Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015

(1)

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı

Kurumsal Mali Durum ve

Beklentiler Raporu

(2)

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve

Beklentiler Raporu

(3)

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz 2015 3

SUNUŞ

Orman Genel Müdürlüğü 1839 yılına uzanan geçmişi ile ülkemizin en köklü kuruluşlarından biridir. Aradan geçen 175 yıllık süreç içerisinde ülkemiz ormanlarının korunması, geliştirilmesi ve topluma çok yönlü ve sürdürülebilir faydalar sunacak şekilde yönetilmesi görevlerini ifa etmiştir.

Orman Genel Müdürlüğü hizmet özelliği nedeniyle yerinden yönetim esasına göre ve 'kamu tüzel kişiliğine haiz' özel bütçeli bir kamu idaresi olarak kurulmuştur. Bu özelliği ile Devlet Tüzel Kişiliğinden ayrı bir iradeye, malvarlığına ve bütçeye sahiptir. Kuruluşundan itibaren ormancılığın değişik konularında ihtisaslaşmış ve tüm yurt sathına yayılan birimleri ile ülkemizin en ücra köşelerine kadar geniş bir alanda hizmet vermektedir.

Genel Müdürlüğümüz 2015 yılının ilk altı aylık döneminde de; orman yangınlarıyla mücadele, ormanların bakımı ve gençleştirilmesi, ağaçlandırma, toprak muhafaza, fidan üretimi, orman kadastrosu, orman köylülerinin desteklenmesi, odun ve odun dışı ürünlerin planlanması ve üretimi, rekreasyon hizmetleri ve araştırma faaliyetlerini her hangi bir sıkıntı yaşamadan yürütmüştür. 2015 yılının birinci altı aylık döneminde olduğu gibi ikinci altı aylık döneminde de büyük bir sorumluluk anlayışı içinde ormancılığımıza gereken önem ve ağırlık verilecek, ülkemizin içinde bulunduğu genel ekonomik yapı da dikkate alınarak tasarruf ilkelerine azami ölçüde riayet edilecektir.

Bu kapsamda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesi kapsamında hazırlanan "2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu'' ekte sunulmuştur.

İsmail ÜZMEZ

(4)

I. OCAK-HAZİRAN 2015 DONEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A)Bütçe Giderleri: 2015 yılı Özel Bütçe giderleri ekli tabloda ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyinde olmak üzere ve 2014 yılı gerçekleşmeleri, 2015 yılı bütçe ödeneği, aylar itibarıyla 2014 ve 2015 yılı harcamaları, 2014-2015 yılı oransal karşılaştırmalar ile 2015 yılı sonu itibarıyla gerçekleşmesi beklenen tahmini harcama tutarları şeklinde gösterilmiştir.

Buna göre 2015 yılının Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayında toplam harcama, 2014 yılının aynı dönemine göre %44,34 artış göstererek 1.116.241.237 TL. olmuştur. İlk altı aylık dönemde toplam bütçe ödeneğinin %43,47 si kullanılmıştır.

İlk altı aylık uygulamalar 2014 yılının aynı dönemine göre; personel giderlerinde %9,75 oranında, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde %8,10 oranında, mal ve hizmet alım giderlerinde %10,57 oranında, sermaye giderlerinde %283,30 oranında, sermaye transferlerinde %18,21 oranında ve borç verme ödemelerinde %25,66 oranında artış göstermiştir.

(5)

İlk altı aylık dönemde 2014 yılının aynı dönemine göre artış oranları ve bütçe payları;

Personel giderleri %9,75 oranında, Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri de %8,10 oranında artmıştır.

2014 yılının Haziran ayında özel bütçeli memur sayısı 15.046, sürekli işçi sayısı 9.682, geçici işçi sayısı 2.567, geçici personel sayısı da 664 olmak üzere toplam 27.959 iken, 2015 yılı Haziran ayında memur sayısı 14.958, sürekli işçi sayısı 10.215, geçici işçi sayısı 2.524, geçici personel sayısı da 662 olmak üzere toplam 28.359 olmuştur.

Genel Müdürlüğün ilk altı aylık harcaması içerisinde en büyük pay %46,90 oranıyla personel giderleri olmuştur. Personel giderlerinin %45,50'si memurlar için, %53,20'si işçiler için; %1,38'i geçici personel için kullanılmıştır. Memur maaş ödemeleri geçen yılın aynı dönemine göre %2,29 oranında, işçi ücretleri %16,90 oranında ve geçici personel ödemeleri de %16,23 oranında artmıştır. Memur işçi ve geçici personel ücretlerindeki artış maaş ve ücretlere yapılan zamlardan kaynaklanmıştır. Personel giderlerinde ayrılan 1.132.901.000 TL. ödeneğin ilk altı aylık dönemde %46,20'sı olan 523.452.174 TL. si harcamıştır.

İlk altı aylık dönemde sosyal güvenlik kurumlarına ödenen devlet primi giderlerinin toplam giderler içerisindeki payı %10,28 olarak gerçekleşmiştir. Ödenen prim giderlerinin %50,92’si memurlar için, %47,99’u işçiler için, %1,09'u da geçici personel için kullanılmıştır. Geçen yılın aynı dönemine göre; memur prim ödemelerinde %1,44, işçi prim ödemelerinde %16,09 ve geçici personel prim ödemelerinde de %11,89 oranında artış yaşanmıştır.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için ayrılan 245.870.000 TL. ödeneğin ilk altı aylık dönemde %46,63’ü olan 114.642.323 TL. si harcanmıştır.

YIL OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM TL.

2014 85.907.658 110.031.883 109.547.369 128.578.813 137.241.970 202.043.361 773.351.054

(6)

Mal ve hizmet alım giderleri %10,57 oranında artmıştır.

Mal ve hizmet alım giderleri 2014 yılının ilk altı aylık döneminde 42,0 milyon TL. iken, 2015 yılının aynı döneminde 46,4 milyon TL. olarak gerçekleşmiştir. Genel olarak mal ve hizmet alım giderleri geçtiğimiz yılla aynı seviyede devam etmektedir.

Mal ve hizmet alım giderlerinin ilk altı aylık toplam giderler içerisindeki payı %4,16 oranındadır. Mal ve hizmet alım giderlerinin %42,51'i hava taşıtı kiralama giderleri için, %23,02’si mahkeme harçları ve ilama bağlı borçlar kapsamında olmak üzere görev giderleri için, %28,86’sı yolluklar için, kalan %5,61'de tüketime yönelik mal alımları, hizmet alımları ve bakım onarım giderleri için kullanılmıştır.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için ayrılan 151.209.000 TL. ödeneğin ilk altı aylık dönemde %30,71’i olan 46.440.564 TL. si harcanmıştır.

Memurların emekli ikramiyeleri, makam tazminatları, ek karşılıklarına ilişkin sosyal güvenlik kurumuna yapılan ödemeler dışında, öğle yemeği yardımları ile uluslararası kuruluşlara üyelik ve katkı ödemelerini kapsayan cari transferlere ilişkin giderler 2014 yılının ilk aylık döneminde 18,4 milyon TL. iken, 2015 yılının aynı döneminde 22,9 milyon TL. olarak gerçekleşmiştir. Cari transfer giderlerinin ilk altı aylık toplam giderler içerisindeki payı %2,05 oranındadır. Cari transfer giderlerinin %94,48'i sosyal güvenlik kurumlarına ödenen; %5,48 ek karşılıklar ile ikramiye, ölüm yardımı ve makam tazminatı için kalan %0,04’ü ise uluslararası kuruluşlara yapılan katkı ve aidat ödemeleri için harcanmıştır.

Cari transfer giderleri için ayrılan 43.653.000 TL ödeneğin ilk altı aylık dönemde %52,55’ i olan 22.939.036 TL ‘si harcanmıştır.

Sermaye giderleri %283,30 oranında artmıştır.

Genel Müdürlüğümüz özel bütçe yatırım programında toplam proje bedeli 871.000.000 TL. olan 11 adet ayrı proje yer almaktadır. Söz konusu projeler kapsamında yapılan toplam harcama 365.993.816 TL. olurken, geçen yılın aynı dönemine göre görülen artış toplam yatırım tutarlarının artışı ile doğru orantılıdır. Ayrıca sermaye giderlerinde bir önceki yıla göre görülen yüksek artış 20 adet helikopter alım projesi kapsamında Milli Savunma Bakanlığına yapılan ödemeyle ilgilidir.

Sermaye giderlerinin ilk altı aylık toplam giderler içerisindeki payı %32,79 olarak gerçekleşmiştir. Sermaye giderlerinin %16,61'i ağaçlandırma ve toprak muhafaza projesi, %81,4'ü helikopter alım projesi, %0,83'ü orman koruma ve yangınla mücadele projesi %1,16'sı da diğer projeler için harcanmıştır.

