2015 yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 1
T . C .
S A R I Y E R B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I
2 0 1 5 YI L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E
B E K L E N T İ L E R R A P O R U
2015 yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 2
İÇİNDEKİLER
GİRİŞ 3
1- OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ GENEL KARŞILAŞTIRMALAR 1-1 2015 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ VE OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞMELERİ 4
1-2 2014-2015 OCAK-HAZİRAN GİDER GERÇEKLEŞMELERİ 5
1-3 2014-2015 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ORANTISAL GÖSTERİM 6 2- 2014-2015 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN AYLIK DAĞILIMI VE DEĞERLENDİRMELER
2-1:PERSONEL GİDERLERİ 7
2-2:SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GİDERLERİ 8
2-3:MAL VE HİZMET ALIMLARI GİDERLERİ 9
2-4:FAİZ ÖDEMELERİ 10
2-5:CARİ TRANSFERLER 11
2-6:SERMAYE GİDERLERİ 12
2-7:YEDEK ÖDENEK KULLANIMI 13
3- GİDER GERÇEKLEŞMELERİ VE TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ GİDER BEKLENTİLERİNİN
BİRLİKTE GÖSTERİMİ 14
4:2015 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ YAPILAN FAALİYETLER VE TEMMUZ-ARALIK PLANLANAN FAALİYETLER
4-1:2015 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ YAPILAN FAALİYETLER 15-16
4-2:2015 TEMMUZ-ARALIK PLANLANAN FAALİYETLER 17
5: BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU
18-19-20-216: BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU
222015 yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 3
GİRİŞ
Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin arttırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amacı ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30.
maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçelerinin ilk altı aylık sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hüküm altına alınmıştır.
Sarıyer Belediye Başkanlığı'na ait 2015 mali yılı ilk altı aylık uygulama sonuçlarını , yapılan faaliyetleri ve gelecek altı aya ilişkin beklentileri içeren 2015 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporunu bütçe uygulamalarında hesap verilebilirlik ve saydamlık ilkeleri çerçevesinde kamuoyuna sunmaktayız .
2015 yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 4
1- 2015 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ VE OCAK-HAZİRAN GİDER GERÇEKLEŞMESİ
Sarıyer Belediyesi 2015 yılında 322.770.000,00 TL Gider gerçekleşmesi hedeflenmiş olup ilk altı aylık dönemde 125.595.414,67 TL’si kullanılmış olup bu miktar bütçe’nin %38,91’ine tekabül etmektedir.
0,00 50.000.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00 200.000.000,00 250.000.000,00 300.000.000,00 350.000.000,00
2015 Yılı Başlangıç Ödeneği
2015 Yılı Ocak-Haziran Gider Gerçekleşmesi
2015 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ VE OCAK-HAZİRAN GİDER GERÇEKLEŞMESİ Bütçe Tertibi 2015 yılı Başlangıç Ödeneği
2015 Ocak-Haziran Gerçekleşmesi
Gerçekleşme Oranı % Personel Giderleri 36.829.000,00 28.021.385,99 76.09 SGK Devlet Prim Giderleri 6.338.000,00 2.898.850,75 45,73 Mal ve Hizmet Alımları 156.807.000,00 66.635.566,73 42.42 Faiz Giderleri 2.500.000,00 1.634.389,99 65,38 Cari Transferler 7.000.000,00 4.582.398,86 65,18 Sermaye Giderleri 87.296.000,00 21.822.822,35 25,00 Sermaye Transferleri 0 0 0 Borç Verme 5.000.000,00 0 0 Yedek Ödenek 21.000.000,00 0 0 Toplam 322.770.000,00 125.595.414,67 38,91
2015 yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 5
2-2014 VE 2015 YILI OCAK-HAZİRAN GİDER GERÇEKLEŞMELERİ
2014 yılı İlk altı aylık dönemde gider 81.507.145,54 TL olarak gerçekleşmiştir.2015 yılının aynı döneminde ise gider gerçekleşmesi % 54,09 artışla 125.595.414,67 TL olmuştur.
