.220,00 TL. öngörülmüş, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 80.240,00 TL’si harcanarak, gerçekleşme oranı %37 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yüzde % 12 oranında bir artış söz konusudur.

04. Faiz Giderleri

Faiz Giderlerinin 2020 yılı başlangıç ödeneği, 1.265.000,00 TL.’dir. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde ödeneğin 1.136.731,30 TL.'si harcanmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde %64 olan gerçekleşme oranı, bu yılın aynı döneminde % 90 olarak gerçekleşmiştir.

Faiz Giderlerinde yılın ilk altı aylık dönemde bir önceki yıla göre %38 oranında bir artış meydana gelmiştir.

Aşağıdaki grafikte, 2019-2020 yılı Ocak-Haziran döneminde Faiz Gideri gerçekleşmelerinin aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.

10 04.2.Diğer İç Borç Faiz Giderleri: Başlangıç ödeneği olarak 1.265.000,00 TL. öngörülmüş, ilk altı aylık dönemde 1.136.731,30 TL. harcanarak, gerçekleşme oranı % 90 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, % 38 oranında bir artış söz konusudur.

05. Cari Transferler

Cari Transferlerin 2020 yılı başlangıç ödeneği, 2.793.510,00 TL.’dir. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde ödeneğin 933.700,23 TL.'si harcanmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde % 55 olan gerçekleşme oranı, bu yılın aynı döneminde % 33 olarak gerçekleşmiştir. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, % 83'luk bir azalış söz konusudur.

Aşağıdaki grafikte, 2019-2020 yılı Ocak-Haziran döneminde Cari Transfer gerçekleşmelerinin aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.

0,00 50.000,00 100.000,00 150.000,00 200.000,00 250.000,00

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran

126.291,95 122.663,73 119.026,85 115.324,12 112.022,64 108.326,22

240.600,47 83.386,72 205.700,11 206.275,38 202.362,70 198.405,92

2019 2020

11 05.01.Görev Zararları: Başlangıç ödeneği olarak 400.000,00 TL. öngörülmüş, ilk altı aylık dönemde 238.533,00 TL. harcanarak, gerçekleşme oranı %60 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, % 19 oranında bir artış söz konusudur.

05.01.Hazine Yardımları: Başlangıç ödeneği olarak 5.000,00 TL. öngörülmüş, ilk altı aylık dönemde herhangi bir harcama yapılmamıştır.

05.3. Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler: Başlangıç ödeneği olarak 1.015.500,00 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 92.933,25 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 9 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yüzde % 89 oranında bir azalış söz konusudur.

05.4.Hane Halkına Yapılan Transferler: Başlangıç ödeneği olarak 1.368.010,00 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 602.233,98 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 44 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yüzde %2 oranında bir artış söz konusudur.

05.8. Gelirlerden Ayrılan Paylar:Başlangıç ödeneği olarak 5.000.00 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödenekten harcama yapılmamıştır.

06. Sermaye Giderleri

Sermaye Giderlerinin 2020 yılı başlangıç ödeneği 14.373.680,00 TL. olmuştur. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde ödeneğin 2.579.743,16 TL.'si harcanmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran

0,00 100.000,00 200.000,00 300.000,00 400.000,00 500.000,00 600.000,00 700.000,00

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran

8.503,75 323.806,75 171.266,84 461.262,80 634.952,52 112.753,34

92.029,20 393.480,73 98.841,66 106.353,14 113.881,50 129.114,00

2019 2020

12 döneminde % 12 olan gerçekleşme oranı, bu yılın aynı döneminde % 18 olarak gerçekleşmiştir.

İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, % 30 'luk bir artış söz konusudur. Aşağıdaki grafikte, 2019-2020 yılı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Gider gerçekleşmelerinin aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.

06.1. Mamul Mal Alımları: Başlangıç ödeneği olarak 4.738.680,00TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödenekten 1.561.590,96 TL harcamanarak,gerçekleşme oranı % 33 olmuştur.

İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, %100 oranında bir artış söz konusudur.

06.2. Menkul Sermaye Üretim Giderleri: Başlangıç ödeneği olarak 70.000.00 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödenekten harcama yapılmamıştır.

06.3. Gayri Maddi Hak Alımları: Başlangıç ödeneği olarak 500.000,00 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödenekten harcama yapılmamıştır.

6.4. Gayri Menkul Alımları ve Kamulaştırması: Başlangıç ödeneği olarak 515.000,00 TL.

öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 45.750,00 TL.’si harcanarak, gerçekleşme oranı % 9 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, %31 oranında bir azalış söz konusudur.

06.5. Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri: Başlangıç ödeneği olarak 8.522.000,00 TL.

öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 972.402,20 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 11 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, %80 oranında bir azalış söz konusudur.

06.6. Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri: Başlangıç ödeneği olarak 5.000,00 TL.

öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödenekten harcama yapılmamıştır.

0,00 100.000,00 200.000,00 300.000,00 400.000,00 500.000,00 600.000,00 700.000,00 800.000,00 900.000,00 1.000.000,00

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran

0,00 521.920,30 593.248,04 0,00 412.126,68 279.909,72

207.351,00 523.037,60 0,00 991.657,36 812.582,20 45.115,00

2019 2020

13

06.7. Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri: Başlangıç ödeneği olarak 20.000,00 TL.

öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödenekten harcama yapılmamıştır.

06.9. Diğer Sermaye Giderleri: Başlangıç ödeneği olarak 3.000,00 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödenekten harcama yapılmamıştır.

08. Borç Verme

08.1.Yurtiçi Borç Verme: Başlangıç ödeneği olarak 30.000,00 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödenekten harcama yapılmamıştır.

09. Yedek Ödenekler

Başlangıç ödeneği olarak 7.050.000.00 TL. öngörülmüştür.

BÜTÇE GELİRLERİ

Belediyemiz 2020 Yılı Gelir bütçesi 125.810.000,00 TL. olarak tahmin edilmiştir. 2019 Yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelirleri gerçekleşme toplamı 45.978.955,99 TL. iken, 2020 Yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelirleri gerçekleşme toplamı 48.568.549,75 TL. olarak gerçekleşmiştir.

Aşağıdaki grafikte 2019-2020 yılı bütçe gelir gerçekleşmeleri toplamının aylar itibari ile dağılımı gösterilmiştir.

0,00 2.000.000,00 4.000.000,00 6.000.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00 12.000.000,00

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran

7.913.949,93 5.439.907,31 9.145.757,20 7.453.327,53 11.164.825,15 4.861.188,877.870.718,40 6.618.906,07 8.053.721,96 6.935.447,72 10.812.833,10 8.276.922,50

2019 2020

14

- Gelir Türleri İtibariyle 2019-2020 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

Gelir türüne göre 2020 yılı ilk altı aylık gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde; ilk sırada Diğer Gelirleri,son sırada ise Sosyal Güvenlik Gelirleri, Alacaklardan Tahsilatlar ve Red ve İadeleri yer aldığı görülmektedir.

Bir önceki yılın aynı dönemi göz önüne alındığında Vergi Gelirleri, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, Diğer Gelirler ve Red ve İadeler kalemlerinde artış olduğu görülmektedir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde ve Sermaye Gelirleri kalemlerinde azalış olduğu görülmektedir.

01. Vergi Gelirleri

2020 yılı bütçesinde 33.260.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 14.507.859,96 TL. gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı % 44 ‘tur. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Vergi Gelirlerinde % 11 oranında bir artış söz konusudur.

0,00 5.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00

Vergi

Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Alınan Bağış ve Yardımlar

ile Özel Gelirler

Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri

2019 2020

15 Aşağıdaki grafikte, 2019-2020 yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelir gerçekleşmelerinin aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.

