Ocak-2022
I-FONU TANITICI BİLGİLER
A-)Fonun Adı B-)Kurucunun Ünvanı C-)Yöneticinin Ünvanı
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri E-) Katılma Payı Sayısı
F-)Fonun Kuruluş Tarihi G-)Fonun Süresi
: : : : : :
:
Gedik Portföy
GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
27 Kasım 2019 Süresizdir.
23.180.634,000 79.646.784,65 Gedik Portföy
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi a-)Hisse Senedi
b-)Hazine Bonosu
:
: : : :
: :
a-)Hisse Senedi b-)Hazine Bonosu
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı
H-)Portföyün Ortalama Vadesi
: :
:
3,395733 3,435919
0,00 0,00 16,49 1,18 1,18
37,03 0,00 0,00
c-)Devlet Tahvili : 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili : 1,35
c-)Devlet Tahvili : 16,20
0,00 m-)Diğer :
0,00 f-)Diğer :
r-)Repo-Trepo : 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma : 15,64
h-)Opsiyon : 0,00
j-)Değerli Maden : 0,00
0,00 d-)Opsiyon :
k-)Mevduat : 0,10
l-) Katilim Hesabı : 0,00
i-) Varant : 0,00
0,00 e-)Varant :
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)
: :
208.674.478,96 207.463.030,33
n-)Teminat : 0,00
o-)Yatırım Fonu p-)Borsa Yatırım Fonu
: :
0,00 0,00
e-)Kira Sertifikaları : 0,00
66,71
0,00 :
: f-)Finansman Bonusu
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri
0.00 t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri :
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
TOPLAM (FPD GÖRE) GRUP TOPLAM DEĞER (%) GÜNLÜK BR
DEĞER REPO TEMİNAT
TUTARI İÇ
İSKONTO ORANI (%) SATIN
ALIŞ TARİHİ BİRİM ALIŞ
FİYATI NOMİNAL DEĞER
NOMİNAL FAİZ ORANI VADEYE
KALAN GÜN VADE TARİHİ İHRAÇCI
KURUM
MENKUL KIYMET NET DÖNÜŞ
TUTARI DÖVİZ
CİNSİ
BORSA SÖZLEŞM
E NO FAİZ
ÖDEME SAYISI
TOPLAM (FTD GÖRE) ISIN KODU
BORÇLANMA SENETLERİ Devlet Tahvili
TRT020322T17 TL HAZİNE 02/03/22 29 TRT020322T17 0,00 2 7.000.000,00 102,058500 17/12/21 0,000000 75119185 104,257580 7.298.030,61 11,18 9,09 9,16
7.000.000,00 7.298.030,61 11,18 9,09
GRUP TOPLAMI 9,16
Özel Sektör
TRFGLMK22214 GLOBAL
MENKUL DEĞERLER
A.Ş.
01/02/22 0 18,50 1.000.000,00 97,049000 03/12/21 0,000000 100,000000 1.000.000,00 1,53 1,25
TL TRFGLMK22214 1,26
TRFALNF22215 ALTERNATİ
FBANK A.S.03/02/22 2 18,20 620.000,00 94,443000 08/10/21 24,372388 99,880559 619.259,47 0,95 0,78
TL TRFALNF22215 0,78
TRFISMD22244 İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER
A.Ş.
03/02/22 2 16,80 1.250.000,00 97,444000 08/12/21 20,508817 99,897832 1.248.722,89 1,91 1,56
TL TRFISMD22244 1,57
TRFAKYB22239 AKTİF
YATIRIM BANKASI A.Ş.
04/02/22 3 16,70 1.000.000,00 96,002900 05/11/21 23,135145 99,829095 998.290,95 1,53 1,25
TL TRFAKYB22239 74952883 1,25
TRFGLMK22222 GLOBAL
MENKUL DEĞERLER
A.Ş.
08/02/22 7 19,00 750.000,00 96,971000 10/12/21 20,576294 99,641797 747.313,48 1,15 0,94
TL TRFGLMK22222 0,94
TRFAKBK22212 AKBANK
T.A.Ş. 10/02/22 9 8,50 500.000,00 100,072000 25/11/21 0,000000 100,796079 503.980,40 0,77 0,63
TL TRFAKBK22212 6 75032131 0,63
TRFGLMK22230 GLOBAL
MENKUL DEĞERLER
A.Ş.