2014 VE 2015 YILI OCAK-HAZİRAN GİDER GERÇEKLEŞMELERİ
Bütçe Tertibi
2014 yılı Gerçekleşmesi
2015 yılı
Gerçekleşmesi Değişim Tutarı
Değişim Oranı Personel Giderleri 18.234.832,06
28.021.385,99 9.786.553,93 53,67 SGK Devlet Prim
Giderleri 2.810.742,56
2.898.850,75 88.108,19 3,13
Mal ve Hizmet Alımları 47.017.183,15
66.635.566,73 19.618.383,58 41,73 Faiz Giderleri 1.265.987,74
1.634.389,99 368.402,25 29,10
Cari Transferler 2.979.358,36
4.582.398,86 1.603.040,50 53,80 Sermaye Giderleri 9.199.041,67
21.822.822,35 12.623.780,68 137,23 Borç Verme 0 0 0 Yedek Ödenek 0 0 0 Toplam 81.507.145,54
125.595.414,67 44.088.269,13 54,09
2015 yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 6
2-2014 VE 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA TÜRÜNE GÖRE ORANTISAL GÖSTERİMİ
0,00 20.000.000,00 40.000.000,00 60.000.000,00 80.000.000,00 100.000.000,00 120.000.000,00 140.000.000,00
2014 2015
22%
3%
58%
2% 4% 11%
2014 Yılı Gerçekleşmesi
Personel Giderleri SGK Devlet Prim Giderleri Mal ve Hizmet Alımları Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri
2015 yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 7 2014-2015 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN AYLIK DAĞILIMI VE DEĞERLENDİRMELER
2.1. PERSONEL GİDERLERİ
2014 yılı bütçe sonuçlarına göre ilk altı aylık dönemde personel giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tablolarda net olarak görüldüğü üzere 18.234.832,06 TL olarak gerçekleşmiştir.2015 yılı altı aylık bütçe uygulama sonuçları incelendiğinde ise bu tutar geçen yılın aynı dönemine göre %53,60 artışla 28.021.385,99 TL olmuştur.
2014 VE 2015 YILLARI OCAK-HAZİRAN PERSONEL GİDERİ GERÇEKLEŞMELERİ
Aylar 2014 2015 Değişim Tutarı
Değişim Oranı % Ocak
3.606.860,66 3.821.283,74 214.423,08 5,94Şubat
2.718.698,74 3.086.801,46 368.102.72 13,54Mart
2.425.736,22 2.759.494,20 333.757,98 13,75Nisan
2.088.319,53 3.254.049,29 1.165.729,76 55,82Mayıs
4.419.643,13 12.069.628,45 7.649.985,32 173,09Haziran
2.975.573,78 3.030.128,85 54.555,07 1,83Toplam
18.234.832,06 28.021.385,99 9.786.553,93 53,6022%
2%
53%
1%
4% 18%
2015 yılı Gerçekleşmesi
Personel Giderleri SGK Devlet Prim Giderleri Mal ve Hizmet Alımları Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri
2015 yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 8 NOT: Personel Giderlerindeki 9.786.553,93 TL’lik artışta ana unsur Mayıs ayında emekliye ayrılan 52 işçimizin kıdem tazminatlarıdır.
2.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
SGK devlet primi gerçekleşmeleri 2014 yılının ilk altı aylık döneminde 2.810.742,56 TL olarak hesaplara yansımıştır. 2015 yılı Ocak-Haziran dönemine bakıldığında ise bu tutar %3,13 artışla 2.898.850,75 TL seviyesine ulaşmıştır.
2014 VE 2015 YILLARI OCAK-HAZİRAN SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
Aylar 2014 2015 Değişim Tutarı
Değişim Oranı % Ocak
549.398,38 607.113,77 57.715,39 10,50Şubat
413.813,06 444.682,72 30.869,66 7,46Mart
432.329,24 432.192,49 -136,75 -0,03Nisan
393.937,64 460.834,54 66.896,90 16,98Mayıs
714.768,47 598.815,59 -115.952,88 -16,22Haziran
306.495,77 355.211,64 48.715,87 15,89Toplam
2.810.742,56 2.898.850,75 88.108,19 3,130,00 5.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran TOPLAM
2014 2015
2015 yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 9 2.3 MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ
Mal ve Hizmet alımı giderleri incelendiğinde 2014 yılı ilk altı ayında 47.017.183,15 TL olan harcama tutarı 2015 yılının aynı döneminde %41,73 artışla 66.635.566,73 seviyesine ulaşmıştır.
2014 VE 2015 YILLARI OCAK-HAZİRAN MAL VE HİZMET ALIMI GERÇEKLEŞMELERİ
Aylar 2014 2015 Değişim Tutarı
Değişim Oranı % Ocak
2.717.419,85 4.419.626,66 1.702.206,81 62,64Şubat
7.159.586,90 11.109.758,97 3.950.172,07 55,17Mart
5.113.460,87 12.224,652,37 7.111.191,50 139,07Nisan
16.724.324,71 11.659.966,58 -5.064.358,13 -30,28Mayıs
5.503.280,69 12.080.914,55 6.577.633,86 119,52Haziran
9.799.110,13 15.140.647,60 5.341.537,47 54,51Toplam
47.017.183,15 66.635.566,73 19.618.383,58 41,730,00 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran TOPLAM
2014 2015
2015 yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 10 NOT:Mal ve Hizmet alımlarındaki değişime Ayazağa,Huzur ve Maslak mahallelerinin Belediyemize bağlanması sebebiyle Çöp toplama ve Personel Destek alımlarındaki artış neden olmuştur.