01.2.Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler: 2020 yılı bütçesinde 25.145.000,00 TL olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 10.155.666,33 TL. gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı % 40'dır. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergilerde % 9 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

01.3. Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri: 2020 yılı bütçesinde 5.150.000,00TL olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 2.773.216,62 TL. gelir elde edilmiştir.

Gerçekleşme oranı % 54 dir. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergilerde % 6 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

01.6. Harçlar: 2020 yılı bütçesinde 2.910.000,00TL olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 1.578.977,01 TL. gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı % 54 'dir. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Harçlarda % 38 oranında bir artış gerçekleşmiştir

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2020 yılı bütçesinde 19.530.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 5.860.031,05 TL. gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı % 30 'dur. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde % 25 oranında bir azalış söz konusudur.

0,00 1.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 7.000.000,00 8.000.000,00

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran

1.224.535,19 982.387,09 1.246.700,35 1.308.336,70 7.016.953,11 1.075.835,87

1.623.282,22 1.251.833,98 1.866.249,23 945.710,96 5.844.250,85 2.976.532,72

2019 2020

16 Aşağıdaki grafikte, 2019-2020 yılı Ocak-Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelir gerçekleşmelerinin aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.

03.1. Mal ve Hizmet Satış Gelirleri: 2020 yılı bütçesinde 13.810.000,00 TL olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 3.682,902,91 gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı % 27'dir. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Mal ve Hizmet Satış Gelirlerinde %42 oranında bir azalış gerçekleşmiştir.

03.4. Kurumlar Hasılatı: 2020 yılı bütçesinde 870.000,00 TL olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 277.235,29 TL. gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı % 32'dir. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Kurumlar Hasılatı Gelirlerinde %23 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

03.6. Kira Gelirleri: 2020 yılı bütçesinde 4.800.000,00 TL olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 1.899.892,85 TL. gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı % 40'dır. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Kira Gelirlerinde %2 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

03.9.Diğer Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: 2020 yılı bütçesinde 50.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde bu kalemden gelir elde edilmemiştir.

04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2020 yılı bütçesinde 650.000.00 TL. olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 290.000,00 TL. gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı % 45'dir Bir önceki yıl ile

0,00 200.000,00 400.000,00 600.000,00 800.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00 1.400.000,00 1.600.000,00

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran

1.543.190,52 1.233.268,37 1.591.973,32 1.499.095,83 860.395,47 600.959,03894.391,53 947.617,41 1.044.493,64 1.246.117,12 756.599,54 970.811,81 2019

2020

17 karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde

% 99 oranında bir artış söz konusudur.

Aşağıdaki grafikte, 2019-2020 yılı Ocak-Haziran döneminde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelir gerçekleşmelerinin aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.

04.4. Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar: 2020 yılı bütçesinde 350.000,00TL olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde bu kalemden 290.000,00TL gelir elde edilmiştir.

04.5. Proje Yardımları: 2020 yılı bütçesinde 300.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde bu kalemden gelir elde edilmemiştir.

05. Diğer Gelirler

2020 yılı bütçesinde 53.845.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 25.391.294,56 TL. gelir elde edilmiş olup, gerçekleşme oranı %47'dir. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Diğer Gelirlerde %10 oranında bir artış söz konusudur.

0,00 20.000,00 40.000,00 60.000,00 80.000,00 100.000,00 120.000,00 140.000,00 160.000,00

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran

0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00

0,00 0,00 20.000,00 150.000,00 80.000,00 40.000,00 2019

2020

18 Aşağıdaki grafikte, 2019-2020 yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelir gerçekleşmelerinin aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.

05.1. Faiz Gelirleri: 2020 yılı bütçesinde 325.000,00 TL olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 288.343,37 TL. gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı %89'dir. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Faiz Gelirlerinde %81 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

05.2. Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar

:

Gerçekleşme oranı %47'dir. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylarda % 12 oranında bir artış söz konusudur.

05.3. Para Cezaları: 2020 yılı bütçesinde 2.000.000,00TL. olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 1.296.008,64 TL. gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı % 65 'dir. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Para Cezalarında % 6 oranında bir artış söz konusudur.

