NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU Ocak-2022

(1)

Ocak-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı B-)Kurucunun Ünvanı C-)Yöneticinin Ünvanı

D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri E-) Katılma Payı Sayısı

F-)Fonun Kuruluş Tarihi G-)Fonun Süresi

: : : : : :

:

NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

09 Ağustos 2021 Süresizdir.

59.525.688,000 64.583.234,90

NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi a-)Hisse Senedi

b-)Hazine Bonosu

:

: : : :

: :

a-)Hisse Senedi b-)Hazine Bonosu

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

: :

:

1,069732 1,084964

0,00 0,00 1,42 1,42

32,92 0,00 0,00

c-)Devlet Tahvili : 0,00

d-)Özel Sektör Tahvili : 0,00

c-)Devlet Tahvili : 0,00

0,01 :

m-)Diğer

0,00 :

f-)Diğer

r-)Repo-Trepo : 17,13

g-)TPP-TPP Borçlanma : 19,66

h-)Opsiyon : 0,00

j-)Değerli Maden : 0,00

0,00 :

d-)Opsiyon

k-)Mevduat : 14,13

5,03

l-) Katilim Hesabı :

i-) Varant : 0,00

0,00 :

e-)Varant

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

12.181.255,46

22.659.099,11 0,00

n-)Teminat :

o-)Yatırım Fonu p-)Borsa Yatırım Fonu

: :

0,00 0,00

e-)Kira Sertifikaları : 11,63

32,41

0,00 :

: f-)Finansman Bonusu

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

TOPLAM (FPD GÖRE) GRUP TOPLAM DEĞER (%) GÜNLÜK BR

DEĞER REPO TEMİNAT

TUTARI İÇ

İSKONTO ORANI (%) SATIN

ALIŞ TARİHİ BİRİM ALIŞ

FİYATI NOMİNAL DEĞER

NOMİNAL FAİZ ORANI VADEYE

KALAN GÜN VADE TARİHİ İHRAÇCI

KURUM

MENKUL KIYMET NET DÖNÜŞ

TUTARI DÖVİZ

CİNSİ

BORSA SÖZLEŞM

E NO FAİZ

ÖDEME SAYISI

TOPLAM (FTD GÖRE) ISIN KODU

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRFLDFK22215 Lider

Faktoring A.Ş.

09/02/22 8 20,75 400.000,00 93,713000 21/10/21 20,496589 99,592174 398.368,69 1,59 0,68

TL TRFLDFK22215 0,62

TRFEKOF22217 EKO

FAKTORİN G A.Ş.

11/02/22 10 25,00 500.000,00 97,139000 30/12/21 27,940362 99,327221 496.636,11 1,98 0,85

TL TRFEKOF22217 0,77

TRFNURL22218 NUROL

YATIRIM BANKASI A.S.

11/02/22 10 16,75 1.350.000,00 96,218200 04/01/22 17,903849 99,549786 1.343.922,11 5,36 2,30

TL TRFNURL22218 75047854 2,08

TRFKNTF22225 KENT

FAKTORİN G A.Ş

18/02/22 17 17,75 500.000,00 96,075000 26/11/21 19,004116 99,192920 495.964,60 1,98 0,85

TL TRFKNTF22225 0,77

TRFTAMF22236 TAM

FİNANS FAKTORİN

G A.Ş.

24/02/22 23 28,00 1.800.000,00 96,449000 07/01/22 31,644489 98,282455 1.769.084,19 7,06 3,03

TL TRFTAMF22236 2,74

TRFYKBK22220 YAPI VE

KREDI BANKASI

A.S.

25/02/22 24 20,75 500.000,00 96,542000 24/12/21 22,616374 98,668298 493.341,49 1,97 0,85

TL TRFYKBK22220 0,76

TRFINFM32231 İNFO

YATIRIM MENKUL DEĞERLER

A.Ş.

02/03/22 29 23,84 1.560.000,00 96,047900 18/01/22 26,513751 98,148789 1.531.121,11 6,11 2,62

TL TRFINFM32231 2,37

TRFGLMD32218 GLOBAL

YATIRIM HOLDING

A.S.

