TURKISH BANK A.Ş. VE MALİ ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2006 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

TURKISH BANK A.Ş. VE MALİ ORTAKLIĞI

1 OCAK – 30 HAZİRAN 2006 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ

TABLOLAR VE MALİ TABLOLARA

İLİŞKİN DİPNOTLAR

Turkish Bank A.Ş.

Yönetim Kurulu’na İstanbul

TURKISH BANK A.Ş. VE MALİ ORTAKLIĞI 1 OCAK – 30 HAZİRAN 2006 ARA DÖNEMİNE AİT

BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU

1. Turkish Bank A.Ş.’nin (“Banka”) ve konsolidasyona tabi ortaklığının (“Grup”) 30 Haziran 2006 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide bilançosu ile aynı tarihte sona eren döneme ait konsolide gelir tablosu, konsolide nakit akım tablosu ve konsolide öz kaynak değişim tablosunu sınırlı denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Rapor konusu konsolide mali tablolar Banka yönetiminin sorumluluğundadır. Bağımsız sınırlı denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, gerçekleştirilen sınırlı denetime dayanarak bu konsolide mali tablolar üzerine rapor sunmaktır. Grup’un 31 Aralık 2005 tarihi itibariyla hazırlanan konsolide mali tabloları, bir başka denetim şirketi tarafından bağımsız denetime tabi tutulmuş olup, söz konusu denetim şirketi, 6 Mart 2006 tarihli bağımsız denetim raporunda olumlu görüş bildirmiştir.

2.

Sınırlı denetim, 5411 sayılı Bankalar Kanunu uyarınca yürürlüğe konulan hesap ve kayıt düzeni ile muhasebe ve bağımsız denetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, sınırlı denetimin, konsolide mali tablolarda önemli bir yanlışlığın bulunup bulunmadığına dair sınırlı bir güvence verecek şekilde planlanmasını ve yapılmasını öngörür. Sınırlı denetim, temel olarak konsolide mali tabloların analitik yöntemler uygulanarak incelenmesi, doğruluğunun sorgulanması ve denetlenenin yönetimi ile görüşmeler yapılarak bilgi toplanması ile sınırlı olduğundan, tam kapsamlı denetime kıyasla daha az güvence sağlar. Tam kapsamlı bir denetim çalışması yürütülmemesi nedeniyle bir denetim görüşü bildirilmemektedir.

3.

Gerçekleştirmiş olduğumuz sınırlı denetim sonucunda, ilişikteki konsolide mali tabloların, Grup’un 30 Haziran 2006 tarihi itibariyle mali durumunu ve aynı tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçlarını ve nakit akımlarını 5411 sayılı Bankacılık Kanunun 37’nci ve 38’inci maddeleri ve bu kanunun Geçici 1’nci maddesi gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmadığına dair önemli herhangi bir hususa rastlanmamıştır

.

DENETİM SERBEST MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU

Hüseyin Gürer

Sorumlu Ortak Başdenetçi İstanbul, 28 Temmuz 2006

TURKISH BANK A.Ş.’NİN 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ALTI AYLIK DÖNEME AİT KONSOLİDE FİNANSAL RAPORU

Adres : Vali Konağı Cad.No:7 34371 Nişantaşı Telefon : (212) 225 03 30

Fax : (212) 225 03 55

E-Site : http//www.turkishbank.com.tr E-Posta : bim@turkishbank.com

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen “Kamuya Açıklanacak Konsolide Mali Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında 17 Sayılı Tebliğ”e göre raporlama paketi aşağıda yeralan bölümlerden oluşmaktadır.

• ANA ORTAKLIK BANKA VE MALİ ORTAKLIKLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER

• KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

• ARA DÖNEM KONSOLİDE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

• KONSOLİDE MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

• KONSOLİDE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

• DİĞER AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

• BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Bu finansal rapor çerçevesinde 30 Haziran 2006 tarihi itibariyle ekli konsolide mali tablolarda konsolide edilen bağlı ortaklığımız aşağıdaki gibidir:

Ortaklık Oranı

1. Turkish Yatırım A.Ş. % 99.99

Konsolide mali tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar Muhasebe Uygulama Yönetmeliği ve ilgili Tebliğler ile Banka’mız kayıtlarına uygun olarak, aksi belirtilmediği müddetçe Bin Yeni Türk Lirası cinsinden hazırlanmış olup, bağımsız sınırlı denetime tabi tutulmuş ve ilişikte sunulmuştur.

28 Temmuz 2006

M.Tanju ÖZYOL Hamit Beliğ

BELLİ Abdullak

AKBULAK H.İlhan TUFAN Mehmet DÜZAĞAÇ

Yönetim Kurulu Başkanı

İç Denetim Sisteminden

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı

Muhasebe Müdürü

Bu finansal rapor ile ilgili olarak soruların iletilebileceği yetkili personele ilişkin bilgiler:

Ad-Soyad / Ünvan : Masume Deniz / Yönetmen Tel No : (0 212) 231 63 63/121 Fax No : (0 212) 230 08 44

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER

I. Ana Ortaklık Banka’nın Kuruluş Tarihi, Başlangıç Statüsü, Anılan Statüde Meydana Gelen Değişiklikleri...

İhtiva Eden Tarihçesi ... 1

II. Ana Ortaklık Banka’nın ve Mali Ortaklığı’nın Hizmet Türü ve Faaliyet Alanları. ... 1

III. Ana Ortaklık Banka’nın Dahil Olduğu Grup... 1

IV. Ana Ortaklık Banka’nın, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri , Denetim Kurulu Üyeleri ile Genel... Müdür ve Yardımcılarının Nitelikleri, Varsa Bunlarda Meydana Gelen Değişiklikler ile Banka’da Sahip ... Oldukları Paylara İlişkin Açıklama ... 2

İKİNCİ BÖLÜM KONSOLİDE MALİ TABLOLAR I. Konsolide Bilanço... 3-4 II. Konsolide Bilanço Dışı Yükümlülükler Tablosu... 5

III. Konsolide Gelir Tablosu ... 6

IV. Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu ... 7

V. Konsolide Nakit Akım Tablosu... 8

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ARA DÖNEM KONSOLİDE MALI TABLOLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR I. Muhasebe İlkelerinde Meydana Gelen Değişiklikler ile İlgili Açıklama ve Dipnotlar... 9

II. Mevsimsellik veya Dönemsellik Arzeden İşlemler ... 9

III. Sürekli Olmayan İşlemler ve Temel Hatalar ... 9

IV. Olağan Faaliyetlerin Dışında Gerçekleşen Kalemlerin Niteliği ve Tutarı ... 9

V. Önceki Dönem Konsolide Mali Tablolarında, Cari Döneme İlişkin Olarak Yeralan Tahmini Tutarlarda... Meydana Gelen Değişiklikler ile Önceki Dönemde Tahmini Değerleri Üzerinden Yeralan Tutarların Gerçekleşen Değerleri ... 10

VI. Borçlanma Senetleri ile Sermaye Araçlarının İhracı ve Bu İşlemlere İlişkin Olarak Yapılan Ödemeler... 10

VII. Hisse Başına ve Toplam Temettü Ödemeleri ... 10

VIII. Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Önemli Hususlar... 10

IX. Ortaklıkların, Uzun Vadeli Yatırımların Edinilmesi veya Elden Çıkarılması, Yeniden Yapılanma veya... Durdurulan Faaliyetler ... 10

X. Şarta Bağlı Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişiklikler... 10

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER I. Konsolide Sermaye Yeterliliği Standart Oranına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar ... 11

II. Konsolide Piyasa Riskine İlişkin Açıklama ve Dipnotlar... 13

III. Konsolide Kur Riskine İlişkin Açıklama ve Dipnotlar... 14

IV. Konsolide Faiz Oranı Riskine İlişkin Açıklama ve Dipnotlar ... 16

V. Konsolide Likidite Riskine İlişkin Açıklama ve Dipnotlar ... 19

BEŞİNCİ BÖLÜM KONSOLİDE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR I. Aktif Kalemlere İlişkin Açıklama ve Dipnotlar ... 20

II. Pasif Kalemlere İlişkin Açıklama ve Dipnotlar... 32

III. Gelir Tablosuna İlişkin Açıklama ve Dipnotlar... 37

IV. Nazım Hesaplara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar... 41

V. Nakit Akım Tablosuna İlişkin Açıklama ve Dipnotlar ... 43

VI. Ana Ortaklık Banka’nın Dahil Olduğu Risk Grubuna İlişkin Açıklama ve Dipnotlar... 44

VII. Enflasyon Muhasebesine İlişkin Açıklama ve Dipnotlar... 46

VIII. Bilanço Sonrası Hususlara İlişkin Diğer Açıklama ve Dipnotlar ... 47

ALTINCI BÖLÜM DİĞER AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR I. Ana Ortaklık Banka’nın Faaliyetlerine İlişkin Diğer Açıklama ve Dipnotlar... 47

YEDİNCİ BÖLÜM BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR I. Bağımsız Sınırlı Denetim Raporuna İlişkin Olarak Açıklanması Gereken Hususlar... 48

II. Bağımsız Denetçi Tarafından Hazırlanan Açıklama ve Dipnotlar... 48

1

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL BİLGİLER

I. Ana Ortaklık Banka’nın Kuruluş Tarihi, Başlangıç Statüsü, Anılan Statüde Meydana Gelen Değişiklikleri İhtiva Eden Tarihçesi

Turkish Bank A.Ş. (“Banka”), Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı’nın 4 Eylül 1991 tarihli ve 38774 sayılı yazısı üzerine, 3182 sayılı Bankalar Kanunu’nun dördüncü ve sekizinci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14 Eylül 1991 tarihli 91/2256 no’lu Karar çerçevesinde kurulmuş bir mevduat bankasıdır.

T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü’nün 25 Aralık 1991 tarih ve 56527 sayılı yazısı gereği Banka’nın bankacılık işlemlerine ve mevduat kabulüne başlamasına izin verilmiştir.

Ana Ortaklık Banka’nın ana sözleşmesinde belirtilen faaliyet alanları ise her türlü ticari bankacılık faaliyetleri ve mevzuatın bankalarca yapılmasına ve icrasına imkan verdiği konularla iştigal etmektir.

II. Ana Ortaklık Banka’nın ve Mali Ortaklığı’nın Hizmet Türü ve Faaliyet Alanları

Ana Ortaklık Banka

Ana Ortaklık Banka’nın temel faaliyet alanları; kredi ve mevduat işlemleri, ödeme işlemleri, iç ve dış ticaretin finansmanı işlemleri, kalkınma projelerinin finansmanı işlemleri, ulusal ve uluslararası nitelikli her türlü garanti ve teminat mektupları, sermaye piyasası işlemleri, borsa işlemleri, kambiyo işlemleri, menkul kıymetler yatırım fonlarının ve diğer fonların kurulması ve işletilmesi işlemleri, toptancı bankacılık işlemleri, kiralık kasa işlemleri, ulusal ve uluslararası kredi kurumları ile işlemler, sigorta acenteliği ve TCMB ile mevzuatın öngördüğü bankacılık işlemlerini kapsamaktadır. 30 Haziran 2006 tarihi itibariyle Ana Ortaklık Banka’nın yurt içinde 13 şubesi bulunmaktadır ve personel sayısı 192’dir.

Turkish Yatırım A.Ş.

Turkish Yatırım A.Ş. (“Şirket”), 31 Aralık 1996 tarihinde, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili hükümler çerçevesinde sermaye piyasası işlemlerinde faaliyet göstermek amacıyla kurulmuştur.

2499 sayılı Sermaye Piyasası Kurumu Kanunu ve ilgili yargı hükümleri çerçevesinde Şirket’in ana faaliyet alanı kendi portföyü ve müşterileri adına sermaye piyasası araçları alım satımı, halka arzlarda aracılık görevinde bulunmak, repo ve ters repo anlaşmaları faaliyetlerinde bulunmaktır.

Ana Ortaklık Banka ve bağlı ortaklığı olan Turkish Yatırım A.Ş. konsolidasyon kapsamına alınmıştır. Ana Ortaklık Banka ile konsolide edilen bağlı ortaklığı, konsolide mali tablolarda bir bütün olarak “Banka” ya da “Grup” olarak adlandırılmaktadır.

III. Ana Ortaklık Banka’nın Dahil Olduğu Grup

Ana Ortaklık Banka’nın hakim sermayedarları Özyol Holding A.Ş. ve Türk Bankası Ltd.’dir.

2

BİRİNCİ BÖLÜM (devamı)

GENEL BİLGİLER (devamı)

IV. Ana Ortaklık Banka’nın, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri , Denetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcılarının Nitelikleri, Varsa Bunlarda Meydana Gelen Değişiklikler ile Banka’da Sahip Oldukları Paylara İlişkin Açıklama

Ünvanı İsmi Görevi Öğrenim

Durumu Hizmet Yılı Yönetim Kurulu

Başkanı: Mehmet Tanju Özyol Yönetim Kurulu Başkanı Lisans 43 Yönetim Kurulu

Üyeleri: Hamit Beliğ Belli Yönetim Kurulu Başkan Vekili

ve Üye Lisans 51

İbrahim Hakan

Börteçene Üye Lisans 13

Mustafa Ersin

Erenman Üye Lisans 31

Atalay Şahinoğlu Üye Lisans 43

Abdullah Akbulak Üye ve Genel Müdür Lisans 24 Genel Müdür: Abdullah Akbulak Üye ve Genel Müdür Lisans 24 Teftiş Kurulu

Başkanı: Yasemin Doğan Teftiş Kurulu Başkanı Lisans 9 Genel Müdür

Yardımcıları: H.İlhan Tufan Muhasebe ve Mali Kontrol Lisans 33

A.Ömer Tamsü İdari İşler Lisans 34

Yılmaz K.Kazancı Bilgi İşlem ve Sistem Geliştirme Lisans 29 Taner Biçer Kredi ve Pazarlama

Yüksek

Lisans 18 Beyhan Kalafat Fon Yönetimi ve Hazine

Operasyon Lisans 18

Denetçiler: Sami Çölgeçen Lisans 39

Ender Par Lisans 41

Yukarıda belirtilen kişilerin Ana Ortaklık Banka’da sahip olduğu paylar çok önemsiz seviyededir.

Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.

3

CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM

AKTİF KALEMLER Dipnot (30/06/2006) (31/12/2005)

TP YP Toplam TP YP Toplam

I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 938 8.088 9.026 638 6.156 6.794

1.1.Kasa 930 - 930 618 - 618

1.2.Efektif Deposu - 2.441 2.441 - 2.437 2.437

1.3.T.C. Merkez Bankası 8 5.647 5.655 20 3.719 3.739 1.4.Diğer - - - - - - II. ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (Net) (2) 5 - 5 8 - 8 2.1.Devlet Borçlanma Senetleri 5 - 5 8 - 8 2.1.1.Devlet Tahvili 5 - 5 8 - 8 2.1.2.Hazine Bonosu - - - - - - 2.1.3.Diğer Kamu Borçlanma Senetleri - - - - - - 2.2.Hisse Senetleri - - - - - - 2.3.Diğer Menkul Değerler - - - - -

III. BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUŞLAR 97.660 235.249137.589 201.348 101.125 302.473

3.1.Bankalar 97.660 235.249137.589 201.348 101.125 302.473

3.1.1.Yurtiçi Bankalar 89.260 224.700135.440 201.348 93.027 294.375

3.1.2.Yurtdışı Bankalar 8.400 2.149 10.549 - 8.098 8.098 3.1.3.Yurtdışı Merkez ve Şubeler - - - - - - 3.2.Diğer Mali Kuruluşlar - - - - - - IV. PARA PİYASALARI 56.981 - 56.981 - - - 4.1.Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 53.081 - 53.081 - - - 4.2.İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar - - - - - - 4.3.Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 3.900 - 3.900 - - - V. SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (Net) (3) 26.381 30.356 56.737 20.765 18.799 39.564 5.1.Hisse Senetleri - - - - - -

5.2.Diğer Menkul Değerler 26.381 30.356 56.737 20.765 18.799 39.564

VI. KREDİLER (4) 52.468104.722 69.225157.190 20.558 89.783

6.1.Kısa Vadeli 43.488104.059 65.552147.547 6.112 71.664

6.2.Orta ve Uzun Vadeli 663 8.980 9.643 3.673 14.446 18.119

6.3.Takipteki Krediler 885 - 885 694 - 694 6.4.Özel Karşılıklar (-) (885) - (885) (694) - (694) VII. FAKTORİNG ALACAKLARI - - - - - - VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MD (Net) (5) - - - - - - 8.1.Devlet Borçlanma Senetleri - - - - - - 8.1.1.Devlet Tahvili - - - - - - 8.1.2.Hazine Bonosu - - - - - - 8.1.3.Diğer Kamu Borçlanma Senetleri - - - - - - 8.2.Diğer Menkul Değerler - - - - - - IX. İŞTİRAKLER (Net) (6) - - - - - - 9.1.Mali İştirakler - - - - - - 9.2.Mali Olmayan İştirakler - - - - - - X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (7) - - - - - - 10.1.Mali Ortaklıklar - - - - - - 10.2.Mali Olmayan Ortaklıklar - - - - - - XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) (8) - - - - - - XII. FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI (Net) (9) - - - - - - 12.1.Finansal Kiralama Alacakları - - - - - - 12.2.Kazanılmamış Gelirler ( - ) - - - - - -

XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR 13.291 13.784 27.075 5.169 9.457 14.626

XIV. MUHTELİF ALACAKLAR 17 - 17 17 5 22 XV. FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI (10) 3.475 1.223 4.698 3.387 1.227 4.614

15.1.Kredilerin 254 653 907 445 149 594

15.2.Menkul Değerlerin 1.604 36 1.640 428 781 1.209

15.3.Diğer 1.617 534 2.151 2.514 297 2.811

XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 11.926 - 11.926 11.953 - 11.953

16.1.Defter Değeri 19.212 - 19.212 19.761 - 19.761

16.2.Birikmiş Amortismanlar ( - ) (7.286) - (7.286) (7.808) - (7.808) XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 539 - 539 521 - 521 17.1.Şerefiye - - - - - -

17.2.Diğer 1.508 - 1.508 1.415 - 1.415

17.3.Birikmiş Amortismanlar ( - ) (969) - (969) (894) - (894) XVIII. ERTELENMİŞ VERGİ AKTİFİ (11) 118 - 118 226 - 226

XVIIII. DİĞER AKTİFLER (12) 1.410 - 1.410 1.389 1.389

-

AKTİF TOPLAMI 243.508317.463 560.971 314.646 157.327 471.973

Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.

4

CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM

PASİF KALEMLER Dipnot (30/06/2006) (31/12/2005)

TP YP Toplam TP YP Toplam

I. MEVDUAT (1) 146.783 159.226 306.009 117.799 100.185 217.984

1.1.Bankalararası Mevduat 14 39.547 39.561 3 10.547 10.550 1.2.Tasarruf Mevduatı 132.992 - 132.992 98.661 - 98.661 1.3.Resmi Kuruluşlar Mevduatı - - - - - - 1.4.Ticari Kuruluşlar Mevduatı 13.777 - 13.777 19.135 - 19.135 1.5.Diğer Kuruluşlar Mevduatı - - - - - - 1.6.Döviz Tevdiat Hesabı - 119.679 119.679 - 89.638 89.638 1.7.Kıymetli Madenler Depo Hesapları - - - - - - II. PARA PİYASALARI (2) 16.981 - 16.981 8.506 - 8.506 2.1.Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 81 - 81 6.600 - 6.600 2.2.İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 13.000 - 13.000 - - - 2.3.Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 3.900 - 3.900 1.906 - 1.906 III. ALINAN KREDİLER (3) 85.706 78.910 164.616 117.932 55.034 172.966 3.1.T.C. Merkez Bankası Kredileri - - - - - -

3.2.Alınan Diğer Krediler 85.706 78.910 164.616 117.932 55.034 172.966

3.2.1.Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 7.330 17.319 24.649 106.702 33.272 139.974 3.2.2.Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 78.376 61.591 139.967 11.230 21.762 32.992 IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (4) - - - - - - 4.1.Bonolar - - - - - - 4.2.Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler - - - - - - 4.3.Tahviller - - - - - - V. FONLAR (5) - - - - - - VI. MUHTELİF BORÇLAR (6) 299 36 335 285 21 306 VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR (7) 1.426 9 1.435 614 132 746 VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 946 - 946 920 - 920 IX. FAKTORİNG BORÇLARI - - - - - - X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) (8) - - - - - - 10.1.Finansal Kiralama Borçları - - - - - - 10.2.Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) - - - - - - XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI (9) 2.637 1.344 3.981 2.064 351 2.415 11.1.Mevduatın 684 271 955 676 270 946 11.2.Alınan Kredilerin 113 52 165 823 81 904 11.3.Repo İşlemlerinin - - - - - -

11.4.Diğer 1.840 1.021 2.861 565 - 565

XII. KARŞILIKLAR (10) 2.304 - 2.304 3.556 - 3.556 12.1.Genel Karşılıklar 842 - 842 680 - 680 12.2.Kıdem Tazminatı Karşılığı 406 - 406 396 - 396 12.3.Vergi Karşılığı 628 - 628 1.315 - 1.315 12.4.Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) - - - - - - 12.5.Diğer Karşılıklar 428 - 428 1.165 - 1.165 XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER - - - - - - XIV. AZINLIK HAKLARI - - - - - - XV. ERTELENMİŞ VERGİ PASİFİ - - - 65 - 65 XVI. ÖZKAYNAKLAR (11) 65.385 (1.021) 64.364 64.157 352 64.509 16.1.Ödenmiş Sermaye 10.400 - 10.400 10.400 - 10.400

16.2.Sermaye Yedekleri 47.502 (1.021) 46.481 48.918 352 49.270

16.2.1.Hisse Senedi İhraç Primleri (12) - - - - - - 16.2.2.Hisse Senedi İptal Kârları - - - - - - 16.2.3.Menkul Değerler Değer Artış Fonu (1.330) (1.021) (2.351) 86 352 438 16.2.4.Yeniden Değerleme Fonu - - - - - 16.2.5.Yeniden Değerleme Değer Artışı - - - - - - 16.2.6.Diğer Sermaye Yedekleri 48.832 - 48.832 48.832 - 48.832 16.2.7.Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı - - - - - - 16.3.Kâr Yedekleri 4.583 - 4.583 1.821 - 1.821

16.3.1.Yasal Yedekler 1.931 1.931 1.617 - 1.617

16.3.2.Statü Yedekleri - - - - - - 16.3.3.Olağanüstü Yedekler 2.652 - 2.652 204 - 204 16.3.4.Diğer Kâr Yedekleri - - - - - - 16.4.Kâr veya Zarar 2.900 - 2.900 3.018 - 3.018 16.4.1.Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları (819) - (819) (243) - (243) 16.4.1.1.Grubun Payı (819) - (819) (243) - (243) 16.4.1.2.Azınlık Hakları - - - - - - 16.4.2.Dönem Net Kâr ve Zararı 3.719 - 3.719 3.261 - 3.261 16.4.2.1.Grubun Payı 3.719 - 3.719 3.261 - 3.261 16.4.2.2.Azınlık Hakları - - - - - -

PASİF TOPLAMI 322.467 238.504 560.971 315.898 156.075 471.973

BİN YENİ TÜRK LİRASI

Bağımsız Sınırlı Denetimden Bağımsız Denetimden Geçmiş