05.9. Diğer Çeşitli Gelirler: 2020 yılı bütçesinde 1.200.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 184.012,92 TL. gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı %15 'dir. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Diğer Çeşitli Gelirlerde % 344 oranında bir azalma söz konusudur.

0,00 1.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran

4.456.224,22 3.174.472,32 4.014.777,53 4.645.865,00 3.297.605,89 3.190.511,285.304.850,30 4.316.529,01 4.750.659,79 4.694.045,31 2.560.491,18 3.764.718,97

2019 2020

19

06. Sermaye Gelirleri

2020 yılı bütçesinde 18.730.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 2.711.030,00 TL. gelir elde edilmiş olup, gerçekleşme oranı %14'dir. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Sermaye Gelirlerinde %12 oranında bir azalış söz konusudur.

Aşağıdaki grafikte, 2019-2020 yılı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Gelirleri gerçekleşmelerinin aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.

06.1. Taşınmaz Satış Gelirleri: 2020 yılı bütçesinde 18.630.000.00 TL. olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 2.711.030,00 TL. gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı %15 'dir. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Taşınmaz Satış Gelirlerinde % 12 oranında bir azalma söz konusudur.

06.2. Taşınır Satış Gelirleri: 2020 yılı bütçesinde 100.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde bu kalemden gelir elde edilmemiştir.

09. Red ve İadeler(-)

2020 yılı bütçesinde 150.000.00 TL. olarak tahmin edilmiş ancak ilk altı aylık dönemde 191.665,82 TL gider yapılmıştır.

Aşağıdaki grafikte, 2019-2020 yılı Ocak-Haziran döneminde Red ve İadeler gerçekleşmelerinin aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.

0,00 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran

690.000,00 50.250,00 2.292.306,00 0,00 0,00 0,0051.550,00 124.000,00 438.000,00 0,00 1.572.000,00 525.480,00

2019 2020

20 09.1. Vergi Gelirleri: 2020 yılı bütçesinde 55.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde bu kalemden 14.388,33 TL gider yapılmıştır. Gerçekleşme oranı %26'dir. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Red ve İadeler(-) kaleminde % 68 oranında bir artış söz konusudur.

09.3. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: 2020 yılı bütçesinde 45.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde bu kalemden 80.593,21 TL gider yapılmıştır.

Gerçekleşme oranı %179 'dur. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Red ve İadeler(-) kaleminde % 88 oranında bir artış söz konusudur.

09.5. Diğer Gelirler: 2020 yılı bütçesinde 50.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş yılın ilk altı aylık döneminde bu kalemden 11.089,12 TL gider yapılmıştır. Gerçekleşme oranı %22 'dir. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Red ve İadeler(-) kaleminde % 77 oranında bir artış söz konusudur.

II.OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Bandırma Belediyesi olarak kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, reform projelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Ocak-Haziran döneminde;

• Bu dönemde ilçemiz muhtelif mahallelerimizin elektrik etüd bakım ve onarımları yapılmış olup,arızalı olan kamera anons sistemleri ve aydınlatma sistemleri yenilenmiştir.

• Dutliman,Ömerköy Mahalleleri ile Belediye Şantiye Tamirhane Binasının WC ‘leri yenilendi.

• Kırsal Mahallerdeki Düğün Salonu,Kahvehane ve Okul Binalarının Tamirleri yapıldı.

• Tatlısu Mahallesinde bulunan Belediye Kamp Alanı Engelli Vatandaşlar için yapılacak olan kafenin kaba inşaatı bitirildi.

• Belediye Hizmet Binasının 3.katında yeni Toplantı Salonu yapıldı.

