Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2013

(1)

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 Yılı

Kurumsal Mali Durum ve

Beklentiler Raporu

(2)

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

(3)

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz 2013 3

SUNUŞ

Orman Genel Müdürlüğü 1839 yılına uzanan geçmişi ile ülkemizin en köklü kuruluşlarından biridir. Aradan geçen 174 yıllık süreç içerisinde ülkemiz ormanlarının korunması, geliştirilmesi ve topluma çok yönlü ve sürdürülebilir faydalar sunacak şekilde yönetilmesi görevlerini ifa etmiştir.

Orman Genel Müdürlüğü hizmet özelliği nedeniyle yerinden yönetim esasına göre ve ‘kamu tüzel kişiliğine haiz’ özel bütçeli bir kamu idaresi olarak kurulmuştur. Bu özelliği ile Devlet Tüzel Kişiliğinden ayrı bir iradeye, malvarlığına ve bütçeye sahiptir. Kuruluşundan itibaren ormancılığın değişik konularında ihtisaslaşmış ve tüm yurt sathına yayılan birimleri ile ülkemizin en ücra köşelerine kadar geniş bir alanda hizmet vermektedir.

Genel Müdürlüğümüz 2013 yılının ilk altı aylık döneminde de; orman yangınlarıyla mücadele, ormanların bakımı ve gençleştirilmesi, ağaçlandırma, toprak muhafaza, fidan üretimi, orman kadastrosu, orman köylülerinin desteklenmesi, odun ve odun dışı ürünlerin planlanması ve üretimi, rekreasyon hizmetleri ve araştırma faaliyetlerini her hangi bir sıkıntı yaşamadan yürütmüştür. 2013 yılının birinci altı aylık döneminde olduğu gibi ikinci altı aylık döneminde de büyük bir sorumluluk anlayışı içinde ormancılığımıza gereken önem ve ağırlık verilecek, ülkemizin içinde bulunduğu genel ekonomik yapı da dikkate alınarak tasarruf ilkelerine azami ölçüde riayet edilecektir.

Bu kapsamda hazırlanan “2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’’ ekte sunulmuştur.

İbrahim ÇİFTÇİ Genel Müdür V.

(4)

I. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A)Bütçe Giderleri: 2013 yılı Özel Bütçe giderleri ekli tabloda ekonomik sınıflandırmanın ikinci

düzeyinde olmak üzere ve 2012 yılı gerçekleşmeleri, 2013 yılı bütçe ödeneği, aylar itibarıyla 2012 ve 2013 yılı harcamaları, 2012-2013 yılı oransal karşılaştırmalar ile 2013 yılı sonu itibarıyla gerçekleşmesi beklenen tahmini harcama tutarları şeklinde gösterilmiştir.

Buna göre 2013 yılının Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayında toplam harcama, 2012 yılının aynı dönemine göre %22,13 artış göstererek 708.578.129 TL. olmuştur. İlk altı aylık dönemde toplam bütçe ödeneğinin %35,63’ü kullanılmıştır. İlk altı aylık uygulamalar 2012 yılının aynı dönemine göre; personel giderlerinde %6,71 oranında, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde %7,25 oranında, mal ve hizmet alım giderlerinde %46,46 oranında, cari transferlerde %110,72 oranında, sermaye giderlerinde %139,29 oranında, sermaye transferlerinde %471,32 oranında ve borç verme ödemelerinde %384,88 oranında artış göstermiştir.

Aşağıdaki grafikte 2012 ve 2013 yıllarının aylık giderleri karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

YIL OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM TL.

2012 71.489.692 85.404.349 77.919.330 89.435.681 92.673.273 163.243.291 580.165.616

(5)

İlk altı aylık dönemde gerçekleşen toplam bütçe harcamaları 2012 yılına göre %22,13 oranında artış göstermiş olup, bu artışlar ağırlıklı olarak; mal ve hizmet alımları, cari transfer ödemeleri, sermaye giderleri ve transferleri ile borç verme ödemelerinden kaynaklanmıştır.

İlk altı aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre; Personel giderleri %6,71

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri %7,25 Mal ve hizmet alım giderleri %46,46

Cari transferler %110,72 Sermaye giderleri %139,29 Sermaye transferleri %471,32

Borç verme ödemeleri de %384,88 oranında artmıştır.

Personel giderleri ile sosyal güvenlik kurumlarına yapılan prim ödemeleri normal seviyelerde artış göstermiştir. 2012 yılı Haziran ayında özel bütçeli memur sayısı 14.716, sürekli işçi sayısı 10.357 iken Haziran 2013 ayında memur sayısı 15.069’a yükselmiş, sürekli işçi sayısı ise emeklilik ve diğer nedenlerle 9.971’e düşmüştür.

Geçen yılın aynı dönemine göre yüksek artış gözlenen harcama kalemleri incelendiğinde ise artışa neden olan faktörler şu şekilde belirlenmiştir.

Mal ve hizmet alımları ile cari transfer giderlerinde görülen yüksek miktardaki artışa; Birleşmiş Milletler Orman Forumu (UNFF) 10 oturumunun İstanbul’da düzenlenmesi nedeniyle yapılan harcamalar neden olmuştur.

Sermaye giderlerindeki artışa ise; 2011 yılında Genel Müdürlüğümüz görevleri arasına alınan ve ilk defa 2012 yılı yatırım programında yer alan, ağaçlandırma, toprak muhafaza ve fidan üretimine ilişkin yatırım ödeneklerinin, 2013 yılından itibaren daha hızlı ve rasyonel bir şekilde kullanılması (söz konusu faaliyetlere ilişkin ödemeler geçen yılın aynı dönemine göre %91,5 oranında artarak 32,4 milyon TL. den 62,0 milyon TL.ye yükselmiştir) ayrıca orman bilgi sistemi projesine ait ödeneğin (toplam 16.650.000 TL. aktarılmıştır) proje faaliyetlerini gerçekleştirecek İstanbul Teknik Üniversitesi özel bütçesine doğrudan aktarılması neden olmuştur.

Sermaye transferi ile borç verme harcamalarında görülen yüksek artışlara ise; 2012 yılına göre ödenek miktarlarının yüksek oranda artması ve buna paralel olarak da harcamaların yükselmesi neden olmuştur.

Genel Müdürlüğün ilk altı aylık harcaması içerisinde en büyük pay %60,39 oranıyla personel giderleri olmuştur. Personel giderlerinin %48,39’u memurlar için, %50,76’sı işçiler için çok küçük bir bölümü de (%0.85) geçici personel için kullanılmıştır. Memur maaş ödemeleri geçen yılın aynı dönemine göre %11,82 oranında, işçi ücretleri %1,99 oranında ve geçici personel ödemeleri de %28,16 oranında artmıştır.

(6)

İlk altı aylık dönemde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin toplam giderler içerisindeki payı %13,44 olarak gerçekleşmiştir. Ödenen prim giderlerinin %52,66’sı memurlar için, %46,62’si işçiler için, %0,72’si de geçici personel için kullanılmıştır. Geçen yılın aynı dönemine göre; memur prim ödemelerinde %13,23, işçi prim ödemelerinde %0,62 ve geçici personel prim ödemelerinde de %79,77 oranında artış yaşanmıştır.

Mal ve hizmet alım giderlerinin ilk altı aylık toplam giderler içerisindeki payı %7,84 oranındadır. Mal ve hizmet alım giderlerinin %41,11’i hava taşıtı kiralama giderleri için, %25,22’si mahkeme harçları ve ilama bağlı borçlar kapsamında olmak üzere görev giderleri için, %24,27’si yolluklar için, kalan %9,40’da tüketime yönelik mal alımları, hizmet alımları ve bakım onarım giderleri için kullanılmıştır.

Cari transfer giderlerinin ilk altı aylık toplam giderler içerisindeki payı %3,84 oranındadır. Cari transfer giderlerinin %57’si sosyal güvenlik kurumlarına ödenen; %5 ek karşılıklar ile ikramiye, ölüm yardımı, temsil ve makam tazminatı için, %3,62’si memurların öğle yemeğine yardım giderleri için, kalan %39,38’i ise uluslararası kuruluşlara yapılan toplantı giderleri, katkı ve aidat ödemeleri için harcanmıştır.

Sermaye giderlerinin ilk altı aylık toplam giderler içerisindeki payı %12,32 olarak gerçekleşmiştir. Sermaye giderlerinin %71,05’ i ağaçlandırma ve toprak muhafaza projesi, %19,07’si orman bilgi sistemi projesi, %3,68’i orman koruma ve yangınla mücadele projesi, %2,18’i kadastro projesi, %0,51’i araştırma projesi ve %3,5’ i de diğer projeler için harcanmıştır.