2.4. FAİZ GİDERLERİ 2014 yılının ilk altı aylık döneminde 1.265.987,74 TL olan faiz giderleri aşağıdaki tablo ve grafiklerde
gösterildiği üzere %29,10 artışla 2015’in aynı döneminde 1.634.389,99 TL olmuştur.
2014 VE 2015 YILLARI OCAK-HAZİRAN FAİZ GİDERLERİ
Aylar 2014 2015 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak
215.042,60 243.546,89 28.504,29 13,26Şubat
199.893,76 245.214,01 45.320,25 22,67Mart
203.115,99 254.635,39 51.519,40 25,36Nisan
225.415,35 236.049,56 10.634,21 4,71Mayıs
208.992,09 349.640,06 140.647,97 67,30Haziran
213.527,95 305.304,08 91.776,13 42,98Toplam
1.265.987,74 1.634.389,99 368.402,25 29,100,00 10.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00 70.000.000,00
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran TOPLAM
2014 2015
2015 yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 11 2.5 CARİ TRANSFERLER
2014 yılı ilk altı aylık döneminde yapılmış olan toplam cari transfer giderleri 2.979.358,36 TL olarak kayıtlara geçmişken, 2015 yılının aynı döneminde %53,80 oranında bir artış gerçekleşmiş olup hesaplara geçen miktar 4.582.398,86 TL olarak gözlemlenmiştir.
2014 VE 2015 YILLARI OCAK-HAZİRAN CARİ TRANSFER GERÇEKLEŞMELERİ
Aylar 2014 2015 Değişim Tutarı Değişim Oranı Ocak
596.079,95 423.263,26 -172.816,69 -29Şubat
341.893,20 1.441.208,67 1.099.315,47 321,54Mart
1.098.381,08 848.140,25 -250.240,83 -22,78Nisan
300.543,64 774.217,60 473.673,96 157,61Mayıs
347.223,49 782.768,55 435.545,06 125,44Haziran
295.237,00 312.800,53 17.563,53 5,94Toplam
2.979.358,36 4.582.398,86 1.603.040,50 53,800,00 200.000,00 400.000,00 600.000,00 800.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00 1.400.000,00 1.600.000,00 1.800.000,00
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran TOPLAM
2014 2015
2015 yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 12 NOT:Bu kalemde ki artışın ana sebebini öğrencilere yapılan eğitim yardımı oluşturmaktadır.
2014 yılı Ocak-Haziran döneminde eğitim yardımı 1.031.400,00 TL iken 2015 aynı dönemde bu tutar 1.920.000,00 TL ye çıkmıştır.
2.6 SERMAYE GİDERLERİ
2014 yılı ilk altı aylık döneminde yapılmış olan toplam sermaye giderleri 9.199.041,67 TL olarak kayıtlara geçmişken, 2015 yılının aynı döneminde %137,23 oranında bir artış gerçekleşmiş olup hesaplara geçen miktar 21.822.822,35 TL olarak gözlemlenmiştir.
2014 VE 2015 YILLARI OCAK-HAZİRAN SERMAYE GİDERLERİ
Aylar 2014 2015 Değişim Tutarı Değişim Oranı Ocak
832.958,56 4.973.062,86 4.140.104,30 497,03Şubat
574.529,93 413.910,74 -160.619,19 -27,95Mart
989.059,37 2.869.980,53 1.880.921,16 190,17Nisan
1.396.566,75 2.815.819,04 1.419,252,29 101,62Mayıs
3.197.832,81 3.366.176,64 168.343,83 5,26Haziran
2.208.094,25 7.383.872,54 5.175.778,29 234,400,00 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran TOPLAM
2014 2015
2015 yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 13
Toplam
9.199.041,67 21.822.822,35 12.623.780,68 137,23NOT:Sermaye giderlerindeki artışta Sarıyer Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezinin bitirilmesi ve kullanıma açılması ana etken olmuştur.