0,00 20.000,00 40.000,00 60.000,00 80.000,00 100.000,00 120.000,00

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran

0,00 470,47 0,00 0 10.129,32 6.117,31

3.355,65 21.074,33 65.680,70 100.425,67 508,47 621,00

2019 2020

21

• Belediyemize ait Ayyıldıztepe mevkiinde ruhsatlı taşocağından bu dönem içerisinde toplam 62.474.21 ton agrega üretimi yapılmıştır.Elde edilen stabilize malzeme; aslfalt yapımında, parke çalışmalarında ve yollara alt temel malzemesi olarak serilmesinde kullanılmıştır.

• Kış şartları sebebiyle bozulan yollara asfalt serilmiştir.Dönem içersinde şehrimize bağlı kırsal mahallerimizin arazi yollarında iyileştirme tesliyet çalıştırmaları yapılmıştır.

• İlçemiz muhtelif cadde ve sokaklarında ihale yoluyla 3.062,50 m yeni bordür, 10.024,50 m2 yeni parke taşı, 1.764,15 m yeni oluk döşenmiş olup, 1.107,34 m2 parke tamiri yapılmıştır.

• Şehrimizin Çeşitli Mahallelerinde 5 adet Çocuk Sahası, Spor ve Yaşam Alanı oluşturulmuştur.

• Şehir Trafiğine katkı sağlayan TOKİ-BARINAK Çevre Yolu oluşturularak 4.616 ton sıcak asfalt ile asfaltlandırılmıştır.Asfalt Tesislerimizde Şehrimizin Çeşitli cadde ve sokakalarında kullanılmak üzere 8.570 ton sıcak asfalt üretimi yapılmıştır.

• Yeşil alanlarda otomatik sulama sistemine geçilmiş olup,çevre düzenlemeleri yapılmıştır. 300.000 adet muhtelif türde yazlık çiçek alımı yapılarak ekimleri gerçekleştirilmiştir.

• Kadınlar Günü için 10.000 adet çiçek dağıtımı yapılmıştır.

• Cadde ve Parklarda Bulunan ağaçlara Mart ve Mayıs aylrında gübreleme yapılmıştır.

• Çoçuk Parklarında bulunan oyun grupları,oturma bankları ve Fitness aletlerinin tamir ve bakım onarımları yapılmıştır.

• Kent bütününde Büyükşehir Belediyesi tarafından sonuçlandırılan mikrobölgeleme çalışmalarına uygun Nazım İmar Planı çalışmalarının onaylanmasının ardından Uygulama İmar Planı çalışmaları devam etmekte olup İl Tarım Müdürlüğü tarafından verilen kurum görüşleri takip edilmektedir.

• Kent Bilgi Sistemi çerçevesinde,imarla ilgili gerekli bilgilerin internet ortamından takip edilmesi sağlanmıştır.Belediyemize ait internet sitesinde e-imar en çok ulaşılan link durumundadır.

• Mülkiyeti belediyemize ait olan 600 Evler Mahallesi 337 ada 15 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ‘Kentsel Bölgesel Spor Alanı’ lejantı ile tanımlı alana ait ihdas işlemleri sonuçlandırılmış olup,ruhsatlandırılmak üzere çalışmalar devam etmektedir.

• 6360 Sayılı Büyükşehir Yasası sebebiyle kapatılan edincik belediyesine ait İmar Planı İncelenmiş olup,koruma amaçlı imar planı çalışmaları için Balıkesir Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun Kentsel Sit Alanı sınırı belirlemesi Çalışmaları devam etmektedir.

• Bilgisayar ve ek ünitelerin bakım ve onarımı yapılarak,başkanlık binası ve ek hizmet binalarının otomasyon işlemleri yürütülmeye devam edilmiştir.

• E-Belediye Sistemize Kayıtlı 5398 kişinin ve Kayıtsız İşlem yapan Tüm Mükelleflerimizin Kişisel Bilgi Güvenliği ve Ödeme Güvenliği sağlanmıştır.

22

• Mülkiyeti Bandırma Belediyesine ait 19 adet taşınmazın 3 yıllığına kiralanması sağlanmıştır.

• Eğitim destek evi aracılığıyla 600 öğrenciye internet evi vasıtasıyla internet ve ders notu çıktısı hizmeti sunulmuştur.