04/03/22 31 15,88 100.000,00 97,787700 11/01/22 17,002492 98,675216 98.675,22 0,39 0,17

TL TRFGLMD32218 75218113 0,15

TRFPHCM32219 PHİLLİPCA

PİTAL MENKUL DEĞERLER

09/03/22 36 17,50 700.000,00 95,819000 08/12/21 18,810612 98,314374 688.200,62 2,74 1,18

TL TRFPHCM32219 1,07

(2)

Ocak-2022

TUTARI İÇ

KURUM

TUTARI DÖVİZ

CİNSİ

BORSA SÖZLEŞM

E NO FAİZ

ÖDEME SAYISI

A.Ş

TRFINFM32223 İNFO

A.Ş.

14/03/22 41 20,00 1.200.000,00 95,250000 13/12/21 21,616333 97,825700 1.173.908,40 4,68 2,01

TRFINFM32249 İNFO

A.Ş.

14/03/22 41 27,00 500.000,00 95,345000 07/01/22 30,163362 97,082202 485.411,01 1,94 0,83

TRFBVYS32229 ALTERNATİ

F YATIRIM MENKUL DEĞERLER

A.Ş.

16/03/22 43 27,00 500.000,00 95,547000 12/01/22 30,201345 96,938737 484.693,68 1,93 0,83

TL TRFBVYS32229 0,75

TRFNURL32233 NUROL

18/03/22 45 20,84 4.030.000,00 96,191500 18/01/22 22,753554 97,504171 3.929.418,11 15,67 6,74

TL TRFNURL32233 6,08

TRFAKFT32213 ALTERNATİ

F YATIRIM MENKUL DEĞERLER

A.Ş.

24/03/22 51 21,50 950.000,00 91,634000 20/10/21 21,722164 97,290769 924.262,31 3,69 1,59

TL TRFAKFT32213 1,43

TRFKNTF32224 KENT

FAKTORİN G A.Ş

28/03/22 55 25,50 500.000,00 95,784000 24/01/22 28,351357 96,308736 481.543,68 1,92 0,83

TL TRFKNTF32224 0,75

TRFEKOF42231 EKO

FAKTORİN G A.Ş.

05/04/22 63 25,00 600.000,00 95,612000 28/01/22 27,692025 95,868480 575.210,88 2,29 0,99

TL TRFEKOF42231 0,89

TRFSKMD42214 Şeker

Yatırım Menkul Değerler

A.Ş.

06/04/22 64 24,00 500.000,00 95,600000 26/01/22 26,443973 95,969433 479.847,17 1,91 0,82

TL TRFSKMD42214 0,74

TRFULFK42217 ULUSAL

FAKTORİN G A.Ş.

06/04/22 64 25,00 800.000,00 95,425000 26/01/22 27,657773 95,808802 766.470,42 3,06 1,31

TL TRFULFK42217 1,19

TRFAKFT42212 AK

FAKTORİN G A.Ş

27/04/22 85 25,50 250.000,00 94,084000 27/01/22 28,058454 94,403288 236.008,22 0,94 0,41

TL TRFAKFT42212 0,37

TRFZORF52222 ZORLU

FAKTORİN G A.Ş.

23/05/22 111 12,98 600.000,00 99,434100 15/12/21 23,767500 100,058805 600.352,83 2,39 1,03

TL TRFZORF52222 7 75111296 0,93

TRFZORF72212 ZORLU

FAKTORİN G A.Ş.

27/07/22 176 10,55 400.000,00 100,000000 26/01/22 39,224277 100,545455 402.181,82 1,60 0,69

TL TRFZORF72212 7 0,62

18.240.000,00 17.854.622,67 71,20 30,61

GRUP TOPLAMI 27,65

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

TRPNROS62211 NUROL

YATIRIM BANKASI A.Ş.