İlk altı aylık dönemde toplam bütçe harcaması içerisinde; özel ağaçlandırma çalışmaları için köy tüzel kişiliklerine, kalkınmalarının desteklenmesi amacıyla da orman köylülerine hibe olarak verilen sermaye transferlerinin payı %0,39 olurken, orman köylerinin desteklenmesi çerçevesinde orman köylülerine ve kooperatiflerine verilenlerle, yine özel ağaçlandırma çerçevesinde belediyelere, özel teşebbüse ve hane halklarına verilen kredilerin ödendiği borç verme ödemelerinin payı ise %1,79 olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarların beklenen seviyede olmadığı, ancak Genel Müdürlüğümüz için yeni görevler olması çerçevesinde yönetmelik, usul ve esas belirlenmesi gibi gerekli yasal alt yapının tesis edilmesinin zaman alması bağlamında yılsonuna kadar planlanan seviye de gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

İlk altı aylık dönemde toplam bütçenin %35,63’ü kullanılmıştır. Bütçe kullanım oranının düşük kalması faaliyetlerin gerçekleşme dönemine bağlı olup, gerekçeleri şu şekildedir;

 Orman yangınlarıyla mücadele hizmetlerinde kullanılan hava aracı kiralama giderlerinin ağırlıklı olarak yılın ikinci yarısında ödenmesi (ilk altı ayda ödenen 16,1 milyon TL. iken yıl sonunda; 75,8 milyon TL. si helikopterlere, 30,6 milyon TL. si de amfibik uçaklara olmak üzere toplam 106,4 milyon TL. nin ödeneceği hesaplanmaktadır)

 Orman yangınlarında görev yapacak geçici işçilerin Mayıs-Haziran ayından itibaren ve ağırlıklı olarak 2. Altı aylık dönemde istihdam edilmeleri,

(7)

 Sermaye giderleri kapsamında ihale ile gerçekleştirilen işlere ilişkin ödemelerin malın teslim alınması veya inşaatın sonuçlanmasıyla ödenecek olması,

 Ağaçlandırma, toprak muhafaza gibi bazı yatırım faaliyetlerinin mevsim itibarıyla yılın ikinci yarısında yoğun olarak gerçekleştirilecek olması,

 Orman köylülerinin desteklenmesi amacıyla verilecek hibe ve kredilerin yılın ilk aylarında planlanması ve ödemelerin ağırlıklı olarak 2. Altı aylık döneme sarkması,

 Arazi üzerinde gerçekleştirilen orman kadastrosu gibi faaliyetlerin yaz ayları ile birlikte ağırlıklı olarak gerçekleştirilecek olması şeklinde sıralanabilir.

Aşağıdaki grafikte 2013 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleştirilen harcamaların gider çeşitleri itibarıyla payları gösterilmiştir.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN

Y Ü Z D E O R A N I AYLAR GİDER ÇEŞİTLERİ BORÇ VERME SERMAYE TRN. SERMAYE GİD. CARİ TRANSFER MAL VE HİZMET SGK PRİM PERSONEL GİD.

GİDER ÇEŞİDİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM

PERSONEL GİD. 64.853.959 70.013.843 63.421.855 65.727.340 62.967.575 100.909.394 427.893.966 SGK PRİM 14.704.142 15.607.745 13.798.853 14.335.010 14.183.061 22.583.197 95.212.009 MAL VE HİZMET 983.262 2.158.139 3.958.087 13.540.293 16.997.972 17.894.270 55.532.023 CARİ TRANSFER 1.251.145 734.486 10.948.316 11.969.638 2.154.673 166.192 27.224.451 SERMAYE GİD. 2.455 1.558.508 4.636.582 12.599.146 23.387.679 45.135.188 87.319.557 SERMAYE TRN. 102.847 115.511 313.412 2.204.567 2.736.337 BORÇ VERME 138.850 957.690 400.695 1.474.768 9.687.782 12.659.786

(8)

GİDER ÇEŞİDİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM

PERSONEL GİD. 79,29% 77,61% 64,83% 55,38% 51,83% 50,82% 60,39% SGK PRİM 17,98% 17,30% 14,11% 12,08% 11,68% 11,37% 13,44% MAL VE HİZMET 1,20% 2,39% 4,05% 11,41% 13,99% 9,01% 7,84% CARİ TRANSFER 1,53% 0,81% 11,19% 10,08% 1,77% 0,08% 3,84% SERMAYE GİD. 0,00% 1,73% 4,74% 10,62% 19,25% 22,73% 12,32% SERMAYE TRN. 0,00% 0,00% 0,11% 0,10% 0,26% 1,11% 0,39% BORÇ VERME 0,00% 0,15% 0,98% 0,34% 1,21% 4,88% 1,79%

Aşağıdaki grafikte çeşitleri itibarıyla 2013 yılı bütçe ödenekleri ile ilk altı aylık dönemde yapılan harcamalar gösterilmiştir.

GİDER KALEMİ KBÖ HARCAMA HRC.%Sİ

PERSONEL 1.002.203.000 427.893.966 42,70 SGK PRİM 216.645.000 95.212.009 43,95 MAL VE HİZMET 139.168.000 55.532.023 39,90 CARİ TRANSFER 40.134.000 27.224.451 67,83 SERMAYE GİD. 420.000.000 87.319.557 20,79 SERMAYE TRNS. 40.831.000 2.736.337 6,70 BORÇ VERME 129.893.000 12.659.786 9,75 TOPLAM 1.988.874.000 708.578.129 35,63

(9)

B)Bütçe Gelirleri: Genel Müdürlüğümüzce 2013 yılında hazine yardımları da dahil olmak üzere toplam 1.987.874.000 TL. gelir elde edileceği, ayrıca 1.000.000 TL. nin de net finansmandan karşılanacağı planlanmıştır.Planlanan gelirlerin %69,74’ ünü hazine yardımı, %30,26’sını da öz gelirler oluşturmaktadır. Toplam 601.508.000 TL. olarak tahmin edilen öz gelirler içerisinde en önemli gelir kalemlerini ise; %50,91 oranı ile orman arazilerinden verilen izin ve kullanım bedelleri, %20,12 oranı ile ağaçlandırma ve erozyon kontrolü gelirleri, %17,46 oranı ile orman köylülerini kalkındırma gelirleri ile %5,82 oranıyla da çeşitli paylar teşkil etmektedir.

2013 yılının ilk altı ayı içerisinde tahsil edilen toplam gelir 800.076.486 TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu miktar 2013 yılı toplam gelirinin %40,25’ inin ilk altı aylık sürede tahsil edildiğini ifade etmektedir.

Tahsil edilen toplam gelirlerin en büyük kalemini %51,83 oranı ile hazine yardımı oluştururken, %29,16’ sını Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ve %19,01’ ini de diğer gelirler oluşturmuştur. Aşağıdaki grafikte öz gelir ve hazine yardımının aylık gerçekleşmeleri gösterilmiştir.

0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 100.000.000 120.000.000

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN

TL.

AYLAR

2013 GELİR ÇEŞİTLERİ

ÖZ GELİR HAZİNE YARDIMI

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM

ÖZ GELİR 39.337.648 46.797.286 64.797.976 58.826.635 100.253.318 75.389.923 385.402.786

HAZİNE YARDIMI 90.000.000 75.000.000 80.000.000 60.000.000 70.000.000 39.673.700 414.673.700

Bütçe ile öngörülen gelirler dikkate alındığında ilk altı aylık uygulama sonuçları;

(10)

 320.853.000 TL. olarak öngörülen teşebbüs ve mülkiyet gelirleri %72,72 oranı ile 233.339.834 TL.,

 105.000.000 TL. olarak öngörülen orman köylülerinin kalkındırılması gelirleri %40,5 oranı ile 42.523.611 TL.,

 121.000.000 TL. olarak öngörülen ağaçlandırma ve erozyon kontrolü gelirleri %58,2 oranı ile 70.418.346 TL. olarak gerçekleşmiştir.

 Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan ve 54.655.000 TL. olarak öngörülen diğer gelir kalemleri de %72,33 oranı ile 39.533.584 TL. olarak gerçekleşmiştir.

İlk altı ay içerisinde gerçekleşen gelir kalemleri incelendiğinde tahsil edilen hazine yardımı tutarının %29,91 oranıyla düşük kaldığı, buna karşılık elde edilen toplam öz gelirlerin %64,07 oranıyla beklentilerin üzerinde olduğu görülmektedir. Diğer taraftan geçtiğimiz 2012 yılının aynı dönemi ile yapılan karşılaştırmalarda toplam gelirlerde %24,41 oranında artış olduğu görülmektedir. Bu kapsamda ilk altı aylık dönemde elde edilen gelirler 2012 yılının aynı dönemine göre değerlendirildiğinde; Hazine yardımı gelirlerinde %31,6 oranında ve öz gelirlerde de %17,51 oranında bir artış olduğu hesaplanmıştır.