• Bu dönemde koli ile erzak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ortalama 299 kişiye 44.850 öğün günlük 4 çeşit yemek verilmiştir. Öğrenim gören çocuklarımıza giysi hizmeti verilmiş, engelli vatandaşlarımıza 7 adet tekerlekli sandalye,3 adet akülü engelli arabası verilmiştir.

• Bu dönemde rutin olarak gece ve gündüz ilaçlaması yapılmıştır.Vatandaşların bildirmiş oldukları adreslere ve resmi kurumlar ile cezaevlerine ilaçlama yapılmıştır.

• 548 adet kefen verilmiş ve 126 adet mezar çevirme ruhsatı verilmiştir. 343 adet kişinin defin işlemleri yapılmıştır.

• Bu dönemde rutin olarak gece ve gündüz ilaçlaması yapılmıştır.Vatandaşların bildirmiş oldukları adreslere ve resmi kurumlar ile cezaevlerine ilaçlama yapılmıştır.

• Belediyemiz işyeri açma ve ruhsat memurluğunca bu dönemde ilçemizde 217 adet işyeri ruhsatlandırılmış,ruhsatsız ve kaçak olarak çalışan işyerlerinin tespitleri yaptırılarak kayıt altına alınması işlemleri yürütülmüştür.

• Bu dönemde trafik işaret ve levha çalışmaları yapılmış,şehir içi araç ve yaya trafiğinin düzenlenmesi için trafik levhası, hız kesici, durak ve delinatör takılmıştır.Muhtelif yerlerdeki otobüs duraklarının bakım ve onarımı yapılmıştır.Vatandaşlarımızın istekleri üzerine belirli yerlere engelli vatandaşlarımız için engelli yaya geçitleri ve park alanları tahsis edilmiştir.

• Belediyemiz Kültür ve Sanat Merkezi Galeri Salonu’nun kentimizdeki sanatçılara,okullara ve kurumlara mesafe ve hijyen kurallarına uyularak tahsisi sağlanmıştır.

• Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Covid-19 salgını nedeniyle şehirlerine dönemeyen vatandaşlarımızın konaklaması sağlanmıştır.

• Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle şehrimizde karantinada kalan üniversite öğrencilerine ve filyasyona alınan vatandaşlarımıza 1041 adet erzak kolisi dağıtılmıştır.

• Çeşitli kurum ve kuruluşlara verilmek üzere maske,ateş ölçer ve dezenfektan dağıtılmıştır.

•

23

III-TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

3.1. BÜTÇE GİDERLERİ

Belediyemiz 2020 Bütçesinde 125.810.000,00 TL. olarak tahmin edilen 2020 yılı bütçe giderimizin , ilk altı aylık dönemde %38’i gerçekleşmiş olup yıl sonunda öngörülen ödenek miktarını aşmayacağı tahmin edilmektedir.

01. Personel Giderleri

2020 yılının ilk altı aylık döneminde 11.498.629,51- TL olan personel giderlerimizin yıl sonunda tahmin edilen ödenek miktarını aşmayacağı ve 23.074.604,00-TL olacağı tahmin edilmektedir.

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2020 yılının ilk altı aylık döneminde 2.515.167,77- TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerimizin yıl sonunda tahmin edilen ödenek miktarını aşmayacağı ve 3.779.842,00-TL olacağı tahmin edilmektedir.

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2020 yılının ilk altı aylık döneminde 29.638.114,60- TL olan mal ve hizmet alımı giderlerimizin yıl sonunda tahmin edilen ödenek miktarını aşmayacağı ve 73.443.364,00-TL olacağı tahmin edilmektedir.

04. Faiz Giderleri

2020 yılının ilk altı aylık döneminde 1.136.731,30 - TL olan faiz giderlerimizin yıl sonunda tahmin edilen ödenek miktarını aşmayacağı ve 1.265.000,00-TL olacağı tahmin edilmektedir.