OTOSOR VARLIK FİNANSMA

30/06/22 149 24,74 1.000.000,00 90,050900 18/01/22 24,770878 91,361819 913.618,19 3,64 1,57

TL TRPNROS62211 1,41

1.000.000,00 913.618,19 3,64 1,57

19.240.000,00 18.768.240,86 74,84 32,18

T.REPO

TRT080328T15 TL HAZİNE 01/02/22 0 TRT080328T15 13,95 2 2.000.764,38 13,950000 31/01/22 2.855.265,00 75297250 2.000.764,38 13,950000 2.000.764,38 33,34 3,43 3,10 TRT120325T12 TL HAZİNE 01/02/22 0 TRT120325T12 13,95 2 2.000.764,38 13,950000 31/01/22 2.865.850,00 75297250 2.000.764,38 13,950000 2.000.764,38 33,33 3,43 3,10 TRT270923T11 TL HAZİNE 01/02/22 0 TRT270923T11 14,00 2 2.000.767,12 14,000000 31/01/22 2.402.175,00 75297250 2.000.767,12 14,000000 2.000.767,12 33,33 3,43 3,10

6.002.295,88 6.002.295,88 100,00 10,29

MEVDUAT

TÜRKİYE VAKIFLAR

BANKASI T.A.O. TL 01/02/22 0 16,50 3.800.000,00 31/01/22 3.801.717,81 16,500000 3.801.717,81 31,97 6,52 5,89

TURKLAND BANK TL 07/02/22 6 17,00 2.000.000,00 31/01/22 2.006.520,55 17,000000 2.000.930,21 16,83 3,43 3,10

ANADOLUBANK A.S. TL 14/02/22 13 21,00 3.000.000,00 10/01/22 3.060.410,96 21,000000 3.037.831,89 25,55 5,21 4,70

TÜRKİYE HALK

BANKASI A.Ş. TL 14/02/22 13 20,50 1.504.890,41 17/01/22 1.528.556,36 20,500000 1.517.522,67 12,76 2,60 2,35

TÜRKİYE HALK

BANKASI A.Ş. TL 21/02/22 20 20,00 1.525.890,41 24/01/22 1.549.301,33 20,000000 1.532.542,91 12,89 2,63 2,37

11.830.780,82 11.890.545,49 100,00 20,39

TPP

TPP 01/02/22 0 16,50 2.006.328,77 16,500000 25/01/22 2.006.328,77 16,500000 2.006.328,77 16,29 3,44 3,11

TPP 01/02/22 0 14,90 2.295.936,86 14,900000 31/01/22 2.295.936,86 14,900000 2.295.936,86 18,64 3,94 3,56

TPP 02/02/22 1 16,25 2.006.232,88 16,250000 26/01/22 2.006.232,88 16,250000 2.005.341,28 16,29 3,44 3,11

TPP 03/02/22 2 16,00 2.006.136,99 16,000000 27/01/22 2.006.136,99 16,000000 2.004.381,65 16,28 3,44 3,10

TPP 04/02/22 3 15,75 2.003.452,05 15,750000 31/01/22 2.003.452,05 15,750000 2.000.862,45 16,25 3,43 3,10

TPP 07/02/22 6 16,00 2.006.136,99 16,000000 31/01/22 2.006.136,99 16,000000 2.000.875,57 16,25 3,43 3,10

12.324.224,54 12.313.726,58 100,00 21,12

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

ZİRAAT KATILIM

BANKASI A.Ş. TL 14/02/22 13 20,40 3.000.000,00 10/01/22 3.058.684,93 20,400000 3.036.887,67 100,00 5,21 4,70

3.000.000,00 3.036.887,67 100,00 5,21

TÜREV

Forward

EUR/TL SWAP- 31012022-PPN

NUROL YATIRIM BANKASI A.S.

01/02/22 -422.051,12 14,976858 31/01/22 14,967600 3.907,35 100,00 0,01

TL 0,01

-422.051,12 3.907,35 100,00 0,01

DİĞER

Döviz

EUR EUR EU EUR 422.051,12 15,077140 31/01/22 14,967600 6.317.092,34 0,00 0,00 9,78

422.051,12 6.317.092,34 0,00 0,00

KİRA SERTİFİKALARI

(3)

Ocak-2022

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani İşlem Tipi BDL-BDZ Tarihi Nominal Değeri TUTAR

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA TUTAR ORAN%

Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri

33.702,14 0,0522 %

Kayda Alma Ücreti 941,75 0,0015 %

Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler

1.494,51 0,0023 %

Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar

5.317,67 0,0082 %

Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri 490,80 0,0008 %

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti

863,00 0,0013 %

Diğer Harcamalar 2.585,29 0,0040 %

Portföy Saklama Komisyonu 3.439,86 0,0053 %

48.835,02 0,0756 %

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA TUTAR ORAN%

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ B-)HAZIR DEĞERLER C-)ALACAKLAR D-)DİĞER VARLIKLAR E-)BORÇLAR

F-)İHTİYAT G-)VERGİ

58.318.875,41 6.317.730,05 0,00 0,00 -53.370,56 0,00 0,00

90,30 % 9,78 % 0,00 % 0,00 % -0,08 % 0,00 % 0,00 %

FON TOPLAM DEĞERİ 64.583.234,90 100,00 %

TUTARI İÇ

KURUM

TUTARI DÖVİZ

CİNSİ

BORSA SÖZLEŞM

E NO FAİZ

ÖDEME SAYISI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDNVKA62215 NUROL

17/06/22 136 9,90 6.180.000,00 100,056500 31/01/22 22,170534 101,994686 6.303.271,58 25,16 10,80

TL TRDNVKA62215 1 75297250 9,76

6.180.000,00 6.303.271,58 25,16 10,80

58.318.875,41

FON PORTFÖY DEĞERİ 100,00

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL

DEĞERI

L) FORWARD (SATIŞLAR)

İHRAÇÇI KURUM BANKA

FORWARD

11/01/22 10/01/22 192.996,79

EUR/TL SWAP- 10012022

15,554 3.001.865,32

12/01/22 11/01/22 321.229,55

15,581 5.004.975,47 TÜRKİYE

VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

13/01/22 12/01/22 321.023,14

15,600 5.008.087,47 TÜRKİYE

VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

14/01/22 13/01/22 322.711,00

15,528 5.011.201,31 NUROL YATIRIM

BANKASI A.S.

17/01/22 14/01/22 194.544,67

15,507 3.016.818,01

18/01/22 17/01/22 325.852,04

15,406 5.019.937,39 NUROL YATIRIM

BANKASI A.S.

19/01/22 18/01/22 326.054,65

15,406 5.023.058,71 NUROL YATIRIM

BANKASI A.S.

(4)

Ocak-2022

20/01/22 19/01/22 326.471,98

15,396 5.026.254,54 NUROL YATIRIM

BANKASI A.S.

21/01/22 20/01/22 352.363,69

15,267 5.379.674,93

24/01/22 21/01/22 354.180,20

15,218 5.389.942,97 NUROL YATIRIM

BANKASI A.S.

25/01/22 24/01/22 375.558,92

15,160 5.693.562,99 NUROL YATIRIM

BANKASI A.S.

26/01/22 25/01/22 380.092,95

15,252 5.797.249,13

27/01/22 26/01/22 380.387,19

15,250 5.800.937,36

28/01/22 27/01/22 414.102,18

15,226 6.304.946,28

31/01/22 28/01/22 416.063,41

15,183 6.316.980,50

01/02/22 31/01/22 422.051,12

14,977 6.320.999,69 NUROL YATIRIM

BANKASI A.S.

Toplamı: 83116492,07 5425683,48 FORWARD

DEĞERI

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

BONO TÜRK

11/02/22 03/01/22 1.000.000,00

TRFNURL22218 NUROL YATIRIM 97,761 977.608,74

BANKASI A.S.

17/06/22 19/01/22 60.000,00

TRDNVKA62215 NUROL YATIRIM 101,270 60.762,17

BANKASI A.S.

17/06/22 21/01/22 80.000,00

BANKASI A.S.

17/06/22 26/01/22 60.000,00

BANKASI A.S.

Toplamı: 1180472,02 1200000,00 BONO TÜRK

VIII-İTFALAR

DEĞERI

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

07/01/22 07/01/22 1.000.000,00

TRFINFM12217 İNFO YATIRIM 0,974 1.000.000,00

MENKUL DEĞERLER A.Ş.

07/01/22 07/01/22 900.000,00

TRFTPFC12210 CREDITWEST 0,933 900.000,00

FAKTORİNG A.Ş.

07/01/22 07/01/22 1.000.000,00

TRFNURL12219 NUROL YATIRIM 0,974 1.000.000,00

BANKASI A.S.

07/01/22 07/01/22 1.050.000,00

TRFTAMF12211 TAM FİNANS 0,973 1.050.000,00

FAKTORİNG A.Ş.

13/01/22 13/01/22 1.000.000,00

BANKASI A.S.

24/01/22 24/01/22 1.980.000,00

TRFISKM12216 IŞIK YATIRIM 0,949 1.980.000,00

25/01/22 25/01/22 600.000,00

TRFGLMK12215 GLOBAL MENKUL 0,976 600.000,00

DEĞERLER A.Ş.

26/01/22 26/01/22 200.000,00

TRFULFK12210 ULUSAL 0,977 200.000,00

FAKTORİNG A.Ş.

Toplamı: 7730000,00 7730000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

DEĞERI

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

18/03/22 03/01/22 1.000.000,00

BANKASI A.S.

02/03/22 07/01/22 50.000,00

TRFINFM32231 İNFO YATIRIM 96,581 48.290,36

14/03/22 07/01/22 500.000,00

(5)

Ocak-2022

24/02/22 07/01/22 1.800.000,00

TRFTAMF22236 TAM FİNANS 96,449 1.736.082,00

FAKTORİNG A.Ş.

13/01/22 11/01/22 60.000,00

BANKASI A.S.

25/01/22 11/01/22 100.000,00

TRFGLMK12215 GLOBAL MENKUL 99,359 99.358,98

DEĞERLER A.Ş.

04/03/22 11/01/22 100.000,00

TRFGLMD32218 GLOBAL YATIRIM 97,788 97.787,69

HOLDING A.S.

16/03/22 12/01/22 500.000,00

TRFBVYS32229 ALTERNATİF 95,547 477.735,00

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

30/06/22 17/01/22 1.000.000,00

TRPNROS62211 NUROL YATIRIM 90,051 900.509,27

BANKASI A.Ş.

OTOSOR VARLIK FİNANSMANI FONU

18/03/22 17/01/22 2.000.000,00

BANKASI A.S.

18/03/22 18/01/22 30.000,00

BANKASI A.S.

24/01/22 18/01/22 20.000,00

TRFISKM12216 IŞIK YATIRIM 99,654 19.930,80

02/03/22 18/01/22 10.000,00

28/03/22 24/01/22 500.000,00

TRFKNTF32224 KENT FAKTORİNG 95,784 478.920,00

A.Ş

06/04/22 26/01/22 800.000,00

TRFULFK42217 ULUSAL 95,425 763.400,00

FAKTORİNG A.Ş.

27/07/22 26/01/22 400.000,00

TRFZORF72212 ZORLU 100,000 400.000,00

FAKTORİNG A.Ş.

06/04/22 26/01/22 500.000,00

TRFSKMD42214 Şeker Yatırım 95,600 478.000,00

Menkul Değerler A.Ş.

27/04/22 27/01/22 250.000,00

TRFAKFT42212 AK FAKTORİNG A.Ş 94,084 235.210,00

05/04/22 28/01/22 600.000,00

TRFEKOF42231 EKO FAKTORİNG 95,612 573.672,00

A.Ş.

17/06/22 31/01/22 180.000,00

BANKASI A.S.

Toplamı: 9961917,47 10400000,00

DEĞERI

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

DÖVIZ

10/01/22 192.996,79

EUR EU 15,544 3.000.000,00

11/01/22 321.229,55

EUR EU 15,571 5.001.865,32

12/01/22 321.023,14

EUR EU 15,591 5.004.975,47

13/01/22 322.711,00

EUR EU 15,519 5.008.087,47

14/01/22 194.544,67

EUR EU 15,478 3.011.201,31

17/01/22 325.852,04

EUR EU 15,396 5.016.818,01

18/01/22 326.054,65

EUR EU 15,396 5.019.937,39

19/01/22 326.471,98

EUR EU 15,386 5.023.058,71

20/01/22 352.363,69

EUR EU 15,258 5.376.254,54

21/01/22 354.180,20

EUR EU 15,189 5.379.674,93

24/01/22 375.558,92

EUR EU 15,151 5.689.942,97

25/01/22 380.092,95

EUR EU 15,242 5.793.562,99

26/01/22 380.387,19

EUR EU 15,240 5.797.249,13

27/01/22 414.102,18

EUR EU 15,216 6.300.937,36

28/01/22 416.063,41

EUR EU 15,154 6.304.946,28

31/01/22 422.051,12

EUR EU 14,967 6.316.980,50

Toplamı: 83045492,38 5425683,48 DÖVIZ

DEĞERI

G) TERS REPO

T.REPO

04/01/22 03/01/22 2.488.015,00

TRT280628T18 HAZİNE 5.000.000,00

(6)

Ocak-2022

04/01/22 03/01/22 2.488.015,00

TRT280628T18 HAZİNE 5.000.000,00

04/01/22 03/01/22 5.300.045,00

TRT180123T10 HAZİNE 5.000.000,00

04/01/22 03/01/22 1.909.605,00

TRT140126T11 HAZİNE 5.000.000,00

04/01/22 03/01/22 1.909.630,00

TRT140126T11 HAZİNE 5.000.000,00

04/01/22 03/01/22 1.765.115,00

TRT081123T10 HAZİNE 5.000.000,00

05/01/22 04/01/22 3.319.940,00

TRT290125T15 HAZİNE 5.000.000,00

05/01/22 04/01/22 3.319.940,00

TRT290125T15 HAZİNE 5.000.000,00

05/01/22 04/01/22 3.983.935,00

TRT290125T15 HAZİNE 6.000.000,00

06/01/22 05/01/22 3.230.820,00

TRT180625T13 HAZİNE 5.000.000,00

06/01/22 05/01/22 3.096.745,00

TRT130928T12 HAZİNE 3.000.000,00

06/01/22 05/01/22 3.096.745,00

TRT130928T12 HAZİNE 3.000.000,00

06/01/22 05/01/22 3.230.860,00

TRT180625T13 HAZİNE 5.000.000,00

13/01/22 06/01/22 7.479.155,00

TRT120325T12 HAZİNE 5.000.000,00

07/01/22 06/01/22 2.650.295,00

TRT290125T15 HAZİNE 4.000.000,00

07/01/22 06/01/22 4.178.495,00

TRT190826T19 HAZİNE 4.000.000,00

07/01/22 06/01/22 1.141.265,00

TRT140126T11 HAZİNE 3.000.000,00

10/01/22 07/01/22 352.560,00

TRT140126T11 HAZİNE 1.000.000,00

10/01/22 07/01/22 3.088.005,00

TRT050624T19 HAZİNE 3.000.000,00

10/01/22 07/01/22 1.843.725,00

TRT120128T11 HAZİNE 4.000.000,00

10/01/22 07/01/22 4.369.820,00

TRT140623T19 HAZİNE 4.000.000,00

11/01/22 10/01/22 2.019.680,00

TRT050527T17 HAZİNE 2.000.000,00

11/01/22 10/01/22 2.115.605,00

TRT180123T10 HAZİNE 2.000.000,00

12/01/22 11/01/22 1.177.980,00

TRT080323T10 HAZİNE 1.000.000,00

12/01/22 11/01/22 1.177.970,00

TRT080323T10 HAZİNE 1.000.000,00

12/01/22 11/01/22 1.064.020,00

TRT171127T15 HAZİNE 1.000.000,00

13/01/22 12/01/22 894.875,00

TRT120128T11 HAZİNE 2.000.000,00

14/01/22 13/01/22 2.120.005,00

TRT180123T10 HAZİNE 2.000.000,00

14/01/22 13/01/22 3.069.690,00

TRT240227T17 HAZİNE 2.000.000,00

14/01/22 13/01/22 841.155,00

TRT070727T13 HAZİNE 2.000.000,00

17/01/22 14/01/22 2.879.065,00

TRT110226T13 HAZİNE 2.000.000,00

17/01/22 14/01/22 2.095.665,00

TRT040522T13 HAZİNE 2.000.000,00

17/01/22 14/01/22 1.363.800,00

TRT280531T14 HAZİNE 2.000.000,00

17/01/22 14/01/22 1.363.800,00

TRT280531T14 HAZİNE 2.000.000,00

18/01/22 17/01/22 1.998.110,00

TRT020322T17 HAZİNE 2.000.000,00

18/01/22 17/01/22 632.020,00

TRT230222T13 HAZİNE 2.000.000,00

18/01/22 17/01/22 632.020,00

TRT230222T13 HAZİNE 2.000.000,00

19/01/22 18/01/22 632.730,00

TRT230222T13 HAZİNE 2.000.000,00

19/01/22 18/01/22 316.365,00

TRT230222T13 HAZİNE 1.000.000,00

20/01/22 19/01/22 2.277.310,00

TRT020926T17 HAZİNE 2.000.000,00

20/01/22 19/01/22 1.136.030,00

TRT180625T13 HAZİNE 2.000.000,00

21/01/22 20/01/22 2.082.775,00

TRT190826T19 HAZİNE 2.000.000,00

21/01/22 20/01/22 680.270,00

TRT020823T11 HAZİNE 2.000.000,00

21/01/22 20/01/22 2.764.905,00

TRT110226T13 HAZİNE 2.000.000,00

24/01/22 21/01/22 2.748.935,00

TRT110226T13 HAZİNE 2.000.000,00

24/01/22 21/01/22 1.167.975,00

TRT290125T15 HAZİNE 2.000.000,00

25/01/22 24/01/22 637.095,00

TRT230222T13 HAZİNE 2.000.000,00

25/01/22 24/01/22 637.095,00

TRT230222T13 HAZİNE 2.000.000,00

25/01/22 24/01/22 2.019.235,00

TRT050624T19 HAZİNE 2.000.000,00

26/01/22 25/01/22 676.875,00

TRT020823T11 HAZİNE 2.000.000,00

26/01/22 25/01/22 693.245,00

TRT140126T11 HAZİNE 2.000.000,00

26/01/22 25/01/22 346.625,00

TRT140126T11 HAZİNE 1.000.000,00

26/01/22 25/01/22 346.615,00

TRT140126T11 HAZİNE 1.000.000,00

27/01/22 26/01/22 638.545,00

TRT230222T13 HAZİNE 2.000.000,00

27/01/22 26/01/22 638.545,00

TRT230222T13 HAZİNE 2.000.000,00

27/01/22 26/01/22 638.545,00

TRT230222T13 HAZİNE 2.000.000,00

28/01/22 27/01/22 2.075.460,00

TRT190826T19 HAZİNE 2.000.000,00

28/01/22 27/01/22 675.515,00

TRT020823T11 HAZİNE 2.000.000,00

(7)

Ocak-2022

28/01/22 27/01/22 675.515,00

TRT020823T11 HAZİNE 2.000.000,00

28/01/22 27/01/22 675.515,00

TRT020823T11 HAZİNE 2.000.000,00

28/01/22 27/01/22 639.275,00

TRT230222T13 HAZİNE 2.000.000,00

31/01/22 28/01/22 1.281.000,00

TRT230222T13 HAZİNE 4.000.000,00

31/01/22 28/01/22 640.500,00

TRT230222T13 HAZİNE 2.000.000,00

31/01/22 28/01/22 3.970.970,00

TRT050527T17 HAZİNE 4.000.000,00

01/02/22 31/01/22 2.855.265,00

TRT080328T15 HAZİNE 2.000.000,00

01/02/22 31/01/22 2.865.850,00

TRT120325T12 HAZİNE 2.000.000,00

01/02/22 31/01/22 2.402.175,00

TRT270923T11 HAZİNE 2.000.000,00

Toplamı: 180000000,00 129524945,00 T.REPO

DEĞERI

H) MEVDUAT

MEVDUAT

04/01/22 03/01/22 650.000,00

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

04/01/22 03/01/22 651.121,92

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

04/01/22 03/01/22 751.171,23

ANADOLUBANK A.S.

11/01/22 10/01/22 1.207.000,00

14/02/22 10/01/22 3.000.000,00

ANADOLUBANK A.S.

17/01/22 10/01/22 1.500.000,00

12/01/22 11/01/22 304.000,00

13/01/22 12/01/22 586.000,00

14/01/22 13/01/22 2.848.000,00

17/01/22 14/01/22 2.862.000,00

18/01/22 17/01/22 2.036.000,00

14/02/22 17/01/22 1.504.890,41

19/01/22 18/01/22 3.000.000,00

20/01/22 19/01/22 2.544.000,00

21/01/22 20/01/22 2.039.000,00

24/01/22 21/01/22 3.000.000,00

25/01/22 24/01/22 3.400.000,00

21/02/22 24/01/22 1.525.890,41

26/01/22 25/01/22 3.450.000,00

27/01/22 26/01/22 3.500.000,00

28/01/22 27/01/22 3.750.000,00

31/01/22 28/01/22 3.608.000,00

07/02/22 31/01/22 2.000.000,00

TURKLAND BANK

01/02/22 31/01/22 3.800.000,00

TÜRKİYE VAKIFLAR

(8)

Ocak-2022

BANKASI T.A.O.

Toplamı: 53517073,97 MEVDUAT

DEĞERI

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

TPP

10/01/22 03/01/22 2.000.000,00

04/01/22 03/01/22 3.019.000,00

05/01/22 04/01/22 2.309.000,00

12/01/22 05/01/22 2.000.000,00

06/01/22 05/01/22 2.265.000,00

07/01/22 06/01/22 230.000,00

11/01/22 06/01/22 2.000.000,00

13/01/22 06/01/22 2.000.000,00

10/01/22 07/01/22 699.000,00

14/01/22 07/01/22 2.000.000,00

17/01/22 10/01/22 735.000,00

17/01/22 10/01/22 1.265.000,00

18/01/22 11/01/22 2.000.000,00

19/01/22 12/01/22 2.000.000,00

20/01/22 13/01/22 2.000.000,00

21/01/22 14/01/22 2.000.000,00

24/01/22 17/01/22 2.000.000,00

25/01/22 18/01/22 632.000,00

25/01/22 18/01/22 1.368.000,00

26/01/22 19/01/22 2.000.000,00

27/01/22 20/01/22 2.000.000,00

24/01/22 21/01/22 1.130.000,00

31/01/22 21/01/22 2.000.000,00

25/01/22 24/01/22 505.000,00

28/01/22 24/01/22 2.000.000,00

26/01/22 25/01/22 371.000,00

26/01/22 25/01/22 694.000,00

01/02/22 25/01/22 2.000.000,00

27/01/22 26/01/22 1.063.000,00

02/02/22 26/01/22 2.000.000,00

28/01/22 27/01/22 687.000,00

03/02/22 27/01/22 2.000.000,00

31/01/22 28/01/22 2.000.000,00

07/02/22 31/01/22 2.000.000,00

04/02/22 31/01/22 2.000.000,00

01/02/22 31/01/22 2.295.000,00

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU Ocak-2022

Ocak-2022

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

BORÇLANMA SENETLERİ

Ocak-2022

T.REPO

MEVDUAT

TPP

KATILIM HESABI

TÜREV

DİĞER

KİRA SERTİFİKALARI

Ocak-2022

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri

33.702,14 0,0522 %

Kayda Alma Ücreti 941,75 0,0015 %

Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler

1.494,51 0,0023 %

Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar

5.317,67 0,0082 %

Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri 490,80 0,0008 %

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti

863,00 0,0013 %

Diğer Harcamalar 2.585,29 0,0040 %

Portföy Saklama Komisyonu 3.439,86 0,0053 %

48.835,02 0,0756 %

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ B-)HAZIR DEĞERLER C-)ALACAKLAR D-)DİĞER VARLIKLAR E-)BORÇLAR

F-)İHTİYAT G-)VERGİ

58.318.875,41 6.317.730,05 0,00 0,00 -53.370,56 0,00 0,00

90,30 % 9,78 % 0,00 % 0,00 % -0,08 % 0,00 % 0,00 %

FON TOPLAM DEĞERİ 64.583.234,90 100,00 %

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

Ocak-2022

Toplamı: 83116492,07 5425683,48 FORWARD

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

Toplamı: 1180472,02 1200000,00 BONO TÜRK

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

Toplamı: 7730000,00 7730000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

Ocak-2022

Toplamı: 9961917,47 10400000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

Toplamı: 83045492,38 5425683,48 DÖVIZ

G) TERS REPO

Ocak-2022

Ocak-2022

Toplamı: 180000000,00 129524945,00 T.REPO

H) MEVDUAT

Ocak-2022

Toplamı: 53517073,97 MEVDUAT

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

Toplamı: 59267000,00 TPP

477818447,91 159706311,96