Orman Genel Müdürlüğü yatırımlarından ağaçlandırma ve toprak muhafaza, orman kadastrosu gibi büyük bir bölümü mevsimsel şartlara bağlı olarak, bir bölümü de ihale sürecine (bina ve tesis inşaatları, makine-teçhizat alımları ve helikopter alımı gibi) bağlı olarak gerçekleştiğinden ilk altı aylık tutarlar önceki yıllara göre farklılıklar göstermektedir.

(7)

Sermaye giderleri için ayrılan 871.000.000 TL. ödeneğin ilk altı aylık dönemde %42,02'si olan 365.993.816 TL. si harcanmıştır.

Sermaye transferleri %18,21 oranında artmıştır.

Orman köylülerinin kalkındırılmalarının desteklenmesi amacıyla verilen hibeler ile köy tüzel kişiliklerine verilen özel ağaçlandırma hibelerini kapsayan sermaye transferlerinde geçen yılın aynı dönemine göre paralel bir artış göstermiştir. 2013 yılından itibaren köylülere sağlanan hibeler uygulanmaya konulmuştur. Bu nedenle yıllar geçtikçe konuya ilişkin bilgilendirmelerin yapılması ile de uygulama yaygınlaşmış ve 2015 yılının ilk altı ayında harcamalarda belli oranda artmıştır.

İlk altı aylık dönemde toplam bütçe harcaması içerisinde; özel ağaçlandırma çalışmaları için köy tüzel kişiliklerine, kalkınmalarının desteklenmesi amacıyla da orman köylülerine hibe olarak verilen sermaye transferlerinin payı %0,65 olarak gerçekleşmiştir.

Sermaye transferleri için ayrılan 22.200.000 TL. ödeneğin ilk altı aylık dönemde %33,08'i olan 7.342.983 TL. si harcanmıştır.

Borç verme ödemeleri %25,66 oranında artmıştır.

Orman köylülerinin kalkındırılmalarının desteklenmesi amacıyla verilen krediler ile kişilere veya özel teşebbüse verilen özel ağaçlandırma kredilerini kapsayan borç verme ödemelerinde geçen yılın aynı dönemine göre görece bir artış sağlanmıştır. Söz konusu hizmetler ilk defa 2012 yılı bütçesinde Orman Genel Müdürlüğü bütçesine alınmıştır. Bu çerçevede 2012 ve 2013 yıllarında yapılan uygulamalar da bu yeni durum dikkate alınarak bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerine ağırlık verilmiştir. Ayrıca bu dönemlerde geniş bir taşra kuruluşuna sahip Genel Müdürlüğün Kurumsal olarak uygulamada yaşanan sorunlar çerçevesinde yönetmelik, usul ve esas belirlenmesi gibi gerekli yasal alt yapının tesis edilmesi ile birlikte ödemeler daha hızlı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine yapılmıştır.

Orman köylerinin desteklenmesi çerçevesinde orman köylülerine ve kooperatiflerine verilenlerle, yine özel ağaçlandırma çerçevesinde belediyelere, özel teşebbüse ve hane halklarına verilen kredilerin ödendiği borç verme ödemelerinin payı ise %3,17 olarak gerçekleşmiştir.

Borç verme için ayrılan 100.797.000 TL. ödeneğin ilk altı aylık dönemde %35,15’i olan 35.430.341 TL. si harcanmıştır.

İlk altı aylık dönemde toplam bütçenin %43,47’si kullanılmıştır. Bütçe kullanım oranının görece düşük kalması faaliyetlerin gerçekleşme dönemine bağlı olup, gerekçeleri şu şekilde özetlenebilir;

(8)

> Orman yangınlarıyla mücadele hizmetlerinde kullanılan hava aracı kiralama

giderlerinin ağırlıklı olarak yılın ikinci yarısında ödenecek olması (Bütçe ile 118.180.000 TL. ödenek ayrılan söz konusu kiralamalar için, ilk altı aylık dönemde yapılan harcama tutarı 19.742.110 TL. olarak gerçekleşmiştir.)

> Orman yangınlarında görev yapacak geçici işçilerin Mayıs-Haziran ayından itibaren ve

ağırlıklı olarak 2. Altı aylık dönemde istihdam edilmeleri,

> Sermaye giderleri kapsamında ihale ile gerçekleştirilen işlere ilişkin ödemelerin malın

teslim alınması veya inşaatın sonuçlanmasıyla yılın ikinci altı aylık döneminde yapılacak olması,

> Ağaçlandırma, toprak muhafaza gibi bazı yatırım faaliyetlerinin mevsim itibarıyla yılın

ikinci yarısında yoğun olarak gerçekleştirilecek olması,

> Orman köylülerinin desteklenmesi amacıyla verilecek hibe ve kredilerin yılın ilk aylarında

planlanması ve ödemelerin ağırlıklı olarak 2. Altı aylık döneme sarkması,

> Arazi üzerinde gerçekleştirilen orman kadastrosu gibi faaliyetlerin yaz ayları ile birlikte

ağırlıklı olarak gerçekleştirilecek olması şeklinde sıralanabilir.

Aşağıdaki grafikte 2015 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleştirilen harcamaların gider çeşitleri itibarıyla payları gösterilmiştir.

GİDER ÇEŞİTLER

GİDER ÇEŞİDİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM

PERSONEL GİD. 78.926.476 83.344.815 80.015.917 82.416.171 79.856.571 118.892.224 _523.452.174 SGK PRİM 17.996.018 18.262.037 17.444.391 17.307.907 17.253.978 26.377.992 114.642.323 MAL VE HİZMET 2.098.354 3.758.248 5.306.709 7.979.182 8.628.293 18.669.779 46.440.564 CARİ TRANSFER 0 3.983.308 4.071.193 2.483.956 9.847.373 2.553.207 22.939.036 SERMAYE GİD. 971 28.354.989 4.753.667 11.893.709 18.888.388 302.102.093 365.993.816 SERMAYE TRN. 0 0 0 314.588 2.453.162 4.575.233 7.342.983 BORÇ VERME _389.786 _522.869 _2.419.886 _12.362.681 _19.735.119 _35.430.341

(9)

Aşağıdaki grafikte çeşitleri itibarıyla 2015 yılı bütçe ödenekleri ile ilk altı aylık dönemde yapılan harcamalar gösterilmiştir.

GİDER ÇEŞİDİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM PERSONEL GİD. 79,70 60,36 71,37 66,04 53,50 24,13 46,90 SGK PRİM 18,17 13,22 15,56 13,87 11,56 5,36 10,28 MAL VE HİZMET 2,11 2,72 4,73 6,39 5,77 3,78 4,16 CARİ TRANSFER 2,88 3,63 1,99 6,59 0,51 2,05 SERMAYE GİD. 0,02 20,54 4,24 9,53 12,66 61,30 32,79 SERMAYE TRN. 0,25 1,64 0,92 0,65 BORÇ VERME 0,28 0,46 1,93 8,28 4 3,17

(10)

B)Bütçe Gelirleri: Genel Müdürlüğümüzce 2015 yılında hazine yardımları da dahil olmak üzere toplam 2.566.630.000 TL. gelir elde edileceği, ayrıca 1.000.000 TL. nin de net finansmandan karşılanacağı planlanmıştır. Planlanan gelirlerin %63,96 sını hazine yardımı, %36,04'ünü de öz gelirler oluşturmaktadır. Toplam 925.000.000 TL. olarak tahmin edilen öz gelirler içerisinde en önemli gelir kalemlerini ise; %56,9 oranı ile orman arazilerinden verilen izin ve kullanım bedelleri, %20 oranı ile ağaçlandırma ve erozyon kontrolü gelirleri, %11,89 oranı ile orman köylülerini kalkındırma gelirleri ile %11,21 oranıyla da çeşitli paylar teşkil etmektedir.

2015 yılının ilk altı ayı içerisinde tahsil edilen toplam gelir 1.059.566.072 TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu miktar 2015 yılı toplam gelirinin %41,28’ inin ilk altı aylık sürede tahsil edildiğini ifade etmektedir.

Tahsil edilen toplam gelirlerin %39,33 oranı ile Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri oluştururken, %47,60'ını hazine yardımı ve %13,07 sini de ağaçlandırma ve erozyon kontrolü gelirleri, orman köylülerinin kalkındırılması gelirleri, madenlerden devlet hakkı gelirleri, şartlı bağışlar, para cezaları, alınan faizler ile diğer gelirler oluşturmuştur.