15/02/22 14 21,00 1.500.000,00 96,663000 17/12/21 22,932494 99,211206 1.488.168,09 2,28 1,87
TL TRFGLMK22230 1,87
TRFGRAN22228 GARANTI
BANKASI 15/02/22 14 20,16 250.000,00 101,700000 25/11/21 0,000000 101,824905 254.562,26 0,39 0,32
TL TRFGRAN22228 6 75032131 0,32
TRFISMD22228 İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER
A.Ş.
15/02/22 14 16,30 2.000.000,00 96,676000 30/11/21 18,150113 99,362316 1.987.246,31 3,05 2,49
TL TRFISMD22228 2,50
Ocak-2022
TOPLAM (FPD GÖRE) GRUP TOPLAM DEĞER (%) GÜNLÜK BR
DEĞER REPO TEMİNAT
TUTARI İÇ
İSKONTO ORANI (%) SATIN
ALIŞ TARİHİ BİRİM ALIŞ
FİYATI NOMİNAL DEĞER
NOMİNAL FAİZ ORANI VADEYE
KALAN GÜN VADE TARİHİ İHRAÇCI
KURUM
MENKUL KIYMET NET DÖNÜŞ
TUTARI DÖVİZ
CİNSİ
BORSA SÖZLEŞM
E NO FAİZ
ÖDEME SAYISI
TOPLAM (FTD GÖRE) ISIN KODU
TRFGRAN22236 GARANTI
BANKASI 18/02/22 17 18,81 250.000,00 101,092000 25/11/21 0,000000 101,537358 253.843,40 0,39 0,32
TL TRFGRAN22236 6 75032131 0,32
TRFISFA22210 İŞ
FAKTORİN G A.Ş.
21/02/22 20 18,00 1.020.000,00 94,325000 22/10/21 20,740650 98,972576 1.009.520,28 1,55 1,27
TL TRFISFA22210 1,27
TRFALNF22223 ALTERNATİ
FBANK A.S.23/02/22 22 17,00 1.500.000,00 96,886000 16/12/21 21,897101 98,813626 1.482.204,39 2,27 1,86
TL TRFALNF22223 1,86
TRFTPFC22227 CREDITWE
ST FAKTORİN
G A.Ş.
25/02/22 24 0,00 850.000,00 96,407900 14/01/22 19,893438 98,814103 839.919,87 1,29 1,05
TL TRFTPFC22227 75229988 1,05
TRFGRAN22244 GARANTI
BANKASI 28/02/22 27 39,21 250.000,00 100,820000 25/11/21 0,000000 101,187685 252.969,21 0,39 0,32
TL TRFGRAN22244 12 75032131 0,32
TRFFINF32219 FİNANS
FİNANSAL KİRALAMA
A.Ş.
01/03/22 28 18,25 2.000.000,00 96,618000 21/12/21 19,649705 98,633221 1.972.664,43 3,02 2,47
TL TRFFINF32219 2,48
TRFGRAN32227 GARANTI
BANKASI 01/03/22 28 16,50 1.000.000,00 96,341000 07/12/21 17,582965 98,765147 987.651,47 1,51 1,24
TL TRFGRAN32227 1,24
TRFFBFK32210 FIBA
FAKTORIN G
03/03/22 30 0,00 1.300.000,00 96,283600 14/01/22 18,690071 98,601552 1.281.820,17 1,97 1,61
TL TRFFBFK32210 75229988 1,61
TRFYKBK32245 YAPI VE
KREDİ BANKASI
A.Ş.
04/03/22 31 16,75 1.250.000,00 96,203000 08/12/21 25,468684 98,091470 1.226.143,38 1,88 1,54
TL TRFYKBK32245 1,54
TRFOYMD32215 OYAK
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
A.Ş
07/03/22 34 21,75 1.190.000,00 96,827000 11/01/22 23,860400 98,026450 1.166.514,76 1,79 1,46
TL TRFOYMD32215 1,46
TRFBVYS32211 BİRİKİM
VARLIK YÖNETİMİ
A.Ş.