Aşağıdaki grafikte 2012-2013 yılları gelir gerçekleşmeleri karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

YIL OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM

2012 64.235.919 144.733.835 147.779.468 97.453.619 69.390.292 119.509.354 643.102.487 2013 129.337.648 121.797.286 144.797.976 118.826.635 170.253.318 115.063.623 800.076.486

(11)

C)Finansman: Genel Müdürlüğümüz 2013 yılının ilk altı aylık döneminde finansman açısından

her hangi bir sıkıntı yaşamamış ve ödemelerini zamanında gerçekleştirmiştir. 2012 yılında elde edilen toplam 1.771.379.473 TL. gelire karşılık yapılan gider 1.818.721.541 TL. olmuştur. Diğer taraftan Aralık 2012 ayı sonunda Maliye Bakanlığınca serbest bırakılan toplam 90.000.000 TL. cari hazine yardımının tahsilatı Ocak 2013 ayı içerisinde yapılabilmiştir. Bu çerçevede 2013 yılı Açılış Bilançosunun 10-Hazır Değerler hesap grubunda yer alan hesapların bakiye tutarlarından ödenmesi gereken tutarlar düşüldükten sonra kalan değer negatif olurken, 2012 yılına mahsuben 2013 yılında tahsil edilen hazine yardımı tutarı da dikkate alındığında likit ekleme imkanı olmuştur.

Bu kapsamda, 6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6(6) maddesi ile 4 sıra no.lu Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinin IV. Ekleme İşlemleri bölümünde belirtilen hükümler çerçevesinde ilk altı aylık dönemde üç ayrı olur alınmak suretiyle toplam 23.765.000 TL. tutarında ödenek eklemesi yapılmıştır.

Ödenek eklemeleri genel olarak; mahkeme harç ve giderleri ile ilama bağlı borçların karşılanması, İstanbul’da yapılan Birleşmiş Milletler Ormancılık Oturumu (UNFF 10) ile yolluklar, hizmet alımları, küçük çaplı onarımlar için gerçekleştirilmiştir. Ödenek eklemelerinin tamamı cari nitelikli işler için olup, Genel Müdürlük Makamının onayı ile yürürlüğe sokulmuş, tüm işlemler e-bütçe sistemi üzerinden gerçekleştirilmiş ve sonuçları mevzuatı çerçevesinde ilgili yerlere gönderilmiştir.

2013 yılının ilk altı aylık döneminde zorunlu giderlerin karşılanması amacıyla ödenek eklemesi yapılan ekonomik kodlar ve tutarları aşağıda gösterilmiştir.

 03.2 ekonomik kodundan 2.810.000 TL.  03.3 ekonomik kodundan 4.052.000 TL.  03.4 ekonomik kodundan 6.000.000 TL.  03.5 ekonomik kodundan 6.418.000 TL.  03.7 ekonomik kodundan 3.400.000 TL.  03.8 ekonomik kodundan 1.085.000 TL. Toplam yapılan ekleme tutarı: 23.765.000 TL.

2013 yılının ilk altı aylık döneminde bütçe gideri toplamı 708.578.129 TL. bütçe geliri toplamı da 800.076.486 TL. olarak gerçekleşmiştir. Tahsil edilen hazine yardımı tutarının 414.673.700 TL. olduğu dikkate alındığında harcamaların yaklaşık olarak %41,48’ inin öz gelirlerimizden veya mevcut likit kaynaklarımızdan karşılandığı görülmektedir. Bütçe öngörüsüne göre genel toplamda %69,74 olan hazine yardımı kullanımı ise %58,52 seviyesinde kalmıştır.

Bu dönemde mevcut likit imkanlar değerlendirildiğinden Maliye Bakanlığından her hangi bir ek ödenek alınmamıştır.

(12)

Aşağıdaki grafikte ay içerisinde tahsil edilen öz gelirlerin, yine aynı ayda yapılan toplam giderleri karşılama oranlarına yer verilmiştir.

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM

ÖZ GELİR/GİDER % 48,09 51,88 66,24 49,56 82,53 37,96 54,39

GİDERLER 81.794.962 90.211.572 97.824.230 118.687.633 121.479.141 198.580.591 708.578.129 HAZİNE YARDIMI 90.000.000 75.000.000 80.000.000 60.000.000 70.000.000 39.673.700 414.673.700 ÖZ GELİR 39.337.648 46.797.286 64.797.976 58.826.635 100.253.318 75.389.923 385.402.786

Diğer taraftan 2011 yılında yayınlanan 645 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Müdürlüğümüz görevleri arasına alınan ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında olmak üzere; kişi veya kurumlarca şartlı bağışlar yapılmaktadır. Bu şekilde yapılan şartlı bağışlar gelir (B) cetvelimize kaydedilmekte ve Makam oluru ile de gerekli ödenekleştirme işlemi yapılmaktadır. Söz konusu işlemler e-bütçe sistemi üzerinden gerçekleştirilmekte olup, yılın ilk altı aylık döneminde toplam 8.259.877,52 TL. şartlı bağış karşılığında nakit tahsilat yapılmıştır.

Ayrıca 2012 yılında ödenekleştirme işlemi yapılmasına karşılık yılı içerisinde kullanılma imkanı sağlanamayan toplam 186.177,67 TL. şartlı bağışın 2013 yılına devredilmesi ilişkin iş ve işlemler mevzuata uygun olarak yürütülmüş olup, devir işlemi sonrası gerekli ödenek eklemesi yapılarak, ödeneklerin kullanılmak ve şartlı bağışın gereğini yerine getirmek amacıyla ilgili harcama birimlerine intikali sağlanmıştır.

(13)

II. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Ağaçlandırma, toprak muhafaza ve fidan üretimi faaliyetlerine 2013A050120 no.lu proje kapsamında toplam 311.072.000 TL. ödenek ayrılmış, ilk altı aylık dönem içerisinde ağaçlandırma amacıyla yapılan şartlı bağışlar karşılığında olmak üzere eklenen toplam 8.259.877,52 TL., geçen seneden devir işlemi yapılan 186.177,67 TL. tutarındaki şartlı bağış ile birlikte proje ödeneği 319.518.055,19 TL. ye yükseltilmiştir. Ayrıca Adapazarı’nda yapımına devam edilen tanıtım ve sergileme tesisi için ihtiyaç duyulan 1.500.000 TL. ek ödenek, orman koruma ve yangınla mücadele projesinde aktarma yapmak suretiyle bu projeye eklenmiş ve proje ödeneği de 321.018.055,19 TL. ye ulaşmıştır.

İlk altı aylık dönemde ayrılan ödeneğin 62.042.109 TL. si kullanılmıştır. Bu dönemde;  40.000 hektar ağaçlandırma tesisi programının 18.000 hektarı (%45,0)

 110.000 hektar ağaçlandırma bakım programının 85.000 hektarı (%77,3)  5.000 hektar rehabilitasyon tesisi programının 3.000 hektarı (%60,0)  80.000 hektar rehabilitasyon bakımı programının 59.700 hektarı (%74,6)  150.000 hektar etüt-proje programının 40.000 hektarı (%26,7)

 10.000 hektar özel ağaçlandırma programının 2.500 hektarı (%25,0)  77.800 hektar toprak muhafaza tesisi programının 35.000 hektarı (%45,0)  190.000 hektar toprak muhafaza bakım programının 120.000 hektarı (%63,2)  10.000 hektar mera ıslahı programının 3.000 hektarı (%30,0)

 67,1 milyon adet fidan üretim programının 47 milyon adedi (%70,0)  75 milyon adet fidan bakım programının 55 milyon adedi (%73,3)  330 ton tohum üretim programının 14 tonu (%4,2) gerçekleştirilmiştir.

Genel Müdürlüğümüz en önemli öz gelir kalemini Orman Kanununun 16, 17, 18 ve 115 inci maddelerine istinaden oluşturan orman sayılan alanlarda verilen izin ve irtifaklar oluşturmaktadır. Ocak-Haziran döneminde bu kapsamda toplam 1.035 adet izin verilmiş olup, toplam 37.100 hektar alan izne konu edilmiştir. Ayrıca muhafaza ormanlarında 255.620 m2 alanda muvafakatlar verilmiştir.

2011 yılında yayınlanan 645 sayılı KHK ile orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesi hizmetleri Genel Müdürlüğümüz görev alanı içerisine alınmıştır. Bu çerçevede ilk defa 2012 yılından başlamak üzere orman köylülerinin desteklenmesi hizmetleri kapsamında ferdi ve kooperatif kredi uygulamaları yapılmıştır. Destekleme faaliyetleri; dam örtülüğü ve güneş enerjisi sistemi gibi sosyal projeler ile süt ve besi sığırcılığı, süt ve besi koyunculuğu, seracılık, kültür mantarı, meyvecilik, fenni arıcılık gibi ekonomik nitelikli projeleri kapsamaktadır.

(14)

Ayrıca kooperatiflerin uygun görülen projelerine de destek verilmektedir. 2013 yılının ilk altı aylık döneminde ağırlıklı olarak gerekli çalışma programları yürütülmüş olup, 132 aileye süt sığırcılığı, 12 aileye süt koyunculuğu, 723 aileye seracılık ve arıcılık, 353 aileye de güneş enerjili su ısıtma sistemi için destek sağlanmıştır. Bu faaliyetler için yapılan harcama toplamı ise krediler için 9.281.904 TL., hibe için ise uygulamanın yeni başlaması ve yönetmelik çalışmaları kapsamında 2.006.229 TL. olarak gerçekleşmiştir.