GİDER KALEMİ KBÖ HARCAMA HRC.%Sİ PERSONEL 1.132.901.000 523.452.174 46,20 SGK PRİM 245.870..000 114.642.174 46,63 MAL VE HİZMET 151.209.000 46.440.564 30,71 CARİ TRANSFER 43.653.000 22.939.036 52,55 SERMAYE GİD. 871.000.000 365.993.316 42,02 SERMAYE TRNS. 22.200.000 7.342.983 33.08 BORÇ VERME 100.797.000 35.430.341 35,15 TOPLAM 2.567.630.000 1.116.241.237 43,47

(11)

Aşağıdaki grafikte öz gelir ve hazine yardımının aylık gerçekleşmeleri gösterilmiştir.

OCAK ġUBAT MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TOPLAM HAZĠNE YARDIMI 0 178.500.000 128.000.000 78.300.000 74.362.133 50.000.000 509.162.133

(12)

Bütçe ile öngörülen gelirler dikkate alındığında ilk altı aylık uygulama sonuçları;

 1.641.630.000 TL. olarak öngörülen hazine yardımı %31,01 oranı ile 509.162.133 TL.  526.310.000 TL. olarak öngörülen teşebbüs ve mülkiyet gelirleri %79,18 oranı ile

416.735.769 TL.

 28.000.000 TL. olarak öngörülen madenlerden devlet hakkı gelirleri %15,93 oranı ile 4.462.336 TL.

 110.000.000 TL. olarak öngörülen orman köylülerinin kalkındırılması gelirleri %32,36 oranı ile

35.599.697 TL.

 185.000.000 TL. olarak öngörülen ağaçlandırma ve erozyon kontrolü gelirleri %8,07oranı ile

14.945.334 TL.

 Bütçe öngörüsünde yer verilmeyen ve ağaçlandırma amacıyla Genel Müdürlüğümüze yapılan şartlı bağışlara ilişkin gelirler 8.506.223 TL. olarak gerçekleşmiştir

 Yukarıda belirtilenlerin dışında diğer gelir kalemleri de ilk altı ayda 70.154.580 TL olarak gerçekleşmiştir.

İlk altı ay içerisinde gerçekleşen gelir kalemleri incelendiğinde tahsil edilen hazine yardımı tutarının oranına göre öz gelirlerin oranının daha fazla olduğu ve beklentilerin biraz üzerinde olduğu görülmektedir.

Diğer taraftan geçtiğimiz 2014 yılının aynı dönemi ile yapılan karşılaştırmalarda toplam gelirlerde %28,69 oranında artış olduğu görülmektedir.

Buna karşılık geçtiğimiz yıla göre hazine yardımı gelirlerinde %72,60 oranında, teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde de ise %19,42 oranında bir artış olduğu hesaplanmıştır.

Öz gelirlerde geçen yılın aynı dönemine göre görülen artışın sebebi ormanlık alanlarda 6831 sayılı Orman Kanununun 16, 17 ve 18 inci maddeleri kapsamında verilen izinler karşılığında elde edilen izin ve irtifak hakkı gelirlerinde; verilen izin bedellerinin yeniden değerlendirilmesinden kaynaklı artış olmasıdır.

(13)

2014-2015 yılları aylar itibarıyla karşılaştırmalı bütçe gelirleri tablosu gösterilmiştir.

YIL OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM 2014 119.845.176 113.127.848 142.203.806 191.419.830 140.813.535 115.909.838 823.320.033 2015 62.112.864 251.928.065 230.774.467 156.898.196 172.710.548 185.141.931 1.059.566.072

C)Finansman: Genel Müdürlüğümüz 2015 yılının ilk altı aylık döneminde finansman açısından her hangi bir sıkıntı yaşamamış ve ödemelerini zamanında gerçekleştirmiştir. 2014 yılında elde edilen toplam 1.930.067.360 TL. gelire karşılık yapılan gider 2.231.985.589 TL. olmuştur.

2015 yılının ilk altı aylık döneminde ise bütçe gideri toplamı 1.116.241.237 TL. bütçe geliri toplamı da 1.059.566.072 TL. olarak gerçekleşmiştir. Tahsil edilen hazine yardımı tutarının 509.162.133 TL. olduğu dikkate alındığında harcamaların yaklaşık olarak %54,39 unun öz gelirlerimizden veya mevcut likit kaynaklarımızdan karşılandığı görülmektedir. Bütçe öngörüsüne göre genel toplamda %63 ü olan hazine yardımı kullanımı ise %48,05 seviyesinde kalmıştır. Bu dönemde mevcut likit imkanlar değerlendirildiğinden Maliye Bakanlığından her hangi bir ek ödenek alınmamıştır.

Bu kapsamda, 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/8 maddesi ile 4 sıra no.lu 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinin IV/3 bölümünde belirtilen hükümler ile Genel Müdürlüğümüze verilen yetkiler çerçevesinde ilk altı aylık dönemde üç ayrı olur alınmak suretiyle toplam 31.495.000 TL. tutarında likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır.

Likit karşılığı ödenek kaydı işlemleri, mal ve hizmet alım giderleri ile ilgili olup, Genel Müdürlük Makamı oluru alınarak e-bütçe sistemi üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu bütçe işlemleri Sayıştay Başkanlığına yazılı olarak bildirilmiştir.

2015 yılının ilk altı aylık döneminde zorunlu giderlerin karşılanması amacıyla ödenek eklemesi yapılan muhtelif kurumsal kodların ekonomik detay kodları ve tutarları aşağıda gösterilmiştir.

(14)

 03.3 ekonomik koduna 915.000 TL. eklenmiştir: Genel Müdürlüğümüz Bölge Müdürlükleri ve Personel Dairesi Başkanlığının bütçesinde yeterli ödenek olmadığından, bu ekonomik koda eklenen ödenek yolluk giderlerinin karşılanmasında kullanılmıştır.

 03.4 ekonomik koduna 20.010.000 TL. eklenmiştir: Genel Müdürlüğümüze karşı açılan davalarla ilgili mahkeme ve harç giderleri ile kesinleşen kararlara göre ödenmesi karara bağlanan ilama bağlı borçlar yıl içi gerçekleşmelerine bağlı olarak ek ödenek alınmakta veya ödenek eklemesi yapılmaktadır. Bu çerçevede ek ödenek temin edilemediğinden likit karşılığı ödenek kaydı yapılmak suretiyle ihtiyaçlar karşılanmıştır.

 03.5 ekonomik koduna 8.500.000 TL. eklenmiştir: Genel Müdürlüğümüz 2015 yılı bütçesinde yeterli ödenek ayrılmadığından 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde Kurumsal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi gayesiyle ek ödeneğe ihtiyaç duyulmuştur. Ayrıca halen kiralık binada hizmet veren Kayseri Orman Bölge Müdürlüğünün hizmet binası kiralama giderleri için ek ödeneğe ihtiyacı olduğundan, bu ekonomik koda eklenen ödeneğin büyük bir kısmı yukarıda belirtilen giderlerin karşılanmasında kullanılmıştır.

 03.7 ekonomik koduna 1.025.000 TL. eklenmiştir: Ağırlıklı olarak Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatının ihtiyaçları doğrultusunda demirbaş ve mefruşat ihtiyaçları için için kullanılmıştır.

 03.8 ekonomik koduna 1.000.000TL. eklenmiştir: 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli "E" işaretli cetvelde belirlenen limit dahilinde olmak üzere; özellikle kış şartlarının zorlu geçtiği yerler öncelikli olmak üzere ihtiyaç duyulan küçük bina onarımlarında kullanılmak üzere eklenmiştir.

 05.6 ekonomik koduna 45.000 TL. eklenmiştir: Genel Müdürlüğümüzce uluslar arası kuruluşlara ödenen katkı payları için ayrılan 2015 yılı başlangıç bütçesi ödeneğin yetersiz kalması üzerine Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı bütçesine eklenmiştir.

(15)

AĢağıdaki grafikte ay içerisinde tahsil edilen öz gelirlerin, yine aynı ayda yapılan toplam giderleri karĢılama oranlarına yer verilmiĢtir.

ÖZ GELİRLERİN GİDERLERİ KARŞILAMA ORANI

OCAK ġUBAT MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TOPLAM ÖZ GELĠR/GĠDER % %62,72 %53,17 %91,66 %62,97 %65,87 %27,41 %49,30

GĠDERLER 99.021.819 138.093.183 112.114.746 124.815.398 149.290.445 492.905.646 1.116.241.237 HAZĠNE YARDIMI 178.500.000 128.000.000 78.300.000 74.362.133 50.000.000 509.162.133

(16)

Diğer taraftan 2011 yılında yayınlanan 645 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Müdürlüğümüz görevleri arasına alınan ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında olmak üzere; kişi veya kurumlarca şartlı bağışlar yapılmaktadır. Bu şekilde yapılan şartlı bağışlar gelir (B) cetvelimize gelir kaydedilmekte ve Makam oluruna istinaden gerekli ödenek kaydı işlemi yapılmaktadır. Söz konusu işlemler e-bütçe sistemi üzerinden gerçekleştirilmekte olup, yılın ilk altı aylık döneminde şartlı bağışlar karşılığında sadece 2 adet ödenek kaydı işlemi yapılarak toplam 2.284.171,74 TL. ödenek eklemesi yapılmıştır.