2.7. YEDEK ÖDENEK
2014 yılı ilk altı aylık döneminde yedek ödenekten kullanılan aktarım tutarları toplam 3.937.500,00 TL iken, 2015 yılının aynı döneminde %265,51 oranında artışla 14.392.000,00 TL olmuştur.
2014 VE 2015 YILLARI YEDEK ÖDENEKTEN AKTARIM TUTARLARI
Aylar 2014 2015 Değişim Tutarı Değişim Oranı Ocak
2.174.500,00 1.434.000,00 -740.500,00 -34,05Şubat
0 0 0 0Mart
0 2.907.000,00 2.907.000,00 0Nisan
0 8.328.000,00 8.328.000,00 0Mayıs
1.763.000,00 0 -1.763.000,00 0Haziran
0 1.723.000,00 1.723.000,00 0 0,005.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran TOPLAM
2014 2015
2015 yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 14
Toplam
3.937.500,00 14.392.000,00 10.454.500,00 265,513:GİDER GERÇEKLEŞMELERİ VE TEMMUZ -ARALIK DÖNEMİ GİDER BEKLENTİLERİNİN BİRLİKTE GÖSTERİMİ
GİDER GERÇEKLEŞMELERİ VE GELECEK ALTI AYA İLİŞKİN GİDER BEKLENTİLERİ
Bütçe Tertibi
2014 Gider Gerçekleşmesi
2015 Başlangıç Ödeneği
2014 Ocak- Haziran Dönemi Gider
Gerçekleşmeleri
2015 Ocak- Haziran Dönemi Gider
Gerçekleşmeleri
Kullanım Oranı 2015
Temmuz Aralık Dönemi Harcama Beklentisi Personel Giderleri 35.965.374,73 36.829.000,00 18.234.832,06 28.021.385,99 76,01 16.840.000,00 SGK Devlet Prim
Giderleri 5.565.864,17 6.338.000,00 2.810.742,56 2.898.850,75 45,73 3.000.000.00 Mal ve Hizmet Alımları 121.768.835,47 156.807.000,00 47.017.183,15 66.635.566,73 42,42 67.914.433,27 Faiz Giderleri 2.614.965,71 2.500.000,00 1.265.987,74 1.634.389,99 65,37 1.665.610,01 Cari Transferler 34.686.255,89 7.000.000,00 2.979.358,36 4.582.398,86 65,18 3.717.601,14 Sermaye Giderleri 33.502.999,22 87.296.000,00 9.199.041,67 21.822.822,35 25 21.451.998,22
0,00 2.000.000,00 4.000.000,00 6.000.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00 12.000.000,00 14.000.000,00 16.000.000,00
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran TOPLAM
2014 2015
2015 yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 15
Sermaye Transferleri 0 0 0 0 0 0 Borç Verme 5.000.000,00 5.000.000,00 0 0 0 0
Yedek Ödenek 0 21.000.000,00 0 0 0 0
Toplam 239.104.295,19 322.770.000,00 81.507.145,54 125.595.414,67 38,91 114.589.642,64
4: 2015 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ YAPILAN FAALİYETLER VE TEMMUZ-ARALIK PLANLANAN FAALİYETLER
4-1: 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ FAALİYETLERİ
1:Belediye Hizmet Binası Yapım işi (%38 )
2:Sarıyer Belediyesi Kültür merkezi (Evlendirme Dairesi) (Tamamlandı) 3:Mevcut yolların bakımı ve Yeni Yollar açılması ve bu yolların altyapı ve üstyapılarını oluşturmak
4:Baca+ızgara yapımı,yükseltme ve temizliği (2624 adet)
5:Görme engelli uyarı ve kılavuz taşı uygulaması (9 M2)
6:Karla mücadelede tuzlama çalışmaları (582,90 ton)
7:Balıkçı barınağı projelendirme 0,00
50.000.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00 200.000.000,00 250.000.000,00 300.000.000,00 350.000.000,00
2014 Gider Gerçekleşmesi
2015 Başlangıç Ödeneği
2014 Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri
2015 Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri
2015 yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 16 8:28 amatör spor kulübüne ,Sarıyer Belediyesi spor kulübüne ve ilçemizdeki okullara ayni ve nakdi yardım
9:Yaz spor okulları (2649 Öğrenci)
10:Park yapımı ve revizeler (10)
11:İbadethane ve okullarda yapılan çalışmalar (35)
12:Marangozhane imalatları (38 piknik masası-
6 oyun grubu-300 bank (adet)) 13:46 adet beton saksı 128 adet çöp kovası üretimi
14:mevsimlik çiçek dikimi (260.600 adet)
15:ilçemizde faaliyet gösteren işyerlerine 690 adet işyeri açma ve çalışma ruhsatı-792 adet hafta tatili ruhsatı verilmiş olup 124 adet işyerinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilmiştir.225 adet işyerinin ölçü ayar kontrolü yapılmıştır.1027 adet işyerinin ise yangından korunma önlemleri alınıp alınmadığının kontrolü yapılmıştır.
16:Dini bayramlar,Resmi bayramlar ve özel günler için hizmetin gerektirdiği tüm faaliyetler (30) 17:Resmi kurumlara,STK’lara ve vatandaşlara talepleri doğrultusunda hizmetin gerektirdiği destek 18:2015 yılı sünnet kampanyası
19: Zabıta birimlerince denetlenen işyeri sayısı (2064)
20:çevrenin korunmasına yönelik yürütülen yasal işlemler (117 işlem) 21:gecekondu ve kaçak yapılaşmayla ilgi çalışmalar (388 İşlem)
22:2101 hayvan tedavi edilmiş,1114 hayvan kısırlaştırılmış ,1598 hayvana kuduz aşısı uygulanmış , 30 hayvan sahiplendirilmiş olup,522 yerede zararlı hayvanlardan dolayı ilaçlama hizmeti verilmiştir.
23:Gelenekselleşen Balık-ekmek şenliği (10.000 Kişi)
24:”Arıcılık ve Bal üreticiliği” eğitim toplantısı,”Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet”sempozyumu, “Girişimciler için Finans Okur Yazarlığı”eğitimi ,”21 yüzyılda Girişimcilik” adı altında panel, Düzenlenmiştir. Ayrıca “Sarıyer’de Kadın Tasarımcıları Destekleme Projesi” Kapsamında “Çiçek Yetiştiriciliğinde Toprak Hazırlığı ve Gübreleme Eğitimi” verilmiştir.
25:41 Branşta 14 Merkezde verilen kurslarda eğitim gören kişi sayısı (2587 kişi) 26:29 ayrı tiyatro oyunu 80 seans oynanmıştır.
27:Kütüphanemizden 1676 ziyaretçi faydalanmış olup 1974 kitap ödünç ve iade işlemi yapılmıştır.Ayrıca çeşitli kurumlara 230 kitap bağışı yapılmıştır.
28:Atölye’mizde 3131. mtül.,162 adet,ve 28 m2 demir ve Ferforje ürünü üretilmiştir.
29:Kültür Gezisi,Sportif görevler ve Cenazeler için görevlendirilen araç sayısı (271 Araç) 30:Ücretsiz internet kullanımı içim 4 ayrı merkeze kablosuz internet ağı
2015 yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 17 31:İlçe genelinde 93.278 litre Bitkisel Atık yağ,1376 kg Atık pil,1024 kg Mavi Kapak,3800 kg elektronik atık toplanarak geri dönüşüme kazandırılmıştır.
32:Burs yardımı (3000 öğrenci)
33:Toplanan Evsel atık (82.673 ton)
34:Toplanan Katı Atık (7.761 ton)
35:Toplanan Ambalaj Atık (5.272 ton)
4-2: 2015 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ PLANLANAN FAALİYETLER
1:Belediye Hizmet Binası yapımı işi (%65)
2:Yeni yollar yapmak,yeni yollarla beraber altyapı ve üstyapılarını düzenlemek 3:Elektronik imza uygulamasını başlatmak
4:İlçemizin işlek noktalarına ücretsiz kablosuz internet hizmeti sunmak
5:Kültür gezisi için 150,sportif Faaliyetler için 50 araç görevlendirilmesi düşünülmektedir.
6:Belediye Personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi 7:7-14 ve +9 yaş gruplarına yönelik kursların açılması 8:3 ayrı etkinlik için Kültür gezileri
9:Okumaya olan ilgiyi arttırmaya yönelik çalışmalar
2015 yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 18 10:”Uluslararası Demokratikleşme Sempozyumu” ,Sarıyer’de kadın çiftçileri destekleme projesi kapsamında eğitim çalışmaları ,”Yerel Demokrasi Haftası” kapsamında etkinlik düzenlenmesi planlanmaktadır.
11:Sokak hayvanları için beslenme noktalarını arttırmak
12:İlköğretim öğrencilerini Hayvan sevgisi bilincini arttırmaya yönelik çalışmalar
13:Yeni yapılması planlanan hayvan rehabilitasyon merkezi için gerekli ön çalışmaları yapmak 14:Ağaç dikim etkinlikleri
15:Bayan Voleybol takımının sezon açılışı
2015 yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 19
BÜTÇE GİDERLERİ
2014 GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
2015 BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ ORANI
OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME
ORANI
2015 GERÇEKLEŞME
TAHMİNİ
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
1
PERSONEL
GIDERLERI 35.965.374,73 36.829.000,00 3.606.860,66 3.821.283,74 2.718.698,74 3.086.801,46 2.425.736,22 2.759.494,20 2.088.319,53 3.254.049,29 4.419.643,13 12.069.628,45 2.975.573,78 3.030.128,85 18.234.832,06 28.021.385,99 53,67% 45,50% 76,09% 44.861.385,99 1 1 MEMURLAR 18.550.205,86 19.953.000,00 2.087.590,02 2.216.770,24 1.535.485,71 1.730.637,53 1.367.397,74 1.441.509,76 1.154.866,80 1.914.961,03 1.983.657,92 1.428.606,83 1.367.062,49 1.432.249,14 9.496.060,68 10.164.734,53 7,04% 54,15% 50,94% 21.164.734,53
1 2
SOZLESMELI
PERSONEL 223.380,19 502.000,00 11.485,49 46.030,23 11.097,90 44.408,02 11.097,90 44.815,02 11.232,90 46.660,58 11.430,56 46.970,71 40.549,27 45.836,83 96.894,02 274.721,39 183,53% 15,70% 54,73% 564.721,39 1 3 ISCILER 16.360.343,55 15.792.000,00 1.455.723,46 1.493.633,34 1.116.684,00 1.201.129,85 973.860,34 1.176.304,14 853.174,70 1.192.082,98 2.343.784,58 10.510.134,09 1.479.022,06 1.455.684,58 8.222.249,14 17.028.968,98 107,11% 38,68% 107,83% 22.028.968,98 1 4 GECICI PERSONEL 266.770,85 148.000,00 28.135,42 23.776,20 33.233,36 25.193,94 32.967,68 26.093,99 34.004,49 26.417,37 34.657,56 26.673,30 34.700,40 26.673,30 197.698,91 154.828,10 -21,68% 90,27% 104,61% 254.828,10 1 5 DIGER PERSONEL 564.674,28 434.000,00 23.926,27 41.073,73 22.197,77 85.432,12 40.412,56 70.771,29 35.040,64 73.927,33 46.112,51 57.243,52 54.239,56 69.685,00 221.929,31 398.132,99 79,40% 49,32% 91,74% 848.132,99
2
SOSYAL GUVENLIK
KURUMLARINA 5.565.864,17 6.338.000,00 549.398,38 607.113,77 413.813,06 444.682,72 432.329,24 432.192,49 393.937,64 460.834,54 714.768,47 598.815,59 306.495,77 355.211,64 2.810.742,56 2.898.850,75 3,13% 50,14% 45,74% 5.898.850,75 2 1 MEMURLAR 2.459.299,30 2.668.000,00 285.644,97 310.034,16 198.972,97 214.987,90 201.864,30 211.946,71 204.494,85 210.530,15 228.735,69 210.468,49 203.746,13 208.360,01 1.323.458,91 1.366.327,42 3,24% 61,30% 51,21% 3.209.871,12
2 2
SÖZLEŞMELİ
PERSONEL 41.340,42 77.000,00 1.835,33 7.192,68 1.783,45 7.027,54 3.183,70 7.094,96 1.783,45 7.316,57 1.852,65 7.543,34 1.889,40 7.368,61 12.327,98 43.543,70 253,21% 4,55% 56,55% 100.000,00 2 3 İŞÇİLER 3.065.224,45 3.593.000,00 261.918,08 289.886,93 213.056,64 222.667,28 227.281,24 213.150,82 187.659,34 242.987,82 484.180,13 380.803,76 100.860,24 139.483,02 1.474.955,67 1.488.979,63 0,95% 46,44% 41,44% 2.588.979,63
2 4 GEÇİCİ PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0
2 5 DIGER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0
2 7 MİLLET VEKİLLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0
2 9
İSTİHBARAT
PERSONELİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0
3
MAL VE HIZMET
ALIM GIDERLERI 121.768.835,47 156.807.000,00 2.717.419,85 4.419.626,66 7.159.586,90 11.109.758,97 5.113.460,87 12.224.652,37 16.724.324,71 11.659.966,58 5.503.280,69 12.080.914,55 9.799.110,13 15.140.647,60 47.017.183,15 66.635.566,73 41,73% 41,05% 42,50% 134.550.000,00
3 1
URETIME YONELIK
MAL VE MALZEME 159.095,78 1.500.000,00 0 2.200,00 9.785,74 0 45.235,56 53.949,00 47.790,00 60.708,90 1.700,97 66.316,32 51.397,51 76.632,63 155.909,78 259.806,85 66,64% 3,05% 17,32% 400.000,00
3 2
TUKETIME
YONELIK MAL VE 9.199.239,89 13.260.000,00 668.738,96 568.283,32 717.007,09 996.327,61 754.250,26 1.077.898,04 976.118,92 828.317,94 551.007,58 1.169.113,52 457.047,17 1.240.737,89 4.124.169,98 5.880.678,32 42,59% 76,36% 44,35% 11.000.000,00 3 3 YOLLUKLAR 284.987,17 493.000,00 46.046,47 41.983,25 11.145,22 11.832,28 17.407,54 12.294,50 18.743,78 19.049,62 21.903,68 24.246,40 37.346,46 21.598,08 152.593,15 131.004,13 -14,15% 107,46% 26,57% 250.000,00 3 4 GOREV GIDERLERI 773.660,33 725.000,00 8.230,74 357.482,00 188.993,93 110.677,60 14.807,08 40.482,45 25.649,43 150.848,68 197.053,71 60.168,70 30.794,17 190.907,23 465.529,06 910.566,66 95,60% 139,38% 125,60% 1.700.000,00
2015 yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 20
3 5 HIZMET ALIMLARI 102.227.821,30 127.596.000,00 1.610.493,71 3.187.907,39 5.725.394,57 9.138.441,02 2.959.085,17 9.775.865,57 15.369.395,07 9.714.348,58 4.371.948,85 9.345.205,44 8.902.815,85 11.589.398,62 38.939.133,22 52.751.166,62 35,47% 40,45% 41,34% 110.000.000,00
3 6
TEMSIL VE TANITMA
GIDERLERI 4.591.711,93 4.140.000,00 256.199,06 123.473,00 295.007,43 73.268,19 745.392,90 472.630,67 211.554,73 398.092,23 310.525,84 484.017,02 94.136,24 764.199,06 1.912.816,20 2.315.680,17 21,06% 77,04% 55,93% 4.000.000,00
3 7
MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK
ALIM 3.099.000,35 4.767.000,00 103.270,91 127.925,50 165.939,10 510.433,17 323.950,19 566.686,16 33.487,22 238.863,07 49.140,06 815.385,65 123.817,54 1.000.153,57 799.605,02 3.259.447,12 307,63% 26,72% 68,38% 5.000.000,00
3 8
GAYRIMENKUL
MAL BAKIM VE 1.433.318,72 4.326.000,00 24.440,00 10.372,20 46.313,82 268.779,10 253.332,17 224.845,98 41.585,56 249.737,56 0 116.461,50 101.755,19 257.020,52 467.426,74 1.127.216,86 141,15% 27,03% 26,06% 2.200.000,00
3 9
TEDAVI VE
CENAZE GIDERLERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0
4 FAIZ GIDERLERI 2.614.965,71 2.500.000,00 215.042,60 243.546,89 199.893,76 245.214,01 203.115,99 254.635,39 225.415,35 236.049,56 208.992,09 349.640,06 213.527,95 305.304,08 1.265.987,74 1.634.389,99 29,10% 60,29% 65,38% 3.300.000,00
4 1
KAMU IDARELERINE
ODENEN IC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0
4 2
DIGER IC BORC
FAIZ GIDERLERI 2.614.965,71 2.500.000,00 215.042,60 243.546,89 199.893,76 245.214,01 203.115,99 254.635,39 225.415,35 236.049,56 208.992,09 349.640,06 213.527,95 305.304,08 1.265.987,74 1.634.389,99 29,10% 60,29% 65,38% 3.300.000,00
4 3
DIS BORC FAIZ
GIDERLERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0
4 4
ISKONTO
GIDERLERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0
4 5
KISA VADELI NAKIT ISLEMLERE
AIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0
5
CARI
TRANSFERLER 34.686.255,89 7.000.000,00 596.079,95 423.263,26 341.893,20 1.441.208,67 1.098.381,08 848.140,25 300.543,64 774.217,60 347.223,49 782.768,55 295.237,00 312.800,53 2.979.358,36 4.582.398,86 53,80% 37,80% 65,46% 8.300.000,00
5 1 GOREV ZARARLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0
5 2
HAZINE YARDIMLARI (il
ozel idare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0
5 3
KAR AMACI
GUTMEYEN 1.300.021,46 1.400.000,00 185.292,20 230.052,42 233.861,20 271.728,09 272.359,53 110.081,95 10.652,64 39.762,27 73.528,25 97.252,20 0 77.316,53 775.693,82 826.193,46 6,51% 37,19% 59,01% 1.300.000,00
5 4
HANE HALKINA
YAPILAN 4.208.532,66 4.100.000,00 360.795,00 135.314,00 108.032,00 1.111.743,00 629.893,00 678.497,68 289.891,00 678.142,00 273.695,24 180.437,00 295.237,00 235.484,00 1.957.543,24 3.019.617,68 54,26% 35,95% 73,65% 6.000.000,00
5 6
YURTDISINA YAPILAN
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0
5 7
DIGER IDARELERE
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0
2015 yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 21
5 8
DİĞER VERİLEN
PAYLAR 29.177.701,77 1.500.000,00 49.992,75 57.896,84 0 57.737,58 196.128,55 59.560,62 0 56.313,33 0 505.079,35 0 0 246.121,30 736.587,72 199,28% 70,32% 49,11% 1.000.000,00
6
SERMAYE
GIDERLERI 33.502.999,22 87.296.000,00 832.958,56 4.973.062,86 574.529,93 413.910,74 989.059,37 2.869.980,53 1.396.566,75 2.815.819,04 3.197.832,81 3.366.176,64 2.208.094,25 7.383.872,54 9.199.041,67 21.822.822,35 137,23% 13,09% 25,00% 43.274.820,57
6 1
MAMUL MAL
ALIMLARI 46.407,16 3.455.000,00 31.860,00 23.600,00 0 0 0 0 14.547,16 70.445,55 0 0 0 0 46.407,16 94.045,55 102,65% 19,75% 2,72% 200.000,00
6 2
MENKUL
SERMAYE URETIM 929.929,63 750.000,00 63.774,80 239.457,40 31.447,00 236.829,54 107.810,70 74.754,65 67.944,40 55.041,10 52.689,19 2.389,50 0 55.835,50 323.666,09 664.307,69 105,24% 46,24% 88,57% 1.500.000,00
6 3
GAYRI MADDI HAK
ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0
6 4
GAYRIMENKUL
ALIMLARI VE 0 7.700.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 824.820,57 0 824.820,57 0,00% 0,00% 10,71% 824.820,57
6 5
GAYRIMENKUL
SERMAYE URETIM 31.312.325,59 73.287.000,00 494.833,76 4.710.005,46 503.269,73 177.081,20 491.911,80 2.689.173,38 1.314.075,19 2.690.332,39 3.067.276,25 3.313.672,54 2.208.094,25 6.317.957,25 8.079.460,98 19.898.222,22 146,28% 13,25% 27,15% 40.000.000,00
6 6
MENKUL MALLARIN BUYUK
ONARIM 0 151.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0
6 7
GAYRIMENKUL
BUYUK ONARIM 1.214.336,84 1.953.000,00 242.490,00 0 39.813,20 0 389.336,87 106.052,50 0 0 77.867,37 50.114,60 0 185.259,22 749.507,44 341.426,32 -54,45% 62,41% 17,48% 750.000,00
6 8
STOK ALIMLARI (SAVUNMA
DISINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0
6 9
DIGER SERMAYE
GIDERLERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0
7
SERMAYE
TRANSFERLERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0
7 1
YURTICI SERMAYE
TRANSFERLERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0
7 2
YURTDISI SERMAYE
TRANSFERLERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0
8 BORC VERME 5.000.000,00 5.000.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0
8 1
YURTICI BORC
VERME 0 5.000.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0
8 2
YURTDISI BORC
VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0
9
YEDEK
ÖDENEKLER 0 21.000.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0
2015 yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 22
9 1
PERSONEL GİD.
KARŞILAMA 0 2.000.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0
9 2
YEDEK
ODENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0
9 3
YATIRIMLARI HIZLANDIRMA
ODENEGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0
9 4
ONGORULEMEYEN
GIDERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0
9 5
DEPREM GIDERLERINI
KARSILAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0
9 6 YEDEK ODENEK 0 19.000.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0
9 7
YENI KURULACAK
DAIRE VE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0
9 8
MULTECI VE GOCMEN
GIDERLERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0
9 9
DIGER YEDEK
ODENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0
GENEL TOPLAM 239.104.295,19 322.770.000,00 8.517.760,00 14.487.897,18 11.408.415,59 16.741.576,57 10.262.082,77 19.389.095,23 21.129.107,62 19.200.936,61 14.391.740,68 29.247.943,84 15.798.038,88 26.527.965,24 81.507.145,54 125.595.414,67 54,09% 30,82% 38,91% 240.185.057,31