Köy nakli için bütçede yer alan 4 milyon TL. kamulaştırma ödeneğinin 2.117.747 TL. si hak sahiplerine ödenmiştir.

Orman Bilgi Sistemi Projesinin 2011 ve 2012 yılında gerçekleştirilen faaliyetleri dışında kalan 2013 yılı ve sonrasına ait iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi maksadıyla 01 Mart 2013 tarihinde Orman Genel Müdürlüğü ile İstanbul Teknik Üniversitesi arasında “Orman Bilgi Sistemi (ORBİS) Projesi Gerçekleştirme Protokolü” imzalanmıştır.

2010 yılında TÜRKSAT A.Ş. den satın alınarak geliştirilmesi devam eden Elektronik Belge Yönetim Sisteminin (EBYS) Orman Genel Müdürlüğüne yaygınlaştırılması maksadıyla, 18.03.2013 tarihinde “Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yaygınlaştırma Protokolü” imzalanmıştır. Protokol kapsamında EBYS konusunda merkez ve taşra birimlerinden çağrılan personele gerekli eğitimler verilerek, EBYS’ nin 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren OGM Merkez birimlerince kullanılmasına başlanmıştır.

Genel Müdürlüğümüzce yürütülen orman yangınlarıyla havadan mücadele faaliyetleri kapsamında 2009 yılında 12 adet helikopterin 5 yıl süreli ve 4 adet amfibik uçağın da 7 yıl süreli ihaleleri yapılmıştı. Böylece geçtiğimiz bazı yıllarda yeterli sayıda bulunamayan veya yüksek fiyat talep edilen hava araçlarının temini işinde büyük bir rahatlama sağlanmıştır. Ayrıca uzun süreli kiralamalara ek olarak 2013 yılı yangın sezonunda kullanılmak üzere; Haziran - Ekim dönemi için 8 adet helikopter ve Haziran - Eylül dönemi için de 2 adet amfibik uçak ihalesi gerçekleştirilmiştir.

Her yıl kiralaması yapılan keşif ve dromader uçaklarının kiralaması ise THK envanterinde bulunan keşif ve dromader uçaklarının Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce uçabilirlik sertifikaları onaylanmadığı için 2013 yılında yapılamamıştır. Bu nedenle 2013 yılı helikopter kiralama ihalesi tip sözleşmesi kapsamında % 20 iş artışı yapılarak 12 Haziran – 30 Eylül 2013 tarihlerini kapsayacak şekilde 2 adet genel maksat helikopteri daha kiralanmıştır.

Böylece Özel Bütçeden kiralanan helikopter sayısı 22 adede ulaşmıştır. Bu helikopterlerin 8 adedi Mayıs ayı başında, 4 adedi Haziran ayı başında, 2 adedi 12 Haziran, 1 adedi 16 Haziran, 7 adedi de Temmuz ayı başında uçuşlarına başlamıştır. Temmuz ayı başında gelmesi gereken 2 adet helikopterin 1 adedi 1 gün, 1 adedi ise 4 gün geç göreve başlamıştır. Helikopterler değişik sürelerle kiralanmış olup, toplam 4.960 saat uçacakları planlanmıştır.

(15)

Kiralanan 6 adet amfibik uçağın 2 adedi Mayıs ayı başında, 1 adedi de Haziran ayı başında uçuşa başlamıştır. 1 Haziran 2013 tarihinde göreve başlaması gereken 1 adedi 6 gün, 1 adedi 5 gün ve 1 adedi de 4 gün geç göreve başlamıştır. Amfibik uçaklar Eylül ayı sonuna kadar görevlerine devam edeceklerdir. Uçakların toplam 1191 saat uçmaları planlanmıştır.

2013 yılında hava araçlarına ödenecek kiralama bedeli ise planlaması yapılan uçuş saatleri çerçevesinde, ödeme yapılacak tarihlerdeki döviz kurlarına bağlı olarak değişkenlik gösterecektir. Hava araçları kiralamalarına ilişkin olarak ilk altı aylık dönemde ödenen toplam tutar 16.168.157 TL. olarak gerçekleşmiştir.

Alınan tedbirlere karşılık Akdeniz iklim kuşağında yer alan Ülkemizde ilk altı aylık dönemde toplam 792 adet orman yangını çıkmış ve bu yangınlarda 1.005 hektar orman alanı zarar görmüştür.

Bina ve tesis inşaatlarına devam edilmektedir. 2013 yılı programında yer alan bina inşaatlarından; 1 adet toplu koruma binası ile 1 adet ilk müdahale ekip binasının inşaatı tamamlanmıştır. 1 adet fidanlık müdürlüğü idare binası onarımı da yine bu dönemde tamamlanmıştır. Projeler kapsamındaki diğer bina ve tesis inşaat faaliyetlerimiz yapılan planlama dahilinde yürütülmektedir. İlk altı aylık dönemde büyük çoğunluğunun ihale işlemleri gerçekleştirilmiştir. İnşaatların yapımlarına başlanmış ancak, ödemeler genellikle yılın ikinci yarısına sarktığından ilk altı aylık harcama miktarları düşük oranda kalmıştır.

Taşıt Alım Projesi kapsamında; 75 adet pick-up ile 5 adet T-14 kamyon alımı için bütçeden 5.878.000 TL. ödenek ayrılmıştır. Bakanlar Kurulu Kararı ile gerekli satın alma izinleri ikmal edilen 75 adet pick-up için Devlet Malzeme Ofisinden gerekli talep işlemi yapılmıştır. Kamyon alım işlemleri halen devam etmektedir. Programda yer alan taşıt alımlarının yılsonuna kadar tamamlanması beklenmektedir.

Orman yangınlarıyla karadan yapılacak mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere 2013 yılı Özel Bütçe yatırım programında yer alan, ayrıca yıl içerisinde program değişikliği yapılmak suretiyle programa dahil edilen makine-teçhizatlardan;

 Programda 3.300.000 TL. ödenekle yer alan 10 adet arazöz alımı; 9 adet ve 2.490.390 TL. bedelle gerçekleştirilmiştir.

 Programda 9.100.000 TL. ödenekle yer alan 14 adet greyder alımı; 13 adet ve 6.731.806 TL. bedelle gerçekleştirilmiştir.

 Programda 600.000 TL. ödenekle yer alan 2 adet ekskavatör alımı; 2 adet ve 488.569 TL. bedelle gerçekleştirilmiştir

 Programda 650.000 TL. ödenekle yer alan 10 adet görüntülü kamera sistemi alımı; 10 adet ve 489.700 TL. bedelle gerçekleştirilmiştir.

 Programda 250.000 TL. ödenekle yer alan 5 adet telsiz ölçüm cihazı alımı; 4 adet ve 248.980 TL. bedelle gerçekleştirilmiştir.

(16)

 Programda 150.000 TL. ödenekle yer alan 2 adet EMR ölçüm cihazı alımı; 2 adet ve 123.664 TL. bedelle gerçekleştirilmiştir.

 Programda 75.000 TL. ödenekle yer alan 250 adet dürbün alımı; 250 adet ve 51.401 TL. bedelle gerçekleştirilmiştir.

 Programda orman bölge müdürlüklerince alınması öngörülen diğer makine-teçhizatlara ilişkin ödenekler ilgili birimlere gönderilmiştir.

Ağaçlandırma, toprak muhafaza ve fidan üretim faaliyetleri kapsamında programda yer alan makine-teçhizatlardan;

 Programda 1.745.000 TL. ödenekle yer alan 14 adet kazıcı yükleyici alımı; 14 adet ve 1.663.200 TL. bedelle gerçekleştirilmiştir.

 Programda 1.000.000 TL. ödenekle yer alan 5 adet mini ekskavatör alımı; 5 adet ve 675.000 TL. bedelle gerçekleştirilmiştir.

 Programda orman bölge müdürlüklerince alınması öngörülen diğer makine-teçhizatlara ilişkin ödenekler ilgili birimlere gönderilmiştir.

Geçmiş yıllardan iş programlarına alınıp muhtelif problemler nedeniyle bitirilemeyen yerler dahil olmak üzere orman kadastrosu ve 6831 sayılı Orman Kanununun 3302 sayılı Kanunla değişik 2/B maddesi uygulamaları ile kesinleşmiş orman tahdidi ve kadastrosu bulunup 6831 sayılı Orman Kanununun 3302 sayılı Kanunla değişik 2/B maddesi uygulamaları yapılmamış yerlerde bu uygulamaların yapılması için 2555 birim 2013 yılı iş programımızda yer almaktadır. İş programında bulunan 2555 birimden 279 adedinin bitirilip askı ilanına çıkartılmıştır. Bir kısmında çalışmalar devam etmekte olup, muhtelif aşamalarda bulunmaktadır. Bir kısmına ise henüz başlanmamıştır. Bu kapsamda 6 aylık dönemde 96.420 Ha. orman alanının kadastrosu yapılmıştır. Ayrıca 213 bin ha. aplikasyon ve 8.114 hektar 2/b çalışması gerçekleşmiş, 26.526 hektar alanın tapuya tescili sağlanmıştır.