Ayrıca 2014 yılında ödenek kaydı işlemi yapılmasına karşılık yılı içerisinde kullanılma imkanı sağlanamayan toplam 4.759.515,26 TL. şartlı bağışın 2015 yılına devredilmesi ilişkin iş ve işlemler mevzuata uygun olarak yürütülmüş olup, devir işlemi sonrası gerekli ödenek eklemesi yapılarak, ödeneklerin kullanılmak ve şartlı bağışın gereğini yerine getirmek amacıyla ilgili harcama birimlerine intikali sağlanmıştır.

II. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

1) Ağaçlandırma, toprak muhafaza ve fidan üretimi faaliyetlerine 2015A050020 no.lu proje

kapsamında toplam 337.750.000 TL. ödenek ayrılmış, ilk altı aylık dönem içerisinde ağaçlandırma amacıyla yapılan şartlı bağışlar karşılığında olmak üzere eklenen toplam 2.284.171,74 TL., geçen seneden devir işlemi yapılan 4.759.515,26 TL. tutarındaki şartlı bağış ile birlikte proje ödeneği 344.793.687 TL. ye yükseltilmiş olup,

İlk altı aylık dönemde bu ödeneğin 63.126.921 TL. si kullanılmıştır. Bu dönemde;

> 35.000 hektar ağaçlandırma tesisi programının 20.100 hektarı (%57,43)

> 105.000 hektar ağaçlandırma bakım programının 57.000 hektarı (%54,29)

> 89.000 hektar rehabilitasyon programının 23.264 hektarı (%26,14)

> 65.000 hektar rehabilitasyon bakımı programının 36.000 hektarı (%55,38)

> 850 hektar alanda özel ağaçlandırma çalışması,

> 72.000 hektar toprak muhafaza tesisi programının 17.614 hektarı (%24,46)

> 254.000 hektar toprak muhafaza bakım programının 104.942 hektarı (%41,32)

> 10.000 hektar mera ıslahı programının 2.860 hektarı (%28,60)

> 231.200 bin adet fidan üretim programının 196.841 bin adedi (%85,14)

> 301 ton tohum üretim programının 58 tonu (%19,27)

(17)

2) Ormancılık faaliyetleri dışındaki izin talepleri değerlendirilmiş; temdit, devir, uzatma ve ön izinler hariç, 14 adet 496,18 hektarı 2015 Haziran ayında olmak üzere 117 adet 4.880,53 hektar Orman Kanununun 17'nci maddesine göre, 304 adet 1.863,58 hektarı 2015 Haziran ayında olmak üzere 698 adet 4.122,78 hektar Orman Kanununun 16'ıncı maddesine göre kesin izin verilmiştir.

3) Yangınla mücadelede fiziki tedbirler alınarak 148 adedi 2015 Haziran ayında olmak üzere toplam 408 adet orman yangınına müdahale edilmiş; 436 hektar orman alanı zarar görmüştür.

Orman Yangınlarının Çıkış Sebeplerine Sayısal Dağılımı;

Kasıt Adet 153 197 260 127

İhmal/Dikkatsizlik/Kaza Adet 1.067 936 1.419 801

Doğal Adet 130 373 258 328

Faili Meçhul Adet 604 944 1.818 893

Toplam Adet 1.954 2.450 3.755 2.149

Orman yangınlarını söndürme hizmetlerinde kullanılmak üzere toplamda 977 adet arazöz, 189 adet dozer, 66 adet treyler, 179 adet greyder, 48 adet ekskavatör, 282 adet su ikmal aracı ve 534 adet ilk müdahale aracı sayısına ulaşılmış, "Araç Takip Sistemi ve Kameralı Gözetleme Sistemi" etkin olarak kullanılmıştır. Orman yangınlarını gözetleme için 753 adet kule faal olarak çalışmış, 26 adet yangın gözetleme kulesine mobil güneş enerji sistemi , 10 adet yangın gözetleme kulesine orman yangın erken uyarı sistemi kurulmuştur.

Havadan söndürme hizmetlerinde kullanılmak üzere; 24 adet helikopter, 7 adet THK uçağı ve 6 adet amfibik uçağı kiralanmış olup,

Genel Müdürlüğümüz envanterinde bulunan 6 adet helikopter faal olarak görevlerine devam etmekte olup, Bu helikopterler personel ve malzeme naklinden ziyade sahip olduğu kamera sistemi ile yangını canlı olarak kayıt etmeye ve internet üzerinden yayın yapacak şekilde dizayn edilmiştir. Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile yapılan protokol çerçevesinde 20 adet genel maksat helikopter alımı süreci devam etmektedir. Bu çerçevede Haziran ayı içerisinde 270.000.000 TL ödeme yapılmıştır.

(18)

Orman yangınlarının afet boyutuna gelmeden söndürülebilmesi ve ormanların yangına direncinin artırılması maksadıyla 20.680 km yangın emniyet yolu yapım ve bakım proğramı çerçevesinde 42 km yeni yol yapılmış ve 5289 km yolda bakım yapılmıştır.

4)Taşıt Alım Projesi kapsamında; 8 addet arazöz,100 adet Pick-up ve 6 adet kamyon alımı için 8.224.000 TL ödenek özel bütçe yatırım programına alınarak15 adet ilk müdahele aracı,135 adet

dürbün, 12 adet görüntülü kamera sistemi ve diğer muhtelif makine teçhizat alımı için 11.941.000 TL ödenek ayrılmıştır.

5) Bina ve tesis inşaatları projesi kapsamında yeni bina, büyük onarım ve tesisler için toplam

74.148.000 TL ödenek ayrılmıştır.

6) Orman yangınlarıyla karadan yapılacak mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere 2015 yılı

Özel Bütçe yatırım programında yer alan, ayrıca yıl içerisinde program değişikliği yapılmak suretiyle programa dahil edilen makine-teçhizatlar gerçekleşme durumuna göre aşağıdaki tabloda gösterilmiştir;

Miktar (Adet) Tutar (TL) Miktar (Adet) Tutar (TL) Yangın Söndürme Aracı (Arazöz) 8 3.184.000

İlk Müdahale Aracı 15 1.500.000 Görüntülü Kamera Sistemi 12 700.000

GPS 120 135.000

Dürbün 135 40.000

Güneş Enerji Sistemi 20 1.000.000 Görüntülü kamera sistemi 12 700.000

TOPLAM 7.259.000

Ağaçlandırma, toprak muhafaza ve fidan üretim faaliyetleri kapsamında programda yer alan makine-teçhizatlar gerçekleşme durumuna göre aşağıdaki tabloda gösterilmiştir;

Makine-Teçhizat Program Gerçekleşme

Miktar (Adet) Tutar (TL) Miktar (Adet) Tutar (TL)

Kazıcı Yükleyici 3 480.000 3 434,74

Mini Ekskavatör 6 950.000 5 538,65

Ağaç sökme makinesi 2 920.000

Traktör 3 270.000 3 232,15

Muhtelif Makine-Teçhizat 2.570.000

(19)

9)Ayrıca; 3402 sayılı Kadastro Kanununun 5034 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesi gereğince yapılan çalışmalar sonucunda da planlanan 2.000 hektar orman alanında 850 hektarın kadastrosu yapılarak tapuya tescili sağlanmıştır.

10) Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi (2012-2019) Planlama çalışmalarının devam

etmesi nedeniyle, teknik çalışmalar için ihale hazırlık süreci başlatılmış, danışmanlık hizmeti için, eğitim faaliyetleri ve toprak muhafaza tesis çalışmaları için 987.000 TL ödenek

kullanılmıştır.

11) Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi (2012-2018) Murat Nehri Su Havzasında yer

alan Elazığ, Muş ve Bingöl illerinde doğal kaynak bozunumunun önüne geçerek, üst kodlarında yaşayan orman

köylülerinin yoksulluklarını azaltmayı hedeflemektedir. Şubat 2013 tarihinde imzalanan ikraz anlaşması gereği yıl içerisinde uygulamalara başlanmış ve toplam teknik yardım eğitim ve taşıt kiralama için 720.000 TL ödenek kullanılmıştır.

12) 2015 yılında Enstitü Müdürlükleri tarafından yürütülen toplam 192 adet araştırma projesi

için ayrılan 1.266.000 TL ödeneğin % 30,26 sı 383.080.000 TL si kullanılmıştır.

21-22 Nisan 2015 tarihinde Orman Genel Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ortaklığında "Türkiye'de Ağaçlandırma Karbon Sertifikasyonuna Doğru" konulu Çalıştay düzenlenmiştir.