05. Cari Transferler

2020 yılının ilk altı aylık döneminde 933.700,23- TL olan cari transferler giderlerimizin yıl sonunda tahmin edilen ödenek miktarını aşmayacağı ve 2.793.510,00-TL olacağı tahmin edilmektedir.

06. Sermaye Giderleri

2020 yılının ilk altı aylık döneminde 2.579.743,16- TL olan sermaye giderlerimizin yıl sonunda tahmin edilen ödenek miktarını aşmayacağı ve 14.373.680,00-TL olacağı tahmin edilmektedir.

24

3.2. BÜTÇE GELİRLERİ

Belediyemiz 2020 Bütçesinde 125.810.000,00 TL. olarak tahmin edilen 2020 yılı bütçe gelirlerimizin , ilk altı aylık dönemde %39’si gerçekleşmiş olup yıl sonunda öngörülen ödenek miktarına ulaşacağı tahmin edilmektedir.

01. Vergi Gelirleri

2020 yılının ilk altı aylık döneminde 14.507.859,96- TL olan vergi gelirlerimizin yıl sonunda tahmin edilen ödenek miktarına ulaşacağı ve 33.205.000,00-TL olacağı tahmin edilmektedir.

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2020 yılının ilk altı aylık döneminde 5.860.031,05- TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerimizin yıl sonunda tahmin edilen ödenek miktarına ulaşacağı ve 19.530.000,00-TL olacağı tahmin edilmektedir.

04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2020 yılının ilk altı aylık döneminde 290.0000,00- TL olan alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerimizin yıl sonunda tahmin edilen ödenek miktarına ulaşacağı ve 650.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

05. Diğer Gelirler

2020 yılının ilk altı aylık döneminde 25.391.294,56- TL olan diğer gelirlerimizin yıl sonunda tahmin edilen ödenek miktarına ulaşacağı ve 53.845.000,00-TL olacağı tahmin edilmektedir.

06. Sermaye Gelirleri

2020 yılının ilk altı aylık döneminde 2.711.030,00- TL olan sermaye gelirlerimizin yıl sonunda tahmin edilen ödenek miktarına ulaşacağı ve 18.730.000,00-TL olacağı tahmin edilmektedir.

3.3. FİNANSMAN

Belediyemiz bütçe giderleri, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanuna göre öz kaynaklardan elde edilen gelirler ve genel bütçe vergi gelirlerinden alınan paylar ile finanse edilmektedir.

25

IV-TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Bandırma Belediyesi olarak kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, reform projelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Temmuz-Aralık döneminde;

• Bu dönem içerisinde ilçemiz muhtelif cadde ve sokaklarına beton parke, bordür yapılması ve asfalt dökülmesi planlanmaktadır.

• Bu dönemde taşkırma tesislerinde üretim faaliyetlerine devam edilmesi planlanmaktadır.Yapılacak üretim neticesinde toplamda ortalama 21.000 metre beton ,bordür imalatı ve tamiri, 75.000 ton agrega malzeme elde edilmesi planlanmaktadır.

• Belediyemizce yapılacak olan Gündüz Bakım Evlerinin inşaasına başlanacaktır.

• Bu dönemde şehrimiz muhtelif cadde ve sokaklarında parke,granit ve karo tamirlerine devam edilecektir.

• Büyükşehir yasası ile belediyemize bağlanan mahallelerin binalarının bakım ve onarımları yapılacaktır.

• Muhtelif caddelerde eskiyen aydınlatma direklerinin yerine yenileri koyulacaktır.Çevre aydınlatma sistemleri yenilenecektir.

• Kaynak atölyesinde oturma bankı, çöp kovası ve piknik masası yapılıp muhtelif yerlere konulması planlanmaktadır.

• Bu dönemde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza erzak,yemek,giyecek hizmeti,öğrenciler için öğrenci konuk evi hizmeti verilmeye devam edecektir.

• Edincik Mahallesi Korunması Amaçlı İmar Planı çalışmaları devam edecektir.