Bütçe uygulamaları kapsamında e-bütçe sistemi üzerinden yapılan işlemler;  1.371 adet ödenek gönderme belgesi,

 16 adet tenkis belgesi,

 2 adedi Maliye Bakanlığınca 1 adedi Genel Müdürlükçe olmak üzere 3 adet ödenek aktarma belgesi düzenlenirken,

 1 adet AHP revizesi işlemi,

 1 adedi şartlı bağış devir işlemi, 3 adedi şartlı bağış ve 3 adedi de likit karşılığı olmak üzere toplam 7 adet ödenek ekleme işlemi gerçekleştirilmiştir.

(17)

III. TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER

A)Bütçe Giderleri: Genel Müdürlüğün yılsonu harcama tutarı 2.008.899.121 TL. olarak tahmin edilmiştir. Bu miktar gerçekleştiğinde başlangıç bütçesine göre, yılsonu itibarıyla kullanılmayacak ödenek miktarları dikkate alınmadan, toplam 20.025.121 TL. ek ödeneğe ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir. Buna karşılık yılın ilk altı aylık döneminde yapılan likit karşılığı ödenek eklemesinin 23.765.000 TL. olduğu da dikkate alındığında, yıl sonu itibarıyla ek ödeneğe ihtiyaç olmayacağı gibi bir sonuç gözükse de; bazı harcama kalemlerinden ek ödeneğe ihtiyaç duyulacaktır. Buna karşılık işçi ücretleri başta olmak üzere bazı harcama kalemlerindeki ödeneğin bir bölümünün kullanılmayacağı tahmin edilmektedir.

İhtiyaç duyulacağı tahmin edilen ek ödenek tutarının büyük bölümünü memur maaş ödemeleri, memurların sosyal güvenlik primi ödemeleri ile mal ve hizmet alım giderlerini oluşturan ekonomik kodlardan olacağı tahmin edilmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde özellikle orman yangınlarıyla mücadele hizmetlerinde kullanılacak hava taşıtlarının kiralanması giderleri ile mahkeme harç ve giderlerinden ek ödeneğe ihtiyaç olacağı tahmin edilmektedir. Bu kapsamda Haziran 2013 ayı itibarıyla mevcut ödenekler dikkate alınarak;

Memur maaş giderleri kapsamında olmak üzere 8.025.709 TL. si personel giderlerinden, Memurların sosyal güvelik kurumlarına ödenecek prim giderleri kapsamında olmak üzere 3.204.114 TL. si sosyal güvenlik prim giderlerinden.

Mal ve hizmet alım giderlerinden de toplam 17.466.000 TL. ek ödeneğe ihtiyaç olacağı tahmin edilmektedir.

Mal ve hizmet alımlarından başlangıç bütçesine göre ihtiyaç duyulacağı tahmin edilen 17.466.000 TL. ek ödeneğin; 3.076.000 TL. sinin seyyar görev tazminatı, geçici ve sürekli görev yollukları için, 9.908.000 TL. sinin mahkeme harç ve giderleri ile ilama bağlı borç ödemeleri için, 4.482.000 TL. sinin de ağırlıklı olarak hava taşıtı kiralama giderleri için olmak üzere hizmet alım giderleri için olacağı tahmin edilmektedir.

Bu çerçevede yılsonu harcama tutarlarının 2012 yıl sonu harcamasına göre %10,46 oranında artış göstereceği tahmin edilmiştir.

Ekonomik sınıflandırma dikkate alındığında 2012 yılına göre;  Personel giderlerinde %9,21

 Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde %10,80  Mal ve hizmet alım giderlerinde %17,27

(18)

 Sermaye transferlerinde %2075,82

 Borç verme ödemelerinde %77,74 oranında artış olacağı;

 Sermaye giderlerinde ise 2012 yılına göre düşen ödenek miktarına da bağlı olarak %11,68 oranında azalış olacağı tahmin edilmektedir.

Aşağıdaki grafikte gider çeşitleri itibarıyla; 2013 yılı başlangıç bütçesi, Haziran sonu toplam bütçe tutarı ile yılsonu gerçekleşme tahminleri gösterilmiştir;

GİDER KALEMLERİ KBÖ HAZİRAN SONU

ÖDENEK YILSONU HARCAMA TAHMİNİ PERSONEL GİDERLERİ 1.002.203.000 1.002.203.000 970.652.257 SGK PRİM GİDERLERİ 216.645.000 216.645.000 217.199.565

MAL VE HİZMET ALIMLARI 139.168.000 162.933.000 180.399.000

CARİ TRANSFERLER 40.134.000 40.134.000 40.133.863

SERMAYE GİDERLERİ 420.000.000 428.446.055 429.790.436

SERMAYE TRANSFERİ 40.831.000 40.831.000 40.831.000

BORÇ VERME 129.893.000 129.893.000 129.893.000

(19)

Personel giderlerinde 2012 yılı harcamasına göre 2013 yılsonunda gerçekleşeceği tahmin edilen %9,21 oranındaki artış ile sosyal güvenlik kurumlarına ödenecek devlet primi giderlerindeki %10,80 oranındaki artışa maaş ve ücretlerde yapılan rutin zamlar neden olacaktır.

Ayrıca işçi sayısının geçen yıl Haziran ayına göre 386 azalması, memur sayısının ise 353 kişi artması, yılın ikinci yarısında yeni memur (orman mühendisi, orman muhafaza memuru ve diğer memurlar) atamalarının yapılacak olması da bu artışlara neden olacaktır.

Mal ve hizmet alımlarında 2012 yılına göre beklenen %17,27 oranındaki artışın nedenlerini ise; memur sayısının artması, orman muhafaza memurlarının standart kadro çerçevesinde görev yerlerinin değişmesi ve buna paralel olarak ödenen yolluk ve yolluk karşılığı tazminat ödemeleri, yeni kurulan birimlerin büro ve demirbaş ihtiyaçları ile orman yangınlarıyla mücadele hizmetlerinde kullanılmak üzere döviz cinsinden kiralanan hava araçlarına ödenecek kiralama bedelleri oluşturmaktadır.

Geçen yıla göre yılsonunda cari transferlerde beklenen %116,35 oranındaki yüksek artışa; İstanbul’da düzenlenen Birleşmiş Milletler Ormancılık Oturumu (UNFF10) için bu harcama kaleminden yapılan ödemeler neden olmuştur.

Yatırım giderlerinde ise 2012 yılına göre genel ödenek toplamında bir azalma olmuştur. Bu çerçevede planlanan tüm yatırımların eksiksiz olarak gerçekleştirileceği tahmin edilmekle birlikte harcama toplamı 2012 yılına göre bir miktar azalmaktadır.

Sermaye transferlerinde görülen yüksek artışa ilk defa 2013 yılı bütçesinde uygulamaya konulan ve orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesi faaliyetlerine yönelik hibe ödeneklerini kapsayan durum neden olmuştur. Bu harcama kalemine 2012 yılı bütçesinde yer verilmemişken 2013 yılı bütçesinde toplam 26.831.000 TL. olarak yer verilmiştir.

Borç verme ödeneklerinde görülen yüksek artışa da yine orman köylülerinin desteklenmesi amacıyla verilen kredi miktarında 2012 yılına göre sağlanan artış neden olmuştur.

Orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesi amacıyla Genel Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar ekonomik ve sosyal krediler şeklinde uygulanmakta iken 6831 sayılı Kanunun 2-B maddesi gereğince orman sınırları dışına çıkarılan alanlarla ilgili olarak 2012 yılında yayınlanan 6292 sayılı Kanun hükümlerine göre Orman Genel Müdürlüğüne sağlanacak kaynaklar çerçevesinde hibe uygulaması da başlatılmıştır.

(20)

Aşağıdaki grafikte gider çeşitleri itibarıyla 2012 yılsonu gerçekleşmeleri ile 2013 yılsonu tahminleri karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

GİDER KALEMLERİ 2012 2013 %

PERSONEL GİDERLERİ 888.757.452 970.652.257 9,21

SGK PRİM GİDERLERİ 196.023.499 217.199.565 10,80

MAL VE HİZMET ALIMLARI 153.837.261 180.399.000 17,27

CARİ TRANSFERLER 18.550.124 40.133.863 116,35

SERMAYE GİDERLERİ 486.594.632 429.790.436 -11,67

SERMAYE TRANSFERİ 1.876.582 40.831.000 2075,82

BORÇ VERME 73.081.991 129.893.000 77,74

TOPLAM 1.818.721.541 2.008.899.121 10,46

B)Bütçe Gelirleri: Yılsonu itibarıyla toplam gelirin 2.008.899.121 TL. olacağı tahmin edilmektedir. Bu gelirlerin 1.344.699.000 TL. si bir başka deyişle %66,93’ü hazine yardımı, kalan 664.200.000 TL.si yani %33,07’ sini ise öz gelirlerimiz oluşturacaktır.