Forest Europe (Avrupa Ormancılık Anlaşması) müzakerelerinde Genel Müdürlüğümüz ve ülkemiz temsil edilmiş, üyesi olduğumuz Genel Koordinasyon Kurulu ve Bakanlar Konferansı hazırlık toplantılarına aktif katılım sağlanmıştır. Ayrıca Forest Europe gösterge ve kriterlerine ilişkin ülke raporları düzenlenmiş, bu süreçte 2 çalışma toplantısı gerçekleştirilmiştir.

AB Projeleri konusunda kapasitenin geliştirilmesi maksadıyla; 24 Haziran 2015 tarihinde Avrupa

Birliği Bakanlığı Ulusal Ajansı tarafından proje hazırlıkları toplantısı gerçekleştirilmiştir.

19 Haziran 2015 tarihinde "AB Fon Kaynakları ve AB Destekli Projelerin Gerçekleşirilmesi" konulu,

12 Haziran 2015 tarihinde de "Yenilenebilir Enerji Kaynağı Olan Biyokütle ve Biyokütleden Üretilen Biyoenerji" konulu toplantılar gerçekleştirilmiştir.

9-11 Mart 2015 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilen Orta Asya Bölgesinde FAO'nun Teknik Yardım Önceliklerinin Tartışıldığı toplantıya katılım sağlanmış, 17-20 Mart 2015 tarihleri

arasında Barselona'da 4. Akdeniz Orman Haftası Toplantısında Türkiye Ormancılığı Sürdürülebilir Kalkınması konulu yan etkinlik düzenlenmiştir.

14) Bütçe uygulamaları kapsamında e-bütçe sistemi üzerinden ilk altı aylık dönemde yapılan bütçe işlemleri;

> 1.590 adet ödenek gönderme belgesi,

(20)

> 1 adedi şartlı bağış devir işlemi, 2 adedi şartlı bağış ve 3 adedi de likit karşılığı ödenek kaydı

işlemi olmak üzere toplam 6 adet ödenek eklemesi gerçekleştirilmiştir.

III. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER

A ) Bütçe Giderleri : Genel Müdürlüğün yılsonu harcama tutarı 2.611.133.867 TL. olarak tahmin edilmiştir. Bu miktar gerçekleştiğinde başlangıç bütçesine göre, yılsonu itibarıyla kullanılmayacak ödenek miktarları dikkate alınmadan, toplam 43.503.867 TL. ek ödeneğe ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir. Buna karşılık yılın ilk altı aylık döneminde yapılan likit karşılığı ödenek eklemesinin 31.495.000 TL. olduğu da dikkate alındığında, yıl sonu itibarıyla 12.008.867 TL. daha ek ödeneğe ihtiyaç duyulacaktır.

Bu kapsamda Haziran 2015 ayı itibarıyla mevcut ödenekler dikkate alınarak;

 Personel giderleri toplamında ek ödeneğe ihtiyaç olmayacağı ancak ödenekler harcama birimleri itibarıyla dağıtıldığından bazı harcama birimlerinin memur maaşlarından, sürekli ve geçici işçi giderlerinden ve geçici personel giderlerinden ek ödeneğe ihtiyaç bulunacağı tahmin edilmektedir. Söz konusu ek ödenek ihtiyaçlarının yılsonunda bütçe içerisinde ödenek aktarması yapmak suretiyle temin edilebileceği değerlendirilmektedir.

 Sosyal güvenlik kurumlarına ödenecek devlet primi giderlerinde bütçe ödeneğinin genel toplamda yeterli olacağı, ancak memur prim giderleri kapsamında bazı harcama birimlerinde ek ödeneğe ihtiyaç duyulacağı, yine geçici personelin prim giderlerinde de ek ödeneğe ihtiyaç olacağı tahmin edilmektedir.

Mal ve hizmet alım giderlerinden başlangıç bütçesine göre 33.106.000 TL. Haziran 2015 sonu itibarıyla mevcut bütçe ödeneklerine göre ise 8.761.000 TL. ek ödeneğe ihtiyaç olacağı tahmin edilmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinden başlangıç bütçesine göre ihtiyaç duyulacağı tahmin edilen 33.106.000 TL. ek ödeneğin; 1.245.000 TL. sinin tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, 22.310.000 TL. si mahkeme harç ve giderleri ile ilama bağlı borç giderleri, 6.815.000 TL. si 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde Kurumumuz

yükümlülüklerinin yerine getirilmesine ilişkin giderler olmak üzere hizmet alım giderleri, 1.736.000 TL. sinin menkul mal alım ve bakım giderleri ve 1.000.000 TL. sinin de binaların küçük bakım ve onarımları için olacağı tahmin edilmektedir.

Bu çerçevede 2015 yılsonu harcama tutarlarının 2014 yılsonu harcamasına göre %17,93 oranında artış göstereceği tahmin edilmiştir. 2015 yılındaki görece yüksek artış helikopter alımı projesi kapsamında yapılan 270.000.000 TL ödemeden kaynaklanmaktadır.

(21)

Aşağıdaki grafikte gider çeşitleri itibarıyla 2014 yılsonu gerçekleşmeleri ile 2015 yılsonu tahminleri karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

GİDER KALEMLERİ 2014 KESİN 2015 TAHMİN % PERSONEL GİDERLERİ 1.081.073.558 1.153.502.982 6,69 SGK PRİM GİDERLERİ 239.641.554 235.666.885 -1,65 MAL VE HİZMET ALIMLARI 187.106.721 184.315.000 -1,51 CARİ TRANSFERLER 47.568.265 43.662.000 -8,21 SERMAYE GİDERLERİ 533.660.997 870.990.000 63,21 SERMAYE TRANSFERİ 21.321.800 22.200.000 -4,11 BORÇ VERME 103.609.945 100.797.000 -2,71 TOPLAM 2.213.982.839 2.611.133.867 17,93

(22)

Ekonomik sınıflandırma dikkate alındığında 2014 yılına göre;

Personel giderlerinde %6,69 oranında artış olacağı tahmin edilmektedir. Personel giderlerinde 2014 yılı harcamasına göre 2014 yılsonunda gerçekleşeceği tahmin edilen artışa

maaş ve ücretlerde yapılan rutin zamlar neden olacaktır.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde -%1,65 oranında azalış olacağı tahmin edilmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına ödenecek devlet primi giderlerinde 2014 yılı harcamasına göre 2015 yılsonunda gerçekleşeceği tahmin edilen rakam yaklaşık olarak aynıdır.

Mal ve hizmet alım giderlerinde %1,51 oranında azalış olacağı tahmin edilmektedir. Mal ve hizmet alımlarında 2014 yılına göre beklenen azalışın nedeni; yolluklar, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, görev giderlerindeki rutin harcamalar belli oranlardaki artışa bağlı olarak sürdürülürken; özellikle 2014 yılında rotasyon dolayısıyla yolluk harcamalarının artması ve 2015 yılında bu harcamaların yapılmayacak olmasıdır. Ancak özellikle yılsonuna doğru yangın yönetim merkezi inşaatların erken bitirilmesi sonucunda demirbaş ve mefruşat ödemelerinde artış olabilecektir.

Cari transferlerde %8,21 oranında azalış olacağı tahmin edilmektedir, emekli ikramiyeleri, ölüm yardımı, görev tazminatı ve %20 ek karşılık ödemelerinde emekli olan memur sayısının artması nedeniyle büyük oranda artış beklenmektedir. Böylece toplam cari giderlerde 2014 yılı sonu harcamasına göre önemli bir değişiklik beklenmemektedir.

Sermaye giderlerinde %63,21 oranında artış olacağı tahmin edilmektedir. Sermaye giderlerinde yatırım programı kapsamında yer alan projeler için tahsis edilen başlangıç ödeneklerinin artışına bağlı olarak yılsonu gerçekleşme tahmininde de artış olacağı beklenmektedir.

Sermaye transferlerinde %4,11 oranında azalış olacağı tahmin edilmektedir. Bu çerçevede sermaye transferleri için yılsonu tahmini de 2014 yılı başlangıç ödeneklerindeki düşüşe paralel olarak 2015 yılı gerçekleşmelerine göre azalmaktadır.

Borç verme ödemelerinde ise %2,71 oranında azalış olacağı tahmin edilmektedir. Borç verme ödenekleri özellikle orman köylülerinin kalkındırılmasına yönelik verilen kredilere ait ödenekler ile kişilere verilen ağaçlandırma amaçlı kredi ödeneklerini kapsamaktadır.