• Tatlısu Mahallesinde bulunan Belediye Kampı alanına Bungalov evler ve Butik Otel yapımına başlanacaktır.

• Belediye Hayvan Barınağı Çevresine çevre duvarı ve tel örgü yapılacaktır.

• İlçemiz Kırsal Mahallerindeki Çoçuk Parklarına aydınlatma Çalışmaları yapılacaktır.

• Kent bütününe yönelik Nazım İmar Planı çalışmaları öncesinde kurum görüşlerinin tamamlanması hedeflenmektedir.

• Hacıyusuf Mahallesi Livatya Mevkiinde ve kentin farklı bölgelerinde 18. Madde uygulaması yapılması planlanmaktadır.

• Belediyemiz Mülkiyetindeki Sunullah Mahallesi,456 ada 22 parsel Ordu Caddesinde Öğrenci Yurdu ve Belediye Hizmet Alanı Projesi yönetmeliklere göre tammlanarak yapım aşamasına getirilecektir.

• Edincik Mahallesindeki Pazar Yeri Proje Tasarımının tamamlanması hedeflenmektedir.

26

• Belediyemiz Mülkiyetindeki 600 evler Mah.377 ada 15 parselde bulunan kapalı spor salonu ve yüzme havuzu projelerinin revizyonunun tamamlanması hedeflenecektir.

• Belediyemize ait kiralanabilecek tarla vasıflı 118 adet taşınmazın kiralanması planlanmaktadır.

• Belediyemizin diğer kurumlarla(Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri,Tapu Kadastro Takbis,TUİK) veri entegrasyonunun sağlanması planlanmaktadır.

• Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte evlerinde interneti ve tableti olmayan öğrenilere destek amaçlı tablet ve internet bağlantısı kampanyası başlatışmış olup Belediyemizce kampanyaya devam edilecektir.

• Covid-19 salgınını kontrol altında tutabilmek için etkili bir yöntem olarak görülen HES uygulamasına geçilecek, kuruma gelen vatandaşların HES kodlarının sorgulanması ve olmayanlara temini için Belediyemiz girişinde gerekli çalışmalar yapılacaktır.

• Süreç ve Risk Yönetimi Eğitimlerinin alınması ve kurumumuzun hizmet kalite standartının arttırılması sağlanacaktır.

• İlçemizde bulunan çocuk park alanlarına çocuk parkı yapılması amacıyla 5 adet park yapımına ilişkin çalışmalar yapılacaktır.

• Ekim-Aralık döneminde yeni fidan ekimleri yapılacaktır.

• Bu dönemde bir futbol,bir basketbol,bir tenis sahası olmak üzere 3 adet semt spor sahası yapımına başlanacaktır.

• İlçemiz eksik ve hasarlı levhaların ve trafik işaretlerinin tespiti yapılarak,tamir ve montaj işlemlerine devam edilecektir.Sinyalizasyon sistemlerinin denetimi ve takibi yapılacaktır.

• Yeni açılacak işyeri sayısına göre,ruhsatlandırma çalışmaları ve ruhsatı bulunmayan işyerlerinin tespiti çalışmalarına devam edilecektir.

• Biyosidal ürün uygulama yönetmeliği gereği Belediyemiz adına yetkilendirme iş ve işlemleri çalışması yapılacaktır.

• Bu dönemde rutin sağlık ve defin işlemleri yapılmaya devam ediledektir.15.000 adet acil sağlık hizmeti verilmesi hedeflenmektedir.

• İlçemizde bulunan çocuk park alanlarındaki parkların ve oyun gruplarının bakım ve onarımına devam edilecektir.Yeni çocuk parkları için ihale hazırlığına devam edilecektir.

• İlçemizde bulunan çocuk park alanlarındaki parkların ve oyun gruplarının bakım ve onarımına devam edilecektir.

• Kültür ve Sanat Merkezi galeri salonu ve çalışma salonunun tahsisi ile ilgili gelen başvuruların değerlendirilerek sağlık koşullarında programlanması,sözleşmelerin yapılması planlanmaktadır.

27