Gelir kalemlerinde özellikle öz gelirlerimizin en büyük bölümünü oluşturan orman arazilerinde verilen izin ve kullanma bedelleri gelirlerinin %100 ‘ ün üzerinde tahsil edileceği, diğer gelirlerin tahsilinde de öngörülen tutarlara ulaşılacağı, hazine yardımının ise başlangıç bütçesinde öngörülen tutarın %3,01 altında sonuçlanacağı tahmin edilmektedir.

(21)

Bu çerçevede;

Orman alanlarında verilen izin ve kullanma bedellerinin de yer aldığı teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin bütçe öngörüsünün üstünde olma üzere ve %116,85 oranıyla 374.930.000 TL olacağı tahmin edilmektedir. Kapsamında maden işletme sahalarından alınan devlet payı, mülga ağaçlandırma fonu gelirleri ile orman köylüleri kalkındırma gelirleri de olan diğer gelirlerimizin ise %100 oranına yakın olmak üzere 279.259.000 TL. olarak gerçekleşeceği; buna karşılık bütçede yer almamasına karşılık ağaçlandırma yapılması amacıyla kişi veya kurumlarca verilen şartlı bağışların ise 10.000.000 TL. civarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bütçede öngörülen ve yılsonunda gerçekleşeceği tahmin edilen gelirler aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

GELİR KALEMLERİ BÜTÇE YILSONU GRÇ. %' Sİ

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET 320.853.000 374.930.000 116,85 HAZİNE YARDIMI 1.386.366.000 1.344.699.000 96,99 DİĞER ALINAN BĞŞ. VE YRD. 10.000.000

DİĞER GELİRLER 280.650.000 279.259.000 99,50 SERMAYE GELİRLERİ 5.000 11.121 222,42

(22)

Buna göre 2013 yılı sonunda bütçe tahminlerine göre;

 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin %16,85 oranında bir fazla ile 374.930.000 TL.  Diğer Gelirlerin %0,5 oranında bir eksik ile 279.259.000 TL.

 Hazine yardımı %3,01 oranında bir eksik ile 1.344.699.000 TL.

 Sermaye gelirlerinin ise %222 oranında bir fazla ile 11.121 TL. olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Böylece 2013 yılı sonunda elde edilecek toplam gelir tutarının bütçe öngörüsüne göre 21.025.121 TL. bir diğer ifadeyle %1,06 oranında bir fazla vereceği tahmin edilmektedir.

Yılsonu itibarıyla yapılan bu tahmine göre toplam gelirin %39,83’ü ilk altı aylık dönemde tahsil edilmiş olmaktadır. Geçen yılsonunda elde edilen toplam 1.771.379.473 TL. gelirin ilk altı ay itibarıyla tahsilat oranı ise %36,30 olmuştu. Burada %3,53 oranında iyileşme sağlandığı gözlenmektedir.

Gelir çeşitlerinin 2012 yılına göre yapılan değerlendirilmesinde ise;

 Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin; verilen yeni izin ve kullanma bedellerindeki değişime paralel olarak %16,03 oranında azalacağı, burada yılın ikinci altı aylık bölümünde görülecek artışa bağlı olarak tahsil edilecek tutarlarda artacaktır. Bu durumda yılsonu gelir tahmininin bütçe öngörüsünün de üstünde gerçekleşme imkanı da bulunmaktadır.

 Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin; ödeneklerdeki artışa ve şartlı bağış tutarlarına bağlı olarak %28,73 oranında artacağı,

 Diğer gelirlerde %0,35 oranında azalacağı, bu grup içerisinde önemli gelir kaynaklarından birisini oluşturan döner sermaye payının ülkemizde odun sektöründe yaşanan daralma ve döner sermayenin en büyük gelir kalemini oluşturan odun satış fiyatlarındaki düşüş nedeniyle; döner sermayede yaşanan nakit darlığına paralel olarak tahsil edilmesinin güç olacağı düşünülerek hesaplanmıştır.

 Sermaye gelirlerinde ise %88,02 oranında azalacağı hesaplanmıştır.

Buna göre 2012 yılında toplam 1.771.379.473 TL. olan toplam gelir miktarının 2013 yıl sonu itibarıyla %13,41 oranında bir artış göstererek 2.008.899.121 TL. olacağı tahmin edilmektedir. Böylece 2013 yılsonu itibarıyla tahmin edilen tutarlar gerçekleştiğinde, 2012 yılsonu gerçekleşme tutarlarına göre;

Gelirler %13,41 oranında,

(23)

Aşağıdaki grafikte gelir çeşitleri itibarıyla 2012 yılsonu gerçekleşmeleri ile 2013 yılsonu tahminleri karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

GELİR ÇEŞİTLERİ 2012 2013 DEĞİŞİM %

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET 446.500.829 374.930.000 -16,03

HAZİNE YARDIMI 1.044.557.762 1.344.699.000 28,73

DİĞER ALINAN BĞŞ. VE YRD. 10.000.000

DİĞER GELİRLER 280.228.025 279.259.000 -0,35

SERMAYE GELİRLERİ 92.857 11.121 -88,02

TOPLAM 1.771.379.473 2.008.899.121 13,41

C)Finansman: Genel Müdürlüğümüz giderleri öncelikle elde edilen öz gelirler ve mevcut likit kaynaklarla karşılanmaktadır. Hazine yardımı ise likit imkanın yetersiz kaldığı aylarda talep edilmektedir. Ancak toplam 28 adet saymanlığı bulunan Genel Müdürlüğün her saymanlığında ve merkez muhasebe biriminde yeterli miktarda nakiti sürekli olarak bulundurması acil giderlerini karşılaması açısından önemli görülmektedir.

Genel Müdürlüğün öz gelirlerinin halen kurulu durumda olan 28 adet muhasebe birimi tarafından tahsil edilmektedir. Bu durum dengeli nakit dağılımının harcama birimleri arasında da zamanında yapılmasını gerektirmektedir. Muhasebe birimlerimizin henüz 2007 yılı başında kurulduğu da dikkate alındığında önümüzdeki dönemlerde daha dengeli bir nakit akışı sağlanacaktır.

(24)

2013 yılı sonunda gerçekleşecek toplam giderlerin %66,93’ü civarında olmak üzere büyük bir bölümü yine hazine yardımı alınarak karşılanmış olacaktır. Ancak öz gelir ve net finansman miktarlarının bütçe öngörüsüne göre daha yüksek oranda gerçekleşeceği, özellikle 2013 yılı içerisinde elde edilen öz gelirlerin kullanılması ilebütçede 1 milyon TL. olarak öngörülmüş olan net finansman miktarının (ilk altı aylık dönemde 23.765.000 TL. gerçekleşmiştir) 40 milyon TL. civarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Böylece Genel Müdürlüğün yılsonu harcama tutarı olarak tahmin edilen 2.008.899.121 TL. giderin; %66,93’ü hazine yardımı alınarak finanse edileceği tahmin edilirken, kalan %33,07’ si de geçen yıldan devreden likit kaynakla ve yıl içerisinde elde edilen öz gelirlerle karşılanmış olacaktır.

Ayrıca 2013 yılının ilk yarısında 2012 yılından devir ile yeni tahsilatlar kapsamında elde edilen toplam 8.446.055,19 TL. tutarındaki ağaçlandırma amaçlı şartlı bağışların, daha yüksek gerçekleşme imkanı olabileceği de dikkate alınmakla birlikte, 10 milyon TL. civarında gerçekleşeceği tahmin edilmiştir.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Ağaçlandırma, toprak muhafaza ve fidan üretiminde planlanan yatırım hedeflerine ulaşılması amacıyla gerekli çalışmalar titizlikle sürdürülecek, yılsonunda 40.000 hektar ağaçlandırma tesisi ve 77.800 hektar toprak muhafaza tesisi tamamlanacak, 67,1 milyon fidan üretimi ile 330 ton tohum üretimi gerçekleştirilecektir.

Orman yangınlarıyla mücadele hizmetleri çerçevesinde 2013 yılında kiralanan hava araçlarına ödenecek kiralama bedeli planlaması yapılan uçuş saatleri çerçevesinde, ödeme yapılacak tarihlerdeki döviz kurlarına bağlı olarak değişkenlik gösterebileceği hususu da dikkate alınmak üzere, 22 adet helikopter için 75.8 milyon TL., 6 adet amfibik uçak için 30,6 milyon TL. olmak üzere toplam 106.4 milyon TL civarında olacağı tahmin edilmektedir.

Savunma Sanayi Müsteşarlığı organizasyonunda yürütülen 20 adet genel maksat helikopter alım projesinde sözleşmenin 2013 yılı son çeyreği içerisinde imzalanması beklenmektedir.