10/03/22 37 0,00 1.300.000,00 95,449100 14/01/22 20,036508 98,165756 1.276.154,83 1,96 1,60
TL TRFBVYS32211 75229988 1,60
TRFDBNK32219 DOĞAN
YATIRIM BANKASI A.Ş.
11/03/22 38 22,50 500.000,00 96,605000 13/01/22 24,754196 97,723663 488.618,31 0,75 0,61
TL TRFDBNK32219 0,61
TRFTPFC32218 CREDITWE
ST FAKTORİN
G A.Ş.
11/03/22 38 19,25 250.000,00 93,769000 05/11/21 20,486773 98,078414 245.196,04 0,38 0,31
TL TRFTPFC32218 0,31
TRFFINF32235 QNB
FİNANS FAKTORİN
G A.Ş.
14/03/22 41 22,50 1.000.000,00 96,262000 10/01/22 24,697183 97,551183 975.511,83 1,50 1,22
TL TRFFINF32235 1,22
TRFBVYS32229 BİRİKİM
VARLIK YÖNETİMİ
A.Ş.
16/03/22 43 27,00 2.000.000,00 95,547000 12/01/22 30,201345 96,938737 1.938.774,73 2,97 2,43
TL TRFBVYS32229 2,43
TRFFNYM32212 FİNANS
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
A.Ş.
22/03/22 49 21,25 3.000.000,00 96,462000 18/01/22 23,206708 97,237246 2.917.117,37 4,47 3,66
TL TRFFNYM32212 3,66
TRFFFKR32240 FİNANS
FİNANSAL KİRALAMA
A.Ş.
23/03/22 50 22,50 1.000.000,00 95,807000 11/01/22 24,633244 97,028533 970.285,33 1,49 1,22
TL TRFFFKR32240 1,22
TRFYAKF32213 YAPI
KREDİ FAKTORİN
G A.Ş.
23/03/22 50 16,10 1.000.000,00 94,973000 23/11/21 16,985721 97,873863 978.738,63 1,50 1,23
TL TRFYAKF32213 1,23
TRFGLMK32213 GLOBAL
MENKUL DEĞERLER
A.Ş.
25/03/22 52 25,00 1.000.000,00 96,116000 25/01/22 27,771341 96,568810 965.688,10 1,48 1,21
TL TRFGLMK32213 1,21
TRFFFKR32257 FİNANS
FİNANSAL KİRALAMA
A.Ş.
31/03/22 58 21,25 500.000,00 96,031000 19/01/22 23,145914 96,745749 483.728,74 0,74 0,61
TL TRFFFKR32257 0,61
TRFAKYM42218 AK
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
A.Ş.
05/04/22 63 0,00 1.500.000,00 100,040000 14/01/22 0,000000 100,856910 1.512.853,64 2,32 1,90
TL TRFAKYM42218 4 75229988 1,90
TRFALNF42221 ALTERNATİ
FBANK A.S.06/04/22 64 21,75 140.000,00 95,996000 26/01/22 23,747722 96,332825 134.865,96 0,21 0,17
TL TRFALNF42221 0,17
TRFTBTF42211 TEB
TÜKETİCİ FİNANSMA
N A.Ş
06/04/22 64 0,00 300.000,00 100,150000 14/01/22 0,000000 100,708911 302.126,73 0,46 0,38
TL TRFTBTF42211 4 75229988 0,38
TRFAKBK42228 AKBANK
T.A.Ş. 08/04/22 66 0,00 2.600.000,00 100,052400 26/01/22 0,000000 100,086356 2.602.245,27 3,99 3,26
TL TRFAKBK42228 12 75277597 3,27
TRFISFN42229 İŞ
FİNANSAL KİRALAMA
A.Ş.
08/04/22 66 22,00 1.000.000,00 95,072000 12/01/22 23,922087 96,195924 961.959,24 1,48 1,20
TL TRFISFN42229 1,21
TRFYKBK42228 YAPI VE
KREDİ BANKASI
A.Ş.
08/04/22 66 16,19 3.000.000,00 100,375000 14/12/21 0,000000 101,621602 3.048.648,07 4,67 3,82
TL TRFYKBK42228 6 75107310 3,83
TRFYKBK42244 YAPI VE
KREDİ BANKASI
A.Ş.
08/04/22 66 19,72 400.000,00 101,150000 14/12/21 0,000000 100,088619 400.354,48 0,61 0,50
TL TRFYKBK42244 12 75107310 0,50
TRFTISB42217 T.IŞ
BANKASI A.S.
11/04/22 69 15,76 3.000.000,00 93,879000 11/11/21 16,495203 97,154977 2.914.649,32 4,47 3,65
TL TRFTISB42217 3,66
TRFSUZK42210 Suzuki
Motorlu Araçlar Pazarlama
A.Ş.
13/04/22 71 24,00 1.500.000,00 94,354000 12/01/22 26,251369 95,566900 1.433.503,50 2,20 1,80
TL TRFSUZK42210 1,80
TRFVKFB42216 TÜRKİYE
VAKIFLAR BANKASI
T.A.O.
15/04/22 73 16,50 840.000,00 93,491000 12/11/21 17,292784 96,860285 813.626,39 1,25 1,02
TL TRFVKFB42216 1,02
TRFFINF42218 QNB
FİNANS FAKTORİN
G A.Ş.
18/04/22 76 20,50 1.000.000,00 95,597000 26/01/22 22,193154 95,912491 959.124,91 1,47 1,20
TL TRFFINF42218 1,20
TRFDBNK42218 DOĞAN
YATIRIM BANKASI A.Ş.
19/04/22 77 22,50 1.500.000,00 94,799000 20/01/22 24,483542 95,485030 1.432.275,45 2,20 1,80
TL TRFDBNK42218 1,80
TRFYKBK42251 YAPI VE
KREDİ BANKASI
A.Ş.
22/04/22 80 16,50 750.000,00 92,942000 05/11/21 20,375304 96,016964 720.127,23 1,10 0,90
TL TRFYKBK42251 0,90
TRFALJF42211 ALJ
FINANSMA N A.Ş.
28/04/22 86 18,50 700.000,00 91,810000 03/11/21 19,386314 95,910961 671.376,73 1,03 0,84
TL TRFALJF42211 0,84
TRFALNF42213 ALTERNATİ
FBANK A.S.28/04/22 86 0,00 700.000,00 100,000000 04/11/21 0,000000 99,876234 699.133,64 1,07 0,88
TL TRFALNF42213 4 0,88
TRFGRFA52213 GARANTİ
FAKTORİN G A.Ş.
06/05/22 94 23,50 1.000.000,00 93,162000 12/01/22 25,455526 94,326888 943.268,88 1,45 1,18
TL TRFGRFA52213 1,18
TRFSUZK52219 Suzuki
Motorlu Araçlar Pazarlama
A.Ş.
06/05/22 94 0,00 100.000,00 104,100000 24/01/22 0,000000 104,209939 104.209,94 0,16 0,13
TL TRFSUZK52219 4 75269515 0,13
TRFYKYM52217 YAPI
KREDİ YATIRIM
11/05/22 99 16,60 800.000,00 92,355000 10/11/21 22,442389 94,656405 757.251,24 1,16 0,95
TL TRFYKYM52217 0,95
Ocak-2022
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Sirketin Unvani İşlem Tipi BDL-BDZ Tarihi Nominal Değeri TUTAR
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA TUTAR ORAN%
Fon Yönetim Ücreti 147.376,87 0,1850 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri
367,72 0,0005 %
Kayda Alma Ücreti 1.289,40 0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler
5.635,43 0,0071 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar
4.999,88 0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri 87,30 0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti
698,32 0,0009 %
Diğer Harcamalar 1.325,57 0,0017 %
161.780,49 0,2032 %
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA TUTAR ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ B-)HAZIR DEĞERLER C-)ALACAKLAR D-)DİĞER VARLIKLAR E-)BORÇLAR
F-)İHTİYAT G-)VERGİ
79.798.192,19 11.535,26 0,00 0,00 -162.942,80 0,00 0,00
100,19 % 0,01 % 0,00 % 0,00 % -0,20 % 0,00 % 0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ 79.646.784,65 100,00 %
TOPLAM (FPD GÖRE) GRUP TOPLAM DEĞER (%) GÜNLÜK BR
DEĞER REPO TEMİNAT
TUTARI İÇ
İSKONTO ORANI (%) SATIN
ALIŞ TARİHİ BİRİM ALIŞ
FİYATI NOMİNAL DEĞER
NOMİNAL FAİZ ORANI VADEYE
KALAN GÜN VADE TARİHİ İHRAÇCI
KURUM
MENKUL KIYMET NET DÖNÜŞ
TUTARI DÖVİZ
CİNSİ
BORSA SÖZLEŞM
E NO FAİZ
ÖDEME SAYISI
TOPLAM (FTD GÖRE) ISIN KODU
MENKUL DEĞERLER
A.Ş.
TRFYKYM52225 YAPI
KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER
A.Ş.
18/05/22 106 16,40 1.500.000,00 92,441000 17/11/21 17,073415 95,525422 1.432.881,32 2,20 1,80
TL TRFYKYM52225 1,80
TRFVDTF52212 VOLKSWA
GEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA
NI A.Ş
24/05/22 112 17,25 500.000,00 92,160000 25/11/21 17,999084 95,048242 475.241,21 0,73 0,60
TL TRFVDTF52212 0,60
TRFGDKM52218 GEDİK
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
A.Ş.
25/05/22 113 17,00 500.000,00 92,186000 24/11/21 17,723782 95,073880 475.369,40 0,73 0,60
TL TRFGDKM52218 0,60
TRFALJF62219 ALJ
FINANSMA N A.Ş.
08/06/22 127 19,75 1.000.000,00 91,080000 09/12/21 20,733142 93,654546 936.545,46 1,44 1,17
TL TRFALJF62219 1,18
TRFKCTF72215 KOÇ
FİNANSMA N A.Ş.
13/07/22 162 0,15 330.000,00 100,000000 14/07/21 0,000000 111,305459 367.308,02 0,56 0,46
TL TRFKCTF72215 1 0,46
TRFGDKME2212 GEDİK
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
A.Ş.
26/10/22 267 6,02 900.000,00 100,000000 27/10/21 0,000000 100,054845 900.493,61 1,38 1,13
TL TRFGDKME2212 12 1,13
TRFGKYHA2218 GEDİK
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
A.Ş.
14/12/22 316 19,80 500.000,00 83,510000 15/12/21 19,805435 85,518226 427.591,13 0,66 0,54
TL TRFGKYHA2218 0,54
TRSDEVA42219 DEVA
HOLDİNG A.Ş
29/04/22 87 0,00 400.000,00 104,633000 24/01/22 0,000000 104,928598 419.714,39 0,64 0,53
TL TRSDEVA42219 4 75269515 0,53
TRSYAZI52216 AG
ANADOLU GRUBU HOLDİNG
A.Ş.
11/05/22 99 0,00 430.000,00 103,908800 24/01/22 0,000000 104,014581 447.262,70 0,69 0,56
TL TRSYAZI52216 4 75269515 0,56
TRSYKBKE2219 YAPI VE
KREDİ BANKASI
A.Ş.
14/10/22 255 0,00 1.050.000,00 100,240000 24/01/22 0,000000 101,006492 1.060.568,16 1,63 1,33
TL TRSYKBKE2219 12 75269515 1,33
58.970.000,00 57.915.185,14 88,82 72,63
GRUP TOPLAMI 72,72
65.970.000,00 65.213.215,75 100,00 81,72
GRUP TOPLAMI 81,88
MEVDUAT
DENİZBANK A.Ş. TL 01/02/22 0 15,00 49.038,56 31/01/22 49.058,71 15,000000 49.058,71 100,00 0,06 0,06
49.038,56 49.058,71 100,00 0,06
GRUP TOPLAMI 0,06
49.038,56 49.058,71 100,00 0,06
GRUP TOPLAMI 0,06
TPP
TPP 01/02/22 0 14,80 5.002.027,40 14,800000 31/01/22 23748 5.002.027,40 14,800000 5.002.027,40 34,41 6,27 6,28
TPP 01/02/22 0 14,90 5.002.041,10 14,900000 31/01/22 23751 5.002.041,10 14,900000 5.002.041,10 34,41 6,27 6,28
TPP 01/02/22 0 14,90 4.531.849,23 14,900000 31/01/22 24217 4.531.849,23 14,900000 4.531.849,23 31,18 5,68 5,69