Aşağıdaki grafikte gider çeşitleri itibarıyla; 2015 yılı başlangıç bütçesi, Haziran sonu toplam harcama tutarı ile yılsonu gerçekleşme tahminleri gösterilmiştir;

(23)

B)Bütçe Gelirleri: Yılsonu itibarıyla toplam gelirin 2.577.105.000 TL. olacağı tahmin edilmektedir. Bu gelirlerin 1.550.900.000 TL. si bir başka deyişle %66,16 sı hazine yardımı, kalan 1.026.205.000 TL. sini yani %33,84 ünü ise öz gelirlerimiz oluşturacaktır. Gelir kalemlerinde özellikle öz gelirlerimizin en büyük bölümünü oluşturan orman arazilerinde verilen izin ve kullanma bedelleri gelir gerçekleşmesinin başlangıç bütçesi öngörüsüne göre daha fazla gerçekleşme olacağı, diğer gelirlerin tahsilinde de öngörülen tutarlara ulaşılacağı, hazine yardımının ise başlangıç bütçesinde öngörülen tutarın %5,84 oranında altında sonuçlanacağı tahmin edilmektedir.

Buna göre 2015 yıl sonunda bütçe öngörülerine göre;

> Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin %36,84 oranında fazla ile 650.000.000 TL.,

> Hazine yardımının %5,84 oranında eksik ile 1.550.900.000 TL.,

> Diğer gelirlerin 365.525.000 TL.,olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

Diğer taraftan bütçede her hangi bir gelir öngörüsü yapılmamakla birlikte alınan bağış ve yardımların 9.180.000 TL. olarak, alacaklardan tahsilatların da 1.500.000 TL. olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

Böylece 2015 yılı sonunda elde edilecek toplam gelir tutarının bütçe öngörüsüne göre 10.475.000 TL. bir diğer ifadeyle %0,40 oranında bir fazla vereceği tahmin edilmektedir.

(24)

Yılsonu itibarıyla yapılan bu tahmine göre toplam gelirin %41,11 i ilk altı aylık dönemde tahsil edilmiş olmaktadır. Geçen yılsonunda elde edilen toplam 2.089.905.785 TL. gelirin ilk altı ay itibarıyla tahsilat oranı ise %39,24 olmuştu. Burada ilk altı aylık tahsilatta yaklaşık %2 oranında

iyileşme sağlandığı gözlenmektedir.

Bütçede öngörülen ve yılsonunda gerçekleşeceği tahmin edilen gelirler aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

GİDER KALEMLERİ KBÖ HAZİRAN SONU ÖDENEK

YILSONU HARCAMA TAHMİNİ

PERSONEL GİDERLERİ 1.132.901.000 1.132.901.000 1.153.502.982 SGK PRİM GİDERLERİ 245.870.000 245.870.000 235.666.885 MAL VE HİZMET ALIMLARI 151.209.000 182.659.000 184.315.000 CARİ TRANSFERLER 43.653.000 43.698.000 43.662.000 SERMAYE GİDERLERİ 871.000.000 878.043.687 870.990.000 SERMAYE TRANSFERİ 22.200.000 22.200.000 22.200.000 BORÇ VERME 100.797.000 100.797.000 100.797.000

TOPLAM 2.567.630.000 2.606.168.687 2.611.133.867

GELĠR KALEMLERĠ BÜTÇE YILSONU GRÇ. %' SĠ

TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET 475.000.000 650.000.000 136,84 HAZĠNE YARDIMI 1.641.630.000 1.550.900.000 94,15 DĠĞER ALINAN BĞġ. VE YRD. 9.180.000

DĠĞER GELĠRLER 450.000.000 365.525.000 76,89

ALACAKLARDAN TAHSĠLAT 1.500.000

(25)

2015 yılı sonunda gerçekleşeceği tahmin edilen gelir çeşitlerinin 2014 yılı gerçekleşmelerine göre yapılan değerlendirilmesinde ise;

Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin; verilen yeni izin ve kullanma bedellerindeki değişime paralel olarak % 4,83 oranında artacağı düşünülmektedir.

Hazine yardımının özellikle yatırım giderleri çerçevesinde tahsis edilen ödenekler çerçevesinde %89,77 oranında artacağı,

Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin; ağaçlandırma amacıyla yapılan şartlı bağış tutarlarına bağlı olarak %8 oranında azalacağı,.

Diğer gelirlerin %27,58 oranında azalacağı öngörülmektedir. Bu grup içerisinde en önemli gelir kalemlerini; ağaçlandırma ve erozyon kontrol gelirleri, orman köylülerinin kalkındırılması gelirleri, madenlerden devlet hakkı gelirleri, para cezaları, alınan faizler ile döner sermayeden alınan paylar oluşturmaktadır. Bu çerçevede bu grupta yer alan gelir kalemlerinden özellikle döner sermaye payının döner sermayede yaşanan nakit darlığına paralel olarak düşük gerçekleşeceği, yine elde edilen faiz gelirlerinin de geçen yılın altında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Buna göre 2014 yılında toplam 1.930.067.360 TL. olan toplam gelir miktarının 2015 yıl sonu itibarıyla %33,16 oranında bir artış göstererek 2.577.105.000 TL. olacağı tahmin edilmektedir.

Böylece 2015 yılsonu itibarıyla tahmin edilen tutarlar gerçekleştiğinde, 2014 yılsonu gerçekleşme tutarlarına göre; Gelirler %33,16 oranında, Giderler ise %17,93 oranında artmış olacaktır.

(26)

C)Finansman: Genel Müdürlüğümüz giderleri öncelikle elde edilen öz gelirler ve mevcut likit kaynaklarla karşılanmaktadır. Hazine yardımı ise likit imkanın yetersiz kaldığı aylarda talep edilmektedir. Ancak toplam 28 adet saymanlığı bulunan Genel Müdürlüğün her saymanlığında ve merkez muhasebe biriminde yeterli miktarda nakiti sürekli olarak bulundurması acil giderlerini karşılaması açısından önemli görülmektedir.

Genel Müdürlüğün öz gelirleri halen kurulu durumda olan 28 adet muhasebe birimi tarafından tahsil edilmektedir. Bu durum dengeli nakit dağılımının harcama birimleri arasında da zamanında yapılmasını gerektirmektedir. Muhasebe birimlerimizin henüz 2007 yılı başında kurulduğu da dikkate alındığında önümüzdeki dönemlerde daha dengeli bir nakit akışı sağlanacaktır.

2015 yılı sonunda gerçekleşecek toplam giderlerin %66,16 sı hazine yardımı alınarak karşılanmış olacaktır.

Böylece Genel Müdürlüğün yılsonu harcama tutarı olarak tahmin edilen 2.577.105.000 TL. giderin; %66,16 sı hazine yardımı alınarak finanse edileceği tahmin edilirken, kalan %33,84 ünün de geçen yıldan devreden likit kaynakla ve yıl içerisinde elde edilen öz gelirlerle karşılanmış olacaktır.

Ayrıca 2015 yılının ilk yarısında 2014 yılından devir ile yeni tahsilatlar kapsamında elde edilen toplam 7.043.687 TL. tutarındaki ağaçlandırma amaçlı şartlı bağışların, daha yüksek gerçekleşme imkanı olabileceği de dikkate alınmakla birlikte, 10 milyon TL. civarında gerçekleşeceği tahmin edilmiştir.

(27)

IV. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

1) Ağaçlandırma, toprak muhafaza ve fidan üretiminde planlanan yatırım hedeflerine

ulaşılması amacıyla gerekli çalışmalar titizlikle sürdürülecek, yılsonunda 35.000 hektar ağaçlandırma tesisi ve 72.000 hektar toprak muhafaza tesisi tamamlanacak, 231.200 bin fidan üretimi ile 301 ton tohum üretimi gerçekleştirilecektir.

2) Orman yangınlarıyla mücadele hizmetleri çerçevesinde 2015 yılında kiralanan hava

araçlarına ödenecek kiralama bedeli planlaması yapılan uçuş saatleri çerçevesinde, ödeme yapılacak tarihlerdeki döviz kurlarına bağlı olarak değişkenlik gösterebileceği hususu da dikkate alınmak üzere, toplam 118 milyon TL civarında olacağı tahmin edilmektedir.

Savunma Sanayi Müsteşarlığı organizasyonunda yürütülen 20 adet genel maksat helikopter alım projesinde sözleşmesi imzalanmıştır. Buna göre ödeme planı belirlenmiş olup, 2015 yılında 270 milyon TL tutarında ödeme yapılmıştır.

3) Orman köylülerinin desteklenmesi hizmetleri kapsamında ayrılan 22.200.000 TL. sermaye

transferi (hibe) ödeneği ile 100.797.000 TL. borç verme (kredi) ödeneği yıl sonu itibarıyla %100 oranında kullanılacaktır.

4) Orman Bilgi Sistemi (ORBİS) Projesinin 2013 yılı ve sonrasına ait iş ve işlemlerin

gerçekleştirilmesi maksadıyla İTÜ ile imzalanan "Orman Bilgi Sistemi Projesi Gerçekleştirme Protokolü" kapsamında insan kaynakları ve eğitim yönetim sistemi, orman envanteri yönetim bilgi sistemi (Alan envanteri ile ağaç serveti ve artım envanteri), orman ürünleri üretim ve satış zinciri yönetimi, kurumsal hizmet envanteri yönetimi gibi öncelik arz eden proje ve alt projelerin yapılması için çalışmalara başlanmıştır.

Proje kapsamında; Genel Analiz çalışması yapılarak rapor hazırlanmış, aynı birimlerde detaylı analiz çalışması başlatılmış olup, 2015 yılında planlanan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için çalışmalara devam edilecektir.

5) Orman koruma ve yangınla mücadele faaliyetleri kapsamında yatırım programında yer

alan veya yıl içerisinde program değişikliği yapılarak programa ilave edilen teçhizatların ihale işlemleri tamamlanacak, ihalesi sonuçlandırılan işlere ilişkin makine-teçhizatlar teslim alınacaktır.

Bina ve tesis yatırımları planlamaya uygun olarak sürdürülecektir.

Genel Müdürlüğümüzün ilk altı aylık sürede ulaştığı ve yılsonu itibarıyla da ulaşmayı planladığı gelir ve gider durumlarını gösteren cetveller ekte sunulmuştur. Ayrıca Genel Müdürlüğümüz döner sermayesinden yürütülen faaliyetler ile döner sermaye mali bilgilerine de ekte yer verilmiştir.

EKLER:

1- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

2- Bütçe Giderlerinin Gelişimi

(28)

Bütçe Yıl: 2015

Kurum Kod:

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 1.930.067.360 2.566.630.000 155.646.393 62.112.864 77.326.631 251.928.065 142.203.806 230.774.467 191.419.830 156.898.196 874.424.141 140.813.535 172.710.548 115.909.838 185.141.931 823.320.032 1.059.566.072 28,69 42,66 41,28 2.577.105.000

01 - Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02. Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 767.137.855 526.310.000 31.876.102 48.962.508 36.090.128 58.234.454 62.172.272 81.521.846 95.269.950 58.793.534 335.275.325 53.394.788 87.762.983 70.173.596 81.460.444 348.976.834 416.735.769 19,42 45,49 79,18 699.800.000

03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 2.049.053 1.710.000 61.202 389.852 123.762 195.373 73.143 393.322 469.194 221.735 1.381.308 138.566 181.026 200.729 329.881 1.066.596 1.711.189 60,43 52,05 100,07 17.200.000

03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

03.4 Kurumlar Hasılatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

03.5 Kurumlar Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

03.6 Kira Gelirleri 765.088.801 524.600.000 31.814.900 48.572.656 35.966.366 58.039.082 62.099.128 81.128.524 94.800.756 58.571.799 333.894.017 53.256.221 87.581.957 69.972.867 81.130.563 347.910.238 415.024.581 19,29 45,47 79,11 682.600.000

03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 825.747.192 1.641.630.000 90.543.251 180.320 15.354.023 183.725.485 50.575.280 129.204.984 70.508.203 78.784.815 466.742.767 30.431.470 74.847.163 40.454.913 50.925.589 297.867.140 517.668.356 73,79 36,07 31,53 1.560.080.000

04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 817.215.867 1.641.630.000 90.543.251 0 14.456.749 178.500.000 50.000.000 128.000.000 70.000.000 78.300.000 459.162.133 30.000.000 74.362.133 40.000.000 50.000.000 295.000.000 509.162.133 72,60 36,10 31,02 1.550.900.000

04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 8.531.325 0 0 180.320 897.274 5.225.485 575.280 1.204.984 508.203 484.815 7.580.634 431.470 485.030 454.913 925.589 2.867.140 8.506.223 196,68 33,61 0,00 9.180.000

04.5 Proje Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

04.6 Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

05. Diğer Gelirler 333.739.052 398.670.000 33.217.418 11.244.415 25.827.577 10.808.275 29.231.480 19.858.983 25.667.133 19.262.101 71.241.975 56.156.360 10.068.201 5.222.572 52.649.810 175.322.540 123.891.785 -29,33 52,53 31,08 315.930.000

05.1 Faiz Gelirleri 20.307.704 23.770.000 1.326.329 1.005.272 2.026.032 1.748.230 1.828.922 1.133.969 4.712.277 11.261.543 10.239.937 33.922.451 -4.909.078 -30.897.627 3.791.394 12.918.384 14.031.331 8,62 63,61 59,03 23.720.000

05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 30190074,74 51000000 1032323,08 830737,05 999.999 1.032.185 633.336 786.968 1.207.232 683.354 4.244.181 655.868 910.937 16.941.946 37.990.696 21.470.704 42.234.877 96,71 71,12 82,81 33.500.000

05.3 Para Cezaları 2054058,07 1250000 30465,49 108370,98 75.731 45.210 150.194 82.705 555.900 217.320 437.459 71.219 -16.147 67.091 47.781 950.600 485.241 -48,95 46,28 38,82 560.000

05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 281187214,8 322650000 30828300,98 9300034,84 22.725.815 7.982.650 26.619.028 17.855.340 19.191.725 7.099.884 56.320.397 21.506.821 14.082.489 19.111.163 10.819.938 139.982.853 67.140.336 -52,04 49,78 20,81 258.150.000

06. Sermaye Gelirleri 285.120 20.000 7.995 1.726 25.042 12.577 16.039 93.036 11.490 6.031 117.545 1 4.175 7.126 20.900 67.692 138.445 104,52 23,74 692,22 145.000

06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 25.000

06.2 Taşınır Satış Gelirleri 285120,39 20000 7995,04 1726 25.042 12.577 16.039 93.036 11.490 6.031 117.545 1 4.175 7.126 20.900 67.692 138.445 104,52 23,74 692,22 120.000

06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

08. Alacaklardan Tahsilat 3.158.142 0 1.627 1.723.895 29.862 -852.726 208.737 95.618 -36.946 51.715 1.046.528 830.917 28.026 51.631 85.188 1.085.826 1.131.716 4,23 34,38 0,00 1.150.000

09. Red ve İadeler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

40.17 - ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME

2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMIARTIŞ ORANI * (%)OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)2015 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ

(29)

Bütçe Yıl: 2015 Kurum Kod: 2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI * (%) OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) 2015 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 2.213.985.579 2.567.630.000 85.907.658 99.021.819 110.031.883 138.093.183 109.547.369 112.114.746 128.578.813 124.815.398 137.241.970 149.290.445 202.043.361 492.905.646 773.351.055 1.116.241.237 44,34 34,93 43,47 2.611.133.867 01 - PERSONEL GİDERLERİ 1.081.073.558 1.132.901.000 68.638.830 78.926.476 83.341.689 83.344.815 72.822.096 80.015.917 73.212.147 82.416.171 71.076.189 79.856.571 107.876.614 118.892.224 476.967.565 523.452.174 9,75 44,12 46,20 1.153.502.982 MEMURLAR 431.889.373 459.480.000 47.453.443 48.282.594 40.674.915 40.089.824 35.874.329 37.757.713 37.594.297 38.205.423 35.612.938 36.655.348 35.639.130 37.189.775 232.849.053 238.180.677 2,29 53,91 51,84 492.281.830 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 İŞÇİLER 634.494.323 655.224.000 20.762.616 29.982.745 41.593.941 41.912.915 35.822.066 40.929.688 34.459.138 42.859.178 34.206.913 41.886.593 70.972.083 80.425.758 237.816.757 277.996.877 16,90 37,48 42,43 644.522.983 GEÇİCİ PERSONEL 14.646.853 18.129.000 422.770 661.138 1.072.834 1.342.076 1.113.402 1.328.516 1.146.540 1.351.569 1.244.580 1.314.630 1.258.620 1.276.691 6.258.747 7.274.621 16,23 42,73 40,13 16.630.169 DİĞER PERSONEL 43.009 68.000 0 0 0 0 12.299 0 12.171 0 11.758 0 6.781 0 43.009 0 0,00 100,00 0,00 68.000

02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ239.641.554 245.870.000 15.962.382 17.996.018 18.457.487 18.262.037 15.541.687 17.444.391 16.022.696 17.307.907 15.983.212 17.253.978 24.086.813 26.377.992 106.054.277 114.642.323 8,10 44,26 46,63 235.666.885

MEMURLAR 106.730.447 114.744.000 11.429.234 11.729.312 10.199.956 9.985.117 9.015.947 9.354.940 8.965.260 9.035.261 8.925.502 9.053.265 9.008.473 9.216.233 57.544.373 58.374.127 1,44 53,92 50,87 120.195.540

SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

İŞÇİLER 130.542.562 128.693.000 4.394.364 6.193.619 7.948.143 8.075.661 6.491.559 7.916.735 6.879.923 7.986.332 6.870.503 7.965.787 14.807.991 16.879.747 47.392.483 55.017.881 16,09 36,30 42,75 112.921.994

GEÇİCİ PERSONEL 2.368.545 2.433.000 138.784 73.086 309.388 201.259 34.180 172.717 177.514 286.314 187.208 234.926 270.349 282.013 1.117.421 1.250.315 11,89 47,18 51,39 2.549.351

DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 187.109.461 151.209.000 1.273.702 2.098.354 3.655.889 3.758.248 5.338.198 5.306.709 5.056.927 7.979.182 7.235.678 8.628.293 19.439.476 18.669.779 41.999.870 46.440.564 10,57 22,45 30,71 184.315.000

ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI13.951.431 7.787.000 112.806 150.157 281.883 331.256 312.471 387.748 453.575 444.745 395.903 612.323 661.442 381.847 2.218.079 2.308.077 4,06 15,90 29,64 7.787.000

YOLLUKLAR 27.773.816 23.630.000 302.075 384.349 1.257.943 1.491.746 2.735.062 2.262.809 2.758.815 3.703.815 2.010.981 2.780.886 1.998.821 2.781.823 11.063.696 13.405.428 21,17 39,83 56,73 24.875.000

GÖREV GİDERLERİ 22.647.610 49.000 789.460 1.466.440 1.910.466 1.606.971 1.799.476 2.106.460 1.103.348 2.936.469 2.701.391 1.567.386 2.937.023 1.007.359 11.241.164 10.691.086 -4,89 49,64 21.818,54 22.359.000

HİZMET ALIMLARI 113.291.896 118.180.000 60.482 97.407 160.021 318.355 381.044 541.438 466.143 829.243 1.929.485 3.562.664 13.550.600 14.393.003 16.547.775 19.742.110 19,30 14,61 16,71 124.955.000

TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 15.992 16.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ4.477.070 1.357.000 8.880 0 45.576 9.919 109.835 8.253 196.286 56.388 177.638 103.752 189.014 104.235 727.228 282.547 -61,15 16,24 20,82 3.133.000

GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ4.951.644 190.000 0 0 0 0 310 0 78.761 8.522 20.280 1.283 102.577 1.512 201.928 11.317 -94,40 4,08 5,96 1.190.000

TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

04 - FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

05 - CARİ TRANSFERLER 47.568.265 43.653.000 27.172 0 3.137.242 3.983.308 3.694.569 4.071.193 4.303.545 2.483.956 3.426.961 9.847.373 3.848.706 2.553.207 18.438.194 22.939.036 24,41 38,76 52,55 43.662.000

GÖREV ZARARLARI 44.625.027 40.500.000 0 0 3.126.758 3.679.533 3.427.252 3.822.457 3.820.001 2.416.766 3.398.853 9.336.949 3.404.544 2.416.766 17.177.407 21.672.471 26,17 38,49 53,51 40.500.000

HAZİNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER2.717.705 2.915.000 27.172 0 8.277 303.774 66.751 248.735 467.805 67.190 28.108 499.033 444.162 136.441 1.042.274 1.255.172 20,43 38,35 43,06 2.915.000

HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 225.534 238.000 0 0 2.207 0 200.567 0 15.740 0 0 11.392 0 0 218.513 11.392 -94,79 96,89 4,79 247.000

GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

06 - SERMAYE GİDERLERİ 533.660.997 871.000.000 5.573 971 1.314.379 28.354.989 11.245.306 4.753.667 28.595.755 11.893.709 31.497.769 18.888.388 22.826.294 302.102.093 95.485.075 365.993.816 283,30 17,89 42,02 870.990.000

MAMUL MAL ALIMLARI 51.758.443 332.604.000 0 0 16.200 26.009.440 42.246 4.991 15.695.196 136.368 388.293 286.375 403.399 271.503.483 16.545.334 297.940.658 1.700,75 31,97 89,58 332.604.000

MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 15.525.781 24.658.000 0 0 0 45.293 54.368 294.056 426.221 493.358 707.526 924.178 699.879 1.302.205 1.887.995 3.059.090 62,03 12,16 12,41 24.658.000

GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 11.988.830 7.871.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.130 0 82.411 66.853 86.541 66.853 -22,75 0,72 0,85 7.871.000

GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 1.074.241 1.000.000 0 0 0 0 0 0 804.809 0 2.324 0 215.067 0 1.022.199 0 0,00 95,16 0,00 1.000.000

GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 436.132.962 483.721.000 2.157 311 987.517 2.078.073 10.465.508 3.781.366 10.611.609 10.407.533 29.531.231 16.596.227 20.372.275 27.934.616 71.970.297 60.798.126 -15,52 16,50 12,57 483.711.000

MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 350.997 300.000 0 0 0 0 1.777 0 40.179 10.095 27.049 60.920 36.956 43.636 105.961 114.651 8,20 30,19 38,22 300.000

GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 8.309.520 9.373.000 0 0 2.379 887 5.177 0 8.850 41.736 89.560 14.956 336.445 383.782 442.411 441.361 -0,24 5,32 4,71 9.373.000

STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 8.520.222 11.473.000 3.415 660 308.284 221.296 676.230 673.254 1.008.891 804.619 747.655 1.005.732 679.863 867.518 3.424.338 3.573.078 4,34 40,19 31,14 11.473.000

07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 21.321.800 22.200.000 0 0 49.870 0 178.874 0 239.041 314.588 1.591.433 2.453.162 4.152.343 4.575.233 6.211.562 7.342.983 18,21 29,13 33,08 22.200.000

YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 21.321.800 22.200.000 0 0 49.870 0 178.874 0 239.041 314.588 1.591.433 2.453.162 4.152.343 4.575.233 6.211.562 7.342.983 18,21 29,13 33,08 22.200.000

YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

08 - BORÇ VERME 103.609.945 100.797.000 0 0 75.326 389.786 726.640 522.869 1.148.702 2.419.886 6.430.728 12.362.681 19.813.114 19.735.119 28.194.511 35.430.341 25,66 27,21 35,15 100.797.000

YURTİÇİ BORÇ VERME 103.609.945 100.797.000 0 0 75.326 389.786 726.640 522.869 1.148.702 2.419.886 6.430.728 12.362.681 19.813.114 19.735.119 28.194.511 35.430.341 25,66 27,21 35,15 100.797.000

YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

40.17 - ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

(30)

DÖNER SERMAYE MALİ BİLGİLERİ İLE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 1-Döner Sermaye Mali Uygulama Sonuçları

2015 yılında 2.305.000.000 TL. orman emvali satışları, 65.000.000 TL. fidan satış gelirleri, 12.000.000 TL. odun dışı ürün satış gelirleri ve 185.000.000 TL. faiz gelirleri ile gayrimenkul satış gelirleri olmak üzere toplam 2.567.000.000 TL. gelir bütçesi öngörülmüş, buna karşılık 200.000.000 TL. yatırım, 2.367.000.000 TL. cari giderler olmak üzere toplam 2.567.000.000 TL. gider bütçesi öngörülerek denk bütçe yapılmıştır.

Fidan satış gelirleri ve diğer gelirlerle birlikte 2015 yılı bütçe hedefinin ilk altı aylık dönemde % 49,59 oranında gerçekleştiği görülmektedir. Bu oran geçen yılın aynı döneminde ise % 41 seviyelerindedir. Orman emvalinin piyasa fiyatındaki artışına paralel olarak yeterince ürün arzı gerçekleştirildiğinde yılsonu itibariyle gelir bütçesi hedefine ulaşılabileceği değerlendirilmektedir. 2014 yılı birinci altı aylık dönemde gelirlerdeki artışlar nedeniyle ödemelerde her hangi bir sıkıntı yaşanmamıştır.

a) Gelirler:

Gelirler Bütçe Haziran 2015 Gerçekleşme

Gerç. Oranı (%)

2014 Haziran

Gerçekleşme Değişim _{Oranı (%)}

Emval Satışları 2.305.000.000 1.102.175.000 47,80 1.008.774.000 9,20 Fidan Satışları 65.000.000 10.532.000 16,20 7.831.000 34,50

Odun Dışı Ürün Satış Gelirleri 12.000.000 13.867.000 115,50 3.934.000 252,50 Diğer Gelirler 185.000.000 49.597.000 26,80 52.248.000 -5,07 TOPLAM 2.567.000.000 1.176.171.000 45,80 1.072.787.000 9 , 6 3 b) Giderler:

Giderler Bütçe Haziran 2015 Gerçekleşme

Gerç. Oranı (%)

2014 Haziran Gerçekleşme _{Değişim Oranı (%)} Yatırım Giderleri 200.000.000 23.921.000 12 33.598.000 -28,9

Cari Giderler 2.367.000.000 893.547.000 37,80 857.218.000 4,2 TOPLAM 2.567.000.000 917.468.000 35,74 890.816.000 3