Ayrıca Genel Müdürlüğümüze ait 6 adet idare helikopterinin yenilenmesi amacıyla Savunma Sanayi İcra Komitesi Kararı ile alınacak 5 adet Bell 429 tipi helikoptere ilave olarak 1 adet daha alınması çalışmaları devam etmektedir.

Bu kapsamda satın alımı yapılacak helikopterlerin konuşlandırılacağı yerlere ilişkin planlama ve yapım çalışmalarına bu dönemde de devam edilecektir.

Orman köylülerinin desteklenmesi hizmetleri kapsamında ayrılan 26.831.000 TL. sermaye transferi (hibe) ödeneği ile 105.000.000 TL. borç verme (kredi) ödeneği yıl sonu itibarıyla %100 oranında kullanılacaktır.

(25)

Orman Bilgi Sistemi (ORBİS) Projesinin 2013 yılı ve sonrasına ait iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi maksadıyla İTÜ ile imzalanan “Orman Bilgi Sistemi Projesi Gerçekleştirme Protokolü” kapsamında insan kaynakları ve eğitim yönetim sistemi, orman envanteri yönetim bilgi sistemi (Alan envanteri ile ağaç serveti ve artım envanteri), orman ürünleri üretim ve satış zinciri yönetimi, kurumsal hizmet envanteri yönetimi gibi öncelik arz eden proje ve alt projelerin yapılması için çalışmalara başlanmıştır.

Ayrıca TÜRKSAT A.Ş. den satın alınarak geliştirilmesi devam eden ve OGM Merkez birimlerince kullanılmaya başlanan Elektronik Belge Yönetim Sisteminin (EBYS) Orman Genel Müdürlüğüne yaygınlaştırılması maksadıyla imzalanan protokol kapsamında 01 Temmuz 2013 tarihinden itibaren Orman Bölge Müdürlükleri ve Orman Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinde yaygınlaştırma çalışmalarına devam edilecektir.

Orman kadastrosu çalışmalarında ikinci altı aylık dönemde 2013 yılı iş programı kapsamında çalışmalar sürdürülecektir. Amaç ve hedefimiz 2013 yılı iş programının gerçekleştirilip iş programındaki tüm birimlerdeki çalışmaların tamamlanmasıdır.

Ancak kadastro çalışması yapılan birimlerdeki kadastro altlıklarının sayısal olmaması yada sayısal olsa bile bu altlıklarda bulunan bir teknik hata veya uyumsuzluk orman kadastrosunun bitirilmesine engel olabilmektedir. Geçmiş yıllarda tescilde yaşanan sıkıntılar nedeniyle kadastro altlıkları sayısal olan birimlere öncelik verilmiş ve bu birimlerdeki çalışmalar ağırlıklı olarak bitirilmiştir. Bakanlığımızın “2014 yılı sonuna kadar orman kadastrosu bitirilecektir” talimatları kapsamında 2013 yılında iş programına alınan birimler genel olarak kadastrosu 766 sayılı Tapulama Kanunu kapsamında yapılan ve orman kadastrosunda altlık olarak kullanılan kadastro paftaları sayısal olmayan birimlerdir. Bu birimlerin 3402 sayılı Kadastro Kanunu hükümleri gereğince Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü birimlerince yenileme veya sayısallaştırma işlemlerine tabi tutulması gerekmektedir.

Genel Müdürlüğümüz ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce müştereken düzenlenen ve 15.01.2013 tarihinde imzalanan “Müşterek Uygulama Talimatı” kapsamında çalışmalarımız koordinasyon içerisinde yürütülmekte, her iki kurumca yürütülen faaliyetlere diğer kurumca teknik destek sağlanmakta, bu şekilde 2013 yılı iş programının planlandığı şekilde gerçekleşeceği düşünülmektedir.

Orman koruma ve yangınla mücadele faaliyetleri kapsamında yatırım programında yer alan veya yıl içerisinde program değişikliği yapılarak programa ilave edilen makine-teçhizatlardan;  630.000 TL. ödenekli güneş enerji sistemi ihalesinin tamamlanarak 14 adet güneş enerji

sistemi alımı bitirilecektir.

 İhalesi sonuçlandırılan makine-teçhizatlar teslim alınacaktır.

 44 adet ilk müdahale ekip binası büyük onarımı inşaatı ile 38 adet yeni ilk müdahale ekip binası yapımı inşaatları tamamlanacaktır.

(26)

 25 adet toplu koruma ekip binası büyük onarım inşaatı tamamlanacaktır.

 Tesis inşaatlarının yapılan program değişiklikleri kapsamında %100 oranında gerçekleşmesi sağlanacaktır.

 Programda yer alan 75 adet pick-up ile 5 adet T-14 kamyon alımı Devlet Malzeme Ofisi aracılığında tamamlanacak ve taşıtlar teslim alınacaktır.

Genel Müdürlüğümüzün ilk altı aylık sürede ulaştığı ve yılsonu itibarıyla da ulaşmayı planladığı gelir ve gider durumlarını gösteren cetveller ekte sunulmuştur.

EKLER:

1-Bütçe Gelirlerinin Gelişimi 2-Bütçe Giderlerinin Gelişimi

(27)

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl : 2013

Kurum Kod: 40.17 - ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TL.)

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 1.771.379.473 1.987.874.000 64.235.919 129.337.648 144.733.835 121.797.286 147.779.468 144.797.976 97.453.619 118.826.635 69.390.292 170.253.318 119.509.354 115.063.623 643.102.487 800.076.486 24,41 36,31 40,25 2.008.888.005 01 - Vergi Gelirleri

02. Sosyal Güvenlik Gelirleri

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 446.500.829 320.853.000 24.138.604 25.120.938 42.172.015 29.838.438 47.260.496 36.431.847 33.699.969 33.514.984 30.811.518 60.495.557 41.016.961 47.938.070 219.099.564 233.339.834 6,50 49,07 72,72 374.930.000

03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 415.499 425.000 9.633 42.771 75.764 75.509 18.908 79.463 26.137 62.105 43.037 183.239 15.360 82.722 188.839 525.809 178,44 45,45 123,72 750.000 03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri

03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 03.4 Kurumlar Hasılatı 03.5 Kurumlar Karları

03.6 Kira Gelirleri 446.085.330 320.428.000 24.128.971 25.078.167 42.096.251 29.762.929 47.241.588 36.352.384 33.673.832 33.452.879 30.768.481 60.312.318 41.001.601 47.855.348 218.910.725 232.814.026 6,35 49,07 72,66 374.180.000 03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 1.044.557.762 1.386.366.000 29.000.000 90.000.000 80.000.000 75.052.960 81.300.500 80.441.379 50.268.000 66.712.476 25.341.000 70.665.305 49.279.000 40.793.695 315.188.500 423.665.816 34,42 30,17 30,56 1.354.699.005

04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar

04.2 MYB Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 1.043.438.000 1.386.366.000 29.000.000 90.000.000 80.000.000 75.000.000 81.300.000 80.000.000 50.268.000 60.000.000 25.341.000 70.000.000 49.219.000 39.673.700 315.128.000 414.673.700 31,59 30,20 29,91 1.344.699.005 04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar

04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 1.119.762 52.960 500 441.379 6.712.476 665.305 60.000 1.119.995 60.500 8.992.116 14.763 5,40 10.000.000 04.5 Proje Yardımları

04.6 Özel Gelirler

05. Diğer Gelirler 280.228.025 280.650.000 11.097.315 14.216.710 22.561.820 16.905.888 19.218.471 27.924.750 13.485.650 18.599.175 13.237.774 39.081.956 29.120.536 26.331.858 108.721.567 143.060.336 31,58 38,80 50,97 279.259.000

05.1 Faiz Gelirleri 7.850.418 11.350.000 642.576 1.221.953 316.454 620.658 689.648 1.078.044 447.954 1.080.781 868.494 6.198.679 1.249.992 1.181.904 4.215.118 11.382.019 170,03 53,69 100,28 13.850.000 05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 12.244.311 35.000.000 111.723 270.391 226.694 386.933 225.730 377.005 319.846 320.376 220.943 715.507 2.628.512 7.680.531 3.733.448 9.750.743 161,17 30,49 27,86 32.360.000 05.3 Para Cezaları 1.030.844 270.000 1.384 3.806 4.058 7.803 16.348 40.015 3.488 17.356 83.176 38.459 37.020 250.814 145.473 358.253 146,27 14,11 132,69 909.000 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 259.102.452 234.030.000 10.341.632 12.720.560 22.014.614 15.890.494 18.286.745 26.429.686 12.714.362 17.180.661 12.065.161 32.129.311 25.205.013 17.218.609 100.627.527 121.569.321 20,81 38,84 51,95 232.140.000

06. Sermaye Gelirleri 92.857 5.000 10.500 92.857 92.857 10.500 -88,69 100,00 210,00

06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri

06.2 Taşınır Satış Gelirleri 92.857 5.000 10.500 92.857 92.857 10.500 -88,69 100,00 210,00 11.121

06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri

08. Alac aklardan Tahsilat 09. Red ve İadeler (-) 2013 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ ŞUBAT GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (% ) HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN

GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI *

(% ) MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME

2012 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2013 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME

(28)

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yıl : 2013

Kurum Kod: 40.17 - ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TL.)

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 1.818.721.541 1.988.874.000 71.489.692 81.794.962 85.404.349 90.211.572 77.919.330 97.824.230 89.435.681 118.687.633 92.673.273 121.479.141 163.243.291 198.580.591 580.165.616 708.578.129 22,13 31,90 35,63 2.008.899.121 01 - PERSONEL GİDERLERİ 888.757.452 1.002.203.000 56.290.105 64.853.959 66.720.586 70.013.843 58.375.828 63.421.855 59.326.505 65.727.340 58.259.809 62.967.575 101.998.582 100.909.394 400.971.415 427.893.966 6,71 45,12 42,70 970.652.257 MEMURLAR 359.448.227 389.143.000 36.396.781 45.124.967 30.031.318 33.231.302 27.646.940 31.986.089 28.869.477 33.358.478 27.776.008 31.677.512 34.459.518 31.683.212 185.180.041 207.061.559 11,82 51,52 53,21 397.168.706 SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER 522.148.745 602.968.000 19.888.394 19.437.556 36.397.836 36.115.689 30.109.721 30.767.931 29.859.905 31.703.594 29.868.013 30.607.588 66.828.679 68.561.849 212.952.548 217.194.207 1,99 40,78 36,02 565.078.332 GEÇİCİ PERSONEL 7.160.481 10.042.000 4.929 291.436 291.433 666.852 619.168 667.835 597.123 665.268 615.788 682.476 710.385 664.333 2.838.826 3.638.200 28,16 39,65 36,23 8.355.219 DİĞER PERSONEL 50.000 50.000

02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PR.GİD. 196.023.499 216.645.000 12.701.211 14.704.142 14.342.276 15.607.745 12.741.098 13.798.853 13.046.696 14.335.010 13.087.356 14.183.061 22.858.627 22.583.197 88.777.264 95.212.009 7,25 45,29 43,95 217.199.565

MEMURLAR 86.025.892 94.567.000 8.624.900 10.558.776 7.112.969 8.175.963 6.733.909 7.927.410 6.704.165 7.844.347 6.754.151 7.715.275 8.350.259 7.915.831 44.280.353 50.137.603 13,23 51,47 53,02 97.771.114 SÖZLEŞMELİ PERSONEL

İŞÇİLER 108.751.907 120.220.000 4.074.205 4.087.792 7.191.074 7.308.525 5.925.795 5.751.688 6.274.628 6.368.956 6.232.812 6.349.547 14.418.594 14.525.108 44.117.108 44.391.616 0,62 40,57 36,93 117.659.251 GEÇİCİ PERSONEL 1.245.700 1.858.000 2.107 57.573 38.232 123.257 81.394 119.756 67.904 121.707 100.393 118.239 89.773 142.259 379.803 682.791 79,77 30,49 36,75 1.769.200 DİĞER PERSONEL

03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 153.837.261 139.168.000 1.669.943 983.262 4.046.324 2.158.139 3.751.826 3.958.087 4.538.571 13.540.293 8.017.984 16.997.972 15.892.315 17.894.270 37.916.963 55.532.023 46,46 24,65 39,90 180.399.000

ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 7.898.551 5.530.000 76.297 46.253 168.294 170.711 251.312 251.997 212.256 365.692 277.858 586.339 525.099 506.051 1.511.116 1.927.043 27,52 19,13 34,85 8.330.000 YOLLUKLAR 21.859.010 18.980.000 380.100 220.842 791.889 893.847 2.096.975 1.781.384 2.371.263 2.754.508 2.016.100 2.421.701 2.073.644 3.193.222 9.729.971 11.265.504 15,78 44,51 59,35 26.118.000 GÖREV GİDERLERİ 17.680.164 43.000 1.195.811 678.440 3.036.635 995.394 1.253.326 1.332.356 1.697.790 1.731.821 1.237.777 1.288.651 1.161.788 1.789.837 9.583.127 7.816.499 -18,43 54,20 18.177,91 15.951.000 HİZMET ALIMLARI 101.982.953 113.500.000 16.785 37.538 47.128 92.180 86.758 552.307 152.814 7.093.214 4.366.370 12.483.299 11.655.600 12.161.606 16.325.456 32.420.143 98,59 16,01 28,56 124.400.000

TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 9.996 15.000 15.000

MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONA.GİD. 3.194.804 935.000 950 190 2.378 6.007 63.101 38.844 104.172 1.570.187 98.992 217.156 380.315 210.589 649.907 2.042.972 214,35 20,34 218,50 4.335.000 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 1.211.783 165.000 354 1.199 276 24.871 20.887 825 95.869 32.965 117.386 59.861 -49,00 9,69 36,28 1.250.000 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ

04 - FAİZ GİDERLERİ

05 - CARİ TRANSFERLER 18.550.124 40.134.000 826.926 1.251.145 244.452 734.486 910.093 10.948.316 9.551.395 11.969.638 1.255.520 2.154.673 131.083 166.192 12.919.468 27.224.451 110,72 69,65 67,83 40.133.863

GÖREV ZARARLARI 15.982.686 34.500.000 826.926 1.249.738 13.724 606.501 715.450 9.263.200 11.790.400 1.150.739 1.794.133 77.648 11.970.039 15.518.420 29,64 74,89 44,98 26.780.000 HAZİNE YARDIMLARI

KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANS. 2.391.786 2.600.000 1.406 230.728 127.985 179.497 228.453 288.195 179.238 104.781 360.540 131.083 88.545 934.283 986.167 5,55 39,06 37,93 2.600.000 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER

DEVLET SGK'DAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ

YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 175.651 3.034.000 15.146 10.719.863 15.146 10.719.863 70.674,90 8,62 353,32 10.753.863

GELİRDEN AYRILAN PAYLAR

06 - SERMAYE GİDERLERİ 486.594.632 420.000.000 1.508 2.455 50.711 1.558.508 2.140.485 4.636.582 2.880.163 12.599.146 10.813.287 23.387.679 20.604.514 45.135.188 36.490.668 87.319.557 139,29 7,50 20,79 429.790.435

MAMUL MAL ALIMLARI 160.968.287 29.561.000 1.451 23.752 15.903 33.490 87.906 137.944 402.946 307.795 1.608.068 504.432 2.114.823 319,25 0,31 7,15 29.474.000 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 5.636.655 14.287.000 40.933 46.520 96.172 140.487 164.033 1.106.057 297.883 3.181.167 599.021 4.474.231 646,92 10,63 31,32 14.287.000

GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 620.753 14.300.000 36.901 13.370.000 36.901 13.370.000 36.132,00 5,94 93,50 14.300.000

GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 5.960.212 4.000.000 343.407 3.691 1.827 1.768.821 2.117.747 52,94 4.000.000

GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 298.810.799 338.696.000 178 658 21.957 1.443.857 1.958.514 3.541.123 2.472.093 11.389.012 10.141.080 20.976.692 19.432.840 24.156.537 34.026.662 61.507.878 80,76 11,39 18,16 348.573.435 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 5.020.645 1.000.000 4.220 2.183 8.440 10.620 12.604 12.456 23.962 37.280 32.371 34.999 81.597 97.538 19,54 1,63 9,75 1.000.000

GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 3.754.357 5.685.000 47.398 35.000 67.760 91.980 93.329 174.378 161.089 -7,62 4,64 2,83 5.685.000

STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)

DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 5.822.925 12.471.000 1.330 1.797 23.083 112.468 108.846 679.009 218.406 965.594 311.268 795.117 404.743 922.267 1.067.676 3.476.252 225,59 18,34 27,87 12.471.000

07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 1.876.582 40.831.000 102.847 6.844 115.511 58.663 313.412 413.444 2.204.567 478.952 2.736.337 471,32 25,52 6,70 40.831.000

YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 1.876.582 40.831.000 102.847 6.844 115.511 58.663 313.412 413.444 2.204.567 478.952 2.736.337 471,32 25,52 6,70 40.831.000 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ

08 - BORÇ VERME 73.081.991 129.893.000 138.850 957.690 85.507 400.695 1.180.654 1.474.768 1.344.725 9.687.782 2.610.886 12.659.786 384,88 3,57 9,75 129.893.000

YURTİÇİ BORÇ VERME 73.081.991 129.893.000 138.850 957.690 85.507 400.695 1.180.654 1.474.768 1.344.725 9.687.782 2.610.886 12.659.786 384,88 3,57 9,75 129.893.000 YURTDIŞI BORÇ VERME

09 - YEDEK ÖDENEKLER 2012 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2013 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ

OCAK GERÇEKLEŞME 2013 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ ŞUBAT GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN

GRÇK. ORANI (%) HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN

GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI

(%) MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME